ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)で絞込み

個別

2016年8月10日: 20億1595万
2017年2月10日 -2.81%: 19億5925万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		36,231,155,676	36,998,360,476
負債純資産合計		36,287,933,102	37,055,431,736

2017/05/02 9:16

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