ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)で絞込み

個別

2017年8月10日: 19億1147万
2018年2月13日 -8.15%: 17億5571万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		33,648,311,663	31,583,620,035
負債純資産合計		33,729,133,531	31,828,041,748

2018/05/02 9:44

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