純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0054%(税抜き0.005%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2017/12/14 9:41

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(2017年9月29日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	75( 27)	204,777( 107,082)
	追加型	449( 190)	5,365,442( 2,790,734)
	計	524( 217)	5,570,219( 2,897,816)
公社債投資信託	単位型	104( 104)	410,244( 410,244)
	追加型	1( 0)	29,799( 0)
	計	105( 104)	440,043( 410,244)
合 計		629( 321)	6,010,263( 3,308,061)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2017/12/14 9:41

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の実質的配分は各販売会社の純資産残高に応じて以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

2017/12/14 9:41

#4 投資制限（連結）

イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ロ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

2017/12/14 9:41

#5 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	596,575,607	1.48
合計(純資産総額)		40,278,347,914	100.00

2017/12/14 9:41

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/12/14 9:41

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2017/12/14 9:41

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル3資産ファンド2017/12/14 9:41

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
グローバル3資産ファンド

2017/12/14 9:41

#10 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	503,672,283	3.92
合計(純資産総額)		12,834,455,979	100.00

その他以下の取引を行っております。

2017/12/14 9:41

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

2017/12/14 9:41

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2017/12/14 9:41

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 3月21日現在)	(平成29年 9月20日現在)
負債合計	38,374,551	33,258,876
純資産の部
元本等

注記表

2017/12/14 9:41

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 3月21日現在)	(平成29年 9月20日現在)
負債合計	276	3,681,271
純資産の部
元本等

注記表

2017/12/14 9:41

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 3月21日現在)	(平成29年 9月20日現在)
負債合計	37	279
純資産の部
元本等

注記表

2017/12/14 9:41

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 3月21日現在)	(平成29年 9月20日現在)
負債合計	1,290,839,769	4,872,979
純資産の部
元本等

注記表

2017/12/14 9:41