有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

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【提出】
2017/12/14 9:41
【資料】
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【項目】
52項目
グローバル3資産ファンド
2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額40,364,719,610円
Ⅱ 負債総額86,371,696円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,278,347,914円
Ⅳ 発行済口数59,478,675,158口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6772円
(1万口当たり純資産額)(6,772円)

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