グローバル3資産ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/21-2024/03/21)

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【提出】: 2024/06/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローバル3資産ファンド

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	19,786,636,246円
Ⅱ 負債総額	24,292,807円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,762,343,439円
Ⅳ 発行済口数	23,906,994,605口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8266円
(1万口当たり純資産額)	(8,266円)

開示資料

決算

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