有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)

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【提出】
2023/12/14 9:06
【資料】
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【項目】
49項目
グローバル3資産ファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額19,116,800,683円
Ⅱ 負債総額16,410,143円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,100,390,540円
Ⅳ 発行済口数25,848,166,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7389円
(1万口当たり純資産額)(7,389円)

IRBANK 採用情報

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