有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

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【提出】
2021/12/16 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
グローバル3資産ファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額23,378,892,244円
Ⅱ 負債総額53,373,831円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,325,518,413円
Ⅳ 発行済口数32,753,169,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7122円
(1万口当たり純資産額)(7,122円)

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