有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

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【提出】
2016/06/17 9:26
【資料】
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【項目】
52項目
グローバル3資産ファンド
平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額48,998,834,807円
Ⅱ 負債総額63,708,562円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,935,126,245円
Ⅳ 発行済口数74,120,030,331口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6602円
(1万口当たり純資産額)(6,602円)

IRBANK 採用情報

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