グローバル3資産ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

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【提出】: 2014/12/18 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル3資産ファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	71,251,265,499	円
Ⅱ 負債総額	127,843,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,123,422,100	円
Ⅳ 発行済口数	99,592,730,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7141	円
(1万口当たり純資産額)	(7,141	円)

開示資料

決算

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