- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/23-2026/03/23)
グローバル3資産ファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,079,218,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,671,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,059,547,256円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,697,412,038口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9676円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,676円) |