- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/22-2024/09/20)
グローバル3資産ファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,540,846,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,218,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,509,628,129円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,769,877,076口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8568円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,568円) |