有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

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【提出】
2018/06/14 9:19
【資料】
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【項目】
52項目
グローバル3資産ファンド
2018年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額34,859,056,436円
Ⅱ 負債総額34,792,921円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,824,263,515円
Ⅳ 発行済口数54,161,401,322口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6430円
(1万口当たり純資産額)(6,430円)

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