グローバル3資産ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

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【提出】: 2015/06/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル3資産ファンド

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	66,019,495,349	円
Ⅱ 負債総額	175,769,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,843,725,487	円
Ⅳ 発行済口数	85,766,784,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7677	円
(1万口当たり純資産額)	(7,677	円)

開示資料

決算

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