- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 75,564,492,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,237,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,425,254,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,732,506,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6811 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 6,811 | 円) |
| 平成26年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 75,564,492,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,237,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,425,254,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,732,506,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6811 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 6,811 | 円) |
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