- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
グローバル3資産ファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,083,265,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,288,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,059,976,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,448,355,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5454 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,454 | 円) |