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【提出】: 2025/12/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローバル3資産ファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	18,722,596,991円
Ⅱ 負債総額	30,194,488円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,692,402,503円
Ⅳ 発行済口数	20,663,805,102口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9046円
(1万口当たり純資産額)	(9,046円)

開示資料

決算

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