有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/20)

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【提出】
2023/06/15 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
グローバル3資産ファンド
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額19,211,988,767円
Ⅱ 負債総額29,949,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,182,039,552円
Ⅳ 発行済口数27,471,341,748口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6983円
(1万口当たり純資産額)(6,983円)

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