グローバル3資産ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/21-2025/03/21)

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【提出】: 2025/06/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローバル3資産ファンド

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,088,925,216円
Ⅱ 負債総額	11,062,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,077,863,156円
Ⅳ 発行済口数	21,710,733,296口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7866円
(1万口当たり純資産額)	(7,866円)

開示資料

決算

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