有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

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【提出】
2022/12/15 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
グローバル3資産ファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額19,894,485,133円
Ⅱ 負債総額15,474,998円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,879,010,135円
Ⅳ 発行済口数28,746,347,624口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6915円
(1万口当たり純資産額)(6,915円)

IRBANK 採用情報

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