有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

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【提出】
2019/12/17 9:39
【資料】
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【項目】
53項目
グローバル3資産ファンド
2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額29,754,145,511円
Ⅱ 負債総額93,541,589円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,660,603,922円
Ⅳ 発行済口数45,048,413,091口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6584円
(1万口当たり純資産額)(6,584円)

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