- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
グローバル3資産ファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,805,017,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,880,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,771,137,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,562,861,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6283 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,283 | 円) |