有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

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【提出】
2020/06/18 9:04
【資料】
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【項目】
53項目
グローバル3資産ファンド
2020年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額22,661,606,108円
Ⅱ 負債総額31,960,746円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,629,645,362円
Ⅳ 発行済口数41,852,757,416口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5407円
(1万口当たり純資産額)(5,407円)

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