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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/15 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル3資産ファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	43,294,941,708	円
Ⅱ 負債総額	64,321,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,230,619,796	円
Ⅳ 発行済口数	70,450,799,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6136	円
(1万口当たり純資産額)	(6,136	円)

開示資料

決算

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