グローバル3資産ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/24 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル3資産ファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	55,564,611,714	円
Ⅱ 負債総額	109,911,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,454,700,506	円
Ⅳ 発行済口数	78,374,252,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7076	円
(1万口当たり純資産額)	(7,076	円)

開示資料

決算

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