- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
グローバル3資産ファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,196,718,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,905,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,160,813,188円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,095,987,636口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7363円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,363円) |