有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

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【提出】
2021/06/22 9:03
【資料】
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【項目】
53項目
グローバル3資産ファンド
2021年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額24,671,690,484円
Ⅱ 負債総額76,018,107円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,595,672,377円
Ⅳ 発行済口数36,540,044,133口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6731円
(1万口当たり純資産額)(6,731円)

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