有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定5期	25,591,812,570	18,599,284,173
特定6期	2,352,605,686	23,883,026,798
特定7期	2,293,828,096	17,913,906,923
特定8期	3,169,528,349	8,905,832,253
特定9期	1,517,774,884	19,823,102,216
特定10期	1,168,511,860	23,535,456,362
特定11期	936,638,343	30,318,091,959
特定12期	848,605,663	28,253,956,120
特定13期	647,079,029	30,534,304,110
特定14期	492,456,754	30,942,580,487
特定15期	386,313,230	20,518,191,497
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250
特定22期	150,653,172	3,685,336,844
特定23期	122,823,555	6,021,476,978
特定24期	91,659,727	5,609,552,819

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,090,703,176	16.29
	イタリア	1,247,157,354	9.72
	日本	1,000,074,100	7.79
	ブラジル	951,935,437	7.42
	インドネシア	720,220,653	5.61
	メキシコ	608,345,758	4.74
	イギリス	594,886,098	4.64
	ポーランド	536,310,720	4.18
	フランス	513,878,413	4.00
	ロシア	489,791,250	3.82
	ドイツ	420,826,447	3.28
	スペイン	415,404,679	3.24
	マレーシア	342,436,636	2.67
	南アフリカ	277,813,830	2.16
	タイ	254,440,620	1.98
	ベルギー	195,765,767	1.53
	シンガポール	59,938,430	0.47
	デンマーク	50,004,097	0.39
	フィリピン	43,703,324	0.34
	オーストラリア	40,743,973	0.32
	スウェーデン	37,245,687	0.29
	カナダ	13,343,809	0.10
	小計	10,904,970,258	84.97
地方債証券	カナダ	295,291,118	2.30
特殊債券	国際機関	1,130,522,320	8.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	503,672,283	3.92
合計(純資産総額)		12,834,455,979	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	688,455,800	5.36
	売建	―	889,547,600	△6.93

グローバル好利回り株式マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,347,239,258	44.70
	フランス	716,809,069	7.37
	イギリス	598,391,777	6.15
	ドイツ	576,960,894	5.93
	カナダ	564,409,409	5.80
	日本	536,950,400	5.52
	スイス	398,302,902	4.10
	スペイン	370,433,881	3.81
	オーストラリア	269,848,776	2.77
	アイルランド	202,251,836	2.08
	オランダ	164,734,000	1.69
	ノルウェー	164,377,944	1.69
	スウェーデン	161,916,807	1.67
	キュラソー	116,946,102	1.20
	ジャージー	95,426,675	0.98
	ケイマン諸島	87,337,575	0.90
	香港	86,999,913	0.89
	ベルギー	80,427,390	0.83
	小計	9,539,764,608	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	184,569,565	1.90
合計(純資産総額)		9,724,334,173	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	531,645,217	11.64
	中国	513,506,412	11.24
	韓国	457,198,445	10.01
	インド	435,989,683	9.54
	ブラジル	435,882,569	9.54
	チリ	252,299,534	5.52
	香港	212,054,911	4.64
	メキシコ	160,917,289	3.52
	タイ	160,102,521	3.50
	マレーシア	159,206,108	3.48
	インドネシア	154,483,686	3.38
	南アフリカ	149,211,106	3.27
	トルコ	129,651,133	2.84
	ポーランド	127,405,166	2.79
	ロシア	123,398,198	2.70
	イギリス	102,371,057	2.24
	チェコ	99,709,761	2.18
	バミューダ	78,427,113	1.72
	ケイマン諸島	72,299,690	1.58
	フィリピン	41,256,633	0.90
	小計	4,397,016,232	96.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	171,622,925	3.76
合計(純資産総額)		4,568,639,157	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	40,192,505,510	37.58
	オーストラリア	18,452,360,825	17.25
	日本	16,758,663,000	15.67
	フランス	14,201,527,111	13.28
	イギリス	5,605,551,308	5.24
	スペイン	2,794,235,179	2.61
	シンガポール	2,199,631,945	2.06
	カナダ	1,956,923,848	1.83
	香港	1,449,473,298	1.36
	小計	103,610,872,024	96.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,343,491,898	3.13
合計(純資産総額)		106,954,363,922	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	26,000,000	3,654.44	950,154,966	3,661.29	951,935,437	10.000	2021/1/1	7.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	6,100,000	14,130.88	861,983,783	13,934.48	850,003,575	6.250	2023/8/15	6.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	4,550,000	15,491.56	704,866,342	15,185.96	690,961,363	6.125	2027/11/15	5.38
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	16,000,000	3,364.25	538,280,640	3,351.94	536,310,720	5.250	2020/10/25	4.18
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	2,260,000	23,084.68	521,713,810	22,278.93	503,504,029	6.000	2028/12/7	3.92
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	530,000,000	95.09	504,014,100	94.46	500,648,600	0.200	2036/6/20	3.90
ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7.6	250,000,000	196.52	491,302,500	195.91	489,791,250	7.600	2022/7/20	3.82
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 2.25	4,200,000	11,528.32	484,189,531	11,432.17	480,151,339	2.250	2021/6/24	3.74
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	50,000,000,000	0.94	474,810,000	0.94	470,400,000	8.375	2026/9/15	3.67
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	1,970,000	21,777.70	429,020,728	21,361.74	420,826,447	5.500	2031/1/4	3.28
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	2,460,000	15,839.43	389,650,220	15,748.17	387,405,028	4.500	2023/5/1	3.02
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	350,000,000	100.17	350,605,500	99.56	348,488,000	0.500	2036/9/20	2.72
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418	13,000,000	2,642.92	343,580,697	2,634.12	342,436,636	3.418	2022/8/15	2.67
イタリア	国債証券	BTPS 1.45	2,500,000	13,728.05	343,201,369	13,672.78	341,819,729	1.450	2022/9/15	2.66
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	2,000,000	16,603.19	332,063,889	16,534.64	330,692,877	5.850	2022/1/31	2.58
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5	30,000,000	944.12	283,236,660	926.04	277,813,830	10.500	2026/12/21	2.16
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	39,000,000	702.81	274,098,532	697.86	272,165,856	8.500	2029/5/31	2.12
国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 6.45	150,000,000	179.59	269,397,330	176.91	265,369,890	6.450	2021/8/8	2.07
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	1,800,000	14,727.21	265,089,953	14,683.11	264,296,041	4.500	2020/2/1	2.06
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	2,500,000	10,781.56	269,539,191	10,567.55	264,188,921	1.500	2026/8/15	2.06
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.25	2,000,000	12,946.63	258,932,621	12,778.04	255,560,888	0.250	2026/11/25	1.99
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	39,000,000	641.79	250,299,732	641.35	250,126,566	8.000	2020/6/11	1.95
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	27,000,000,000	0.94	253,844,085	0.92	249,820,653	8.375	2024/3/15	1.95
国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 2.75	2,500,000	8,913.79	222,844,871	8,914.23	222,855,930	2.750	2020/2/3	1.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	1,470,000	14,774.67	217,187,732	14,314.94	210,429,744	4.375	2038/2/15	1.64
ベルギー	国債証券	BELGIAN 1	1,500,000	13,232.12	198,481,885	13,051.05	195,765,767	1.000	2031/6/22	1.53
イタリア	国債証券	BTPS 0.65	1,300,000	13,500.34	175,504,548	13,470.32	175,114,235	0.650	2020/11/1	1.36
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 6.5	1,700,000	9,563.60	162,581,318	9,537.95	162,145,161	6.500	2019/8/20	1.26
カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.625	1,400,000	11,518.49	161,258,890	11,485.93	160,803,109	4.625	2018/5/14	1.25
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	150,000,000	101.31	151,969,500	100.62	150,937,500	0.100	2026/9/20	1.18

ロ 種類別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	84.97
地方債証券	2.30
特殊債券	8.81
合計	96.08

グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	15,142	15,410.59	233,347,305	15,682.94	237,471,115	2.44
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	27,000	8,504.35	229,617,483	8,327.36	224,838,858	2.31
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	41,267	5,183.32	213,900,289	5,062.70	208,922,618	2.15
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	23,579	8,683.59	204,750,413	8,577.62	202,251,836	2.08
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	19,000	9,786.09	185,935,735	10,106.24	192,018,646	1.97
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	12,000	14,858.94	178,307,296	15,315.49	183,785,974	1.89
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,375	3,996.27	181,331,137	4,013.18	182,098,406	1.87
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,060	7,434.54	186,309,660	7,247.41	181,620,137	1.87
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	16,000	11,103.90	177,662,480	11,265.10	180,241,742	1.85
カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	32,638	5,339.82	174,281,281	5,293.57	172,771,711	1.78
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	33,000	5,331.92	175,953,629	5,225.03	172,426,172	1.77
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,607	9,736.49	161,693,892	10,028.46	166,542,649	1.71
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	80,000	2,011.34	160,907,920	2,059.17	164,734,000	1.69
ノルウェー	株式	ORKLA ASA	食品・飲料・タバコ	143,979	1,125.34	162,026,767	1,141.67	164,377,944	1.69
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,043	9,610.58	163,793,200	9,587.35	163,397,325	1.68
スウェーデン	株式	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	銀行	109,559	1,415.39	155,068,822	1,477.89	161,916,807	1.67
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	28,454	5,360.31	152,522,303	5,636.50	160,380,971	1.65
日本	株式	キヤノン	電気機器	40,900	3,809.00	155,788,100	3,845.00	157,260,500	1.62
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	27,613	5,669.03	156,538,977	5,596.47	154,535,599	1.59
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,573	15,243.35	161,167,946	14,595.15	154,314,554	1.59
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	29,697	5,325.19	158,142,363	5,172.31	153,602,176	1.58
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	36,000	4,196.93	151,089,764	4,264.57	153,524,732	1.58
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	7,500	19,967.86	149,758,987	19,983.64	149,877,353	1.54
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	11,000	12,799.26	140,791,901	13,073.29	143,806,279	1.48
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	8,075	17,747.08	143,307,702	17,753.84	143,362,320	1.47
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,198	3,662.59	136,241,310	3,759.54	139,847,574	1.44
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	10,519	13,115.00	137,956,771	13,259.30	139,474,604	1.43
カナダ	株式	BANK OF MONTREAL	銀行	16,205	8,343.47	135,206,093	8,522.13	138,101,267	1.42
スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORATION SA	公益事業	58,048	2,411.89	140,005,492	2,330.18	135,262,811	1.39
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,800	76,884.68	138,392,424	75,026.44	135,047,592	1.39

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.62
		情報・通信業	1.20
		卸売業	1.34
		小売業	1.36
	外国	エネルギー	7.14
		素材	6.64
		資本財	11.30
		商業・専門サービス	0.98
		運輸	1.48
		自動車・自動車部品	3.22
		耐久消費財・アパレル	1.84
		消費者サービス	3.35
		小売	0.74
		食品・飲料・タバコ	6.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.03
		銀行	7.95
		各種金融	6.97
		保険	2.68
		不動産	1.27
		ソフトウェア・サービス	2.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.45
		電気通信サービス	3.82
		公益事業	5.26
		半導体・半導体製造装置	4.20
合計			98.10

新興国高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	252,000	821.76	207,084,780	793.94	200,072,880	4.38
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	178,500	898.98	160,469,536	857.14	152,999,847	3.35
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,761,000	83.83	147,639,246	82.82	145,860,460	3.19
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	2,255,000	57.43	129,507,807	55.55	125,277,652	2.74
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	銀行	81,402	1,565.81	127,460,855	1,521.85	123,882,041	2.71
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	40,909	3,031.99	124,036,006	3,017.72	123,452,132	2.70
チリ	株式	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	素材	17,312	6,983.62	120,900,491	6,232.84	107,902,956	2.36
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR SA	運輸	51,045	2,201.96	112,399,344	2,052.62	104,775,988	2.29
イギリス	株式	NMC HEALTH PLC	ヘルスケア機器・サービス	24,873	4,115.75	102,371,057	4,115.75	102,371,057	2.24
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	572,000	169.98	97,231,649	176.91	101,193,550	2.21
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	112,000	835.70	93,598,960	839.66	94,042,032	2.06
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	47,665	2,120.80	101,088,265	1,960.69	93,456,551	2.05
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	224,800	406.20	91,314,771	397.54	89,368,453	1.96
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	246,000	392.49	96,554,016	345.59	85,017,231	1.86
ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPON ADR	銀行	49,323	1,523.54	75,145,856	1,593.43	78,593,169	1.72
バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	3,411	22,965.35	78,334,828	22,992.41	78,427,113	1.72
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	3,000	26,455.75	79,367,250	24,626.10	73,878,300	1.62
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	資本財	444,000	166.23	73,807,719	162.77	72,270,058	1.58
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	275,800	261.53	72,131,242	261.26	72,057,714	1.58
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	96,298	757.34	72,930,905	745.31	71,772,190	1.57
ポーランド	株式	CCC SA	耐久消費財・アパレル	8,008	8,849.24	70,864,793	8,710.73	69,755,605	1.53
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	55,473	1,246.13	69,127,124	1,251.08	69,401,438	1.52
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	149,792	463.38	69,410,692	452.48	67,778,109	1.48
チリ	株式	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	銀行	20,019	3,306.37	66,190,239	3,346.95	67,002,666	1.47
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	383,000	174.18	66,712,663	174.37	66,783,710	1.46
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	139,187	509.74	70,949,807	477.39	66,446,969	1.45
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	679,000	88.11	59,828,387	88.11	59,828,387	1.31
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	21,647.85	64,943,550	19,922.70	59,768,100	1.31
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	11,918	5,063.67	60,348,938	4,984.55	59,405,986	1.30
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	12,071	5,022.98	60,632,511	4,868.96	58,773,336	1.29

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.74
		素材	10.25
		資本財	5.83
		商業・専門サービス	0.39
		運輸	6.81
		自動車・自動車部品	5.35
		耐久消費財・アパレル	2.55
		消費者サービス	0.58
		小売	1.38
		食品・生活必需品小売り	0.58
		食品・飲料・タバコ	5.50
		家庭用品・パーソナル用品	1.08
		ヘルスケア機器・サービス	2.24
		銀行	29.35
		各種金融	6.32
		保険	3.61
		不動産	2.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.08
		電気通信サービス	1.57
		公益事業	0.61
		半導体・半導体製造装置	5.03
合計			96.24

グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	385,758	18,208.14	7,023,939,373	18,216.04	7,026,983,428	6.57
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	254,270	27,460.09	6,982,278,355	26,995.11	6,864,049,162	6.42
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	15,962,391	358.30	5,719,380,564	342.37	5,465,185,872	5.11
フランス	投資証券	KLEPIERRE	1,163,802	4,409.29	5,131,542,267	4,322.27	5,030,271,999	4.70
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	165,489	24,330.96	4,026,507,579	23,983.30	3,968,973,575	3.71
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	18,214,463	203.48	3,706,297,145	200.82	3,657,954,139	3.42
アメリカ	投資証券	GGP INC	1,347,786	2,407.91	3,245,351,161	2,398.89	3,233,196,288	3.02
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	4,589,528	686.52	3,150,835,808	681.21	3,126,473,675	2.92
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,793,860	1,560.98	2,800,193,036	1,557.66	2,794,235,179	2.61
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	2,886,341	900.65	2,599,587,351	905.19	2,612,694,514	2.44
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	17,516	144,300	2,527,558,800	146,300	2,562,590,800	2.40
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	330,138	7,764.84	2,563,469,540	7,373.66	2,434,328,435	2.28
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	8,971	276,900	2,484,069,900	269,400	2,416,787,400	2.26
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	3,285,055	740.49	2,432,563,188	732.53	2,406,406,595	2.25
フランス	投資証券	ICADE	231,560	10,055.41	2,328,432,245	9,963.75	2,307,205,950	2.16
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	647,476	3,318.77	2,148,824,701	3,139.53	2,032,770,650	1.90
オーストラリア	投資証券	DEXUS	2,385,514	838.69	2,000,720,096	836.92	1,996,499,167	1.87
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	9,179	201,800	1,852,322,200	201,900	1,853,240,100	1.73
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	2,307,621	805.28	1,858,300,423	798.47	1,842,581,716	1.72
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,944	620,000	1,825,280,000	619,000	1,822,336,000	1.70
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	4,786,844	388.38	1,859,130,269	375.99	1,799,841,377	1.68
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	6,268	280,300	1,756,920,400	276,800	1,734,982,400	1.62
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,600	484,954.39	1,745,835,837	467,000	1,681,200,000	1.57
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	9,924	167,800	1,665,247,200	166,000	1,647,384,000	1.54
アメリカ	投資証券	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	170,150	9,017.27	1,534,288,950	8,746.72	1,488,254,527	1.39
香港	投資証券	LINK REIT	1,599,500	940.11	1,503,713,143	906.20	1,449,473,298	1.36
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,352,400	225.89	1,434,981,750	221.74	1,408,603,409	1.32
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	408,482	3,502.52	1,430,716,824	3,360.48	1,372,696,122	1.28
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	151,062	8,950.76	1,352,120,009	8,914.68	1,346,670,659	1.26
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	574,253	2,257.98	1,296,652,880	2,195.98	1,261,048,333	1.18

ロ 種類別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.87
合計	96.87

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

2017年 9月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	460,000.00	41,868,896	41,666,800	0.32
	ユーロ	買建	2,780,000.00	371,536,463	369,323,000	2.87
	英ポンド	買建	200,000.00	30,326,400	30,258,000	0.23
	ノルウェークローネ	買建	1,000,000.00	14,274,500	14,180,000	0.11
	トルコリラ	買建	3,600,000.00	114,184,800	112,824,000	0.87
	ポーランドズロチ	買建	2,700,000.00	84,159,135	82,944,000	0.64
	南アフリカランド	買建	4,500,000.00	37,702,350	37,260,000	0.29
	米ドル	売建	2,260,000.00	253,871,766	254,385,600	△1.98
	メキシコペソ	売建	12,000,000.00	75,317,688	73,920,000	△0.57
	英ポンド	売建	420,000.00	63,435,036	63,541,800	△0.49
	オーストラリアドル	売建	2,420,000.00	215,737,098	213,710,200	△1.66
	シンガポールドル	売建	2,000,000.00	166,192,600	165,900,000	△1.29
	中国元(オフショア)	売建	7,000,000.00	119,020,300	118,090,000	△0.92

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。