有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定8期	3,169,528,349	8,905,832,253
特定9期	1,517,774,884	19,823,102,216
特定10期	1,168,511,860	23,535,456,362
特定11期	936,638,343	30,318,091,959
特定12期	848,605,663	28,253,956,120
特定13期	647,079,029	30,534,304,110
特定14期	492,456,754	30,942,580,487
特定15期	386,313,230	20,518,191,497
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250
特定22期	150,653,172	3,685,336,844
特定23期	122,823,555	6,021,476,978
特定24期	91,659,727	5,609,552,819
特定25期	91,387,933	5,703,856,181
特定26期	82,990,722	3,244,512,026
特定27期	79,426,217	2,815,347,019

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,954,637,124	19.98
	日本	1,026,728,145	10.49
	メキシコ	672,380,265	6.87
	イタリア	603,308,125	6.17
	ポーランド	546,287,779	5.58
	フランス	543,113,180	5.55
	ドイツ	493,467,140	5.04
	ブラジル	471,549,000	4.82
	スペイン	444,699,794	4.55
	イギリス	404,940,005	4.14
	インドネシア	311,756,534	3.19
	タイ	254,693,872	2.60
	南アフリカ	196,646,263	2.01
	マレーシア	163,996,667	1.68
	ベルギー	162,727,399	1.66
	オーストラリア	117,344,015	1.20
	デンマーク	47,256,090	0.48
	フィリピン	40,937,792	0.42
	スウェーデン	31,686,967	0.32
	シンガポール	17,555,739	0.18
	カナダ	12,419,730	0.13
	小計	8,518,131,625	87.07
地方債証券	カナダ	120,284,136	1.23
特殊債券	国際機関	435,057,079	4.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	709,585,507	7.25
合計(純資産総額)		9,783,058,347	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	589,438,400	6.02
	売建	―	421,383,800	△4.30

グローバル好利回り株式マザーファンド

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,176,518,643	44.59
	イギリス	647,170,800	9.09
	フランス	509,693,347	7.16
	カナダ	482,002,510	6.77
	ドイツ	397,893,147	5.59
	スイス	354,323,083	4.97
	日本	250,616,700	3.52
	香港	243,596,093	3.42
	オーストラリア	161,042,086	2.26
	スウェーデン	151,399,336	2.13
	アイルランド	127,276,374	1.79
	オランダ	114,910,117	1.61
	ケイマン諸島	92,823,188	1.30
	スペイン	81,983,545	1.15
	フィンランド	78,090,739	1.10
	イタリア	75,617,940	1.06
	シンガポール	56,689,640	0.80
	小計	7,001,647,288	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	121,524,326	1.71
合計(純資産総額)		7,123,171,614	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	727,783,831	20.05
	台湾	550,681,282	15.17
	インド	406,519,166	11.20
	ブラジル	371,681,983	10.24
	韓国	303,247,937	8.35
	香港	211,894,473	5.84
	ロシア	149,255,397	4.11
	南アフリカ	116,065,148	3.20
	チリ	94,287,120	2.60
	タイ	85,834,107	2.36
	マレーシア	85,800,218	2.36
	チェコ	77,560,276	2.14
	フィリピン	68,216,972	1.88
	バミューダ	63,021,961	1.74
	インドネシア	61,093,702	1.68
	イギリス	57,786,905	1.59
	メキシコ	47,436,564	1.31
	ポーランド	46,691,700	1.29
	小計	3,524,858,742	97.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,220,798	2.90
合計(純資産総額)		3,630,079,540	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	27,602,781,266	36.35
	日本	13,925,475,260	18.34
	オーストラリア	10,968,969,363	14.44
	フランス	9,788,806,758	12.89
	イギリス	4,104,894,805	5.41
	カナダ	2,434,835,639	3.21
	シンガポール	2,361,084,865	3.11
	スペイン	1,607,269,865	2.12
	小計	72,794,117,821	95.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,148,507,706	4.15
合計(純資産総額)		75,942,625,527	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	4,350,000	13,983.87	608,298,412	13,886.87	604,079,130	4.375	2038/2/15	6.17
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	4,640,000	12,992.07	602,832,352	12,971.97	601,899,805	6.250	2023/8/15	6.15
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	576,750,000	99.09	571,524,645	98.93	570,607,612	0.200	2036/6/20	5.83
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	16,000,000	2,948.59	471,775,452	2,947.18	471,549,000	10.000	2021/1/1	4.82
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	15,100,000	3,061.44	462,278,527	3,050.14	460,571,895	5.250	2020/10/25	4.71
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 2.25	3,900,000	11,148.46	434,789,980	11,155.30	435,057,079	2.250	2021/6/24	4.45
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.5	64,000,000	571.12	365,521,613	565.54	361,948,896	7.500	2027/6/3	3.70
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	1,590,000	20,414.36	324,588,404	20,374.93	323,961,491	5.500	2031/1/4	3.31
イタリア	国債証券	BTPS 1.45	2,460,000	12,579.91	309,465,972	12,530.78	308,257,372	1.450	2022/9/15	3.15
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	2,000,000	14,559.42	291,188,505	14,517.26	290,345,209	5.850	2022/1/31	2.97
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,470,000	11,423.55	282,161,811	11,444.52	282,679,817	2.875	2023/10/31	2.89
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	1,880,000	14,335.15	269,500,827	14,287.96	268,613,717	6.125	2027/11/15	2.75
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	30,500,000,000	0.82	252,641,882	0.83	253,636,234	8.375	2026/9/15	2.59
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	1,800,000	13,871.97	249,695,586	13,808.54	248,553,778	1.500	2031/5/25	2.54
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	39,000,000	606.87	236,681,569	599.98	233,993,931	8.500	2029/5/31	2.39
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	1,600,000	13,975.83	223,613,349	13,904.68	222,475,023	4.500	2023/5/1	2.27
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	210,000,000	104.00	218,408,400	103.81	218,013,600	0.500	2036/9/20	2.23
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.25	1,440,000	12,639.37	182,006,945	12,618.22	181,702,463	0.250	2026/11/25	1.86
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418	6,090,000	2,698.96	164,366,814	2,692.88	163,996,667	3.418	2022/8/15	1.68
ベルギー	国債証券	BELGIAN 1	1,260,000	12,957.53	163,264,945	12,914.87	162,727,399	1.000	2031/6/22	1.66
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.2	900,000	17,226.00	155,034,073	17,150.50	154,354,585	4.200	2037/1/31	1.58
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	150,000,000	102.07	153,111,000	101.86	152,794,500	0.100	2026/9/20	1.56
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.875	40,000,000	350.30	140,121,615	349.93	139,975,077	3.875	2019/6/13	1.43
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	1,000,000	12,800.19	128,001,946	12,800.31	128,003,190	0.250	2028/8/15	1.31
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5	14,417,428	857.41	123,616,700	852.54	122,914,586	10.500	2026/12/21	1.26
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.5	860,000	13,626.72	117,189,827	13,835.75	118,987,502	1.500	2047/7/22	1.22
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,360,000	8,553.90	116,333,091	8,628.23	117,344,015	3.250	2025/4/21	1.20
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.85	30,000,000	383.75	115,125,869	382.39	114,718,795	3.850	2025/12/12	1.17
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	600,000	18,879.01	113,274,110	18,809.48	112,856,939	5.500	2029/4/25	1.15
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	690,000	14,593.74	100,696,870	14,572.41	100,549,654	3.750	2019/9/7	1.03

ロ 種類別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	87.07
地方債証券	1.23
特殊債券	4.45
合計	92.75

グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	27,400	6,018.64	164,910,969	6,124.90	167,822,424	2.36
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	7,000	21,242.55	148,697,864	19,710.20	137,971,449	1.94
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	3,000	43,819.07	131,457,222	43,265.58	129,796,749	1.82
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	9,819	13,406.34	131,636,862	13,187.11	129,484,282	1.82
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	13,579	9,530.73	129,417,898	9,373.02	127,276,374	1.79
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	7,500	17,267.40	129,505,523	16,885.99	126,644,959	1.78
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	23,067	5,310.63	122,500,487	5,350.90	123,429,303	1.73
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	5,000	23,003.07	115,015,355	23,097.02	115,485,125	1.62
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,898	6,308.33	112,906,669	6,300.51	112,766,537	1.58
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	18,000	6,491.77	116,851,932	6,246.82	112,442,805	1.58
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	20,000	5,501.32	110,026,548	5,588.39	111,767,868	1.57
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	5,600	19,759.42	110,652,757	19,628.55	109,919,916	1.54
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	7,000	15,695.91	109,871,373	15,505.76	108,540,358	1.52
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,300	13,798.93	100,732,222	14,445.42	105,451,621	1.48
アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	12,000	8,533.03	102,396,438	8,701.93	104,423,160	1.47
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,160	8,186.30	99,545,427	8,538.62	103,829,729	1.46
アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	23,634	4,507.55	106,531,555	4,374.45	103,385,834	1.45
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	8,382.90	100,594,848	8,489.58	101,874,989	1.43
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	4,575	21,800.68	99,738,127	22,138.47	101,283,503	1.42
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	5,000	19,725.86	98,629,330	19,910.41	99,552,092	1.40
スウェーデン	株式	HEXAGON AB-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,900	6,082.17	96,706,566	6,185.22	98,345,029	1.38
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	15,100	6,542.10	98,785,808	6,443.67	97,299,545	1.37
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,775	4,404.65	95,911,319	4,430.37	96,471,492	1.35
カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	19,238	5,044.18	97,040,117	4,981.14	95,827,315	1.35
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	7,300	12,919.79	94,314,493	13,105.46	95,669,891	1.34
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,281	28,863.37	94,700,724	28,983.91	95,096,209	1.34
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	20,500	4,506.44	92,382,053	4,578.52	93,859,693	1.32
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	154,800	613.89	95,030,636	599.63	92,823,188	1.30
イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	35,304	2,478.11	87,487,210	2,532.17	89,395,744	1.25
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	45,000	1,903.71	85,666,950	1,927.95	86,757,840	1.22

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.91
		食料品	0.87
		情報・通信業	0.87
		卸売業	0.87
	外国	エネルギー	5.02
		素材	7.27
		資本財	7.30
		商業・専門サービス	0.51
		運輸	1.54
		自動車・自動車部品	2.98
		耐久消費財・アパレル	2.73
		消費者サービス	6.00
		小売	2.39
		食品・飲料・タバコ	4.83
		ヘルスケア機器・サービス	0.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.75
		銀行	9.42
		各種金融	5.57
		保険	1.18
		不動産	3.90
		ソフトウェア・サービス	3.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.96
		電気通信サービス	4.85
		公益事業	7.79
		半導体・半導体製造装置	4.60
合計			98.29

新興国高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	200,000	1,100.15	220,031,800	1,314.05	262,811,800	7.24
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	197,000	931.38	183,481,860	965.67	190,237,975	5.24
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,483,000	79.00	117,157,594	83.56	123,924,819	3.41
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	2,321,000	48.76	113,193,313	53.04	123,122,551	3.39
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR SA	運輸	125,177	643.53	80,555,780	968.97	121,293,383	3.34
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	38,554	2,651.83	102,238,692	2,792.06	107,645,158	2.97
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	47,665	2,145.96	102,287,613	2,181.79	103,995,092	2.86
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	572,000	138.03	78,957,049	155.71	89,071,382	2.45
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	銀行	88,171	782.95	69,033,485	950.72	83,826,374	2.31
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	400,000	213.04	85,217,760	209.05	83,620,640	2.30
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	850,000	105.48	89,666,382	85.70	72,847,210	2.01
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	55,000	1,052.31	57,877,325	1,288.77	70,882,350	1.95
ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融	67,339	631.10	42,497,980	982.25	66,143,901	1.82
台湾	株式	YAGEO CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	56,981	1,561.83	88,994,658	1,160.61	66,133,003	1.82
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	20,909	2,947.34	61,626,068	3,147.79	65,817,172	1.81
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	6,708	8,201.34	55,014,647	9,786.87	65,650,357	1.81
ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	13,000	3,737.97	48,593,711	4,943.75	64,268,750	1.77
バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	2,411	24,662.92	59,462,312	26,139.34	63,021,961	1.74
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	52,118	1,197.83	62,429,025	1,193.00	62,177,295	1.71
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	152,800	387.15	59,157,895	406.41	62,099,448	1.71
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	1,786,000	25.74	45,976,110	34.20	61,093,702	1.68
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	3,000	19,030.20	57,090,600	19,513.20	58,539,600	1.61
イギリス	株式	NMC HEALTH PLC	ヘルスケア機器・サービス	14,808	4,800.52	71,086,219	3,902.41	57,786,905	1.59
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	337,000	181.58	61,193,471	163.17	54,988,964	1.51
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	84,623	516.72	43,727,200	636.59	53,870,494	1.48
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	72,000	537.89	38,728,080	738.24	53,153,640	1.46
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	3,581.08	53,716,224	3,477.60	52,164,000	1.44
ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPON ADR	銀行	32,017	1,339.40	42,883,689	1,616.23	51,746,916	1.43
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	13,952.65	41,857,950	17,183.60	51,550,800	1.42
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	457,700	85.60	39,179,120	105.93	48,484,161	1.34

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.97
		素材	5.63
		資本財	3.90
		運輸	5.80
		自動車・自動車部品	3.42
		耐久消費財・アパレル	1.99
		小売	1.77
		食品・生活必需品小売り	1.54
		食品・飲料・タバコ	2.98
		家庭用品・パーソナル用品	2.97
		ヘルスケア機器・サービス	1.59
		銀行	23.71
		各種金融	3.06
		保険	8.75
		不動産	2.60
		ソフトウェア・サービス	1.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.29
		電気通信サービス	1.38
		半導体・半導体製造装置	8.66
合計			97.10

グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	304,540	19,465.47	5,928,014,234	19,322.43	5,884,453,746	7.75
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	178,219	19,806.39	3,529,876,445	19,892.52	3,545,225,467	4.67
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	9,949,749	309.71	3,081,631,285	308.93	3,073,829,687	4.05
フランス	投資証券	KLEPIERRE	726,727	4,042.34	2,937,684,888	4,010.01	2,914,183,409	3.84
オーストラリア	投資証券	DEXUS	2,633,973	1,000.51	2,635,320,541	1,006.00	2,649,777,628	3.49
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	2,305,024	981.72	2,262,910,289	986.91	2,274,872,810	3.00
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	344,588	5,764.74	1,986,463,329	5,902.32	2,033,870,195	2.68
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	577,862	3,320.09	1,918,554,510	3,346.55	1,933,845,232	2.55
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	73,079	24,320.66	1,777,329,804	24,247.96	1,772,016,778	2.33
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	8,976	190,600	1,710,825,600	195,500	1,754,808,000	2.31
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	121,693	13,317.97	1,620,704,879	13,400.74	1,630,777,287	2.15
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,060,070	1,498.77	1,588,810,654	1,516.19	1,607,269,865	2.12
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	3,206,145	466.53	1,495,793,285	464.18	1,488,251,470	1.96
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,105	176,800	1,432,964,000	177,800	1,441,069,000	1.90
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	4,634,739	308.93	1,431,834,947	309.71	1,435,469,046	1.89
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	164,424	8,246.70	1,355,955,483	8,248.93	1,356,323,300	1.79
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,817	757,000	1,375,469,000	745,000	1,353,665,000	1.78
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	6,177,816	217.24	1,342,125,089	217.10	1,341,234,495	1.77
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	5,567	240,000	1,336,080,000	239,000	1,330,513,000	1.75
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,326	87,500	1,253,525,000	90,700	1,299,368,200	1.71
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	410,712	3,107.19	1,276,161,452	3,096.00	1,271,567,638	1.67
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,190,171	1,011.48	1,203,844,874	1,038.14	1,235,574,119	1.63
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,993	147,500	1,178,967,500	148,300	1,185,361,900	1.56
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	6,087	178,800	1,088,355,600	182,500	1,110,877,500	1.46
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	4,860,047	223.46	1,086,067,413	223.46	1,086,067,413	1.43
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	5,512,300	193.61	1,067,260,657	196.07	1,080,827,530	1.42
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	58,506	17,050	997,527,300	16,960	992,261,760	1.31
フランス	投資証券	ICADE	104,473	9,602.13	1,003,163,955	9,477.75	990,169,603	1.30
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	17,145	55,200	946,404,000	56,300	965,263,500	1.27
日本	投資証券	プレミア投資法人	6,902	138,100	953,166,200	137,900	951,785,800	1.25

ロ 種類別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.85
合計	95.85

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

2019年 4月26日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,380,000.00	264,618,918	265,584,200	2.71
	カナダドル	買建	760,000.00	63,161,624	62,928,000	0.64
	メキシコペソ	買建	14,650,000.00	85,657,817	85,263,000	0.87
	ノルウェークローネ	買建	1,080,000.00	14,110,404	13,888,800	0.14
	オーストラリアドル	買建	1,120,000.00	88,932,345	87,662,400	0.89
	南アフリカランド	買建	9,650,000.00	76,428,289	74,112,000	0.75
	カナダドル	売建	1,190,000.00	98,696,565	98,532,000	△1.00
	ユーロ	売建	1,140,000.00	142,660,362	141,793,200	△1.44
	英ポンド	売建	360,000.00	52,335,367	51,850,800	△0.53
	スウェーデンクローナ	売建	1,370,000.00	16,441,600	16,042,700	△0.16
	ポーランドズロチ	売建	530,000.00	15,492,043	15,327,600	△0.15
	オーストラリアドル	売建	1,250,000.00	98,176,750	97,837,500	△1.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。