有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/21-2024/03/21)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250
特定22期	150,653,172	3,685,336,844
特定23期	122,823,555	6,021,476,978
特定24期	91,659,727	5,609,552,819
特定25期	91,387,933	5,703,856,181
特定26期	82,990,722	3,244,512,026
特定27期	79,426,217	2,815,347,019
特定28期	77,814,249	2,606,855,638
特定29期	85,555,554	3,842,059,070
特定30期	112,986,144	1,451,539,054
特定31期	91,565,559	3,035,071,426
特定32期	44,863,957	4,416,114,373
特定33期	45,692,016	2,708,360,415
特定34期	52,262,618	2,083,738,327
特定35期	41,836,099	1,283,034,416
特定36期	24,605,231	1,666,323,750
特定37期	24,252,696	1,744,057,806

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,369,221,725	36.81
	スペイン	516,061,824	8.02
	フランス	477,009,918	7.41
	メキシコ	415,853,544	6.46
	イタリア	368,079,456	5.72
	中国	319,460,713	4.96
	日本	280,670,780	4.36
	イギリス	264,479,648	4.11
	ドイツ	219,302,620	3.41
	カナダ	125,586,429	1.95
	南アフリカ	101,607,517	1.58
	ベルギー	80,061,299	1.24
	オーストラリア	53,308,363	0.83
	マレーシア	30,310,607	0.47
	シンガポール	23,899,605	0.37
	デンマーク	22,142,972	0.34
	ニュージーランド	15,033,953	0.23
	イスラエル	13,727,557	0.21
	小計	5,695,818,530	88.49
特殊債券	国際機関	519,581,275	8.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	221,373,726	3.44
合計(純資産総額)		6,436,773,531	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	233,585,731	3.63
為替予約取引	売建	-	553,823,307	△8.60

グローバル好利回り株式マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,069,034,730	47.10
	フランス	600,103,734	13.66
	日本	379,351,300	8.64
	オランダ	220,973,584	5.03
	イギリス	208,611,384	4.75
	スイス	206,456,863	4.70
	香港	188,381,780	4.29
	ドイツ	140,756,313	3.20
	オーストラリア	119,470,859	2.72
	オーストリア	91,322,784	2.08
	スウェーデン	42,933,960	0.98
	スペイン	21,553,824	0.49
	小計	4,288,951,115	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	103,792,290	2.36
合計(純資産総額)		4,392,743,405	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	381,896,673	18.14
	韓国	292,541,275	13.90
	中国	248,235,231	11.79
	ケイマン諸島	201,046,204	9.55
	ブラジル	130,463,762	6.20
	メキシコ	105,712,940	5.02
	インド	92,696,795	4.40
	インドネシア	92,529,037	4.40
	マレーシア	76,103,922	3.62
	フィリピン	62,496,635	2.97
	オランダ	54,605,376	2.59
	南アフリカ	54,564,983	2.59
	タイ	53,284,675	2.53
	バミューダ	37,050,395	1.76
	トルコ	21,221,383	1.01
	パナマ	15,459,357	0.73
	チリ	14,900,905	0.71
	チェコ	14,223,977	0.68
	ロシア	-	0.00
	小計	1,949,033,525	92.60
投資証券	メキシコ	58,003,816	2.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	97,837,543	4.64
合計(純資産総額)		2,104,874,884	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	18,664,656,259	45.11
	日本	5,981,356,100	14.46
	オーストラリア	3,460,828,722	8.37
	イギリス	2,821,651,254	6.82
	カナダ	2,425,604,893	5.86
	シンガポール	1,941,575,731	4.69
	フランス	1,597,859,140	3.86
	スペイン	1,507,233,001	3.64
	香港	1,036,567,516	2.51
	小計	39,437,332,616	95.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,934,712,548	4.68
合計(純資産総額)		41,372,045,164	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	15,507.18	961,445,387	15,483.99	960,007,398	4.250	2026/01/31	14.91
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,700,000	15,613.81	265,434,748	15,546.06	264,282,958	0.750	2028/02/25	4.11
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,600,000	14,624.25	233,988,071	14,546.41	232,742,638	0.500	2030/04/30	3.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,380,000	14,594.68	201,406,599	14,533.96	200,568,659	1.500	2026/08/15	3.12
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,060,000	9,150.41	188,498,404	8,777.14	180,809,143	1.875	2051/11/15	2.81
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000	15,100.37	181,204,443	15,063.89	180,766,658	0.000	2028/01/31	2.81
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,250,000	14,618.53	182,731,623	14,444.84	180,560,520	2.875	2029/04/30	2.81
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,292.10	168,213,117	15,090.49	165,995,336	3.875	2029/11/30	2.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,120,000	13,839.36	155,000,882	13,719.18	153,654,805	1.250	2028/04/30	2.39
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,000,000	882.38	141,180,221	865.45	138,472,194	8.500	2029/05/31	2.15
日本	国債証券	179 20年国債	161,000,000	85.66	137,909,380	84.40	135,888,830	0.500	2041/12/20	2.11
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DE DESARROLLO	15,000,000	864.81	129,720,888	854.49	128,173,563	7.500	2027/06/03	1.99
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	16,146.11	129,168,866	15,740.99	125,927,940	6.350	2035/02/09	1.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	770,000	14,287.94	110,017,150	14,119.74	108,722,034	2.375	2029/03/31	1.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	760,000	14,220.16	108,073,222	13,778.96	104,720,080	3.875	2043/05/15	1.63
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000	679.28	101,891,355	677.38	101,607,517	8.875	2035/02/28	1.58
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	500,000	19,808.74	99,043,695	19,488.30	97,441,511	4.500	2041/04/25	1.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	910,000	10,787.35	98,164,845	10,446.09	95,059,402	2.000	2041/11/15	1.48
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	570,000	16,525.69	94,196,442	16,567.39	94,434,096	2.200	2028/04/13	1.47
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	51,000,000	183.58	93,623,607	182.22	92,932,490	6.500	2030/04/17	1.44
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000	15,533.11	93,198,666	15,433.08	92,598,478	2.500	2032/12/01	1.44
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	910,000	10,045.47	91,413,811	9,931.51	90,376,715	1.250	2030/06/01	1.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	580,000	14,806.50	85,877,677	14,716.91	85,358,055	2.500	2027/03/31	1.33
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000	16,466.35	82,331,726	16,575.79	82,878,957	2.300	2033/02/15	1.29
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	540,000	14,942.84	80,691,345	14,826.17	80,061,299	1.000	2031/06/22	1.24
イギリス	国債証券	UK GILT	400,000	19,852.72	79,410,881	19,317.61	77,270,455	4.500	2042/12/07	1.20
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000	2,482.44	74,473,205	2,477.75	74,332,375	3.390	2050/03/16	1.15
国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	40,000,000	179.14	71,657,460	178.61	71,442,000	5.250	2027/01/12	1.11
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	3,000,000	2,323.07	69,692,157	2,309.39	69,281,571	0.000	2027/05/26	1.08
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000	17,409.33	69,637,321	17,306.95	69,227,781	4.000	2030/11/15	1.08

ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	88.49
特殊債券	8.07
合 計	96.56

グローバル好利回り株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	11,836	18,809.17	222,625,359	18,771.52	222,179,663	5.06
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	5,429	35,036.21	190,211,573	36,322.33	197,193,907	4.49
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	6,991	25,104.00	175,502,064	26,097.18	182,445,364	4.15
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	15,213	11,311.11	172,075,971	11,642.31	177,114,462	4.03
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,600	19,734.88	169,719,985	20,415.83	175,576,120	4.00
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	7,500	20,323.26	152,424,427	21,165.81	158,743,575	3.61
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	38,423	3,557.42	136,686,717	3,663.33	140,756,313	3.20
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	650	189,019.00	122,862,349	210,029.48	136,519,160	3.11
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	4,300	29,152.02	125,353,686	30,325.63	130,400,217	2.97
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	48,617	2,560.47	124,482,253	2,493.22	121,212,857	2.76
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	2,800	42,675.23	119,490,646	42,920.00	120,175,986	2.74
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	27,004	4,595.10	124,086,210	4,424.19	119,470,859	2.72
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	9,967	10,950.37	109,142,353	11,769.97	117,311,338	2.67
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,200	52,617.98	115,759,564	52,843.92	116,256,624	2.65
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	3,562	28,769.18	102,475,833	31,991.91	113,955,183	2.59
アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	4,800	22,301.77	107,048,476	23,155.30	111,145,449	2.53
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	2,424	44,058.30	106,797,326	45,470.10	110,219,515	2.51
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	3,900	25,053.79	97,709,788	28,130.60	109,709,343	2.50
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	50,000	2,035.08	101,753,750	2,113.27	105,663,500	2.41
日本	株式	三井物産	卸売業	13,400	7,273.00	97,458,200	7,639.00	102,362,600	2.33
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	3,300	31,566.21	104,168,496	31,001.33	102,304,382	2.33
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	700	138,026.52	96,618,564	142,515.32	99,760,726	2.27
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	9,428	10,088.67	95,115,980	10,578.20	99,731,250	2.27
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	3,603	27,321.00	98,437,552	27,636.37	99,573,826	2.27
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	466	204,710.13	95,394,920	206,517.92	96,237,348	2.19
日本	株式	オリックス	その他金融業	28,400	3,183.00	90,397,200	3,241.00	92,044,400	2.10
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	9,700	9,414.72	91,322,784	9,414.72	91,322,784	2.08
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,854	21,565.81	83,114,628	23,689.68	91,300,045	2.08
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	20,000	4,322.00	86,440,000	4,440.00	88,800,000	2.02
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	72,000	946.36	68,137,920	1,148.87	82,718,280	1.88

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.02
	食料品	1.50
	情報・通信業	0.69
	卸売業	2.33
	その他金融業	2.10
株式(外国)	エネルギー	13.24
	素材	7.56
	資本財	10.54
	商業・専門サービス	2.53
	耐久消費財・アパレル	1.00
	消費者サービス	2.74
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.65
	食品・飲料・タバコ	3.29
	家庭用品・パーソナル用品	2.73
	ヘルスケア機器・サービス	1.45
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.87
	銀行	7.81
	金融サービス	5.80
	保険	1.88
	ソフトウェア・サービス	0.96
	半導体・半導体製造装置	10.47
	電気通信サービス	3.20
	公益事業	4.28
合 計		97.64

新興国高配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	22,000	4,392.73	96,640,077	4,884.38	107,456,426	5.11
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	金融サービス	71,700	1,403.43	100,625,931	1,441.08	103,325,651	4.91
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	124,000	512.50	63,549,913	762.73	94,578,978	4.49
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	13,820	5,773.46	79,789,217	5,841.92	80,735,334	3.84
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	77,000	867.66	66,809,589	977.49	75,266,499	3.58
韓国	株式	KIA CORP	自動車・自動車部品	5,325	9,059.54	48,242,050	13,498.03	71,877,009	3.41
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	89,500	647.62	57,961,542	700.75	62,716,901	2.98
メキシコ	投資証券	TRUST FIBRA UNO	-	253,000	261.60	66,186,055	229.26	58,003,816	2.76
台湾	株式	UNITED INTEGRATED SERVICES	資本財	29,000	1,128.46	32,725,366	1,951.35	56,589,065	2.69
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	1,860,000	36.18	67,296,660	29.88	55,569,360	2.64
メキシコ	株式	COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	食品・飲料・タバコ	3,495	12,787.35	44,691,788	15,799.83	55,220,405	2.62
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	20,300	2,457.40	49,885,170	2,719.08	55,197,263	2.62
オランダ	株式	CTP NV	不動産管理・開発	20,000	2,431.58	48,631,631	2,730.27	54,605,376	2.59
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	130,200	421.94	54,936,913	409.25	53,284,675	2.53
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	81,922	606.76	49,707,129	616.35	50,492,535	2.40
インド	株式	BAJAJ AUTO LTD	自動車・自動車部品	3,000	9,783.87	29,351,605	16,556.59	49,669,767	2.36
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	630,000	67.77	42,694,470	75.59	47,620,755	2.26
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	351,900	112.81	39,696,857	129.91	45,715,040	2.17
台湾	株式	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	94,000	389.79	36,640,090	475.93	44,737,098	2.13
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	78,000	649.62	50,670,360	573.43	44,727,540	2.12
南アフリカ	株式	BID CORP LTD	生活必需品流通・小売り	12,318	3,624.54	44,647,105	3,582.16	44,124,990	2.10
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	19,623	1,871.48	36,724,012	2,192.68	43,027,028	2.04
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	420,000	88.82	37,305,030	101.65	42,694,470	2.03
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	60,000	548.59	32,915,448	707.39	42,443,604	2.02
ケイマン諸島	株式	GREENTOWN MANAGEMENT HOLDING	資本財	320,000	101.08	32,345,504	131.33	42,024,800	2.00
バミューダ	株式	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	運輸	17,000	1,890.37	32,136,296	2,179.44	37,050,395	1.76
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	798,800	52.14	41,647,435	46.27	36,959,677	1.76
韓国	株式	LG CORP	資本財	4,000	9,652.86	38,611,440	9,150.82	36,603,280	1.74
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	半導体・半導体製造装置	12,000	2,143.84	25,726,021	3,007.63	36,091,500	1.71
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	26,000	1,271.14	33,049,634	1,353.38	35,187,750	1.67

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.62
	資本財	8.84
	運輸	5.27
	自動車・自動車部品	6.78
	耐久消費財・アパレル	1.40
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.06
	生活必需品流通・小売り	4.50
	食品・飲料・タバコ	3.30
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.62
	銀行	18.94
	金融サービス	6.42
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.67
	半導体・半導体製造装置	10.96
	電気通信サービス	6.81
	公益事業	1.67
	不動産管理・開発	4.72
投資証券	-	2.76
合 計		95.35

グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	247,639	9,384.99	2,324,090,240	10,245.57	2,537,202,709	6.13
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	91,132	21,306.88	1,941,738,805	21,554.92	1,964,343,151	4.75
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	424,565	4,266.16	1,811,262,279	4,557.95	1,935,143,918	4.68
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	201,065	7,989.80	1,606,468,338	8,521.24	1,713,322,919	4.14
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	52,833	22,038.42	1,164,356,068	22,723.83	1,200,567,951	2.90
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	120,112	9,372.87	1,125,794,082	9,859.60	1,184,255,794	2.86
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	822,368	1,437.63	1,182,259,384	1,427.74	1,174,126,701	2.84
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,415,747	321.24	1,097,258,170	324.32	1,107,808,730	2.68
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	66,230	15,154.07	1,003,653,832	16,206.20	1,073,336,692	2.59
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	50,699	19,445.85	985,885,268	20,574.30	1,043,096,283	2.52
香港	投資証券	LINK REIT	1,529,560	626.56	958,364,937	677.69	1,036,567,516	2.51
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	14,418	68,500.00	987,633,000	70,800.00	1,020,794,400	2.47
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	6,000	165,300.00	991,800,000	166,500.00	999,000,000	2.41
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	10,141	93,400.00	947,169,400	95,400.00	967,451,400	2.34
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	319,681	2,766.50	884,397,324	2,951.29	943,471,018	2.28
フランス	投資証券	KLEPIERRE	208,331	4,021.43	837,788,616	4,226.54	880,518,638	2.13
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	1,921,229	459.20	882,231,430	456.11	876,297,138	2.12
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	483,189	1,681.20	812,337,346	1,792.16	865,951,611	2.09
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	1,113,905	735.28	819,030,553	770.74	858,533,634	2.08
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,680,338	292.18	783,142,925	298.49	800,041,492	1.93
日本	投資証券	GLP投資法人	6,151	129,700.00	797,784,700	128,500.00	790,403,500	1.91
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	52,429	13,887.11	728,087,358	15,027.88	787,896,825	1.90
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	34,430	21,482.80	739,652,654	22,333.15	768,930,216	1.86
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	83,345	8,627.72	719,077,339	9,064.11	755,448,497	1.83
フランス	投資証券	GECINA SA	44,539	15,240.08	678,777,834	16,105.90	717,340,501	1.73
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,471	131,000.00	716,701,000	130,600.00	714,512,600	1.73
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	17,229	41,129.50	708,620,219	41,253.72	710,760,290	1.72
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,124,300	215.67	673,808,720	226.05	706,238,017	1.71
アメリカ	投資証券	UDR INC	108,391	5,914.49	641,077,841	6,007.70	651,180,719	1.57
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	324,151	2,011.49	652,025,677	2,006.18	650,305,123	1.57

ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.32
合 計	95.32

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

2024年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	970,000.00	148,030,304	150,188,786	2.33
	オフショア・人民元	買建	1,500,000.00	32,180,797	32,178,450	0.50
	ポーランド・ズロチ	買建	800,000.00	30,040,784	30,689,360	0.48
	スウェーデン・クローナ	買建	750,000.00	10,548,255	10,654,725	0.17
	ノルウェー・クローネ	買建	700,000.00	9,732,219	9,874,410	0.15
	メキシコ・ペソ	売建	20,800,000.00	182,625,872	186,212,000	△2.89
	イギリス・ポンド	売建	810,000.00	155,656,502	158,562,653	△2.46
	南アフリカ・ランド	売建	12,400,000.00	97,733,824	102,269,000	△1.59
	ユーロ	売建	230,000.00	37,497,587	38,299,600	△0.60
	オーストラリア・ドル	売建	370,000.00	36,532,382	37,684,500	△0.59
	オフショア・人民元	売建	700,000.00	14,778,243	15,016,610	△0.23
	カナダ・ドル	売建	80,000.00	8,922,530	9,074,304	△0.14
	デンマーク・クローネ	売建	300,000.00	6,561,024	6,704,640	△0.10

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。