有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定11期	936,638,343	30,318,091,959
特定12期	848,605,663	28,253,956,120
特定13期	647,079,029	30,534,304,110
特定14期	492,456,754	30,942,580,487
特定15期	386,313,230	20,518,191,497
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250
特定22期	150,653,172	3,685,336,844
特定23期	122,823,555	6,021,476,978
特定24期	91,659,727	5,609,552,819
特定25期	91,387,933	5,703,856,181
特定26期	82,990,722	3,244,512,026
特定27期	79,426,217	2,815,347,019
特定28期	77,814,249	2,606,855,638
特定29期	85,555,554	3,842,059,070
特定30期	112,986,144	1,451,539,054

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,922,955,289	25.70
	日本	671,714,717	8.98
	フランス	594,784,084	7.95
	イタリア	499,017,528	6.67
	メキシコ	491,609,160	6.57
	スペイン	420,033,682	5.61
	ポーランド	406,176,636	5.43
	中国	305,429,318	4.08
	ブラジル	293,062,920	3.92
	イギリス	276,601,519	3.70
	インドネシア	219,164,400	2.93
	ドイツ	205,051,368	2.74
	タイ	175,417,842	2.34
	マレーシア	157,835,720	2.11
	オーストラリア	141,890,780	1.90
	カナダ	91,883,941	1.23
	ベルギー	75,523,779	1.01
	デンマーク	46,002,000	0.61
	フィリピン	43,527,754	0.58
	スウェーデン	30,982,113	0.41
	シンガポール	17,509,681	0.23
	小計	7,086,174,231	94.70
地方債証券	カナダ	32,118,466	0.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	364,479,374	4.87
合計(純資産総額)		7,482,772,071	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	323,104,700	4.31
為替予約取引	売建	―	430,492,943	△5.75

グローバル好利回り株式マザーファンド

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,553,870,066	52.69
	イギリス	411,770,143	8.50
	フランス	389,629,903	8.04
	スイス	344,973,205	7.12
	ドイツ	269,193,829	5.55
	日本	251,082,850	5.18
	香港	194,315,017	4.01
	カナダ	106,540,475	2.20
	オーストラリア	101,729,571	2.10
	アイルランド	65,975,345	1.36
	ケイマン諸島	36,459,720	0.75
	オランダ	34,876,568	0.72
	小計	4,760,416,692	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,601,052	1.79
合計(純資産総額)		4,847,017,744	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	461,617,454	19.25
	台湾	453,819,870	18.93
	韓国	332,414,229	13.86
	ロシア	190,836,802	7.96
	インド	181,509,945	7.57
	ケイマン諸島	121,165,200	5.05
	ブラジル	105,266,466	4.39
	香港	95,385,600	3.98
	オランダ	55,071,900	2.30
	メキシコ	35,470,835	1.48
	フィリピン	31,833,950	1.33
	マレーシア	30,191,631	1.26
	チェコ	29,331,636	1.22
	タイ	25,962,500	1.08
	ハンガリー	22,675,408	0.95
	南アフリカ	17,868,456	0.75
	インドネシア	9,432,000	0.39
	小計	2,199,853,882	91.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	197,965,195	8.26
合計(純資産総額)		2,397,819,077	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	18,114,959,126	40.10
	日本	8,902,444,620	19.71
	オーストラリア	4,460,620,433	9.87
	フランス	2,425,654,214	5.37
	シンガポール	2,400,018,437	5.31
	カナダ	2,317,917,188	5.13
	イギリス	1,891,453,108	4.19
	香港	1,730,181,667	3.83
	スペイン	1,189,572,523	2.63
	小計	43,432,821,316	96.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,743,662,917	3.86
合計(純資産総額)		45,176,484,233	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	10,820,000	11,307.42	1,223,463,221	11,294.34	1,222,048,506	2.875	2023/10/31	16.33
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	337,650,000	103.19	348,448,047	103.18	348,414,282	0.500	2036/9/20	4.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	2,090,000	15,871.41	331,712,586	15,732.49	328,809,119	4.375	2038/2/15	4.39
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	313,400,000	98.64	309,165,966	98.65	309,181,636	0.200	2036/6/20	4.13
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.85	20,000,000	1,530.09	306,018,752	1,527.14	305,429,318	2.850	2027/6/4	4.08
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	16,000,000	1,839.04	294,247,887	1,831.64	293,062,920	10.000	2021/1/1	3.92
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 2.75	9,490,000	2,986.00	283,371,600	3,019.64	286,564,724	2.750	2029/10/25	3.83
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75	54,000,000	525.56	283,807,314	527.38	284,788,980	7.750	2042/11/13	3.81
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	2,170,000	12,603.62	273,498,697	12,697.18	275,528,933	0.000	2029/11/25	3.68
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	1,800,000	14,529.04	261,522,748	14,640.06	263,521,203	1.500	2031/5/25	3.52
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	27,300,000,000	0.80	218,967,840	0.80	219,164,400	8.375	2026/9/15	2.93
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.45	1,580,000	13,691.03	216,318,415	13,729.63	216,928,236	1.450	2029/4/30	2.90
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	36,000,000	580.61	209,021,652	574.50	206,820,180	8.500	2029/5/31	2.76
イタリア	国債証券	BTPS 0.85	1,610,000	12,620.48	203,189,759	12,633.79	203,404,102	0.850	2027/1/15	2.72
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	1,210,000	14,541.85	175,956,403	14,479.74	175,204,918	6.125	2027/11/15	2.34
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418	6,090,000	2,588.75	157,654,967	2,591.71	157,835,720	3.418	2022/8/15	2.11
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125	1,470,000	10,104.52	148,536,494	10,017.08	147,251,139	1.125	2040/5/15	1.97
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,700,000	8,348.72	141,928,301	8,346.51	141,890,780	3.250	2025/4/21	1.90
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	680,000	19,998.34	135,988,770	20,163.35	137,110,846	5.500	2031/1/4	1.83
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.5	860,000	15,632.73	134,441,529	15,938.40	137,070,248	1.500	2047/7/22	1.83
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.58	35,000,000	391.76	137,117,508	391.32	136,964,180	3.580	2027/12/17	1.83
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 3.25	3,994,000	2,975.94	118,859,344	2,994.78	119,611,912	3.250	2025/7/25	1.60
イタリア	国債証券	BTPS 3.45	670,000	17,370.75	116,384,030	17,480.79	117,121,353	3.450	2048/3/1	1.57
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	840,000	13,695.06	115,038,584	13,681.02	114,920,597	4.500	2023/5/1	1.54
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 0.05	870,000	12,238.06	106,471,136	12,234.15	106,437,132	0.050	2021/1/31	1.42
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.2	500,000	19,264.89	96,324,490	19,333.66	96,668,314	4.200	2037/1/31	1.29
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	400,000	23,698.64	94,794,561	24,015.39	96,061,583	4.500	2042/12/7	1.28
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25	960,000	8,309.80	79,774,124	8,303.52	79,713,797	1.250	2030/6/1	1.07
ベルギー	国債証券	BELGIAN 1	540,000	13,868.26	74,888,627	13,985.88	75,523,779	1.000	2031/6/22	1.01
イタリア	国債証券	BTPS 2.8	440,000	14,431.94	63,500,537	14,448.06	63,571,476	2.800	2028/12/1	0.85

ロ種類別の投資比率

2020年10月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	94.70
地方債証券	0.43
合計	95.13

グローバル好利回り株式マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	6,228	25,570.51	159,253,174	24,668.86	153,637,685	3.17
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	4,806	29,678.15	142,633,227	28,203.29	135,545,050	2.80
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,534	10,967.42	126,498,251	10,652.29	122,863,513	2.53
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,267	22,407.41	118,019,839	21,413.71	112,786,021	2.33
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	7,570	13,989.20	105,898,274	14,624.12	110,704,634	2.28
アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	10,534	10,501.84	110,626,383	10,503.93	110,648,420	2.28
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	16,545	6,772.85	112,056,804	6,642.10	109,893,545	2.27
スイス	株式	SIKA AG	素材	4,206	26,275.27	110,513,790	25,886.68	108,879,397	2.25
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	16,000	7,132.97	114,127,617	6,734.79	107,756,794	2.22
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	7,016	15,769.49	110,638,784	15,291.47	107,284,982	2.21
カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	23,067	4,661.94	107,537,027	4,618.73	106,540,475	2.20
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	8,576	13,491.58	115,703,827	12,292.16	105,417,646	2.17
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	8,000	13,166.69	105,333,536	12,507.13	100,057,088	2.06
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	19,200	4,957.20	95,178,240	5,175.90	99,377,280	2.05
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	5,260	21,512.03	113,153,310	18,413.78	96,856,504	2.00
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	16,000	5,993.58	95,897,280	5,937.09	94,993,536	1.96
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	12,000	7,833.23	93,998,790	7,741.44	92,897,352	1.92
アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	銀行	19,222	4,348.22	83,581,523	4,377.50	84,144,497	1.74
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	6,000	14,610.52	87,663,168	14,015.35	84,092,124	1.73
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	1,683	52,801.12	88,864,288	49,320.13	83,005,782	1.71
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	4,806	17,734.92	85,234,073	16,577.00	79,669,100	1.64
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,765	8,228.88	80,355,033	7,938.09	77,515,488	1.60
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	6,000	12,994.45	77,966,748	12,713.08	76,278,504	1.57
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,098	6,335.62	76,648,355	6,122.23	74,066,835	1.53
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	12,300	6,230.96	76,640,900	5,861.73	72,099,340	1.49
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	2,065	35,807.05	73,941,573	34,401.29	71,038,664	1.47
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,596	8,982.05	77,209,711	8,127.16	69,861,084	1.44
アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	12,530	5,979.98	74,929,174	5,563.67	69,712,835	1.44
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	14,936.88	74,684,400	13,864.73	69,323,650	1.43
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	6,000	11,504.95	69,029,724	11,487.17	68,923,032	1.42

ロ種類別・業種別の投資比率

2020年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.17
		食料品	0.98
		情報・通信業	0.95
		卸売業	1.16
		その他金融業	0.93
	外国	エネルギー	1.67
		素材	7.85
		資本財	15.37
		商業・専門サービス	1.18
		運輸	2.00
		自動車・自動車部品	1.26
		耐久消費財・アパレル	1.71
		消費者サービス	1.93
		メディア・娯楽	1.57
		小売	2.80
		食品・飲料・タバコ	5.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.80
		銀行	6.94
		各種金融	4.97
		保険	1.47
		不動産	3.32
		ソフトウェア・サービス	3.62
		電気通信サービス	2.91
		公益事業	11.48
		半導体・半導体製造装置	3.36
合計			98.21

新興国高配当株式マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	125,000	1,599.42	199,927,500	1,599.42	199,927,500	8.34
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,000	4,722.60	179,458,800	4,787.42	181,921,960	7.59
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	100,000	1,107.00	110,700,000	1,086.75	108,675,000	4.53
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	45,000	1,427.40	64,233,000	1,520.73	68,432,850	2.85
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,083,000	56.16	60,821,280	60.61	65,646,045	2.74
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,500	26,001.42	65,003,552	26,162.36	65,405,900	2.73
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	11,208	6,183.95	69,309,734	5,361.79	60,095,009	2.51
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	152,800	363.82	55,592,460	386.10	58,996,080	2.46
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	52,118	1,134.34	59,120,052	1,088.04	56,706,989	2.36
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	15,000	3,985.26	59,778,900	3,671.46	55,071,900	2.30
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	16,554	2,878.05	47,643,340	3,013.38	49,883,526	2.08
ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPON ADR	銀行	43,017	1,240.55	53,364,997	1,086.27	46,728,119	1.95
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	70,000	746.55	52,258,500	661.50	46,305,000	1.93
ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	100,000	404.67	40,467,330	458.76	45,876,240	1.91
ケイマン諸島	株式	LOGAN GROUP COMPANY LIMITED	不動産	270,000	168.48	45,489,600	159.03	42,938,100	1.79
ケイマン諸島	株式	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER	小売	280,000	126.63	35,456,400	151.74	42,487,200	1.77
中国	株式	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	資本財	450,000	101.65	45,744,750	93.96	42,282,000	1.76
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	23,478	1,470.26	34,518,952	1,685.82	39,579,776	1.65
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	372,000	106.38	39,573,360	105.30	39,171,600	1.63
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	30,000	1,090.98	32,729,487	1,267.21	38,016,594	1.59
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	10,000	3,467.87	34,678,700	3,796.60	37,966,000	1.58
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	15,000	2,206.98	33,104,700	2,503.44	37,551,600	1.57
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	24,000	1,464.44	35,146,696	1,526.28	36,630,888	1.53
台湾	株式	ITEQ CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,000	473.97	37,917,600	457.50	36,600,000	1.53
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	1,071,000	33.48	35,857,080	33.88	36,290,835	1.51
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	36,000	947.94	34,125,840	1,004.67	36,168,120	1.51
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	70,000	512.10	35,847,120	510.57	35,739,900	1.49
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	13,000	2,552.24	33,179,120	2,526.09	32,839,170	1.37
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	457,700	64.80	29,658,960	69.55	31,833,950	1.33
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	銀行	70,000	441.41	30,898,840	433.04	30,313,080	1.26

ロ種類別・業種別の投資比率

2020年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.66
		素材	3.30
		資本財	3.32
		運輸	1.63
		自動車・自動車部品	4.83
		耐久消費財・アパレル	1.59
		小売	3.69
		食品・生活必需品小売り	3.46
		食品・飲料・タバコ	3.95
		家庭用品・パーソナル用品	2.08
		銀行	12.70
		各種金融	2.70
		保険	4.53
		不動産	4.38
		ソフトウェア・サービス	1.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.57
		電気通信サービス	3.30
		半導体・半導体製造装置	15.53
合計			91.74

グローバル・リート・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	80,851	24,371.80	1,970,484,402	24,147.95	1,952,386,391	4.32
香港	投資証券	LINK REIT	2,130,700	817.42	1,741,687,447	812.02	1,730,181,667	3.83
カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	279,712	5,955.35	1,665,784,128	5,808.77	1,624,783,374	3.60
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	279,229	5,677.68	1,585,375,142	5,714.29	1,595,597,716	3.53
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	485,515	2,827.33	1,372,715,009	2,878.59	1,397,599,595	3.09
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	8,667	165,173.71	1,431,560,589	150,300	1,302,650,100	2.88
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,695,286	780.35	1,322,931,463	701.69	1,189,572,523	2.63
フランス	投資証券	KLEPIERRE	864,911	1,509.65	1,305,713,237	1,303.84	1,127,709,450	2.50
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	3,878,250	301.63	1,169,823,695	288.39	1,118,465,582	2.48
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,568,855	710.06	1,113,985,103	683.01	1,071,547,575	2.37
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	161,514	6,962.17	1,124,488,895	6,496.70	1,049,308,973	2.32
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	5,967,597	163.32	974,660,167	156.70	935,146,917	2.07
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	216,794	5,034.61	1,091,473,414	4,215.05	913,797,853	2.02
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	85,799	10,905.59	935,689,232	10,478.82	899,072,964	1.99
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	810,536	1,152.69	934,298,363	1,089.93	883,429,124	1.96
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	200,064	4,466.42	893,569,851	4,173.54	834,975,107	1.85
オーストラリア	投資証券	DEXUS	1,276,521	663.60	847,101,123	642.26	819,866,164	1.81
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	108,784	8,056.97	876,470,279	7,493.54	815,177,690	1.80
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	4,499	175,188.1	788,171,273	177,600	799,022,400	1.77
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	158,362	5,340.54	845,739,274	4,838.79	766,281,412	1.70
アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	857,830	899.56	771,669,555	887.00	760,902,073	1.68
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,129,600	243.36	761,636,356	238.77	747,265,859	1.65
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,327	140,700	749,508,900	137,200	730,864,400	1.62
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	244,770	2,922.52	715,346,200	2,866.04	701,520,611	1.55
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,575,100	158.11	723,373,545	151.52	693,262,158	1.53
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	1,059,097	695.58	736,697,282	647.47	685,737,771	1.52
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	6,694	101,030.16	676,295,928	102,100	683,457,400	1.51
アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	401,638	1,688.58	678,200,133	1,669.41	670,500,903	1.48
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	56,457	12,397.81	699,943,662	11,875.23	670,440,312	1.48
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,099	637,750.9	700,888,241	604,000	663,796,000	1.47

ロ種類別の投資比率

2020年10月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.14
合計	96.14

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

2020年10月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,610,000.00	168,434,497	168,341,600	2.24
	ユーロ	買建	1,170,000.00	145,163,748	142,915,500	1.90
	ノルウェークローネ	買建	1,080,000.00	12,242,453	11,847,600	0.15
	カナダドル	売建	460,000.00	36,573,017	36,123,800	△0.48
	メキシコペソ	売建	11,120,000.00	54,809,198	54,154,400	△0.72
	ユーロ	売建	1,588,385.00	193,895,745	194,005,343	△2.59
	英ポンド	売建	30,000.00	4,126,083	4,056,600	△0.05
	スウェーデンクローナ	売建	1,560,000.00	18,680,922	18,283,200	△0.24
	ポーランドズロチ	売建	2,660,000.00	72,101,241	70,170,800	△0.93
	オーストラリアドル	売建	730,000.00	54,262,016	53,698,800	△0.71

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

開示資料

決算