有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定12期	848,605,663	28,253,956,120
特定13期	647,079,029	30,534,304,110
特定14期	492,456,754	30,942,580,487
特定15期	386,313,230	20,518,191,497
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250
特定22期	150,653,172	3,685,336,844
特定23期	122,823,555	6,021,476,978
特定24期	91,659,727	5,609,552,819
特定25期	91,387,933	5,703,856,181
特定26期	82,990,722	3,244,512,026
特定27期	79,426,217	2,815,347,019
特定28期	77,814,249	2,606,855,638
特定29期	85,555,554	3,842,059,070
特定30期	112,986,144	1,451,539,054
特定31期	91,565,559	3,035,071,426

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,573,363,472	20.06
	中国	839,331,268	10.70
	日本	657,143,411	8.38
	フランス	616,098,144	7.85
	メキシコ	542,131,253	6.91
	イタリア	434,484,418	5.54
	ポーランド	431,108,474	5.50
	南アフリカ	342,115,444	4.36
	スペイン	327,099,677	4.17
	イギリス	264,321,826	3.37
	インドネシア	231,381,696	2.95
	ドイツ	212,539,115	2.71
	タイ	178,525,840	2.28
	マレーシア	164,871,560	2.10
	オーストラリア	159,822,397	2.04
	カナダ	96,891,879	1.24
	ベルギー	77,935,924	0.99
	デンマーク	48,706,000	0.62
	スウェーデン	34,021,911	0.43
	シンガポール	18,382,685	0.23
	小計	7,250,276,394	92.43
地方債証券	カナダ	35,595,345	0.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	558,037,009	7.12
合計(純資産総額)		7,843,908,748	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	460,430,415	5.86
	売建	―	206,340,284	△2.63

グローバル好利回り株式マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,913,415,780	54.85
	フランス	414,776,820	7.81
	ドイツ	332,460,120	6.26
	日本	312,295,000	5.88
	スイス	311,997,737	5.87
	イギリス	311,840,788	5.87
	香港	271,373,521	5.11
	オーストラリア	114,286,308	2.15
	アイルランド	95,603,617	1.80
	カナダ	64,281,643	1.21
	オランダ	42,031,157	0.79
	小計	5,184,362,491	97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	127,151,370	2.39
合計(純資産総額)		5,311,513,861	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	551,177,340	21.62
	中国	422,051,521	16.56
	韓国	346,145,268	13.58
	インド	205,584,729	8.06
	ロシア	202,982,262	7.96
	ケイマン諸島	109,005,147	4.28
	ブラジル	100,932,334	3.96
	香港	100,305,801	3.93
	タイ	65,573,610	2.57
	メキシコ	53,115,160	2.08
	オランダ	44,592,674	1.75
	ハンガリー	42,591,463	1.67
	マレーシア	39,038,588	1.53
	フィリピン	31,737,884	1.24
	南アフリカ	27,579,114	1.08
	チェコ	21,303,439	0.84
	インドネシア	12,160,000	0.48
	小計	2,375,876,334	93.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	173,400,783	6.80
合計(純資産総額)		2,549,277,117	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	22,915,479,846	40.32
	日本	13,973,097,980	24.58
	フランス	3,441,915,038	6.06
	カナダ	3,365,633,820	5.92
	オーストラリア	3,361,841,012	5.91
	シンガポール	2,717,549,072	4.78
	イギリス	2,526,913,567	4.45
	香港	1,822,425,867	3.21
	スペイン	1,120,518,484	1.97
	ベルギー	1,063,041,652	1.87
	小計	56,308,416,338	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	531,335,509	0.93
合計(純資産総額)		56,839,751,847	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	6,670,000	11,187.45	746,203,008	11,198.94	746,969,306	1.500	2026/8/15	9.52
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.85	30,000,000	1,658.02	497,407,329	1,663.53	499,061,520	2.850	2027/6/4	6.36
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	337,650,000	102.64	346,590,972	103.01	347,830,147	0.500	2036/9/20	4.43
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5	39,280,000	866.92	340,529,082	870.96	342,115,444	10.500	2026/12/21	4.36
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.28	20,000,000	1,696.12	339,225,634	1,701.34	340,269,748	3.280	2027/12/3	4.34
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	55,000,000	621.14	341,628,455	607.05	333,878,210	8.500	2029/5/31	4.26
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	313,400,000	98.26	307,953,108	98.69	309,313,264	0.200	2036/6/20	3.94
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	2,090,000	14,564.28	304,393,482	14,592.36	304,980,428	4.375	2038/2/15	3.89
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	2,170,000	13,357.65	289,861,048	13,239.12	287,289,012	0.000	2029/11/25	3.66
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 3.25	8,574,000	3,212.31	275,424,138	3,198.06	274,201,695	3.250	2025/7/25	3.50
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	1,800,000	15,237.45	274,274,164	15,070.75	271,273,503	1.500	2031/5/25	3.46
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	27,300,000,000	0.85	232,284,234	0.84	231,381,696	8.375	2026/9/15	2.95
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.45	1,580,000	14,582.78	230,407,973	14,483.52	228,839,721	1.450	2029/4/30	2.92
イタリア	国債証券	BTPS 0.85	1,610,000	13,691.58	220,434,546	13,604.73	219,036,270	0.850	2027/1/15	2.79
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75	36,000,000	596.22	214,642,048	578.48	208,253,043	7.750	2031/5/29	2.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,510,000	11,617.21	175,419,936	11,604.44	175,227,180	2.875	2023/10/31	2.23
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418	6,090,000	2,707.76	164,902,896	2,707.25	164,871,560	3.418	2022/8/15	2.10
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,700,000	9,429.28	160,297,845	9,401.31	159,822,397	3.250	2025/4/21	2.04
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 2.75	4,960,000	3,198.23	158,632,401	3,163.44	156,906,779	2.750	2029/10/25	2.00
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	680,000	20,903.52	142,143,938	20,689.96	140,691,731	5.500	2031/1/4	1.79
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.58	35,000,000	392.92	137,524,018	397.42	139,100,486	3.580	2027/12/17	1.77
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.5	860,000	15,871.02	136,490,820	15,720.13	135,193,197	1.500	2047/7/22	1.72
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125	1,470,000	9,031.82	132,767,884	9,088.84	133,606,049	1.125	2040/5/15	1.70
イタリア	国債証券	BTPS 3.45	670,000	18,345.02	122,911,675	17,744.47	118,887,960	3.450	2048/3/1	1.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	1,060,000	9,983.68	105,827,111	10,005.81	106,061,652	0.625	2030/5/15	1.35
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.2	500,000	19,939.59	99,697,987	19,651.99	98,259,956	4.200	2037/1/31	1.25
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	400,000	24,525.79	98,103,174	24,342.84	97,371,383	4.500	2042/12/7	1.24
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25	960,000	8,715.12	83,665,246	8,672.55	83,256,516	1.250	2030/6/1	1.06
ベルギー	国債証券	BELGIAN 1	540,000	14,595.71	78,816,878	14,432.57	77,935,924	1.000	2031/6/22	0.99
イタリア	国債証券	BTPS 2.8	440,000	15,522.15	68,297,486	15,368.25	67,620,325	2.800	2028/12/1	0.86

ロ 種類別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	92.43
地方債証券	0.45
合計	92.89

グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	5,228	29,095.20	152,109,721	29,168.18	152,491,277	2.87
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	8,000	18,151.26	145,210,119	17,736.81	141,894,530	2.67
スイス	株式	SIKA AG	素材	4,206	32,326.24	135,964,174	33,261.15	139,896,397	2.63
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	5,260	24,342.58	128,042,009	24,452.60	128,620,710	2.42
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	6,000	19,359.03	116,154,238	20,606.28	123,637,729	2.33
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	7,000	16,628.16	116,397,152	16,904.84	118,333,927	2.23
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	1,383	82,480.55	114,070,602	83,906.04	116,042,058	2.18
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	16,545	6,984.59	115,560,068	6,966.07	115,253,686	2.17
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	6,176	18,980.16	117,221,480	18,399.40	113,634,731	2.14
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	5,516	20,376.44	112,396,475	20,241.37	111,651,411	2.10
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,534	11,271.65	107,463,920	11,241.26	107,174,182	2.02
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,867	28,184.54	108,989,648	27,505.91	106,365,371	2.00
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	15,400	6,728.78	103,623,335	6,734.40	103,709,760	1.95
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	14,000	7,287.16	102,020,351	7,259.45	101,632,300	1.91
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	12,000	8,691.52	104,298,296	8,411.57	100,938,895	1.90
アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS	資本財	4,000	24,381.80	97,527,207	25,137.77	100,551,104	1.89
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	2,806	35,603.77	99,904,180	35,439.28	99,442,637	1.87
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	20,657.48	103,287,426	19,847.04	99,235,230	1.87
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	13,700	6,989.70	95,758,890	7,146.20	97,903,056	1.84
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	6,052	15,335.16	92,808,421	15,797.02	95,603,617	1.80
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	6,000	15,767.61	94,605,705	15,679.38	94,076,305	1.77
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	2,065	45,846.44	94,672,919	45,091.33	93,113,600	1.75
アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	8,534	10,549.87	90,032,595	10,430.04	89,010,025	1.68
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	21,145	4,030.71	85,229,363	4,123.93	87,200,605	1.64
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,184	11,830.88	84,993,094	12,079.24	86,777,315	1.63
アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	7,000	11,787.31	82,511,207	12,229.57	85,606,998	1.61
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,098	7,183.93	86,911,227	6,954.09	84,130,595	1.58
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	16,703	4,894.30	81,749,652	4,970.28	83,018,662	1.56
フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	22,912	3,285.23	75,271,215	3,504.33	80,291,312	1.51
日本	株式	三井物産	卸売業	34,500	2,276.50	78,539,250	2,303.50	79,470,750	1.50

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.27
		食料品	0.92
		情報・通信業	0.97
		卸売業	1.50
		その他金融業	1.22
	外国	エネルギー	1.35
		素材	5.63
		資本財	17.98
		商業・専門サービス	1.44
		運輸	2.42
		耐久消費財・アパレル	2.18
		消費者サービス	1.22
		メディア・娯楽	0.91
		小売	1.87
		食品・飲料・タバコ	5.89
		家庭用品・パーソナル用品	0.82
		ヘルスケア機器・サービス	1.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.58
		銀行	6.39
		各種金融	6.22
		保険	4.14
		不動産	3.17
		ソフトウェア・サービス	3.06
		電気通信サービス	2.55
		公益事業	9.79
		半導体・半導体製造装置	4.83
合計			97.61

新興国高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	90,000	1,710.19	153,917,955	2,348.10	211,329,000	8.29
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,300	5,028.60	127,223,580	7,247.10	183,351,630	7.19
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	30,000	1,526.26	45,787,950	3,381.26	101,437,920	3.98
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	9,608	6,439.94	61,874,959	8,668.64	83,288,383	3.27
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	33,000	1,013.59	33,448,685	2,442.02	80,586,792	3.16
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	57,000	1,150.46	65,576,220	1,210.08	68,974,988	2.71
中国	株式	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	資本財	430,000	105.64	45,427,737	150.40	64,672,688	2.54
ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPON ADR	銀行	36,517	1,291.90	47,176,670	1,734.16	63,326,525	2.48
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	858,000	58.36	50,076,998	73.65	63,198,135	2.48
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	95,200	378.10	35,995,930	657.30	62,575,484	2.45
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	12,000	2,359.84	28,318,086	4,637.49	55,649,970	2.18
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	70,000	547.57	38,329,973	790.52	55,336,890	2.17
ケイマン諸島	株式	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER	小売	267,500	131.60	35,203,374	200.62	53,668,257	2.11
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,500	28,087.36	42,131,046	34,169.09	51,253,635	2.01
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	9,400	3,692.57	34,710,158	5,314.54	49,956,676	1.96
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	22,800	1,526.30	34,799,849	2,007.39	45,768,674	1.80
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	13,000	4,150.23	53,953,029	3,430.20	44,592,674	1.75
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	運輸	250,000	165.21	41,302,866	177.33	44,334,800	1.74
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	11,954	2,999.66	35,857,984	3,563.24	42,595,067	1.67
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	8,600	3,576.60	30,758,823	4,952.49	42,591,463	1.67
台湾	株式	YAGEO CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	1,346.24	26,924,880	2,125.03	42,500,610	1.67
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	3,300	8,431.58	27,824,220	12,818.00	42,299,400	1.66
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	18,578	1,532.39	28,468,778	2,179.29	40,487,035	1.59
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	60,000	775.85	46,551,540	658.00	39,480,420	1.55
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	42,623	567.04	24,169,253	919.74	39,202,334	1.54
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	461,900	70.16	32,409,394	84.51	39,038,588	1.53
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	18,665	1,267.61	23,660,127	2,010.80	37,531,619	1.47
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	銀行	67,000	459.68	30,798,868	551.18	36,929,448	1.45
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	831,000	34.79	28,914,146	44.19	36,725,629	1.44
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	13,311.00	26,622,000	18,142.40	36,284,800	1.42

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.73
		素材	1.55
		資本財	4.44
		運輸	2.76
		自動車・自動車部品	3.80
		耐久消費財・アパレル	1.38
		小売	3.40
		食品・生活必需品小売り	3.64
		食品・飲料・タバコ	2.85
		家庭用品・パーソナル用品	1.67
		銀行	15.86
		各種金融	3.38
		保険	2.71
		不動産	2.42
		ソフトウェア・サービス	1.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.15
		電気通信サービス	2.38
		半導体・半導体製造装置	19.27
合計			93.20

グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	21,270	107,800	2,292,906,000	107,700	2,290,779,000	4.03
アメリカ	投資証券	UDR INC	446,193	4,904.02	2,188,143,233	5,011.86	2,236,260,999	3.93
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,162,459	1,791.73	2,082,824,288	1,856.49	2,158,094,671	3.80
アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	208,598	9,985.61	2,082,978,921	10,333.09	2,155,463,952	3.79
アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	524,902	3,301.66	1,733,052,294	3,538.04	1,857,127,631	3.27
フランス	投資証券	KLEPIERRE	638,645	2,827.22	1,805,593,621	2,891.90	1,846,898,050	3.25
香港	投資証券	LINK REIT	1,772,100	1,055.05	1,869,664,737	1,028.39	1,822,425,867	3.21
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	201,226	8,244.91	1,659,090,601	8,287.39	1,667,639,225	2.93
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	6,538,506	244.07	1,595,918,544	235.60	1,540,504,706	2.71
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	189,689	7,910.49	1,500,534,189	8,010.71	1,519,543,986	2.67
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,145	670,000	1,437,150,000	678,000	1,454,310,000	2.56
日本	投資証券	GLP投資法人	7,714	180,500	1,392,377,000	183,200	1,413,204,800	2.49
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,265,941	1,095.86	1,387,298,408	1,094.95	1,386,144,249	2.44
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	150,287	9,148.22	1,374,859,576	9,045.27	1,359,387,199	2.39
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	82,929	15,899.42	1,318,523,234	16,234.92	1,346,346,278	2.37
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	169,440	7,300.48	1,236,994,789	7,549.93	1,279,261,546	2.25
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	106,529	11,485.57	1,223,547,266	11,919.12	1,269,731,998	2.23
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	206,621	6,035.81	1,247,125,367	6,078.29	1,255,903,185	2.21
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,019	158,100	1,109,703,900	163,400	1,146,904,600	2.02
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,527	431,000	1,089,137,000	444,500	1,123,251,500	1.98
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	916,586	1,204.27	1,103,823,218	1,222.49	1,120,518,484	1.97
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	462,018	2,148.09	992,460,681	2,311.49	1,067,952,112	1.88
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	77,816	13,370.58	1,040,445,598	13,660.96	1,063,041,652	1.87
カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	129,005	6,937.22	894,936,970	6,999.31	902,946,890	1.59
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,839	473,000	869,847,000	478,000	879,042,000	1.55
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	7,823	111,800	874,611,400	112,200	877,740,600	1.54
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	229,886	3,621.92	832,629,276	3,689.45	848,154,995	1.49
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	2,120,820	396.62	841,180,836	398.32	844,775,626	1.49
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	4,838	171,700	830,684,600	174,600	844,714,800	1.49
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	3,972,800	205.35	815,814,480	204.52	812,551,222	1.43

ロ 種類別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.07
合計	99.07

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

2021年 4月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	1,360,000.00	118,223,929	120,621,800	1.53
	メキシコペソ	買建	3,900,000.00	21,064,886	21,132,540	0.26
	ユーロ	買建	1,490,000.00	194,365,255	196,698,625	2.50
	ノルウェークローネ	買建	1,080,000.00	13,976,895	14,364,000	0.18
	オーストラリアドル	買建	1,270,000.00	106,627,942	107,613,450	1.37
	米ドル	売建	960,000.00	104,513,212	104,551,200	△1.33
	英ポンド	売建	30,000.00	4,497,308	4,557,600	△0.05
	スウェーデンクローナ	売建	1,560,000.00	20,042,256	20,311,200	△0.25
	ポーランドズロチ	売建	2,660,000.00	76,002,876	76,920,284	△0.98

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。