有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	25,997,876,296	353,117,552
特定2期	52,937,523,583	1,870,950,289
特定3期	110,867,220,831	4,897,634,157
特定4期	179,498,027,580	6,591,245,266
特定5期	25,591,812,570	18,599,284,173
特定6期	2,352,605,686	23,883,026,798
特定7期	2,293,828,096	17,913,906,923
特定8期	3,169,528,349	8,905,832,253
特定9期	1,517,774,884	19,823,102,216
特定10期	1,168,511,860	23,535,456,362
特定11期	936,638,343	30,318,091,959
特定12期	848,605,663	28,253,956,120
特定13期	647,079,029	30,534,304,110
特定14期	492,456,754	30,942,580,487
特定15期	386,313,230	20,518,191,497
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[G20α債券マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イギリス	1,994,939,943	8.39
	ポーランド	1,985,825,197	8.35
	メキシコ	1,977,883,746	8.32
	アメリカ	1,777,680,654	7.48
	ニュージーランド	1,772,862,933	7.46
	ブラジル	1,755,592,127	7.38
	韓国	1,621,607,243	6.82
	マレーシア	1,180,739,260	4.97
	フィリピン	1,173,237,438	4.93
	インドネシア	1,123,601,860	4.73
	スペイン	971,981,610	4.09
	イタリア	863,212,191	3.63
	トルコ	682,659,700	2.87
	南アフリカ	656,614,455	2.76
	タイ	500,878,590	2.11
	オーストラリア	432,688,256	1.82
	ノルウェー	258,700,085	1.09
	カナダ	216,327,681	0.91
	スウェーデン	199,388,103	0.84
	シンガポール	192,111,798	0.81
	フランス	82,331,805	0.35
	ドイツ	62,334,275	0.26
	小計	21,483,198,950	90.36
地方債証券	オーストラリア	239,353,610	1.01
特殊債券	オーストラリア	464,678,280	1.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,586,946,700	6.68
合計(純資産総額)		23,774,177,540	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	TREASURY 6	6,700,000	23,168.47	1,552,287,759	23,203.04	1,554,604,300	6.000	2028/12/07	6.54
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	33,600,000	3,604.42	1,211,085,964	3,594.52	1,207,762,012	5.250	2017/10/25	5.08
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 1.625	500,000,000	225.46	1,127,343,850	225.25	1,126,260,550	1.625	2016/04/25	4.74
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 21/01/01	25,000,000	4,083.23	1,020,808,901	4,111.93	1,027,983,396	10.000	2021/01/01	4.32
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5	6,030,000	16,167.99	974,930,298	16,119.09	971,981,610	5.500	2017/07/30	4.09
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	107,000,000	887.55	949,681,074	885.59	947,589,592	8.000	2020/06/11	3.99
イタリア	国債証券	BTPS 4.25	5,930,000	14,590.71	865,229,435	14,556.69	863,212,191	4.250	2015/02/01	3.63
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	90,000,000	917.58	825,827,850	914.52	823,072,500	8.500	2029/05/31	3.46
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	8,370,000	9,594.25	803,039,059	9,672.52	809,589,974	6.000	2021/05/15	3.41
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	8,230,000	9,338.34	768,546,089	9,376.16	771,658,198	6.000	2017/12/15	3.25
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOV'T 4.262	23,600,000	3,211.40	757,891,696	3,210.65	757,714,060	4.262	2016/09/15	3.19
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 3.25	7,500,000,000	10.05	753,819,675	10.04	753,648,846	3.250	2018/09/10	3.17
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	6,670,000	10,986.89	732,825,574	10,944.79	730,018,125	3.125	2019/05/15	3.07
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	16,690,000	4,367.11	728,870,668	4,359.54	727,608,731	10.000	2017/01/01	3.06
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 9	14,000,000	4,803.65	672,511,028	4,806.55	672,917,420	9.000	2016/01/27	2.83
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	72,000,000,000	0.92	665,899,335	0.91	660,825,000	8.375	2024/03/15	2.78
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7.25	70,000,000	940.84	658,589,032	938.02	656,614,455	7.250	2020/01/15	2.76
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	16,900,000	3,597.57	607,989,330	3,597.57	607,989,330	5.250	2020/10/25	2.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	4,500,000	13,436.77	604,655,077	13,393.00	602,685,448	6.250	2023/08/15	2.54
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 5	4,900,000,000	10.93	536,034,495	10.94	536,138,275	5.000	2020/06/10	2.26
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.875	151,500,000	330.17	500,210,348	330.61	500,878,590	3.875	2019/06/13	2.11
オーストラリア	特殊債券	TREAS CORP VICT 5.5	4,500,000	10,271.88	462,234,861	10,326.18	464,678,280	5.500	2018/11/15	1.95
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.875	50,000,000,000	0.90	451,853,000	0.90	450,607,000	7.875	2019/04/15	1.90
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.125	3,780,000	11,268.63	425,954,542	11,234.19	424,652,446	5.125	2016/05/15	1.79
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOV'T 4.378	13,000,000	3,240.20	421,226,832	3,254.04	423,025,200	4.378	2019/11/29	1.78
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 4	3,250,000,000	10.22	332,205,511	10.20	331,820,122	4.000	2016/03/10	1.40
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	3,000,000	10,754.85	322,645,620	10,806.29	324,188,832	5.750	2022/07/15	1.36
イギリス	国債証券	TREASURY 8	1,100,000	23,804.28	261,847,148	23,709.31	260,802,494	8.000	2021/06/07	1.10
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6	2,300,000	10,395.72	239,101,647	10,406.67	239,353,610	6.000	2018/02/01	1.01
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	2,130,000	9,009.89	191,910,714	8,995.99	191,614,761	6.000	2015/04/15	0.81

ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	90.36
地方債証券	1.01
特殊債券	1.95
合 計	93.32

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
平成26年4月30日現在

種類	取引所等	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	市場外取引	マレーシアリンギット	買建	13,639,920.33	427,652,422	428,839,095	1.80
―			買建合計	13,639,920.33	427,652,422	428,839,095	1.80

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
[グローバル好利回り株式マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,598,366,543	31.78
	イギリス	3,559,089,077	20.20
	オーストラリア	1,292,271,681	7.34
	フランス	995,471,202	5.65
	ドイツ	995,272,624	5.65
	カナダ	992,559,602	5.63
	シンガポール	746,553,830	4.24
	日本	722,645,000	4.10
	スイス	661,068,863	3.75
	ノルウェー	570,060,372	3.24
	香港	297,733,212	1.69
	ニュージーランド	265,839,542	1.51
	ルクセンブルク	230,511,762	1.31
	オランダ	176,381,256	1.00
	小計	17,103,824,566	97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		511,848,032	2.91
合計(純資産総額)		17,615,672,598	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	92,300	5,882.86	542,988,614	6,021.00	555,738,567	3.15
カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	104,800	4,848.97	508,172,580	4,944.54	518,188,735	2.94
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,100	10,698.53	503,901,007	10,939.49	515,250,129	2.92
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,900	5,794.38	486,149,044	6,025.25	505,519,246	2.87
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	571,000	832.35	475,275,124	867.83	495,536,308	2.81
イギリス	株式	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	各種金融	643,000	754.22	484,965,106	759.40	488,295,910	2.77
シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	564,000	898.54	506,777,913	863.38	486,949,478	2.76
アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	40,000	12,101.82	484,072,936	12,018.70	480,748,372	2.73
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	65,800	6,984.94	459,609,525	7,298.19	480,221,073	2.73
カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	76,800	6,137.35	471,348,480	6,176.70	474,370,867	2.69
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	170,000	2,774.57	471,677,648	2,717.11	461,909,176	2.62
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	140,000	3,227.40	451,837,232	3,295.99	461,439,440	2.62
イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	81,854	5,509.89	451,007,330	5,613.50	459,487,568	2.61
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	130,000	3,368.39	437,891,168	3,382.68	439,748,738	2.50
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,400	29,601.53	426,262,132	29,636.37	426,763,814	2.42
イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	225,000	1,833.75	412,594,965	1,894.18	426,192,727	2.42
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	88,615	4,884.23	432,816,573	4,799.06	425,269,561	2.41
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	152,000	2,725.32	414,248,883	2,745.84	417,368,227	2.37
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	99,000	4,105.42	406,437,183	4,156.73	411,516,378	2.34
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	98,800	4,178.27	412,813,984	4,162.88	411,293,304	2.33
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	22,400	16,874.14	377,980,892	17,639.54	395,125,763	2.24
イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	85,000	4,335.74	368,538,214	4,498.05	382,334,547	2.17
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	220,000	1,614.41	355,172,092	1,675.36	368,580,696	2.09
アメリカ	株式	NORTHEAST UTILITIES	公益事業	70,524	4,712.87	332,370,958	4,833.95	340,909,990	1.94
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	92,082	3,698.06	340,525,166	3,634.44	334,667,074	1.90
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	92,000	3,629.40	333,905,352	3,582.72	329,611,031	1.87
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	食品・飲料・タバコ	36,220	8,532.02	309,029,818	8,741.34	316,611,548	1.80
ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	171,000	1,706.29	291,775,932	1,774.61	303,458,652	1.72
香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	公益事業	443,000	676.05	299,491,479	672.08	297,733,212	1.69
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,800	4,981.71	272,998,009	5,271.07	288,854,948	1.64

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	情報・通信業	1.48
	卸売業	1.21
	小売業	1.41
株式(外国)	エネルギー	11.32
	素材	10.86
	資本財	6.51
	自動車・自動車部品	1.31
	消費者サービス	0.35
	メディア	3.73
	小売	1.40
	食品・飲料・タバコ	9.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.19
	銀行	9.53
	各種金融	2.77
	保険	2.24
	ソフトウェア・サービス	2.34
	電気通信サービス	9.13
	公益事業	8.22
	半導体・半導体製造装置	2.62
合 計		97.09

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[新興国高配当株式マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ブラジル	1,164,832,105	13.47
	台湾	1,064,881,700	12.31
	南アフリカ	921,654,595	10.66
	中国	677,009,529	7.83
	ポーランド	553,032,648	6.40
	ロシア	464,093,229	5.37
	韓国	451,412,136	5.22
	メキシコ	435,147,480	5.03
	インドネシア	373,693,200	4.32
	マレーシア	313,368,768	3.62
	トルコ	310,580,248	3.59
	タイ	295,681,750	3.42
	香港	199,361,547	2.31
	コロンビア	178,261,274	2.06
	フィリピン	174,997,800	2.02
	チリ	173,239,336	2.00
	チェコ	170,787,744	1.97
	小計	7,922,035,089	91.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		725,583,909	8.39
合計(純資産総額)		8,647,618,998	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
南アフリカ	株式	MTN GROUP LIMITED	電気通信サービス	126,100	2,027.97	255,727,285	2,091.95	263,794,895	3.05
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	2,630,000	83.01	218,324,857	91.55	240,780,708	2.78
ブラジル	株式	COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	運輸	288,000	745.43	214,685,065	800.89	230,656,377	2.67
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR	エネルギー	150,000	1,303.65	195,547,878	1,532.99	229,949,010	2.66
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	3,650,000	65.62	239,523,437	61.78	225,511,965	2.61
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	4,630,000	45.05	208,597,535	45.51	210,716,856	2.44
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	銀行	124,000	1,318.27	163,466,226	1,683.83	208,794,932	2.41
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	206,000	1,023.25	210,790,576	967.77	199,361,547	2.31
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	30,000	6,128.64	183,859,493	6,627.63	198,829,080	2.30
ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	144,000	1,394.46	200,803,665	1,370.86	197,405,222	2.28
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	240,000	669.02	160,564,966	776.65	186,396,000	2.16
トルコ	株式	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	80,000	1,958.52	156,682,082	2,314.98	185,198,640	2.14
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	380,000	429.55	163,229,427	484.50	184,110,000	2.13
ロシア	株式	MINING AND METALLURGICAL CO NORILSK-ADR	素材	99,500	1,664.37	165,604,982	1,850.05	184,080,800	2.13
南アフリカ	株式	SASOL LTD.	エネルギー	32,000	5,212.59	166,803,075	5,711.51	182,768,320	2.11
ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融	342,600	459.59	157,457,292	527.50	180,723,213	2.09
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	440,000	359.58	158,218,782	409.70	180,268,000	2.08
コロンビア	株式	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	エネルギー	48,500	3,625.21	175,822,748	3,675.49	178,261,274	2.06
ポーランド	株式	PGE SA	公益事業	255,000	559.73	142,732,323	694.51	177,101,784	2.05
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	12,000	14,421.18	173,054,222	14,758.48	177,101,784	2.05
フィリピン	株式	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO	電気通信サービス	27,000	6,250.43	168,761,694	6,481.40	174,997,800	2.02
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	790,000	209.96	165,868,425	219.98	173,784,200	2.01
チリ	株式	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	銀行	71,600	2,293.15	164,189,936	2,419.54	173,239,336	2.00
南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED	小売	250,000	595.99	148,998,664	692.67	173,169,675	2.00
韓国	株式	KT&G CORPORATION	食品・飲料・タバコ	21,000	7,491.52	157,322,069	8,181.81	171,818,010	1.99
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	7,200	22,679.75	163,294,225	23,720.52	170,787,744	1.97
メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	180,000	948.97	170,815,262	938.54	168,938,280	1.95
南アフリカ	株式	FIRSTRAND LIMITED	各種金融	443,000	323.12	143,142,260	378.10	167,501,755	1.94
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	8,100,000	19.98	161,884,224	20.20	163,644,300	1.89
メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	家庭用品・パーソナル用品	620,000	278.98	172,969,115	263.76	163,531,200	1.89

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	14.47
	素材	5.45
	資本財	0.78
	商業・専門サービス	0.69
	運輸	2.67
	自動車・自動車部品	2.65
	消費者サービス	1.71
	小売	2.00
	食品・飲料・タバコ	3.94
	家庭用品・パーソナル用品	1.89
	銀行	20.18
	各種金融	6.73
	保険	2.05
	不動産	1.26
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.86
	電気通信サービス	17.01
	公益事業	2.05
	半導体・半導体製造装置	4.21
合 計		91.61

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[グローバル・リート・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	63,211,567,153	34.35
	オーストラリア	32,041,007,177	17.41
	フランス	26,289,364,457	14.29
	シンガポール	13,591,319,421	7.39
	イギリス	11,448,878,209	6.22
	日本	11,033,113,000	6.00
	オランダ	9,369,858,856	5.09
	カナダ	9,146,395,973	4.97
	香港	2,204,898,570	1.20
	小計	178,336,402,816	96.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,680,981,950	3.09
合計(純資産総額)		184,017,384,766	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	580,160	26,887.43	15,599,012,315	27,632.21	16,031,104,694	8.71
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	2,393,223	4,215.21	10,087,958,582	4,290.12	10,267,223,668	5.58
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	9,736,030	1,004.04	9,775,367,455	1,034.52	10,072,152,805	5.47
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	1,007,738	6,446.98	6,496,873,079	6,460.32	6,510,315,599	3.54
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	9,470,264	577.58	5,469,845,971	610.21	5,778,904,532	3.14
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	4,707,821	1,165.50	5,487,000,100	1,204.37	5,669,973,677	3.08
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	1,259,548	4,389.65	5,528,982,183	4,453.27	5,609,112,360	3.05
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	33,063,443	166.22	5,496,093,146	166.70	5,511,841,265	3.00
フランス	投資証券	ICADE	469,454	10,641.83	4,995,853,979	10,736.80	5,040,436,054	2.74
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	1,216,666	3,889.94	4,732,763,945	3,850.95	4,685,323,947	2.55
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	42,462,005	103.35	4,388,749,696	107.16	4,550,546,920	2.47
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	14,614,598	293.40	4,287,934,744	304.83	4,454,997,137	2.42
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	468,039	8,803.47	4,120,367,950	8,603.61	4,026,828,765	2.19
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	962,927	3,964.85	3,817,861,501	4,055.14	3,904,810,727	2.12
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	598,627	5,523.49	3,306,514,019	5,465.00	3,271,501,703	1.78
フランス	投資証券	GECINA SA	233,569	14,060.60	3,284,122,149	13,925.95	3,252,671,383	1.77
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	442,725	7,023.65	3,109,547,438	7,122.16	3,153,158,330	1.71
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	23,706,000	133.67	3,168,961,185	128.77	3,052,669,032	1.66
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,646,692	1,786.44	2,941,716,621	1,782.33	2,934,957,938	1.59
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	7,184,771	358.17	2,573,424,033	370.56	2,662,398,800	1.45
オランダ	投資証券	CORIO NV	535,281	4,868.06	2,605,780,184	4,807.82	2,573,535,125	1.40
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	15,746,000	162.70	2,561,911,990	161.06	2,536,164,131	1.38
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,374,000	189.65	2,536,495,079	186.41	2,493,084,787	1.35
アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	1,659,720	1,491.94	2,476,218,258	1,492.97	2,477,921,296	1.35
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	10,485,324	226.71	2,377,220,074	235.29	2,467,114,951	1.34
アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	630,369	3,871.47	2,440,458,013	3,913.54	2,466,977,700	1.34
カナダ	投資証券	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT	859,300	2,771.64	2,381,675,407	2,718.23	2,335,781,054	1.27
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	866,912	2,549.85	2,210,502,931	2,579.61	2,236,299,545	1.22
アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	922,838	2,337.45	2,157,093,035	2,415.43	2,229,059,265	1.21
香港	投資証券	LINK REIT	4,380,000	503.40	2,204,898,570	503.40	2,204,898,570	1.20

ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.91
合 計	96.91

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]