有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	110,867,220,831	4,897,634,157
特定4期	179,498,027,580	6,591,245,266
特定5期	25,591,812,570	18,599,284,173
特定6期	2,352,605,686	23,883,026,798
特定7期	2,293,828,096	17,913,906,923
特定8期	3,169,528,349	8,905,832,253
特定9期	1,517,774,884	19,823,102,216
特定10期	1,168,511,860	23,535,456,362
特定11期	936,638,343	30,318,091,959
特定12期	848,605,663	28,253,956,120
特定13期	647,079,029	30,534,304,110
特定14期	492,456,754	30,942,580,487
特定15期	386,313,230	20,518,191,497
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250
特定22期	150,653,172	3,685,336,844

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,587,845,347	17.89
	イタリア	1,778,958,646	12.30
	ブラジル	1,219,234,165	8.43
	日本	973,444,000	6.73
	インドネシア	938,457,184	6.49
	メキシコ	891,742,470	6.16
	ドイツ	802,525,626	5.55
	イギリス	554,135,747	3.83
	ポーランド	472,658,480	3.27
	マレーシア	371,931,373	2.57
	スペイン	296,414,820	2.05
	オーストラリア	262,188,561	1.81
	タイ	260,150,242	1.80
	トルコ	218,222,400	1.51
	シンガポール	172,260,328	1.19
	フランス	110,215,369	0.76
	カナダ	12,154,462	0.08
	小計	11,922,539,220	82.41
地方債証券	カナダ	275,805,497	1.91
特殊債券	国際機関	1,282,558,566	8.87
投資信託受益証券	日本	328,846,279	2.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	657,559,059	4.54
合計(純資産総額)		14,467,308,621	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,074,930,000	7.43
	売建	―	2,332,277,200	△16.12

グローバル好利回り株式マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,325,981,714	42.79
	イギリス	926,877,736	9.17
	スイス	548,961,760	5.43
	カナダ	516,388,689	5.11
	日本	499,625,200	4.94
	ドイツ	454,813,402	4.50
	フランス	386,440,433	3.82
	スペイン	295,044,565	2.92
	香港	270,808,980	2.68
	オランダ	248,744,787	2.46
	ノルウェー	179,234,246	1.77
	オーストラリア	177,097,378	1.75
	キュラソー	166,098,240	1.64
	アイルランド	164,700,039	1.63
	ベルギー	148,069,350	1.46
	ジャージー	130,928,448	1.29
	イタリア	112,035,690	1.11
	スウェーデン	74,506,244	0.74
	ルクセンブルグ	54,828,806	0.54
	シンガポール	40,473,100	0.40
	小計	9,721,658,807	96.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	389,306,396	3.85
合計(純資産総額)		10,110,965,203	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	658,365,441	12.56
	メキシコ	538,907,719	10.28
	中国	457,431,894	8.73
	韓国	438,277,680	8.36
	ロシア	407,867,650	7.78
	ブラジル	399,294,691	7.62
	香港	251,152,928	4.79
	インドネシア	250,754,000	4.78
	タイ	245,959,672	4.69
	トルコ	234,496,356	4.47
	マレーシア	233,345,173	4.45
	インド	188,533,293	3.60
	南アフリカ	181,037,320	3.45
	ポーランド	159,928,411	3.05
	チェコ	136,488,325	2.60
	ケイマン諸島	125,137,064	2.39
	チリ	87,765,303	1.67
	アラブ首長国連邦	64,636,000	1.23
	フィリピン	47,433,600	0.90
	小計	5,106,812,520	97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,738,757	2.57
合計(純資産総額)		5,241,551,277	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	43,430,066,196	36.78
	オーストラリア	24,127,010,822	20.43
	日本	16,443,611,400	13.93
	フランス	12,595,298,018	10.67
	イギリス	5,885,420,158	4.98
	カナダ	3,308,909,996	2.80
	オランダ	2,975,396,449	2.52
	シンガポール	2,948,432,137	2.50
	スペイン	1,951,361,831	1.65
	香港	1,901,757,000	1.61
	小計	115,567,264,007	97.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,515,603,650	2.13
合計(純資産総額)		118,082,867,657	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	10,100,000	13,732.56	1,386,988,959	13,643.26	1,377,970,175	6.250	2023/8/15	9.52
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	29,000,000	3,151.58	913,958,640	3,139.18	910,365,083	10.000	2021/1/1	6.29
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	4,070,000	20,044.58	815,814,660	19,718.07	802,525,626	5.500	2031/1/4	5.55
イタリア	国債証券	BTPS 1.5	6,600,000	11,772.26	776,969,235	11,591.86	765,062,941	1.500	2025/6/1	5.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	4,550,000	15,069.52	685,663,567	14,886.02	677,314,089	6.125	2027/11/15	4.68
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	4,460,000	14,233.18	634,799,857	14,065.20	627,308,261	4.500	2023/5/1	4.34
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	530,000,000	96.43	511,121,400	96.80	513,040,000	0.200	2036/6/20	3.55
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	2,460,000	19,876.90	488,971,759	19,321.14	475,300,162	6.000	2028/12/7	3.29
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	16,000,000	2,950.13	472,021,760	2,954.11	472,658,480	5.250	2020/10/25	3.27
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	450,000,000	102.46	461,088,000	102.31	460,404,000	0.500	2036/9/20	3.18
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 2.25	4,200,000	10,837.83	455,189,144	10,822.28	454,536,013	2.250	2021/6/24	3.14
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	50,000,000,000	0.87	436,200,000	0.85	429,047,200	8.375	2026/9/15	2.97
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418	15,000,000	2,488.35	373,253,504	2,479.54	371,931,373	3.418	2022/8/15	2.57
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.25	63,000,000	554.40	349,277,276	553.54	348,736,162	7.250	2016/12/15	2.41
日本	投資信託受益証券	中国人民元建て債券ファンド<適格機関投資家限定>	259,117,705	1.2719	329,571,808	1.2691	328,846,279	―	―	2.27
国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 6.45	200,000,000	159.85	319,712,288	159.69	319,397,032	6.450	2021/8/8	2.21
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	10,000,000	3,099.74	309,974,047	3,088.69	308,869,082	10.000	2023/1/1	2.13
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	2,000,000	14,936.02	298,720,422	14,820.74	296,414,820	5.850	2022/1/31	2.05
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	49,000,000	594.76	291,436,250	591.38	289,777,396	8.000	2020/6/11	2.00
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	2,500,000	10,198.04	254,951,116	10,159.95	253,998,773	1.500	2026/8/15	1.76
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	39,000,000	658.95	256,991,361	649.30	253,228,912	8.500	2029/5/31	1.75
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	1,800,000	13,167.12	237,008,293	13,076.92	235,384,707	4.500	2020/2/1	1.63
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	27,000,000,000	0.86	234,144,000	0.85	231,669,936	8.375	2024/3/15	1.60
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 8.5	6,770,000	3,273.35	221,605,893	3,223.37	218,222,400	8.500	2022/9/14	1.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	1,470,000	14,372.37	211,273,893	14,043.86	206,444,845	4.375	2038/2/15	1.43
国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 2.75	2,500,000	8,013.51	200,337,979	8,003.57	200,089,260	2.750	2020/2/3	1.38
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10	21,200,000,000	0.94	199,637,347	0.93	197,712,048	10.000	2024/9/15	1.37
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 2.375	2,210,000	7,843.53	173,342,156	7,794.58	172,260,328	2.375	2025/6/1	1.19
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.875	50,000,000	316.53	158,269,670	315.89	157,949,740	3.875	2019/6/13	1.09
国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 0.875	1,500,000	10,487.28	157,309,346	10,484.50	157,267,507	0.875	2017/5/15	1.09

ロ 種類別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	82.41
地方債証券	1.91
特殊債券	8.87
投資信託受益証券	2.27
合計	95.45

グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	23,642	12,143.52	287,097,277	11,913.42	281,657,253	2.79
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	79,198	3,182.50	252,047,714	3,207.66	254,040,843	2.51
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	32,924	6,898.73	227,134,096	7,172.42	236,144,888	2.34
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	45,613	4,879.53	222,570,079	4,750.65	216,691,407	2.14
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	28,000	7,167.18	200,681,068	7,246.87	202,912,489	2.01
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,000	12,281.20	208,780,454	11,924.67	202,719,546	2.00
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	52,498	4,129.38	216,784,549	3,828.43	200,985,370	1.99
カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	40,538	4,737.37	192,043,566	4,727.99	191,663,595	1.90
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,481	24,803.84	185,557,541	24,379.48	182,382,904	1.80
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,073	12,015.90	181,115,773	12,093.50	182,285,383	1.80
アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	27,403	6,626.10	181,575,112	6,649.17	182,207,277	1.80
ノルウェー	株式	ORKLA ASA	食品・飲料・タバコ	179,979	1,015.50	182,768,764	995.86	179,234,246	1.77
アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	資本財	6,500	24,362.12	158,353,805	26,005.28	169,034,320	1.67
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	16,000	10,898.09	174,369,597	10,476.56	167,625,002	1.66
スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	80,000	2,124.97	169,997,880	2,088.15	167,052,600	1.65
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	20,000	8,749.51	174,990,368	8,304.91	166,098,240	1.64
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	25,179	6,677.48	168,132,390	6,541.16	164,700,039	1.63
アメリカ	株式	PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	公益事業	21,000	7,860.30	165,066,418	7,822.55	164,273,676	1.62
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	31,945	5,080.03	162,281,646	5,108.22	163,182,088	1.61
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,375	3,418.43	165,366,842	3,348.17	161,968,198	1.60
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	43,697	3,351.78	146,462,887	3,617.52	158,074,963	1.56
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	12,000	13,506.87	162,082,440	12,339.11	148,069,350	1.46
アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC	ヘルスケア機器・サービス	29,373	5,015.45	147,318,924	4,949.39	145,378,491	1.44
イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	500,000	286.11	143,059,260	290.59	145,295,060	1.44
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,607	6,441.54	152,065,666	6,039.93	142,584,769	1.41
日本	株式	ローソン	小売業	17,800	7,920.00	140,976,000	7,980.00	142,044,000	1.40
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	12,075	11,666.72	140,875,687	11,754.80	141,939,282	1.40
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	46,105	3,047.23	140,492,613	3,064.00	141,266,144	1.40
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	31,174	4,483.49	139,768,582	4,415.61	137,652,507	1.36
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	12,519	10,724.03	134,254,159	10,886.56	136,288,910	1.35

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.22
		情報・通信業	1.19
		卸売業	1.13
		小売業	1.40
	外国	エネルギー	9.00
		素材	3.91
		資本財	10.14
		自動車・自動車部品	0.71
		耐久消費財・アパレル	1.88
		消費者サービス	1.40
		メディア	2.76
		食品・生活必需品小売り	2.15
		食品・飲料・タバコ	9.32
		家庭用品・パーソナル用品	1.00
		ヘルスケア機器・サービス	1.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.37
		銀行	8.03
		各種金融	4.55
		保険	3.55
		不動産	0.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.85
		電気通信サービス	5.72
		公益事業	6.45
		半導体・半導体製造装置	1.35
合計			96.15

新興国高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	220,000	604.07	132,896,500	627.24	137,993,900	2.63
メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	215,000	605.82	130,251,300	614.76	132,173,916	2.52
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	2,789,000	48.80	136,123,281	46.50	129,713,043	2.47
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	489,830	255.20	125,005,105	262.81	128,734,181	2.46
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	銀行	1,626,000	81.79	133,000,296	78.55	127,724,251	2.44
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	銀行	94,864	1,020.00	96,761,453	1,211.13	114,892,921	2.19
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,750,000	66.59	116,547,686	62.59	109,545,800	2.09
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	82,000	1,289.13	105,708,824	1,192.46	97,782,048	1.87
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	24,500	3,531.75	86,527,875	3,880.25	95,066,125	1.81
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	117,000	808.86	94,636,620	807.03	94,422,510	1.80
タイ	株式	LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR	不動産	3,415,300	27.20	92,926,897	27.50	93,948,072	1.79
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	300,000	282.56	84,770,400	301.49	90,448,800	1.73
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	228,000	364.10	83,014,800	395.54	90,184,260	1.72
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	10,000	9,003.60	90,036,000	8,912.10	89,121,000	1.70
チリ	株式	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	銀行	37,600	2,163.26	81,338,643	2,334.18	87,765,303	1.67
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	17,000	4,907.44	83,426,616	5,152.82	87,597,947	1.67
ブラジル	株式	COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	運輸	153,000	549.20	84,029,037	569.82	87,183,882	1.66
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	600,000	143.31	85,987,200	142.50	85,500,480	1.63
マレーシア	株式	BURSA MALAYSIA BHD	各種金融	394,100	219.54	86,522,763	216.80	85,442,456	1.63
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	414,700	195.12	80,917,757	195.12	80,917,757	1.54
メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	家庭用品・パーソナル用品	340,000	238.62	81,134,064	226.04	76,854,960	1.47
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	資本財	500,000	133.98	66,991,600	153.04	76,523,200	1.46
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	122,000	636.59	77,665,017	625.14	76,267,446	1.46
メキシコ	株式	WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	340,000	229.57	78,056,112	219.19	74,527,728	1.42
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	50,000	1,566.76	78,338,000	1,483.04	74,152,000	1.41
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	1,000,000	74.30	74,309,500	71.66	71,661,500	1.37
南アフリカ	株式	FIRSTRAND LIMITED	各種金融	200,000	364.57	72,914,400	350.36	70,072,000	1.34
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	21,400	3,369.31	72,103,234	3,267.16	69,917,427	1.33
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	500,000	125.60	62,800,400	135.74	67,870,400	1.29
トルコ	株式	ARCELIK AS	耐久消費財・アパレル	100,000	695.51	69,551,260	677.97	67,797,300	1.29

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.53
		素材	6.76
		資本財	3.48
		商業・専門サービス	1.09
		運輸	5.82
		自動車・自動車部品	6.73
		耐久消費財・アパレル	1.29
		消費者サービス	1.76
		小売	2.32
		食品・生活必需品小売り	1.42
		食品・飲料・タバコ	5.54
		家庭用品・パーソナル用品	1.47
		銀行	26.66
		各種金融	6.68
		保険	1.17
		不動産	2.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.42
		電気通信サービス	4.65
		公益事業	2.55
		半導体・半導体製造装置	4.35
合計			97.43

グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	17,485,166	357.35	6,248,483,184	331.09	5,789,240,545	4.90
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	229,793	25,892.00	5,949,800,930	25,040.63	5,754,162,064	4.87
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	986,944	5,362.86	5,292,849,983	5,355.20	5,285,282,706	4.48
フランス	投資証券	KLEPIERRE	995,588	4,435.48	4,415,915,687	4,299.41	4,280,449,466	3.62
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	12,195,628	365.31	4,455,283,649	347.01	4,232,034,142	3.58
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	577,932	7,285.31	4,210,414,551	7,177.66	4,148,203,445	3.51
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	7,113,875	559.51	3,980,338,978	530.06	3,770,847,453	3.19
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	5,329,410	752.12	4,008,385,161	700.39	3,732,676,129	3.16
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	2,938,251	1,269.93	3,731,386,020	1,267.37	3,723,878,201	3.15
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	18,673,879	170.32	3,180,583,623	163.15	3,046,820,760	2.58
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	286,086	9,931.29	2,841,203,203	9,711.08	2,778,205,349	2.35
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	11,168	226,300	2,527,318,400	237,900	2,656,867,200	2.25
フランス	投資証券	ICADE	339,804	7,717.55	2,622,455,719	7,535.77	2,560,686,488	2.17
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	12,861	182,100	2,341,988,100	183,800	2,363,851,800	2.00
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	7,831	284,500	2,227,919,500	293,400	2,297,615,400	1.95
アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,838,777	1,312.84	2,414,033,236	1,242.59	2,284,847,751	1.93
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	3,861,851	552.56	2,133,912,112	559.71	2,161,541,957	1.83
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	224,995	9,471.29	2,130,993,650	9,474.10	2,131,625,355	1.81
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	9,172,042	239.56	2,197,308,497	223.64	2,051,307,932	1.74
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,646,698	1,156.25	1,903,998,680	1,185.01	1,951,361,831	1.65
香港	投資証券	LINK REIT	2,557,500	757.12	1,936,334,400	743.60	1,901,757,000	1.61
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	678,543	2,945.51	1,998,660,213	2,758.86	1,872,009,619	1.59
アメリカ	投資証券	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	235,678	8,090.48	1,906,749,761	7,795.29	1,837,178,922	1.56
アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	636,905	2,938.17	1,871,339,749	2,828.07	1,801,214,598	1.53
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	3,052	605,000	1,846,460,000	590,000	1,800,680,000	1.52
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	420,694	4,188.91	1,762,252,341	4,101.07	1,725,297,478	1.46
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	240,551	7,037.37	1,692,848,642	7,004.64	1,684,975,081	1.43
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,198,500	182.18	1,675,804,999	179.23	1,648,718,903	1.40
アメリカ	投資証券	MACERICH COMPANY/THE	222,497	8,018.56	1,784,106,201	7,405.21	1,647,637,721	1.40
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,969	539,000	1,600,291,000	553,000	1,641,857,000	1.39

ロ 種類別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.87
合計	97.87

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

平成28年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	83,700,000.00	464,866,700	459,513,000	3.17
	ユーロ	買建	400,000.00	45,195,600	46,020,000	0.31
	スイスフラン	買建	2,700,000.00	283,275,900	286,497,000	1.98
	ノルウェークローネ	買建	11,000,000.00	138,413,000	139,260,000	0.96
	南アフリカランド	買建	19,000,000.00	141,888,200	143,640,000	0.99
	米ドル	売建	7,900,000.00	820,758,000	827,683,000	△5.72
	カナダドル	売建	2,020,000.00	157,110,348	157,681,200	△1.08
	ユーロ	売建	2,500,000.00	283,907,500	287,625,000	△1.98
	英ポンド	売建	2,000,000.00	253,568,000	255,420,000	△1.76
	オーストラリアドル	売建	2,000,000.00	158,128,200	158,960,000	△1.09
	シンガポールドル	売建	2,000,000.00	149,197,000	150,500,000	△1.04
	南アフリカランド	売建	23,000,000.00	173,434,500	173,880,000	△1.20
	中国元(オフショア)	売建	20,800,000.00	317,678,400	320,528,000	△2.21

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。