有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定6期	2,352,605,686	23,883,026,798
特定7期	2,293,828,096	17,913,906,923
特定8期	3,169,528,349	8,905,832,253
特定9期	1,517,774,884	19,823,102,216
特定10期	1,168,511,860	23,535,456,362
特定11期	936,638,343	30,318,091,959
特定12期	848,605,663	28,253,956,120
特定13期	647,079,029	30,534,304,110
特定14期	492,456,754	30,942,580,487
特定15期	386,313,230	20,518,191,497
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250
特定22期	150,653,172	3,685,336,844
特定23期	122,823,555	6,021,476,978
特定24期	91,659,727	5,609,552,819
特定25期	91,387,933	5,703,856,181

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,002,210,742	17.80
	日本	1,012,072,300	9.00
	ブラジル	876,513,275	7.79
	イタリア	841,887,386	7.48
	インドネシア	552,753,454	4.91
	ポーランド	541,015,200	4.81
	フランス	512,502,182	4.56
	イギリス	490,530,201	4.36
	ロシア	483,543,750	4.30
	メキシコ	423,615,172	3.76
	スペイン	411,305,718	3.66
	ドイツ	409,925,717	3.64
	マレーシア	353,804,963	3.14
	タイ	253,494,548	2.25
	ベルギー	196,277,281	1.74
	シンガポール	173,491,326	1.54
	南アフリカ	162,423,539	1.44
	デンマーク	48,645,844	0.43
	フィリピン	39,345,906	0.35
	オーストラリア	37,315,353	0.33
	スウェーデン	34,207,798	0.30
	カナダ	12,067,351	0.11
	小計	9,868,949,006	87.71
地方債証券	カナダ	269,733,976	2.40
特殊債券	国際機関	685,262,288	6.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	427,458,347	3.80
合計(純資産総額)		11,251,403,617	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	357,759,000	3.17
	売建	―	273,829,200	△2.43

グローバル好利回り株式マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,513,493,352	44.41
	イギリス	636,733,074	8.05
	フランス	586,646,919	7.41
	日本	453,478,500	5.73
	カナダ	415,696,063	5.25
	ドイツ	413,081,714	5.22
	スペイン	242,574,427	3.07
	スイス	242,084,778	3.06
	オランダ	193,333,562	2.44
	スウェーデン	189,733,760	2.40
	オーストラリア	182,156,462	2.30
	香港	158,051,066	2.00
	アイルランド	157,728,992	1.99
	ノルウェー	114,955,927	1.45
	フィンランド	102,144,952	1.29
	ケイマン諸島	71,309,222	0.90
	キュラソー	68,822,272	0.87
	小計	7,742,025,042	97.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	169,758,041	2.15
合計(純資産総額)		7,911,783,083	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	726,799,714	17.90
	ブラジル	466,088,466	11.48
	台湾	429,801,020	10.59
	インド	386,544,237	9.52
	韓国	282,279,737	6.95
	ロシア	218,038,880	5.37
	チリ	189,755,448	4.67
	イギリス	166,026,852	4.09
	南アフリカ	131,009,030	3.23
	香港	129,709,138	3.19
	タイ	126,797,968	3.12
	マレーシア	101,206,891	2.49
	インドネシア	94,154,092	2.32
	チェコ	92,771,888	2.29
	バミューダ	82,275,808	2.03
	ケイマン諸島	76,745,379	1.89
	フィリピン	58,601,053	1.44
	メキシコ	57,624,832	1.42
	ポーランド	50,678,779	1.25
	トルコ	18,891,270	0.47
	小計	3,885,800,482	95.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	174,022,981	4.29
合計(純資産総額)		4,059,823,463	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	34,945,097,343	39.27
	オーストラリア	14,738,004,826	16.56
	日本	14,303,034,700	16.07
	フランス	10,483,310,472	11.78
	イギリス	5,696,918,503	6.40
	カナダ	2,692,825,419	3.03
	シンガポール	1,804,513,109	2.03
	スペイン	1,396,006,079	1.57
	小計	86,059,710,451	96.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,937,010,820	3.30
合計(純資産総額)		88,996,721,271	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	26,000,000	3,353.39	871,882,764	3,371.20	876,513,275	10.000	2021/1/1	7.79
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	4,550,000	13,523.19	615,305,147	13,665.12	621,762,960	6.125	2027/11/15	5.53
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	16,000,000	3,379.79	540,766,800	3,381.34	541,015,200	5.250	2020/10/25	4.81
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	4,270,000	12,539.63	535,442,627	12,572.83	536,860,267	6.250	2023/8/15	4.77
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	530,000,000	95.45	505,922,100	95.79	507,692,300	0.200	2036/6/20	4.51
ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7.6	250,000,000	193.19	482,988,750	193.41	483,543,750	7.600	2022/7/20	4.30
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 2.25	4,200,000	10,493.87	440,742,844	10,508.82	441,370,659	2.250	2021/6/24	3.92
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	1,970,000	20,508.21	404,011,856	20,808.41	409,925,717	5.500	2031/1/4	3.64
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	1,840,000	21,395.30	393,673,583	21,616.03	397,735,010	6.000	2028/12/7	3.53
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	2,460,000	15,416.63	379,249,118	15,547.93	382,479,175	4.500	2023/5/1	3.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	3,700,000	9,520.09	352,243,699	9,646.25	356,911,619	1.500	2026/8/15	3.17
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418	13,000,000	2,721.72	353,824,640	2,721.57	353,804,963	3.418	2022/8/15	3.14
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	350,000,000	100.51	351,788,500	100.85	352,982,000	0.500	2036/9/20	3.14
イタリア	国債証券	BTPS 1.45	2,500,000	13,484.93	337,123,371	13,596.79	339,919,762	1.450	2022/9/15	3.02
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	37,394,000,000	0.84	314,608,046	0.86	322,663,477	8.375	2026/9/15	2.87
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	2,000,000	15,944.84	318,896,906	16,045.08	320,901,693	5.850	2022/1/31	2.85
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.25	2,000,000	12,571.03	251,420,676	12,759.89	255,197,925	0.250	2026/11/25	2.27
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	39,000,000	624.09	243,397,265	635.07	247,679,640	8.500	2029/5/31	2.20
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	27,000,000,000	0.83	226,209,251	0.85	230,089,977	8.375	2024/3/15	2.04
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	2,200,000	10,221.45	224,871,900	10,270.42	225,949,240	1.750	2022/9/30	2.01
ベルギー	国債証券	BELGIAN 1	1,500,000	12,822.15	192,332,314	13,085.15	196,277,281	1.000	2031/6/22	1.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	1,470,000	12,741.33	187,297,552	13,068.35	192,104,746	4.375	2038/2/15	1.71
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	29,000,000	600.46	174,135,545	606.67	175,935,532	8.000	2023/12/7	1.56
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5	15,661,316	1,033.05	161,790,665	1,037.10	162,423,539	10.500	2026/12/21	1.44
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	150,000,000	100.93	151,407,000	100.93	151,398,000	0.100	2026/9/20	1.35
カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.625	1,400,000	10,669.74	149,376,429	10,649.68	149,095,551	4.625	2018/5/14	1.33
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 6.5	1,700,000	8,667.39	147,345,670	8,637.17	146,832,029	6.500	2019/8/20	1.31
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.875	40,000,000	351.50	140,602,104	350.62	140,250,272	3.875	2019/6/13	1.25
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	1,000,000	13,656.56	136,565,687	13,935.62	139,356,204	1.500	2031/5/25	1.24
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	600,000	19,378.69	116,272,176	19,658.00	117,948,053	5.500	2029/4/25	1.05

ロ 種類別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	87.71
地方債証券	2.40
特殊債券	6.09
合計	96.20

グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,198	4,703.24	174,951,300	4,556.63	169,497,657	2.14
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	16,500	9,868.63	162,832,454	9,696.52	159,992,659	2.02
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	18,579	8,548.07	158,814,600	8,489.63	157,728,992	1.99
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	11,000	14,552.75	160,080,307	14,281.84	157,100,275	1.99
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	13,800	11,459.04	158,134,841	11,037.27	152,314,376	1.93
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,060	5,803.89	145,445,513	5,786.89	145,019,533	1.83
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,573	13,836.69	146,295,404	13,614.65	143,947,758	1.82
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	29,400	4,672.43	137,369,595	4,811.60	141,461,322	1.79
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	7,500	19,336.74	145,025,568	18,507.00	138,802,560	1.75
日本	株式	キヤノン	電気機器	34,900	3,859.00	134,679,100	3,853.00	134,469,700	1.70
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,375	3,859.69	136,536,860	3,770.45	133,379,938	1.69
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	23,100	5,400.17	124,744,139	5,532.97	127,811,819	1.62
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	10,519	12,099.67	127,276,466	12,115.60	127,444,097	1.61
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	7,200	17,374.48	125,096,325	17,183.25	123,719,455	1.56
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	10,000	12,167.66	121,676,672	11,683.21	116,832,128	1.48
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	21,697	5,375.35	116,629,111	5,374.61	116,612,965	1.47
日本	株式	三井物産	卸売業	63,400	1,852.50	117,448,500	1,822.50	115,546,500	1.46
ノルウェー	株式	ORKLA ASA	食品・飲料・タバコ	100,979	1,146.26	115,748,350	1,138.41	114,955,927	1.45
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	10,000	11,460.10	114,601,088	11,302.87	113,028,736	1.43
アメリカ	株式	TAPESTRY INC	耐久消費財・アパレル	20,000	5,546.79	110,935,808	5,589.28	111,785,728	1.41
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	17,845	6,029.37	107,594,132	6,020.88	107,442,739	1.36
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	60,000	1,835.89	110,153,659	1,788.12	107,287,440	1.36
スウェーデン	株式	HEXAGON AB-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,000	6,158.45	104,693,769	6,294.24	107,002,080	1.35
日本	株式	ローソン	小売業	14,500	6,990.00	101,355,000	7,250.00	105,125,000	1.33
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	20,000	5,057.65	101,153,000	5,253.43	105,068,600	1.33
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,409	1,937.59	95,734,835	2,074.82	102,515,256	1.30
フィンランド	株式	UPM-KYMMENE OYJ	素材	26,000	3,816.40	99,226,525	3,928.65	102,144,952	1.29
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	36,200	2,769.00	100,237,800	2,716.50	98,337,300	1.24
アメリカ	株式	CARNIVAL CORP	消費者サービス	14,000	7,185.01	100,590,157	6,967.21	97,541,069	1.23
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	14,631	6,637.87	97,118,752	6,620.87	96,870,048	1.22

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.70
		情報・通信業	1.24
		卸売業	1.46
		小売業	1.33
	外国	エネルギー	6.58
		素材	5.62
		資本財	10.16
		商業・専門サービス	1.09
		運輸	1.99
		自動車・自動車部品	2.90
		耐久消費財・アパレル	2.20
		消費者サービス	4.28
		メディア	0.94
		小売	0.91
		食品・飲料・タバコ	6.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.88
		銀行	7.89
		各種金融	6.24
		保険	2.33
		不動産	2.28
		ソフトウェア・サービス	2.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.49
		電気通信サービス	3.31
		公益事業	6.23
		半導体・半導体製造装置	4.61
合計			97.85

新興国高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	247,000	874.14	215,913,034	1,080.49	266,881,524	6.57
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	247,000	806.26	199,146,220	888.16	219,375,520	5.40
イギリス	株式	NMC HEALTH PLC	ヘルスケア機器・サービス	32,808	4,191.95	137,529,730	5,060.55	166,026,852	4.09
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR SA	運輸	155,177	722.68	112,143,649	922.77	143,193,239	3.53
ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPON ADR	銀行	72,017	1,581.35	113,884,641	1,979.25	142,539,734	3.51
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,483,000	81.17	120,386,074	91.12	135,137,189	3.33
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	2,321,000	53.75	124,762,570	57.13	132,619,155	3.27
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	322,800	393.94	127,164,844	409.58	132,214,038	3.26
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	銀行	78,781	1,510.00	118,960,084	1,657.34	130,567,217	3.22
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	40,909	2,891.78	118,300,237	3,012.23	123,227,726	3.04
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	47,665	2,022.73	96,413,664	2,162.98	103,098,680	2.54
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	572,000	159.50	91,234,686	150.29	85,968,168	2.12
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	38,554	2,105.76	81,185,702	2,200.02	84,819,860	2.09
バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	3,411	21,643.21	73,824,998	24,120.72	82,275,808	2.03
チリ	株式	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	銀行	20,019	3,116.01	62,379,589	3,560.10	71,269,690	1.76
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	3,000	26,723.25	80,169,750	21,528.45	64,585,350	1.59
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	337,000	170.89	57,592,626	182.36	61,456,668	1.51
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	52,118	1,258.74	65,603,012	1,153.84	60,136,094	1.48
ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融	67,339	808.48	54,442,608	857.54	57,746,539	1.42
南アフリカ	株式	FIRSTRAND LIMITED	各種金融	87,288	487.07	42,515,820	600.76	52,439,313	1.29
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	27,300	1,428.00	38,984,400	1,863.20	50,865,360	1.25
ポーランド	株式	CCC SA	耐久消費財・アパレル	6,999	8,926.87	62,479,198	7,240.85	50,678,779	1.25
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,299	5,072.23	52,238,947	4,846.14	49,910,498	1.23
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	11,044	5,114.87	56,488,734	4,510.48	49,813,796	1.23
チリ	株式	PARQUE ARAUCO S.A.	不動産	151,534	323.49	49,020,287	319.66	48,440,659	1.19
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	59,887	687.58	41,177,223	773.36	46,314,755	1.14
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	5,260	9,120.86	47,975,776	8,621.36	45,348,406	1.12
南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LTD	資本財	22,517	1,487.44	33,492,848	2,012.41	45,313,616	1.12
香港	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	142,000	293.54	41,683,431	308.03	43,740,970	1.08
チェコ	株式	PHILIP MORRIS CR AS	食品・飲料・タバコ	485	81,627.50	39,589,338	88,374.00	42,861,390	1.06

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.71
		素材	7.02
		資本財	6.12
		商業・専門サービス	0.22
		運輸	5.64
		自動車・自動車部品	6.03
		耐久消費財・アパレル	1.44
		消費者サービス	0.29
		小売	0.99
		食品・生活必需品小売り	1.56
		食品・飲料・タバコ	2.31
		家庭用品・パーソナル用品	2.09
		ヘルスケア機器・サービス	5.13
		銀行	28.88
		各種金融	4.23
		保険	6.84
		不動産	2.42
		ソフトウェア・サービス	1.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.46
		電気通信サービス	1.36
		公益事業	0.63
		半導体・半導体製造装置	6.26
合計			95.71

グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	296,715	25,007.63	7,420,139,529	24,231.03	7,189,712,440	8.08
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	17,483,107	322.55	5,639,298,544	312.75	5,467,978,082	6.14
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	283,426	16,693.49	4,731,369,436	16,398.14	4,647,660,361	5.22
フランス	投資証券	KLEPIERRE	770,517	4,536.87	3,495,739,468	4,274.52	3,293,598,032	3.70
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	2,543,968	940.66	2,393,031,325	955.55	2,430,895,745	2.73
オーストラリア	投資証券	DEXUS	3,072,990	777.40	2,388,952,260	761.07	2,338,764,187	2.63
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	14,123	144,900	2,046,422,700	146,800	2,073,256,400	2.33
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	6,178,058	338.88	2,093,675,898	329.08	2,033,135,872	2.28
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	7,812	250,006.19	1,953,048,431	254,600	1,988,935,200	2.23
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	11,413	164,600	1,878,579,800	163,200	1,862,601,600	2.09
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	2,705,066	694.92	1,879,822,318	688.39	1,862,150,663	2.09
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	306,659	5,624.69	1,724,863,301	5,782.64	1,773,299,581	1.99
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	1,150,672	1,544.72	1,777,477,098	1,529.85	1,760,362,463	1.98
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	236,035	7,384.74	1,743,057,672	7,149.95	1,687,638,920	1.90
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	9,461,899	179.65	1,699,849,079	175.56	1,661,216,145	1.87
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,369	652,000	1,544,588,000	653,000	1,546,957,000	1.74
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	70,538	21,036.58	1,483,878,449	21,289.43	1,501,714,067	1.69
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	608,112	2,463.70	1,498,208,940	2,467.95	1,500,793,173	1.69
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,003	460,500	1,382,881,500	472,500	1,418,917,500	1.59
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	859,785	1,588.42	1,365,706,912	1,623.66	1,396,006,079	1.57
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	475,947	2,783.48	1,324,792,763	2,810.04	1,337,433,915	1.50
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	8,057	160,400	1,292,342,800	163,000	1,313,291,000	1.48
アメリカ	投資証券	GGP INC	582,573	2,307.53	1,344,306,306	2,173.67	1,266,321,686	1.42
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	129,233	9,729.99	1,257,436,099	9,693.33	1,252,699,098	1.41
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	236,077	5,327.93	1,257,803,147	5,262.06	1,242,253,038	1.40
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	24,086	48,500	1,168,171,000	49,050	1,181,418,300	1.33
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	5,641,123	205.78	1,160,848,342	196.80	1,110,176,391	1.25
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	4,972,650	211.50	1,051,723,630	214.77	1,068,006,473	1.20
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	108,574	9,131.32	991,424,807	9,324.68	1,012,418,328	1.14
アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	595,053	1,714.71	1,020,345,472	1,687.09	1,003,908,680	1.13

ロ 種類別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.70
合計	96.70

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

2018年 3月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	1,040,000.00	135,760,352	135,772,000	1.20
	ノルウェークローネ	買建	1,000,000.00	13,720,355	13,520,000	0.12
	ポーランドズロチ	買建	1,800,000.00	55,609,038	55,764,000	0.49
	南アフリカランド	買建	17,100,000.00	151,129,800	152,703,000	1.35
	英ポンド	売建	380,000.00	56,110,382	56,528,800	△0.50
	オーストラリアドル	売建	680,000.00	56,059,975	55,440,400	△0.49
	シンガポールドル	売建	2,000,000.00	161,045,500	161,860,000	△1.43

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。