有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/21-2025/03/21)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250
特定22期	150,653,172	3,685,336,844
特定23期	122,823,555	6,021,476,978
特定24期	91,659,727	5,609,552,819
特定25期	91,387,933	5,703,856,181
特定26期	82,990,722	3,244,512,026
特定27期	79,426,217	2,815,347,019
特定28期	77,814,249	2,606,855,638
特定29期	85,555,554	3,842,059,070
特定30期	112,986,144	1,451,539,054
特定31期	91,565,559	3,035,071,426
特定32期	44,863,957	4,416,114,373
特定33期	45,692,016	2,708,360,415
特定34期	52,262,618	2,083,738,327
特定35期	41,836,099	1,283,034,416
特定36期	24,605,231	1,666,323,750
特定37期	24,252,696	1,744,057,806
特定38期	19,312,000	1,216,227,328
特定39期	16,506,715	1,137,876,969

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,146,489,480	37.60
	中国	608,824,840	10.66
	スペイン	480,055,958	8.41
	日本	412,596,950	7.23
	イタリア	372,492,748	6.52
	イギリス	324,370,650	5.68
	フランス	313,656,807	5.49
	ドイツ	227,389,454	3.98
	ベルギー	144,219,402	2.53
	カナダ	120,044,624	2.10
	オーストラリア	58,692,303	1.03
	メキシコ	55,784,137	0.98
	オランダ	32,042,197	0.56
	マレーシア	31,462,243	0.55
	シンガポール	22,879,500	0.40
	デンマーク	21,745,211	0.38
	ニュージーランド	14,649,089	0.26
	イスラエル	13,601,116	0.24
	小計	5,400,996,709	94.60
特殊債券	国際機関	198,219,149	3.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	110,216,421	1.93
合計(純資産総額)		5,709,432,279	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	122,698,747	2.15
為替予約取引	売建	-	208,101,743	△3.64

グローバル好利回り株式マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,663,669,971	45.22
	フランス	371,270,051	10.09
	日本	323,950,300	8.81
	スペイン	308,917,633	8.40
	ケイマン諸島	161,251,860	4.38
	オーストラリア	150,124,932	4.08
	ドイツ	130,287,378	3.54
	シンガポール	123,784,632	3.36
	スイス	97,287,778	2.64
	オランダ	81,618,214	2.22
	オーストリア	79,747,097	2.17
	イギリス	78,197,414	2.13
	スウェーデン	12,778,788	0.35
	小計	3,582,886,048	97.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	96,003,577	2.61
合計(純資産総額)		3,678,889,625	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	352,062,697	19.12
	中国	236,760,583	12.86
	韓国	194,675,481	10.57
	ケイマン諸島	179,138,555	9.73
	インド	93,343,320	5.07
	ブラジル	80,705,312	4.38
	タイ	78,477,720	4.26
	メキシコ	74,699,834	4.06
	マレーシア	68,903,195	3.74
	アラブ首長国連邦	56,920,320	3.09
	南アフリカ	55,613,893	3.02
	オランダ	53,191,760	2.89
	インドネシア	39,933,000	2.17
	フィリピン	26,662,650	1.45
	香港	21,492,900	1.17
	チリ	17,945,488	0.97
	チェコ	15,273,241	0.83
	トルコ	13,459,190	0.73
	パナマ	13,038,026	0.71
	小計	1,672,297,165	90.83
投資証券	メキシコ	23,654,267	1.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	145,278,101	7.89
合計(純資産総額)		1,841,229,533	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	12,518,388,679	36.02
	日本	8,045,783,200	23.15
	オーストラリア	3,647,431,615	10.50
	シンガポール	2,684,454,236	7.73
	イギリス	2,116,201,170	6.09
	フランス	1,660,277,914	4.78
	カナダ	1,642,767,102	4.73
	スペイン	715,466,907	2.06
	香港	202,056,442	0.58
	小計	33,232,827,265	95.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,516,570,917	4.36
合計(純資産総額)		34,749,398,182	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,610,000	14,343.25	517,791,500	14,420.39	520,575,906	4.125	2027/11/15	9.12
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	14,435.26	245,399,447	14,560.10	247,521,764	4.250	2030/01/31	4.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	14,378.35	215,675,262	14,516.76	217,751,438	4.375	2034/05/15	3.81
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	14,279.09	185,628,163	14,427.37	187,555,824	4.125	2031/07/31	3.29
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000	14,651.25	175,814,983	14,768.34	177,220,024	0.500	2030/04/30	3.10
日本	国債証券	187 20年国債	200,000,000	86.13	172,260,000	86.84	173,680,000	1.300	2043/12/20	3.04
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,170,000	14,384.46	168,298,153	14,384.17	168,294,817	4.875	2026/04/30	2.95
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,170,000	13,428.81	157,117,087	13,568.24	158,748,458	2.375	2029/03/31	2.78
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	15,292.79	152,927,931	15,347.12	153,471,201	0.000	2028/01/31	2.69
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,600,000	2,110.93	139,321,452	2,112.09	139,397,794	2.670	2033/11/25	2.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,010,000	12,766.86	128,945,269	12,943.22	130,726,496	3.875	2043/05/15	2.29
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,958.95	117,537,095	1,957.48	117,448,871	1.420	2027/11/15	2.06
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	670,000	16,188.15	108,460,625	16,229.00	108,734,303	2.500	2035/02/15	1.90
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,160,000	8,004.74	92,854,928	8,122.78	94,224,284	1.875	2051/11/15	1.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	14,447.33	86,683,985	14,612.57	87,675,417	4.375	2032/01/31	1.54
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	910,000	9,522.23	86,652,313	9,565.41	87,045,232	1.250	2030/06/01	1.52
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	550,000	15,591.35	85,752,414	15,638.38	86,011,075	0.750	2028/02/25	1.51
日本	国債証券	375 10年国債	85,000,000	98.56	83,778,000	98.97	84,126,200	1.100	2034/06/20	1.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	13,677.74	82,066,428	13,816.46	82,898,752	2.875	2029/04/30	1.45
日本	国債証券	73 30年国債	127,000,000	63.92	81,174,590	64.14	81,459,070	0.700	2051/12/20	1.43
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	540,000	14,734.77	79,567,737	14,830.45	80,084,411	1.000	2031/06/22	1.40
イギリス	国債証券	UK GILT	400,000	18,681.05	74,724,215	18,885.23	75,540,934	4.250	2034/07/31	1.32
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,101.09	73,538,124	2,103.85	73,634,876	2.690	2032/08/15	1.29
イギリス	国債証券	UK GILT	400,000	17,351.55	69,406,181	17,942.40	71,769,582	4.500	2042/12/07	1.26
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000	17,022.82	68,091,290	17,215.64	68,862,571	4.000	2030/11/15	1.21
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	400,000	15,864.44	63,457,769	16,033.75	64,134,991	2.850	2034/10/22	1.12
国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	23,000,000	271.40	62,421,714	275.52	63,368,596	0.000	2026/01/26	1.11
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	390,000	15,811.25	61,663,877	16,014.29	62,455,721	3.000	2034/11/25	1.09
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000	1,952.09	58,562,692	1,952.48	58,574,456	1.430	2030/01/25	1.03
イギリス	国債証券	UK GILT	300,000	19,100.02	57,300,056	19,470.35	58,411,053	4.625	2034/01/31	1.02

ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	94.60
特殊債券	3.47
合 計	98.07

グローバル好利回り株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	5,400	33,070.54	178,580,900	34,875.47	188,327,556	5.12
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	20,000	8,357.45	167,149,068	8,507.15	170,143,038	4.62
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	19,000	8,376.08	159,145,529	8,489.60	161,302,390	4.38
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	420,000	355.64	149,370,144	383.93	161,251,860	4.38
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	10,000	15,243.58	152,435,844	15,448.89	154,488,852	4.20
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	6,991	19,656.13	137,415,976	19,860.00	138,841,266	3.77
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	26,000	5,148.90	133,871,335	5,011.05	130,287,378	3.54
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	27,000	4,448.43	120,107,569	4,584.62	123,784,632	3.36
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	5,000	23,268.85	116,344,248	24,273.97	121,369,841	3.30
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	6,000	20,364.70	122,188,192	19,148.58	114,891,460	3.12
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	44,000	2,507.96	110,350,198	2,554.18	112,383,810	3.05
スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	一般消費財・サービス流通・小売り	14,000	7,602.53	106,435,414	7,605.77	106,480,822	2.89
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	18,900	5,146.00	97,259,400	5,155.00	97,429,500	2.65
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,500	24,663.18	86,321,145	27,588.72	96,560,522	2.62
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	2,800	33,293.50	93,221,802	32,961.05	92,290,947	2.51
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	9,428	9,453.82	89,130,583	9,587.83	90,394,084	2.46
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	45,000	1,924.15	86,586,617	2,001.18	90,053,001	2.45
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	7,000	10,883.79	76,186,556	11,411.30	79,879,119	2.17
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	5,000	14,400.70	72,003,480	15,949.42	79,747,097	2.17
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	800	96,772.63	77,418,100	99,503.97	79,603,177	2.16
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,854	19,345.95	74,559,297	20,289.94	78,197,414	2.13
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	21,000	3,473.76	72,949,010	3,661.14	76,883,940	2.09
日本	株式	オリックス	その他金融業	26,500	2,764.50	73,259,250	2,851.00	75,551,500	2.05
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	13,000	5,333.54	69,336,068	5,701.37	74,117,865	2.01
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	40,000	1,874.69	74,987,424	1,831.02	73,240,992	1.99
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	3,468	21,157.39	73,373,821	20,795.26	72,117,962	1.96
アメリカ	株式	WATSCO INC	資本財	1,100	72,234.52	79,457,967	64,956.32	71,451,949	1.94
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,500	24,378.04	60,945,110	27,255.11	68,137,767	1.85
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	15,000	4,383.19	65,747,901	4,427.24	66,408,615	1.81
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	14,700	4,240.00	62,328,000	4,407.00	64,782,900	1.76

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.65
	食料品	1.76
	情報・通信業	0.61
	卸売業	1.73
	その他金融業	2.05
株式(外国)	エネルギー	16.98
	素材	1.19
	資本財	4.80
	商業・専門サービス	7.27
	運輸	4.38
	消費者サービス	2.14
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.56
	食品・飲料・タバコ	6.42
	家庭用品・パーソナル用品	0.68
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.75
	銀行	16.56
	金融サービス	2.17
	保険	3.02
	半導体・半導体製造装置	2.63
	電気通信サービス	3.54
	公益事業	7.47
合 計		97.39

新興国高配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	13,000	4,956.45	64,433,824	6,062.80	78,816,374	4.28
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	89,500	558.45	49,981,096	817.47	73,163,117	3.97
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	781.08	78,108,310	632.83	63,283,220	3.44
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	60,500	870.97	52,693,872	899.62	54,426,810	2.96
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	130,200	415.35	54,078,570	415.35	54,078,570	2.94
オランダ	株式	CTP NV	不動産管理・開発	20,000	2,669.32	53,386,364	2,659.59	53,191,760	2.89
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	630,000	69.62	43,862,049	74.95	47,218,248	2.56
南アフリカ	株式	BID CORP LTD	生活必需品流通・小売り	12,318	3,405.63	41,950,592	3,585.42	44,165,181	2.40
台湾	株式	ACTER GROUP CORP LTD	資本財	24,000	1,455.96	34,942,958	1,823.26	43,758,355	2.38
インド	株式	GAIL INDIA LTD	公益事業	130,000	308.51	40,106,901	318.53	41,408,640	2.25
アラブ首長国連邦	株式	EMAAR PROPERTIES PJSC	不動産管理・開発	80,000	492.05	39,363,604	513.22	41,057,280	2.23
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	190,000	200.63	38,120,129	206.85	39,300,778	2.13
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	金融サービス	34,000	1,180.44	40,134,989	1,142.14	38,832,794	2.11
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	7,000	5,845.84	40,920,880	5,345.34	37,417,380	2.03
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	78,000	382.10	29,803,488	479.46	37,397,646	2.03
メキシコ	株式	COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	食品・飲料・タバコ	2,800	13,073.67	36,606,273	13,273.27	37,165,147	2.02
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	60,000	672.66	40,359,648	612.92	36,775,074	2.00
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	351,900	128.86	45,344,840	100.19	35,255,323	1.91
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	270,000	102.14	27,577,044	124.73	33,677,721	1.83
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	46,000	806.49	37,098,499	715.68	32,921,280	1.79
インドネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	700,000	38.02	26,610,592	41.99	29,393,000	1.60
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	20,000	1,279.83	25,596,549	1,454.71	29,094,116	1.58
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	5,255.25	31,531,500	4,664.66	27,987,960	1.52
台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	12,000	2,116.88	25,402,543	2,296.78	27,561,391	1.50
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	70,000	387.61	27,132,490	387.61	27,132,490	1.47
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	30,000	1,022.83	30,684,901	888.76	26,662,650	1.45
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	150,000	143.49	21,524,078	175.80	26,370,135	1.43
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	3,000	8,420.64	25,261,912	8,788.78	26,366,340	1.43
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	16,000	2,087.22	33,395,596	1,642.41	26,278,502	1.43
メキシコ	投資証券	TRUST FIBRA UNO	-	130,000	161.67	21,016,660	181.96	23,654,267	1.28

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.64
	資本財	10.24
	運輸	2.85
	自動車・自動車部品	1.36
	耐久消費財・アパレル	2.46
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.33
	生活必需品流通・小売り	3.39
	食品・飲料・タバコ	4.64
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.75
	銀行	19.52
	金融サービス	4.36
	保険	1.47
	ソフトウェア・サービス	1.03
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.93
	半導体・半導体製造装置	7.77
	電気通信サービス	2.50
	公益事業	2.25
	メディア・娯楽	2.51
	不動産管理・開発	7.83
投資証券	-	1.28
合 計		92.11

グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	244,263	8,199.88	2,002,927,764	8,180.67	1,998,234,165	5.75
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	84,015	19,706.03	1,655,601,723	20,163.68	1,694,051,163	4.88
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	1,503,911	1,061.42	1,596,273,694	1,092.33	1,642,767,102	4.73
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	73,037	21,107.49	1,541,627,637	22,354.98	1,632,740,382	4.70
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	270,901	4,569.37	1,237,846,496	4,599.31	1,245,957,190	3.59
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	13,019	97,200.00	1,265,446,800	95,100.00	1,238,106,900	3.56
日本	投資証券	GLP投資法人	9,669	122,100.00	1,180,584,900	123,200.00	1,191,220,800	3.43
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,485,457	309.26	1,077,926,373	323.82	1,128,652,320	3.25
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,330,159	229.88	995,436,436	235.33	1,019,024,977	2.93
フランス	投資証券	KLEPIERRE	194,057	4,991.59	968,653,485	5,079.16	985,647,405	2.84
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	1,806,888	465.72	841,495,206	493.00	890,801,566	2.56
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	96,856	8,736.69	846,200,807	8,716.73	844,267,581	2.43
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	651,340	1,078.70	702,602,444	1,122.65	731,229,293	2.10
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	8,370	85,600.00	716,472,000	83,400.00	698,058,000	2.01
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	4,769	147,300.00	702,473,700	146,300.00	697,704,700	2.01
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	914,772	718.50	657,262,218	744.87	681,385,139	1.96
フランス	投資証券	GECINA SA	46,637	14,522.32	677,277,601	14,465.56	674,630,508	1.94
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,182	69,400.00	637,230,800	70,600.00	648,249,200	1.87
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	2,689,700	223.35	600,737,770	226.62	609,529,055	1.75
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	10,046	57,700.00	579,654,200	59,000.00	592,714,000	1.71
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	2,806,996	195.56	548,947,365	202.84	569,373,314	1.64
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,000	143,400.00	573,600,000	142,200.00	568,800,000	1.64
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	52,960	10,009.84	530,121,110	10,243.65	542,503,942	1.56
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	2,195,000	238.60	523,728,097	246.23	540,468,265	1.56
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,288,845	405.68	522,860,701	415.69	535,756,369	1.54
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,224,021	126.38	533,840,222	122.02	515,431,938	1.48
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	46,011	11,114.76	511,401,093	11,024.94	507,268,426	1.46
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	22,661	20,762.47	470,498,312	21,596.50	489,398,368	1.41
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	49,409	9,642.01	476,402,027	9,857.29	487,038,831	1.40
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,540	305,500.00	470,470,000	306,000.00	471,240,000	1.36

ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.64
合 計	95.64

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

2025年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	買建	505,000.00	45,352,918	45,511,761	0.80
	ポーランド・ズロチ	買建	810,000.00	30,134,527	30,354,507	0.53
	メキシコ・ペソ	買建	2,220,000.00	15,664,142	15,795,300	0.28
	スウェーデン・クローナ	買建	750,000.00	11,051,842	11,031,975	0.19
	ユーロ	買建	65,000.00	10,462,182	10,493,184	0.18
	ノルウェー・クローネ	買建	700,000.00	9,448,537	9,512,020	0.17
	ユーロ	売建	390,000.00	63,257,496	62,959,104	△1.10
	イギリス・ポンド	売建	260,000.00	48,572,004	49,187,216	△0.86
	オフショア・人民元	売建	2,490,000.00	48,195,000	48,656,592	△0.85
	アメリカ・ドル	売建	271,000.00	38,050,585	38,242,436	△0.67
	デンマーク・クローネ	売建	300,000.00	6,472,170	6,494,790	△0.11
	カナダ・ドル	売建	25,000.00	2,549,187	2,561,605	△0.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。