有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	179,498,027,580	6,591,245,266
特定5期	25,591,812,570	18,599,284,173
特定6期	2,352,605,686	23,883,026,798
特定7期	2,293,828,096	17,913,906,923
特定8期	3,169,528,349	8,905,832,253
特定9期	1,517,774,884	19,823,102,216
特定10期	1,168,511,860	23,535,456,362
特定11期	936,638,343	30,318,091,959
特定12期	848,605,663	28,253,956,120
特定13期	647,079,029	30,534,304,110
特定14期	492,456,754	30,942,580,487
特定15期	386,313,230	20,518,191,497
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250
特定22期	150,653,172	3,685,336,844
特定23期	122,823,555	6,021,476,978

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,355,186,448	17.92
	ブラジル	1,358,641,414	10.34
	イタリア	1,130,379,079	8.60
	日本	1,097,962,500	8.35
	インドネシア	701,864,696	5.34
	イギリス	630,768,788	4.80
	メキシコ	542,431,464	4.13
	ポーランド	501,314,560	3.81
	ロシア	489,020,000	3.72
	フランス	466,260,086	3.55
	スペイン	457,263,771	3.48
	ドイツ	395,220,335	3.01
	マレーシア	375,456,611	2.86
	タイ	273,151,162	2.08
	ベルギー	178,755,277	1.36
	オーストラリア	98,015,100	0.75
	シンガポール	57,725,982	0.44
	デンマーク	45,638,125	0.35
	フィリピン	43,292,530	0.33
	スウェーデン	34,170,425	0.26
	カナダ	12,463,676	0.09
	小計	11,244,982,029	85.56
地方債証券	カナダ	285,609,666	2.17
特殊債券	国際機関	1,190,896,078	9.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	420,768,146	3.21
合計(純資産総額)		13,142,255,919	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	806,461,500	6.13
	売建	―	1,415,263,300	△10.76

グローバル好利回り株式マザーファンド

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,235,720,555	43.83
	イギリス	663,575,085	6.87
	スイス	627,458,219	6.49
	ドイツ	597,592,225	6.18
	日本	528,244,800	5.47
	カナダ	522,033,042	5.40
	フランス	371,584,785	3.85
	スペイン	341,142,225	3.53
	オランダ	266,956,156	2.76
	オーストラリア	214,510,941	2.22
	ジャージー	214,409,731	2.22
	アイルランド	200,717,937	2.08
	ノルウェー	161,678,296	1.67
	香港	152,039,387	1.57
	キュラソー	121,595,454	1.26
	スウェーデン	87,942,748	0.91
	ケイマン諸島	76,254,750	0.79
	ベルギー	74,685,300	0.77
	シンガポール	41,190,142	0.43
	小計	9,499,331,778	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	164,561,312	1.70
合計(純資産総額)		9,663,893,090	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	723,423,632	14.72
	中国	506,099,022	10.30
	韓国	451,230,566	9.18
	ブラジル	370,581,844	7.54
	香港	355,064,996	7.22
	インド	325,298,204	6.62
	メキシコ	283,386,047	5.77
	タイ	281,881,912	5.74
	マレーシア	218,650,844	4.45
	インドネシア	163,670,976	3.33
	ロシア	149,697,561	3.05
	トルコ	144,061,071	2.93
	ポーランド	134,345,228	2.73
	南アフリカ	128,222,256	2.61
	チリ	121,037,947	2.46
	チェコ	110,489,013	2.25
	ケイマン諸島	88,126,896	1.79
	フィリピン	52,626,432	1.07
	バミューダ	43,970,234	0.89
	小計	4,651,864,681	94.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	263,042,306	5.35
合計(純資産総額)		4,914,906,987	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	43,639,736,831	37.77
	オーストラリア	20,431,467,991	17.68
	フランス	15,995,063,367	13.84
	日本	14,929,895,800	12.92
	イギリス	5,444,169,412	4.71
	スペイン	3,063,536,112	2.65
	オランダ	2,992,305,046	2.59
	カナダ	2,401,422,334	2.08
	シンガポール	2,315,818,456	2.00
	香港	1,586,568,555	1.37
	小計	112,799,983,904	97.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,741,035,871	2.37
合計(純資産総額)		115,541,019,775	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	8,100,000	13,879.94	1,124,275,925	13,932.11	1,128,501,467	6.250	2023/8/15	8.59
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	29,000,000	3,507.95	1,017,307,947	3,490.68	1,012,298,219	10.000	2021/1/1	7.70
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	4,550,000	15,009.36	682,926,305	15,088.48	686,526,273	6.125	2027/11/15	5.22
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	2,460,000	22,035.74	542,079,258	21,974.29	540,567,743	6.000	2028/12/7	4.11
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	16,000,000	3,132.92	501,268,736	3,133.21	501,314,560	5.250	2020/10/25	3.81
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	530,000,000	93.03	493,090,800	94.18	499,180,500	0.200	2036/6/20	3.80
ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7.6	250,000,000	194.53	486,325,000	195.60	489,020,000	7.600	2022/7/20	3.72
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 2.25	4,200,000	11,250.72	472,530,618	11,289.68	474,166,581	2.250	2021/6/24	3.61
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	50,000,000,000	0.90	453,600,000	0.91	457,800,000	8.375	2026/9/15	3.48
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	450,000,000	98.17	441,778,500	99.38	447,232,500	0.500	2036/9/20	3.40
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	1,970,000	20,218.44	398,303,400	20,061.94	395,220,335	5.500	2031/1/4	3.01
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418	15,000,000	2,488.53	373,280,901	2,503.04	375,456,611	3.418	2022/8/15	2.86
国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 6.45	200,000,000	176.25	352,503,120	176.05	352,102,920	6.450	2021/8/8	2.68
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	2,460,000	14,321.45	352,307,672	14,273.83	351,136,346	4.500	2023/5/1	2.67
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	10,000,000	3,497.05	349,705,991	3,463.43	346,343,195	10.000	2023/1/1	2.64
イタリア	国債証券	BTPS 1.45	2,500,000	12,326.21	308,155,415	12,303.01	307,575,335	1.450	2022/9/15	2.34
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	2,000,000	15,274.59	305,491,881	15,242.20	304,844,125	5.850	2022/1/31	2.32
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	49,000,000	602.36	295,158,301	599.90	293,952,137	8.000	2020/6/11	2.24
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	2,500,000	10,316.93	257,923,269	10,395.18	259,879,539	1.500	2026/8/15	1.98
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	39,000,000	643.46	250,952,801	637.12	248,479,327	8.500	2029/5/31	1.89
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	27,000,000,000	0.89	242,331,264	0.90	244,064,696	8.375	2024/3/15	1.86
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	1,800,000	13,500.75	243,013,639	13,478.88	242,619,910	4.500	2020/2/1	1.85
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.25	2,000,000	11,377.18	227,543,631	11,523.28	230,465,784	0.250	2026/11/25	1.75
国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 2.75	2,500,000	8,388.92	209,723,180	8,378.52	209,463,055	2.750	2020/2/3	1.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	1,470,000	13,933.85	204,827,679	14,039.92	206,386,956	4.375	2038/2/15	1.57
ベルギー	国債証券	BELGIAN 1	1,500,000	11,884.99	178,274,898	11,917.01	178,755,277	1.000	2031/6/22	1.36
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.875	50,000,000	336.56	168,282,484	336.32	168,160,183	3.875	2019/6/13	1.28
カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.625	1,400,000	11,513.59	161,190,344	11,496.99	160,957,881	4.625	2018/5/14	1.22
イタリア	国債証券	BTPS 0.65	1,300,000	12,195.45	158,540,940	12,186.75	158,427,824	0.650	2020/11/1	1.21
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 6.5	1,700,000	9,153.90	155,616,348	9,127.26	155,163,522	6.500	2019/8/20	1.18

ロ 種類別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	85.56
地方債証券	2.17
特殊債券	9.06
合計	96.80

グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	18,142	15,045.82	272,961,357	15,958.24	289,514,435	3.00
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,481	28,481.09	213,067,071	29,130.17	217,922,824	2.26
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	27,000	7,238.30	195,434,143	7,597.76	205,139,744	2.12
アメリカ	株式	PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	公益事業	21,000	9,527.53	200,078,275	9,582.06	201,223,449	2.08
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	23,579	8,194.28	193,212,991	8,512.57	200,717,937	2.08
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	12,075	14,761.50	178,245,180	15,677.42	189,304,874	1.96
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	41,498	4,479.42	185,887,075	4,441.58	184,316,849	1.91
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	47,198	3,633.61	171,499,526	3,756.03	177,277,458	1.83
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	30,545	5,662.42	172,958,825	5,714.39	174,546,111	1.81
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,573	13,507.26	169,826,871	13,771.02	173,143,092	1.79
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,375	3,740.45	169,723,232	3,768.27	170,985,678	1.77
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	17,000	9,399.55	159,792,408	9,750.11	165,751,987	1.72
カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	32,638	4,973.71	162,332,140	5,062.69	165,236,161	1.71
ノルウェー	株式	ORKLA ASA	食品・飲料・タバコ	159,979	996.33	159,392,356	1,010.62	161,678,296	1.67
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	12,000	13,039.84	156,478,192	12,811.70	153,740,458	1.59
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,060	6,971.20	153,784,795	6,964.52	153,637,492	1.59
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	28,454	5,341.91	151,998,991	5,326.33	151,555,661	1.57
日本	株式	キヤノン	電気機器	40,900	3,483.00	142,454,700	3,696.00	151,166,400	1.56
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	16,000	9,067.90	145,086,548	9,297.16	148,754,666	1.54
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	12,519	11,599.75	145,217,354	11,737.75	146,944,971	1.52
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	80,000	1,712.44	136,995,560	1,806.10	144,488,260	1.50
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	15,656.27	140,906,495	16,002.38	144,021,502	1.49
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	27,613	5,167.99	142,703,854	5,167.17	142,681,313	1.48
アメリカ	株式	SUNTRUST BANKS INC	銀行	22,000	6,026.35	132,579,777	6,362.44	139,973,885	1.45
アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	資本財	4,500	30,007.12	135,032,052	30,175.17	135,788,268	1.41
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	15,000	8,833.08	132,496,310	8,992.23	134,883,480	1.40
アメリカ	株式	COACH INC	耐久消費財・アパレル	30,000	4,385.93	131,578,167	4,431.56	132,947,034	1.38
日本	株式	ローソン	小売業	17,800	7,350.00	130,830,000	7,400.00	131,720,000	1.36
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	29,697	4,350.58	129,199,346	4,349.86	129,178,030	1.34
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	13,119	9,971.58	130,817,211	9,759.02	128,028,585	1.32

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.56
		情報・通信業	1.26
		卸売業	1.28
		小売業	1.36
	外国	エネルギー	7.63
		素材	5.02
		資本財	9.71
		商業・専門サービス	1.04
		自動車・自動車部品	1.08
		耐久消費財・アパレル	1.38
		消費者サービス	2.75
		メディア	1.96
		食品・飲料・タバコ	8.37
		家庭用品・パーソナル用品	1.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.99
		銀行	9.11
		各種金融	7.22
		保険	2.55
		不動産	1.10
		ソフトウェア・サービス	2.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.36
		電気通信サービス	5.06
		公益事業	7.68
		半導体・半導体製造装置	1.40
合計			98.30

新興国高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,950,000	70.09	136,686,399	73.07	142,492,350	2.90
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	455,830	284.49	129,683,179	297.04	135,402,022	2.75
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	2,332,000	51.62	120,384,836	54.05	126,053,928	2.56
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	311,600	304.59	94,910,525	398.97	124,319,052	2.53
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	166,000	673.42	111,788,550	712.17	118,220,220	2.41
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	銀行	1,311,000	86.51	113,421,165	86.37	113,233,692	2.30
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	40,909	2,467.47	100,941,853	2,725.70	111,506,070	2.27
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	404,700	200.05	80,962,865	243.74	98,644,411	2.01
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	銀行	71,064	1,081.73	76,872,686	1,362.18	96,802,642	1.97
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	194,506	460.47	89,564,594	497.29	96,726,278	1.97
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	112,000	873.39	97,819,904	846.71	94,832,192	1.93
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	572,000	151.58	86,703,760	163.87	93,738,216	1.91
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	10,000	9,721.92	97,219,200	9,267.44	92,674,400	1.89
タイ	株式	LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR	不動産	2,788,300	29.21	81,449,031	32.74	91,294,518	1.86
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	213,000	405.90	86,456,700	424.35	90,386,550	1.84
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	資本財	444,000	149.60	66,422,821	198.48	88,126,896	1.79
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	72,000	1,363.50	98,172,360	1,195.48	86,074,560	1.75
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	49,000	1,682.04	82,419,960	1,746.24	85,565,760	1.74
ブラジル	株式	COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	運輸	142,300	585.95	83,381,766	600.62	85,468,795	1.74
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	19,900	3,637.28	72,381,872	4,059.72	80,788,428	1.64
メキシコ	株式	WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	311,900	242.88	75,756,019	240.78	75,100,280	1.53
チリ	株式	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	銀行	28,200	2,295.91	64,744,738	2,625.33	74,034,337	1.51
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	16,811.23	67,244,936	18,486.90	73,947,600	1.50
タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	銀行	146,300	489.52	71,617,507	500.76	73,261,188	1.49
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	114,000	679.19	77,428,116	635.54	72,452,016	1.47
韓国	株式	KT&G CORPORATION	食品・飲料・タバコ	7,100	11,172.97	79,328,134	10,176.40	72,252,440	1.47
マレーシア	株式	BURSA MALAYSIA BHD	各種金融	279,100	225.09	62,824,154	257.54	71,880,530	1.46
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	785,000	82.84	65,029,793	90.40	70,967,925	1.44
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	220,000	278.53	61,278,590	316.03	69,526,600	1.41
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.-PREF	銀行	58,500	1,033.98	60,487,899	1,169.47	68,414,041	1.39

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.62
		素材	7.65
		資本財	4.01
		商業・専門サービス	2.31
		運輸	4.50
		自動車・自動車部品	6.73
		耐久消費財・アパレル	1.00
		消費者サービス	1.98
		小売	1.80
		食品・生活必需品小売り	1.53
		食品・飲料・タバコ	7.61
		家庭用品・パーソナル用品	1.07
		銀行	28.84
		各種金融	5.66
		保険	0.97
		不動産	3.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.09
		電気通信サービス	2.78
		半導体・半導体製造装置	4.24
合計			94.65

グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	384,364	19,346.65	7,436,157,164	18,682.25	7,180,785,223	6.21
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	257,255	27,082.48	6,967,104,679	27,390.65	7,046,382,309	6.10
フランス	投資証券	KLEPIERRE	1,503,140	4,465.64	6,712,489,152	4,409.21	6,627,663,301	5.74
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	7,511,798	693.38	5,208,599,606	679.23	5,102,301,655	4.42
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	23,470,634	194.78	4,571,647,644	191.45	4,493,499,821	3.89
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	161,764	25,148.20	4,068,073,635	23,704.76	3,834,578,414	3.32
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	10,074,851	376.24	3,790,610,300	362.09	3,648,043,098	3.16
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	4,772,549	688.94	3,288,021,098	703.15	3,355,850,664	2.90
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	414,366	8,107.47	3,359,462,608	8,030.68	3,327,643,401	2.88
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	246,854	12,198.49	3,011,247,753	12,608.04	3,112,346,118	2.69
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2,343,958	1,292.08	3,028,598,683	1,306.99	3,063,536,112	2.65
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	3,534,001	775.79	2,741,666,667	752.48	2,659,298,999	2.30
フランス	投資証券	ICADE	279,438	8,478.83	2,369,308,975	8,306.02	2,321,017,757	2.01
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,029,100	202.46	2,232,989,085	207.24	2,285,736,859	1.98
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	9,816	223,400	2,192,894,400	217,800	2,137,924,800	1.85
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	2,347,531	856.53	2,010,753,264	854.04	2,004,891,009	1.74
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	179,622	11,256.86	2,021,980,666	10,906.41	1,959,032,973	1.70
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,957	647,000	1,913,179,000	632,000	1,868,824,000	1.62
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	4,118,695	411.20	1,693,630,448	408.70	1,683,345,243	1.46
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,415	501,000	1,710,915,000	492,000	1,680,180,000	1.45
アメリカ	投資証券	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	193,084	8,256.60	1,594,218,339	8,296.66	1,601,954,134	1.39
香港	投資証券	LINK REIT	1,983,000	797.94	1,582,315,020	800.08	1,586,568,555	1.37
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	210,108	7,272.60	1,528,033,075	7,135.91	1,499,312,787	1.30
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	154,247	9,035.63	1,393,719,607	9,204.79	1,419,812,153	1.23
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	7,702	182,300	1,404,074,600	179,000	1,378,658,000	1.19
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	17,946	74,300	1,333,387,800	75,900	1,362,101,400	1.18
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	351,331	3,714.41	1,304,988,414	3,708.18	1,302,799,571	1.13
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	329,905	3,790.53	1,250,517,241	3,777.18	1,246,111,426	1.08
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	537,910	2,486.21	1,337,361,847	2,300.36	1,237,388,961	1.07
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	575,115	2,053.30	1,180,883,917	2,141.21	1,231,447,510	1.07

ロ 種類別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.63
合計	97.63

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

平成29年 4月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,150,000.00	125,149,440	127,857,000	0.97
	ユーロ	買建	2,850,000.00	330,691,200	344,479,500	2.62
	ノルウェークローネ	買建	1,000,000.00	12,712,420	12,980,000	0.09
	トルコリラ	買建	3,600,000.00	111,637,976	111,312,000	0.84
	ポーランドズロチ	買建	2,700,000.00	73,672,200	77,193,000	0.58
	南アフリカランド	買建	16,000,000.00	129,696,000	132,640,000	1.00
	メキシコペソ	売建	42,300,000.00	247,060,434	245,340,000	△1.86
	英ポンド	売建	1,680,000.00	230,395,200	241,096,800	△1.83
	オーストラリアドル	売建	6,600,000.00	541,764,300	548,526,000	△4.17
	シンガポールドル	売建	1,730,000.00	135,338,072	137,794,500	△1.04
	中国元(オフショア)	売建	15,100,000.00	238,003,180	242,506,000	△1.84

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。