有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	52,937,523,583	1,870,950,289
特定3期	110,867,220,831	4,897,634,157
特定4期	179,498,027,580	6,591,245,266
特定5期	25,591,812,570	18,599,284,173
特定6期	2,352,605,686	23,883,026,798
特定7期	2,293,828,096	17,913,906,923
特定8期	3,169,528,349	8,905,832,253
特定9期	1,517,774,884	19,823,102,216
特定10期	1,168,511,860	23,535,456,362
特定11期	936,638,343	30,318,091,959
特定12期	848,605,663	28,253,956,120
特定13期	647,079,029	30,534,304,110
特定14期	492,456,754	30,942,580,487
特定15期	386,313,230	20,518,191,497
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,901,077,394	18.05
	イタリア	2,489,446,748	15.49
	メキシコ	1,395,725,021	8.68
	ドイツ	850,703,586	5.29
	ブラジル	829,348,458	5.16
	フランス	724,140,655	4.51
	イギリス	667,121,425	4.15
	インドネシア	518,168,392	3.22
	ポーランド	513,384,960	3.19
	トルコ	418,273,240	2.60
	マレーシア	414,294,610	2.58
	スペイン	320,626,784	2.00
	タイ	278,230,804	1.73
	オーストラリア	271,930,704	1.69
	スウェーデン	104,593,378	0.65
	シンガポール	25,181,988	0.16
	カナダ	13,345,562	0.08
	小計	12,735,593,709	79.25
地方債証券	カナダ	776,028,682	4.83
特殊債券	国際機関	1,325,538,537	8.25
投資信託受益証券	日本	354,524,843	2.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	879,312,605	5.46
合計(純資産総額)		16,070,998,376	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,013,670,400	△12.52

グローバル好利回り株式マザーファンド

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,932,686,703	37.61
	イギリス	1,086,312,932	10.39
	カナダ	869,955,367	8.32
	フランス	719,266,828	6.88
	ドイツ	576,512,343	5.51
	日本	501,658,200	4.80
	スイス	426,997,786	4.08
	スペイン	377,018,670	3.61
	オーストラリア	309,210,894	2.96
	アイルランド	295,478,341	2.83
	ノルウェー	236,689,795	2.26
	イタリア	183,945,840	1.76
	オランダ	154,153,584	1.47
	ルクセンブルグ	67,015,125	0.64
	香港	53,714,815	0.51
	ニュージーランド	51,362,760	0.49
	シンガポール	43,227,584	0.41
	スウェーデン	42,296,720	0.40
	小計	9,927,504,287	94.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	530,069,118	5.07
合計(純資産総額)		10,457,573,405	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	810,945,671	15.07
	メキシコ	503,831,860	9.36
	ブラジル	439,640,198	8.17
	韓国	424,649,036	7.89
	中国	408,977,450	7.60
	トルコ	381,272,774	7.09
	香港	302,119,480	5.62
	ロシア	282,816,421	5.26
	ポーランド	261,985,204	4.87
	南アフリカ	217,200,533	4.04
	マレーシア	199,768,076	3.71
	タイ	171,588,050	3.19
	インド	157,710,292	2.93
	チェコ	153,794,835	2.86
	ケイマン諸島	133,518,409	2.48
	インドネシア	94,454,000	1.76
	チリ	79,932,242	1.49
	アラブ首長国連邦	78,128,400	1.45
	小計	5,102,332,931	94.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	278,154,116	5.17
合計(純資産総額)		5,380,487,047	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	30,681,824	0.57
	売建	―	60,860,661	△1.13

グローバル・リート・マザーファンド

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	50,621,897,049	35.54
	オーストラリア	23,531,774,006	16.52
	日本	21,259,907,000	14.92
	フランス	14,907,801,050	10.47
	カナダ	7,225,702,961	5.07
	オランダ	6,485,923,606	4.55
	シンガポール	5,608,956,906	3.94
	イギリス	5,463,573,353	3.84
	香港	3,496,521,600	2.45
	スペイン	1,460,864,722	1.03
	小計	140,062,922,253	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,390,545,486	1.68
合計(純資産総額)		142,453,467,739	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	496,480,000	△0.34

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	10,100,000	14,621.46	1,476,768,017	14,468.13	1,461,281,807	6.250	2023/8/15	9.09
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	4,070,000	21,521.78	875,936,748	20,901.80	850,703,586	5.500	2031/1/4	5.29
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	29,000,000	2,751.25	797,863,661	2,859.82	829,348,458	10.000	2021/1/1	5.16
イタリア	国債証券	BTPS 1.5	6,600,000	12,704.30	838,483,972	12,495.53	824,705,163	1.500	2025/6/1	5.13
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	4,550,000	15,909.44	723,879,791	15,699.39	714,322,451	6.125	2027/11/15	4.44
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	4,460,000	15,511.27	691,802,928	15,367.91	685,409,134	4.500	2023/5/1	4.26
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	84,000,000	768.04	645,156,444	765.76	643,240,395	8.500	2029/5/31	4.00
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	4,100,000	14,918.85	611,672,917	14,827.12	607,912,205	3.750	2021/4/25	3.78
イギリス	国債証券	TREASURY 6	2,460,000	24,085.44	592,502,009	23,469.07	577,339,289	6.000	2028/12/7	3.59
イタリア	国債証券	ITALY GOV'T INT 5.25	5,000,000	11,178.03	558,901,875	11,144.34	557,217,212	5.250	2016/9/20	3.47
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	16,000,000	3,215.57	514,492,272	3,208.65	513,384,960	5.250	2020/10/25	3.19
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	4,370,000	11,736.26	512,874,755	11,674.65	510,182,478	3.125	2019/5/15	3.17
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 2.25	4,200,000	11,440.77	480,512,718	11,348.68	476,644,886	2.250	2021/6/24	2.97
カナダ	地方債証券	BRIT COLUMBIA 4.65	5,000,000	9,570.84	478,542,314	9,530.82	476,541,304	4.650	2018/12/18	2.97
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 8.5	11,000,000	3,672.10	403,931,220	3,802.48	418,273,240	8.500	2022/9/14	2.60
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418	15,000,000	2,770.00	415,500,996	2,761.96	414,294,610	3.418	2022/8/15	2.58
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.25	63,000,000	648.62	408,636,238	648.32	408,445,449	7.250	2016/12/15	2.54
日本	投資信託受益証券	中国人民元建て債券ファンド<適格機関投資家限定>	259,117,705	1.356	351,363,607	1.3682	354,524,843	―	―	2.21
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	49,000,000	702.46	344,206,322	702.12	344,039,177	8.000	2020/6/11	2.14
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	2,000,000	16,089.67	321,793,512	16,031.33	320,626,784	5.850	2022/1/31	2.00
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 7.75	190,000,000	167.41	318,091,307	167.11	317,509,079	7.750	2016/12/3	1.98
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	1,800,000	14,436.76	259,861,852	14,393.57	259,084,364	4.500	2020/2/1	1.61
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	27,000,000,000	0.86	234,791,811	0.86	234,657,351	8.375	2024/3/15	1.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	1,470,000	14,992.87	220,395,319	14,645.62	215,290,658	4.375	2038/2/15	1.34
国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 2.75	2,500,000	8,326.68	208,167,234	8,285.37	207,134,325	2.750	2020/2/3	1.29
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10	21,200,000,000	0.94	200,228,403	0.95	201,577,840	10.000	2024/9/15	1.25
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.875	50,000,000	336.47	168,235,392	335.37	167,687,988	3.875	2019/6/13	1.04
国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 0.875	1,500,000	10,984.32	164,764,931	10,978.45	164,676,857	0.875	2017/5/15	1.02
カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.625	1,400,000	11,770.68	164,789,625	11,720.64	164,088,981	4.625	2018/5/14	1.02
イタリア	国債証券	BTPS 0.65	1,300,000	12,574.84	163,472,990	12,540.83	163,030,875	0.650	2020/11/1	1.01

ロ 種類別の投資比率

平成28年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	79.25
地方債証券	4.83
特殊債券	8.25
投資信託受益証券	2.21
合計	94.53

グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	42,179	6,889.00	290,571,447	7,005.34	295,478,341	2.83
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	23,642	11,839.80	279,916,712	11,828.63	279,652,612	2.67
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	79,198	3,107.14	246,079,511	3,143.23	248,938,321	2.38
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	71,105	3,418.71	243,087,552	3,394.56	241,370,722	2.31
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,924	5,688.34	232,789,728	5,805.77	237,595,536	2.27
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	52,498	4,271.46	224,243,632	4,249.52	223,091,301	2.13
カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	47,637	4,669.89	222,459,855	4,612.35	219,718,565	2.10
アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	30,403	7,225.94	219,690,254	7,016.31	213,317,101	2.04
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,607	6,620.55	209,255,978	6,661.82	210,560,303	2.01
カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	40,538	5,200.88	210,833,415	5,074.45	205,708,378	1.97
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	45,613	4,493.77	204,974,449	4,509.46	205,690,309	1.97
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	70,144	2,884.19	202,309,030	2,896.15	203,148,022	1.94
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	28,000	6,949.37	194,582,360	7,036.07	197,010,030	1.88
スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	80,000	2,363.86	189,109,232	2,417.85	193,428,608	1.85
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	33,390	5,715.78	190,849,895	5,672.97	189,420,719	1.81
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,073	12,366.63	186,402,215	12,376.50	186,551,098	1.78
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,060	6,240.38	187,585,973	6,180.02	185,771,476	1.78
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	600,000	300.37	180,222,240	306.57	183,945,840	1.76
スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORATION S.A.	公益事業	19,012	9,712.38	184,651,958	9,656.53	183,590,062	1.76
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	52,350	3,468.10	181,555,035	3,484.56	182,416,847	1.74
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	31,945	5,322.88	170,039,599	5,581.05	178,286,827	1.70
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,375	3,609.67	174,618,149	3,621.74	175,202,156	1.68
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	12,075	14,142.38	170,769,299	14,080.92	170,027,169	1.63
アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC	ヘルスケア機器・サービス	32,373	4,759.85	154,090,867	4,848.75	156,968,746	1.50
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	43,697	3,720.66	162,582,047	3,562.78	155,682,937	1.49
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	31,174	5,150.97	160,576,650	4,944.94	154,153,584	1.47
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,481	28,721.76	157,423,967	28,055.65	153,773,018	1.47
フランス	株式	CASINO GUICHARD PERRACHON	食品・生活必需品小売り	23,940	6,584.56	157,634,510	6,392.17	153,028,789	1.46
日本	株式	ローソン	小売業	17,800	8,670.00	154,326,000	8,500.00	151,300,000	1.45
ノルウェー	株式	ORKLA ASA	食品・飲料・タバコ	159,979	952.29	152,347,202	939.50	150,301,550	1.44

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 4月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.22
		情報・通信業	1.13
		卸売業	1.01
		小売業	1.45
	外国	エネルギー	11.70
		素材	6.79
		資本財	9.66
		自動車・自動車部品	0.71
		消費者サービス	1.63
		メディア	0.64
		小売	1.15
		食品・生活必需品小売り	2.82
		食品・飲料・タバコ	8.69
		家庭用品・パーソナル用品	0.93
		ヘルスケア機器・サービス	1.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.99
		銀行	7.02
		各種金融	1.70
		保険	2.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.65
		電気通信サービス	7.75
		公益事業	4.55
		半導体・半導体製造装置	1.74
合計			94.93

新興国高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	215,000	546.29	117,452,458	632.71	136,033,510	2.53
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	487,394	274.58	133,833,518	272.21	132,676,932	2.47
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	2,789,000	47.96	133,784,147	45.28	126,285,920	2.35
韓国	株式	KT&G CORPORATION	食品・飲料・タバコ	10,100	10,261.30	103,639,130	12,179.30	123,010,930	2.29
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	220,000	422.05	92,852,100	530.53	116,717,700	2.17
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	銀行	1,626,000	76.83	124,932,897	71.59	116,419,974	2.16
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	442,000	238.31	105,336,114	249.84	110,430,606	2.05
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	4,900	23,523.75	115,266,375	22,256.91	109,058,859	2.03
トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	自動車・自動車部品	120,000	686.93	82,432,560	899.05	107,886,240	2.01
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	82,000	1,349.91	110,692,620	1,296.14	106,283,480	1.98
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	1,345,000	77.80	104,641,673	78.47	105,553,583	1.96
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	24,400	4,364.11	106,484,332	4,301.80	104,964,115	1.95
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	414,700	236.99	98,281,329	252.21	104,591,902	1.94
台湾	株式	PHISON ELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	106,000	745.80	79,054,800	928.86	98,459,160	1.83
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	10,000	10,131.33	101,313,364	9,781.80	97,818,000	1.82
マレーシア	株式	BURSA MALAYSIA BHD	各種金融	394,100	227.41	89,623,305	241.50	95,176,174	1.77
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	117,000	755.69	88,415,964	811.31	94,923,738	1.76
タイ	株式	LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR	不動産	3,415,300	25.58	87,377,035	27.76	94,836,050	1.76
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	98,000	1,232.06	120,742,037	965.71	94,639,776	1.76
メキシコ	株式	WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	340,000	259.70	88,301,199	273.17	92,880,180	1.73
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,550,000	64.38	99,792,875	59.85	92,774,475	1.72
メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	家庭用品・パーソナル用品	340,000	245.93	83,618,070	265.49	90,267,790	1.68
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	銀行	86,240	699.10	60,291,031	1,044.82	90,105,277	1.67
南アフリカ	株式	MTN GROUP LIMITED	電気通信サービス	82,100	1,351.91	110,992,344	1,096.06	89,987,207	1.67
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.-PREF	銀行	104,500	726.38	75,907,683	832.54	87,001,161	1.62
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	228,000	376.29	85,794,120	381.37	86,953,500	1.62
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	600,000	146.81	88,090,792	143.19	85,918,800	1.60
チリ	株式	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	銀行	37,600	1,991.96	74,897,790	2,125.85	79,932,242	1.49
アラブ首長国連邦	株式	FIRST GULF BANK	銀行	200,000	414.49	82,899,600	390.64	78,128,400	1.45
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	50,000	1,284.84	64,242,311	1,535.04	76,752,000	1.43

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 4月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.82
		素材	4.80
		資本財	2.30
		商業・専門サービス	1.10
		運輸	6.93
		自動車・自動車部品	4.67
		耐久消費財・アパレル	2.37
		消費者サービス	1.00
		小売	1.41
		食品・生活必需品小売り	1.73
		食品・飲料・タバコ	5.51
		家庭用品・パーソナル用品	1.68
		銀行	22.13
		各種金融	7.57
		保険	2.84
		不動産	2.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.47
		電気通信サービス	8.24
		公益事業	2.70
		半導体・半導体製造装置	5.62
合計			94.83

グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	234,562	29,931.53	7,020,801,417	29,484.70	6,915,991,609	4.85
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	14,850,536	379.47	5,635,332,896	388.64	5,771,571,713	4.05
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	911,472	4,920.09	4,484,526,551	5,048.50	4,601,566,392	3.23
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	4,728,478	839.83	3,971,155,507	839.00	3,967,211,956	2.78
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	1,238,372	3,144.33	3,893,859,518	3,152.01	3,903,373,311	2.74
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	39,631	97,000	3,844,207,000	98,000	3,883,838,000	2.73
フランス	投資証券	ICADE	453,845	8,339.62	3,784,896,109	8,410.37	3,817,004,917	2.68
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	996,589	3,833.56	3,820,491,201	3,756.74	3,743,928,251	2.63
香港	投資証券	LINK REIT	5,148,000	669.29	3,445,530,660	679.20	3,496,521,600	2.45
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	9,703,996	358.61	3,480,047,045	359.45	3,488,140,178	2.45
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	12,558,660	267.71	3,362,129,103	276.05	3,466,868,328	2.43
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	449,012	7,661.64	3,440,171,668	7,660.55	3,439,678,877	2.41
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	501,482	6,915.34	3,467,922,295	6,524.63	3,271,988,263	2.30
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	5,278,834	561.28	2,962,914,505	564.61	2,980,524,695	2.09
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,911,400	205.32	3,061,751,797	199.62	2,976,703,136	2.09
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	11,143	261,100	2,909,437,300	266,100	2,965,152,300	2.08
フランス	投資証券	KLEPIERRE	540,727	5,278.82	2,854,402,449	5,113.74	2,765,139,452	1.94
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	492,836	6,090.56	3,001,651,368	5,602.77	2,761,250,107	1.94
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,641	567,000	2,631,447,000	578,000	2,682,498,000	1.88
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	15,531,500	176.81	2,746,149,366	169.47	2,632,253,770	1.85
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,103,783	2,321.86	2,562,840,303	2,378.54	2,625,395,549	1.84
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	2,266,540	1,127.52	2,555,577,340	1,155.43	2,618,834,205	1.84
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	12,924	183,200	2,367,676,800	186,100	2,405,156,400	1.69
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	247,736	9,654.70	2,391,818,617	9,616.29	2,382,302,458	1.67
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	12,199	180,100	2,197,039,900	187,100	2,282,432,900	1.60
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	14,093,678	161.37	2,274,423,662	156.37	2,203,898,897	1.55
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	316,108	6,931.80	2,191,200,595	6,860.47	2,168,650,241	1.52
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	25,216	80,600	2,032,409,600	82,200	2,072,755,200	1.46
アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	396,481	4,961.79	1,967,258,435	4,971.67	1,971,174,676	1.38
アメリカ	投資証券	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	254,759	7,515.67	1,914,687,121	7,554.09	1,924,473,051	1.35

ロ 種類別の投資比率

平成28年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.32
合計	98.32

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

平成28年 4月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	4,900,000.00	537,483,190	537,579,000	△3.34
	カナダドル	売建	3,480,000.00	298,140,280	303,316,800	△1.88
	ユーロ	売建	1,320,000.00	164,557,500	163,838,400	△1.01
	英ポンド	売建	1,100,000.00	168,242,800	175,373,000	△1.09
	オーストラリアドル	売建	5,760,000.00	490,625,304	479,923,200	△2.98
	中国元(オフショア)	売建	21,000,000.00	349,230,000	353,640,000	△2.20

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド

平成28年 4月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	4,839,404.48	31,211,414	30,681,824	0.57
	メキシコペソ	売建	4,254,099.76	27,436,531	26,970,992	△0.50
	香港ドル	売建	2,396,723.47	34,458,652	33,889,669	△0.62

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

グローバル・リート・マザーファンド

平成28年 4月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	4,000,000.00	502,200,000	496,480,000	△0.34

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。