有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	25,997,876,296	353,117,552
特定2期	52,937,523,583	1,870,950,289
特定3期	110,867,220,831	4,897,634,157
特定4期	179,498,027,580	6,591,245,266
特定5期	25,591,812,570	18,599,284,173
特定6期	2,352,605,686	23,883,026,798
特定7期	2,293,828,096	17,913,906,923
特定8期	3,169,528,349	8,905,832,253
特定9期	1,517,774,884	19,823,102,216
特定10期	1,168,511,860	23,535,456,362
特定11期	936,638,343	30,318,091,959
特定12期	848,605,663	28,253,956,120
特定13期	647,079,029	30,534,304,110
特定14期	492,456,754	30,942,580,487
特定15期	386,313,230	20,518,191,497
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

平成26年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	5,657,946,091	23.56
	メキシコ	1,853,340,187	7.72
	マレーシア	1,695,574,062	7.06
	ポーランド	1,562,893,376	6.51
	イギリス	1,396,744,401	5.82
	フィリピン	1,393,337,782	5.80
	ブラジル	1,369,773,298	5.70
	韓国	1,192,465,884	4.96
	インドネシア	1,138,685,023	4.74
	スペイン	985,085,196	4.10
	ニュージーランド	895,425,943	3.73
	イタリア	825,080,394	3.44
	タイ	535,274,903	2.23
	オーストラリア	459,997,225	1.92
	南アフリカ	250,355,675	1.04
	カナダ	242,215,275	1.01
	シンガポール	200,970,310	0.84
	ドイツ	154,099,673	0.64
	トルコ	134,770,534	0.56
	ノルウェー	108,505,432	0.45
	スウェーデン	103,354,468	0.43
	フランス	99,389,628	0.41
	小計	22,255,284,760	92.66
地方債証券	オーストラリア	242,748,908	1.01
特殊債券	オーストラリア	474,596,223	1.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,046,816,093	4.35
合計(純資産総額)		24,019,445,984	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	814,240,435	△3.38

グローバル好利回り株式マザーファンド

平成26年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,617,109,115	28.98
	イギリス	2,660,926,045	16.70
	オーストラリア	1,156,077,186	7.26
	カナダ	838,776,624	5.26
	日本	807,460,500	5.07
	スイス	733,479,880	4.60
	香港	710,199,375	4.46
	シンガポール	624,660,864	3.92
	ノルウェー	560,389,110	3.52
	ドイツ	383,370,624	2.41
	アイルランド	381,454,458	2.39
	フランス	375,558,604	2.36
	オランダ	353,084,940	2.22
	スペイン	337,031,240	2.12
	ルクセンブルク	235,224,600	1.48
	ニュージーランド	222,931,177	1.40
	ベルギー	210,248,350	1.32
	小計	15,207,982,692	95.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	725,015,060	4.55
合計(純資産総額)		15,932,997,752	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

平成26年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	1,055,633,079	13.43
	ブラジル	922,452,307	11.73
	中国	884,326,620	11.25
	韓国	556,571,520	7.08
	南アフリカ	546,856,167	6.96
	ポーランド	514,549,812	6.55
	ロシア	423,610,222	5.39
	メキシコ	406,887,935	5.18
	トルコ	356,795,692	4.54
	タイ	332,035,200	4.22
	インドネシア	306,142,200	3.89
	フィリピン	204,440,760	2.60
	コロンビア	175,452,978	2.23
	チェコ	166,489,344	2.12
	チリ	165,577,935	2.11
	マレーシア	164,735,100	2.10
	香港	132,610,500	1.69
	インド	99,774,000	1.27
	ケイマン諸島	77,409,000	0.98
	小計	7,492,350,371	95.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	368,611,329	4.69
合計(純資産総額)		7,860,961,700	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

平成26年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	63,706,591,557	34.50
	オーストラリア	41,344,777,861	22.39
	フランス	20,597,056,135	11.15
	日本	13,377,444,500	7.24
	オランダ	11,284,534,109	6.11
	イギリス	11,081,123,558	6.00
	シンガポール	9,365,117,160	5.07
	カナダ	9,114,996,001	4.94
	香港	1,203,108,585	0.65
	イタリア	914,193,591	0.50
	ベルギー	368,522,704	0.20
	小計	182,357,465,761	98.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,309,559,929	1.25
合計(純資産総額)		184,667,025,690	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,039,071,987	0.56
	売建	―	1,039,015,000	△0.56

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.125	19,980,000	11,768.57	2,351,360,639	11,736.96	2,345,045,732	5.125	2016/5/15	9.76
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	12,070,000	11,715.61	1,414,074,152	11,710.48	1,413,455,527	3.125	2019/5/15	5.88
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	8,700,000	14,507.19	1,262,126,145	14,500.36	1,261,531,609	6.250	2023/8/15	5.25
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 1.625	500,000,000	237.94	1,189,728,000	238.92	1,194,648,750	1.625	2016/4/25	4.97
イギリス	国債証券	TREASURY 6	4,600,000	24,876.46	1,144,317,528	24,832.03	1,142,273,529	6.000	2028/12/7	4.76
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.378	33,000,000	3,434.72	1,133,460,405	3,438.89	1,134,834,030	4.378	2019/11/29	4.72
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5	6,330,000	15,654.76	990,946,877	15,562.16	985,085,196	5.500	2017/7/30	4.10
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	90,000,000	980.51	882,464,315	975.02	877,522,725	8.500	2029/5/31	3.65
イタリア	国債証券	BTPS 4.25	5,930,000	13,947.84	827,106,936	13,913.66	825,080,394	4.250	2015/2/1	3.44
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	82,000,000	926.08	759,389,290	929.01	761,795,170	8.000	2020/6/11	3.17
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	21,100,000	3,590.69	757,636,180	3,593.31	758,188,494	5.250	2017/10/25	3.16
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	16,690,000	4,387.32	732,244,326	4,359.20	727,551,810	10.000	2017/1/1	3.03
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	72,000,000,000	0.91	656,674,200	0.93	670,761,000	8.375	2024/3/15	2.79
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	15,500,000	4,255.47	659,598,964	4,143.36	642,221,488	10.000	2021/1/1	2.67
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	16,900,000	3,795.52	641,442,880	3,795.52	641,442,880	5.250	2020/10/25	2.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	4,670,000	13,594.03	634,841,535	13,659.81	637,913,223	4.375	2038/2/15	2.66
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 5	4,900,000,000	11.71	574,123,347	11.78	577,330,740	5.000	2020/6/10	2.40
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.262	16,600,000	3,383.28	561,624,480	3,377.95	560,740,032	4.262	2016/9/15	2.33
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.875	151,500,000	352.17	533,551,803	353.31	535,274,903	3.875	2019/6/13	2.23
オーストラリア	特殊債券	TREAS CORP VICT 5.5	4,500,000	10,567.80	475,551,276	10,546.58	474,596,223	5.500	2018/11/15	1.98
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.875	50,000,000,000	0.90	450,905,000	0.91	455,673,400	7.875	2019/4/15	1.90
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	3,870,000	9,526.24	368,665,821	9,566.08	370,207,315	6.000	2021/5/15	1.54
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	3,100,000	11,374.77	352,618,108	11,316.89	350,823,766	5.750	2022/7/15	1.46
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 4	3,250,000,000	10.65	346,255,322	10.64	346,067,912	4.000	2016/3/10	1.44
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	3,730,000	9,122.79	340,280,067	9,140.77	340,951,042	6.000	2017/12/15	1.42
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 3.25	2,500,000,000	10.72	268,021,478	10.76	269,067,232	3.250	2018/9/10	1.12
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7.25	25,000,000	990.96	247,740,075	1,001.42	250,355,675	7.250	2020/1/15	1.04
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6	2,300,000	10,566.35	243,026,259	10,554.30	242,748,908	6.000	2018/2/1	1.01
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	2,130,000	8,663.56	184,533,971	8,651.06	184,267,586	6.000	2015/4/15	0.77
イギリス	国債証券	TREASURY 5	920,000	19,703.49	181,272,128	19,740.22	181,610,112	5.000	2018/3/7	0.76

ロ 種類別の投資比率

平成26年10月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	92.66
地方債証券	1.01
特殊債券	1.98
合計	95.64

グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,400	30,614.17	440,844,076	32,409.62	466,698,585	2.93
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71,900	5,906.54	424,680,715	6,266.27	450,545,201	2.83
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	98,800	4,688.49	463,223,721	4,526.67	447,235,589	2.81
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	130,000	3,197.98	415,737,465	3,341.72	434,423,704	2.73
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	152,000	2,713.81	412,500,458	2,806.75	426,627,186	2.68
オーストラリア	株式	TATTS GROUP LTD	消費者サービス	1,300,000	299.05	388,774,100	326.06	423,889,180	2.66
イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	81,854	5,027.77	411,543,544	5,061.01	414,264,256	2.60
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	68,300	6,045.05	412,877,031	6,064.29	414,191,355	2.60
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	70,615	5,255.97	371,150,590	5,456.06	385,280,101	2.42
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	22,400	16,598.01	371,795,424	17,114.76	383,370,624	2.41
アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	58,000	5,789.55	335,794,074	6,576.80	381,454,458	2.39
イギリス	株式	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	各種金融	513,000	708.50	363,464,091	737.72	378,451,376	2.38
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,900	11,196.25	424,337,875	9,909.19	375,558,604	2.36
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	32,100	11,101.29	356,351,416	11,627.21	373,233,621	2.34
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,000	2,542.15	355,901,700	2,632.90	368,607,008	2.31
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,800	5,835.47	319,784,074	6,689.42	366,580,282	2.30
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	68,000	5,146.07	349,933,256	5,390.15	366,530,356	2.30
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	101,000	3,431.08	346,540,009	3,562.29	359,792,017	2.26
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	1,000,000	353.91	353,910,000	358.84	358,845,000	2.25
シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	444,000	809.77	359,540,544	801.21	355,739,904	2.23
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	52,000	6,212.02	323,025,248	6,790.09	353,084,940	2.22
香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	公益事業	443,000	793.12	351,354,375	793.12	351,354,375	2.21
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	451,000	749.61	338,077,673	776.73	350,306,854	2.20
ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	171,000	1,797.89	307,439,190	2,013.05	344,231,550	2.16
スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	140,000	2,328.82	326,034,800	2,407.36	337,031,240	2.12
イギリス	株式	NEXT PLC	小売	29,100	11,476.06	333,953,462	11,248.64	327,335,482	2.05
イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	90,000	3,323.86	299,147,400	3,486.55	313,789,878	1.97
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	161,000	1,696.50	273,136,500	1,862.00	299,782,000	1.88
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	92,000	3,222.09	296,433,016	3,236.56	297,764,302	1.87
アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	75,000	3,486.85	261,513,945	3,665.07	274,880,760	1.73

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.88
		卸売業	1.54
		小売業	1.65
	外国	エネルギー	9.52
		素材	9.18
		資本財	7.25
		消費者サービス	2.66
		メディア	4.26
		小売	2.05
		食品・飲料・タバコ	8.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.09
		銀行	8.55
		各種金融	2.38
		保険	2.41
		ソフトウェア・サービス	1.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.71
		電気通信サービス	5.53
		公益事業	7.58
		半導体・半導体製造装置	2.26
合計			95.45

新興国高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	3,650,000	72.19	263,500,800	71.48	260,927,550	3.32
南アフリカ	株式	MTN GROUP LIMITED	電気通信サービス	101,100	2,565.30	259,351,830	2,420.43	244,706,079	3.11
フィリピン	株式	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO	電気通信サービス	27,000	8,023.86	216,644,220	7,571.88	204,440,760	2.60
韓国	株式	KT&G CORPORATION	食品・飲料・タバコ	21,000	9,766.60	205,098,600	9,714.65	204,007,650	2.60
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	8,100,000	26.79	217,075,950	25.11	203,439,600	2.59
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	12,000	15,573.08	186,877,008	16,337.09	196,045,152	2.49
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	790,000	208.80	164,952,000	240.48	189,979,200	2.42
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	240,000	715.68	171,763,200	789.60	189,504,000	2.41
ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	174,000	1,312.08	228,301,920	1,084.65	188,729,587	2.40
メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	350,000	466.50	163,277,100	532.27	186,296,775	2.37
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	596,970	330.47	197,286,645	307.80	183,747,366	2.34
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	3,430,000	51.04	175,074,060	51.88	177,975,840	2.26
コロンビア	株式	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	エネルギー	58,500	3,716.46	217,413,296	2,999.19	175,452,978	2.23
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	30,000	6,373.85	191,215,680	5,820.88	174,626,640	2.22
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	1,900,000	90.18	171,342,000	90.00	171,000,000	2.18
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	7,200	24,874.40	179,095,680	23,123.52	166,489,344	2.12
チリ	株式	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	銀行	71,600	2,455.77	175,833,590	2,312.54	165,577,935	2.11
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	510,000	334.33	170,509,320	323.01	164,735,100	2.10
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	銀行	2,000,000	81.92	163,842,000	80.22	160,458,000	2.04
ロシア	株式	MINING AND METALLURGICAL CO NORILSK-ADR	素材	79,500	2,115.72	168,200,456	2,001.46	159,116,762	2.02
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	340,000	450.00	153,000,000	462.60	157,284,000	2.00
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	280,000	545.40	152,712,000	561.60	157,248,000	2.00
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	銀行	96,400	1,736.31	167,381,171	1,612.76	155,470,546	1.98
南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	銀行	90,000	1,624.69	146,222,100	1,720.26	154,823,400	1.97
ブラジル	株式	COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	運輸	188,000	840.47	158,008,435	816.36	153,476,808	1.95
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	206,000	747.04	153,890,446	742.88	153,034,310	1.95
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	1,100,000	148.33	163,165,200	136.06	149,671,500	1.90
南アフリカ	株式	SASOL LTD.	エネルギー	27,000	6,325.82	170,797,372	5,456.54	147,326,688	1.87
トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	自動車・自動車部品	209,000	638.90	133,530,518	691.10	144,441,572	1.84
ポーランド	株式	PGE SA	公益事業	205,000	712.64	146,091,528	701.84	143,878,020	1.83

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.74
		素材	5.59
		資本財	0.45
		商業・専門サービス	0.88
		運輸	4.32
		自動車・自動車部品	3.14
		消費者サービス	1.23
		小売	1.20
		食品・飲料・タバコ	2.60
		家庭用品・パーソナル用品	1.36
		銀行	23.98
		各種金融	4.66
		保険	2.49
		不動産	2.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.34
		電気通信サービス	16.62
		公益事業	3.91
		半導体・半導体製造装置	4.00
合計			95.31

グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	367,840	25,747.92	9,471,118,571	27,497.98	10,114,860,641	5.48
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	29,825,735	323.17	9,638,916,995	336.68	10,041,737,407	5.44
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	943,754	7,385.91	6,970,488,712	7,662.54	7,231,559,570	3.92
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	9,503,738	717.73	6,821,182,500	755.36	7,178,744,486	3.89
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	16,033,168	384.91	6,171,411,671	401.31	6,434,354,023	3.48
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	9,470,264	600.74	5,689,203,896	657.42	6,225,983,764	3.37
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	1,215,214	4,658.97	5,661,654,562	4,766.13	5,791,868,631	3.14
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	10,836,345	520.93	5,645,063,892	526.72	5,707,786,824	3.09
オランダ	投資証券	CORIO NV	1,059,291	4,813.07	5,098,449,570	5,235.71	5,546,141,540	3.00
フランス	投資証券	ICADE	537,854	8,314.33	4,471,896,584	8,646.94	4,650,796,645	2.52
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	36,047,572	109.97	3,964,360,569	116.24	4,190,398,671	2.27
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	1,073,052	3,636.64	3,902,312,839	3,772.23	4,047,798,946	2.19
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	23,390,918	162.06	3,790,956,724	168.82	3,948,913,254	2.14
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	14,753,553	252.75	3,728,981,175	260.46	3,842,843,196	2.08
フランス	投資証券	KLEPIERRE	736,801	4,321.40	3,184,017,736	4,657.64	3,431,753,810	1.86
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	383,992	8,345.16	3,204,477,751	8,907.39	3,420,367,269	1.85
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	429,319	7,232.84	3,105,196,065	7,434.02	3,191,568,866	1.73
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	612,562	4,807.67	2,945,001,954	5,086.49	3,115,794,653	1.69
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	2,306,695	1,189.59	2,744,025,918	1,253.44	2,891,315,544	1.57
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	617,593	4,426.08	2,733,518,002	4,651.32	2,872,624,896	1.56
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	976,626	2,772.86	2,708,049,514	2,857.05	2,790,273,415	1.51
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	361,880	7,389.19	2,674,002,682	7,676.76	2,778,066,415	1.50
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	361,500	6,890.60	2,490,954,358	7,380.45	2,668,032,675	1.44
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	17,336,000	136.96	2,374,338,560	140.81	2,441,116,832	1.32
カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	859,300	2,674.08	2,297,841,841	2,767.81	2,378,379,562	1.29
アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	945,686	2,386.89	2,257,250,537	2,452.49	2,319,291,321	1.26
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	559,927	4,077.28	2,282,983,974	4,133.05	2,314,207,407	1.25
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	13,767,000	151.04	2,079,502,046	151.94	2,091,757,980	1.13
アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES	1,960,861	1,320.82	2,589,958,544	1,029.98	2,019,653,103	1.09
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	1,863,187	977.91	1,822,037,770	1,054.01	1,963,824,250	1.06

ロ 種類別の投資比率

平成26年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.75
合計	98.75

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

平成26年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,634,812.00	288,141,195	288,063,995	△1.19
	メキシコペソ	売建	15,554,286.00	126,538,471	126,611,888	△0.52
	ユーロ	売建	1,373,098.00	189,185,305	189,212,904	△0.78
	英ポンド	売建	722,276.00	126,287,791	126,340,517	△0.52
	オーストラリアドル	売建	871,304.00	84,039,100	84,011,131	△0.34

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド

平成26年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	7,540,435.33	1,035,830,000	1,039,071,987	0.56
	米ドル	売建	2,500,000.00	272,525,000	273,325,000	△0.14
	英ポンド	売建	750,000.00	130,605,000	131,190,000	△0.07
	香港ドル	売建	45,000,000.00	632,700,000	634,500,000	△0.34

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。