有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定7期	2,293,828,096	17,913,906,923
特定8期	3,169,528,349	8,905,832,253
特定9期	1,517,774,884	19,823,102,216
特定10期	1,168,511,860	23,535,456,362
特定11期	936,638,343	30,318,091,959
特定12期	848,605,663	28,253,956,120
特定13期	647,079,029	30,534,304,110
特定14期	492,456,754	30,942,580,487
特定15期	386,313,230	20,518,191,497
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250
特定22期	150,653,172	3,685,336,844
特定23期	122,823,555	6,021,476,978
特定24期	91,659,727	5,609,552,819
特定25期	91,387,933	5,703,856,181
特定26期	82,990,722	3,244,512,026

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,121,882,302	20.99
	日本	1,114,592,600	11.02
	ブラジル	823,289,187	8.14
	メキシコ	627,409,448	6.21
	フランス	612,734,392	6.06
	イタリア	597,491,164	5.91
	ポーランド	565,454,035	5.59
	ドイツ	495,217,244	4.90
	スペイン	454,923,077	4.50
	イギリス	401,065,488	3.97
	インドネシア	275,295,786	2.72
	タイ	247,749,401	2.45
	ベルギー	191,679,849	1.90
	南アフリカ	189,503,000	1.87
	マレーシア	162,719,963	1.61
	オーストラリア	81,586,026	0.81
	デンマーク	48,058,925	0.48
	フィリピン	39,266,888	0.39
	スウェーデン	33,059,477	0.33
	シンガポール	17,152,430	0.17
	カナダ	12,483,257	0.12
	小計	9,112,613,939	90.13
地方債証券	カナダ	124,510,193	1.23
特殊債券	国際機関	470,006,416	4.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	403,900,037	3.99
合計(純資産総額)		10,111,030,585	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	722,443,400	7.14
	売建	―	742,062,300	△7.33

グローバル好利回り株式マザーファンド

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,015,480,129	41.82
	イギリス	545,228,830	7.56
	ドイツ	540,376,844	7.49
	フランス	537,627,154	7.46
	日本	438,489,400	6.08
	カナダ	391,840,724	5.43
	スイス	329,092,801	4.56
	オーストラリア	202,410,573	2.81
	香港	193,066,771	2.68
	スウェーデン	167,278,725	2.32
	スペイン	150,852,029	2.09
	イタリア	148,628,700	2.06
	オランダ	127,897,960	1.77
	アイルランド	108,195,313	1.50
	フィンランド	84,147,336	1.17
	ケイマン諸島	67,729,953	0.94
	キュラソー	59,257,632	0.82
	小計	7,107,600,874	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	103,691,101	1.44
合計(純資産総額)		7,211,291,975	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	614,625,010	17.33
	ブラジル	451,915,369	12.74
	台湾	446,283,337	12.59
	インド	323,451,336	9.12
	韓国	264,835,846	7.47
	香港	197,869,010	5.58
	チリ	146,267,192	4.13
	ロシア	118,309,867	3.34
	南アフリカ	105,151,648	2.97
	タイ	90,403,195	2.55
	マレーシア	89,696,499	2.53
	バミューダ	85,197,324	2.40
	チェコ	78,980,718	2.23
	イギリス	71,512,037	2.02
	フィリピン	57,178,489	1.61
	メキシコ	43,273,729	1.22
	ポーランド	34,801,162	0.98
	インドネシア	30,404,232	0.86
	ケイマン諸島	15,975,900	0.45
	小計	3,266,131,900	92.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	279,719,266	7.89
合計(純資産総額)		3,545,851,166	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	30,659,549,618	37.76
	日本	13,933,886,200	17.16
	オーストラリア	12,123,663,343	14.93
	フランス	10,639,374,305	13.10
	イギリス	4,744,611,638	5.84
	カナダ	2,867,263,513	3.53
	シンガポール	2,176,797,617	2.68
	スペイン	1,619,309,280	1.99
	小計	78,764,455,514	97.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,439,011,312	3.00
合計(純資産総額)		81,203,466,826	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	26,000,000	3,141.38	816,759,411	3,166.49	823,289,187	10.000	2021/1/1	8.14
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	630,000,000	93.67	590,165,100	94.29	594,077,400	0.200	2036/6/20	5.88
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	4,270,000	12,954.11	553,140,604	12,993.93	554,840,834	6.250	2023/8/15	5.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	3,950,000	13,930.98	550,273,710	14,017.69	553,698,939	6.125	2027/11/15	5.48
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	15,100,000	3,174.03	479,278,908	3,172.55	479,055,050	5.250	2020/10/25	4.74
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 2.25	3,900,000	11,088.24	432,441,540	11,115.67	433,511,371	2.250	2021/6/24	4.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	3,700,000	10,007.58	370,280,563	10,105.80	373,914,619	1.500	2026/8/15	3.70
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	2,570,000	13,078.13	336,107,988	13,161.16	338,241,963	4.375	2038/2/15	3.35
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	1,590,000	20,189.19	321,008,216	20,494.73	325,866,222	5.500	2031/1/4	3.22
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	1,510,000	20,232.91	305,517,026	20,743.90	313,232,958	6.000	2028/12/7	3.10
イタリア	国債証券	BTPS 1.45	2,460,000	12,328.89	303,290,810	12,409.54	305,274,899	1.450	2022/9/15	3.02
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	2,000,000	15,224.47	304,489,550	15,223.57	304,471,570	5.850	2022/1/31	3.01
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	2,780,000	10,787.36	299,888,678	10,834.02	301,185,947	1.750	2022/9/30	2.98
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.25	2,000,000	12,475.30	249,506,098	12,622.10	252,442,008	0.250	2026/11/25	2.50
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	1,800,000	13,466.01	242,388,250	13,670.47	246,068,540	1.500	2031/5/25	2.43
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	30,500,000,000	0.74	226,170,562	0.73	223,884,286	8.375	2026/9/15	2.21
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	1,600,000	13,803.65	220,858,502	13,873.52	221,976,357	4.500	2023/5/1	2.20
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	39,000,000	577.97	225,408,409	554.17	216,128,297	8.500	2029/5/31	2.14
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	39,000,000	563.99	219,957,800	550.94	214,870,125	8.000	2023/12/7	2.13
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	210,000,000	98.45	206,763,900	99.10	208,120,500	0.500	2036/9/20	2.06
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 6.5	36,500,000	544.48	198,737,244	538.11	196,411,026	6.500	2021/6/10	1.94
ベルギー	国債証券	BELGIAN 1	1,500,000	12,624.66	189,370,035	12,778.65	191,679,849	1.000	2031/6/22	1.90
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418	6,090,000	2,676.78	163,016,215	2,671.92	162,719,963	3.418	2022/8/15	1.61
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	160,000,000	100.77	161,241,600	100.90	161,451,200	0.100	2023/6/20	1.60
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	150,000,000	100.31	150,474,000	100.62	150,943,500	0.100	2026/9/20	1.49
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.2	900,000	16,712.72	150,414,519	16,716.83	150,451,507	4.200	2037/1/31	1.49
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.875	40,000,000	344.91	137,964,193	344.32	137,730,926	3.875	2019/6/13	1.36
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	1,000,000	12,518.97	125,189,712	12,698.13	126,981,310	0.250	2028/8/15	1.26
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5	14,417,428	826.56	119,169,976	824.32	118,846,780	10.500	2026/12/21	1.18
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	600,000	18,831.30	112,987,834	19,037.30	114,223,844	5.500	2029/4/25	1.13

ロ 種類別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	90.13
地方債証券	1.23
特殊債券	4.65
合計	96.01

グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,873	15,748.80	155,487,932	15,941.34	157,388,899	2.18
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	27,400	5,740.01	157,276,460	5,646.01	154,700,701	2.15
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	7,000	18,540.66	129,784,634	18,547.45	129,832,203	1.80
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	12,100	10,413.12	125,998,805	10,213.78	123,586,820	1.71
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	9,819	13,380.53	131,383,487	12,554.87	123,276,278	1.71
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	7,500	15,930.01	119,475,143	16,394.38	122,957,888	1.71
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	5,800	20,686.93	119,984,246	20,666.55	119,866,003	1.66
日本	株式	三井物産	卸売業	63,400	1,967.00	124,707,800	1,885.50	119,540,700	1.66
日本	株式	キヤノン	電気機器	34,900	3,569.00	124,558,100	3,222.00	112,447,800	1.56
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	9,300	12,306.83	114,453,534	11,748.45	109,260,676	1.52
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	14,631	7,016.45	102,657,782	7,460.43	109,153,642	1.51
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	13,579	8,753.86	118,868,738	7,967.84	108,195,313	1.50
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,775	5,040.07	109,747,525	4,857.72	105,776,884	1.47
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	20,000	5,282.32	105,646,518	5,186.00	103,720,068	1.44
日本	株式	ローソン	小売業	14,500	7,120.00	103,240,000	7,140.00	103,530,000	1.44
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	36,200	2,886.50	104,491,300	2,844.50	102,970,900	1.43
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,109	2,241.38	103,348,085	2,212.60	102,021,068	1.41
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,160	8,194.36	99,643,429	8,253.25	100,359,595	1.39
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	3,000	33,809.19	101,427,592	33,385.37	100,156,135	1.39
アメリカ	株式	NORDSTROM INC	小売	13,000	6,732.17	87,518,267	7,577.09	98,502,222	1.37
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	18,100	4,983.44	90,200,264	5,409.29	97,908,287	1.36
アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	10,300	8,392.56	86,443,430	9,292.98	95,717,725	1.33
アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	12,000	7,992.75	95,913,098	7,899.88	94,798,620	1.31
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	5,600	16,841.76	94,313,868	16,567.67	92,778,968	1.29
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	4,575	18,969.91	86,787,373	20,215.77	92,487,182	1.28
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	17,067	5,247.33	89,556,280	5,394.57	92,069,191	1.28
アメリカ	株式	NUCOR CORP	素材	14,000	6,613.25	92,585,519	6,558.88	91,824,412	1.27
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,400	9,991.85	93,923,428	9,705.45	91,231,278	1.27
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,898	5,135.20	91,909,960	5,049.13	90,369,343	1.25
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	15,000	5,990.32	89,854,821	5,967.66	89,515,041	1.24

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.56
		情報・通信業	1.43
		卸売業	1.66
		小売業	1.44
	外国	エネルギー	5.52
		素材	6.01
		資本財	5.76
		商業・専門サービス	0.74
		運輸	1.29
		自動車・自動車部品	2.26
		耐久消費財・アパレル	2.57
		消費者サービス	6.31
		小売	1.97
		食品・飲料・タバコ	5.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.19
		銀行	9.85
		各種金融	6.95
		保険	1.13
		不動産	3.42
		ソフトウェア・サービス	1.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.45
		電気通信サービス	3.34
		公益事業	8.08
		半導体・半導体製造装置	4.51
合計			98.56

新興国高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	200,000	1,114.04	222,809,200	1,047.62	209,524,400	5.91
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	197,000	944.28	186,023,160	816.18	160,787,460	4.53
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR SA	運輸	155,177	697.52	108,239,620	850.01	131,902,188	3.72
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	銀行	78,781	1,190.36	93,777,956	1,519.94	119,743,118	3.38
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,483,000	79.99	118,636,440	76.24	113,068,665	3.19
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	2,321,000	49.38	114,622,121	47.65	110,600,292	3.12
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	38,554	2,553.00	98,428,555	2,469.22	95,198,597	2.68
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	47,665	2,065.99	98,475,651	1,970.43	93,920,903	2.65
バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	3,411	24,973.82	85,185,734	24,977.22	85,197,324	2.40
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	572,000	139.77	79,953,703	144.40	82,596,800	2.33
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	400,000	215.73	86,293,440	195.80	78,322,560	2.21
イギリス	株式	NMC HEALTH PLC	ヘルスケア機器・サービス	14,808	4,791.86	70,958,010	4,829.28	71,512,037	2.02
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	202,800	392.04	79,506,928	332.84	67,500,357	1.90
チリ	株式	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	銀行	20,019	3,582.41	71,716,342	3,286.80	65,798,553	1.86
台湾	株式	YAGEO CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	56,981	1,753.13	99,895,670	1,090.67	62,148,037	1.75
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	337,000	184.09	62,041,026	173.85	58,587,450	1.65
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	3,000	19,601.50	58,804,500	19,004.50	57,013,500	1.61
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	600,000	112.77	67,665,840	94.43	56,662,560	1.60
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	52,118	1,233.79	64,303,188	1,049.72	54,709,567	1.54
ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融	67,339	684.05	46,063,297	808.36	54,434,693	1.54
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	20,909	2,837.50	59,329,445	2,591.44	54,184,524	1.53
ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	10,000	3,644.08	36,440,862	5,183.04	51,830,474	1.46
ブラジル	株式	VALE SA	素材	29,774	1,793.71	53,406,207	1,649.49	49,112,195	1.39
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	5,708	7,968.97	45,486,901	8,265.71	47,180,700	1.33
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	11,044	4,203.87	46,427,595	4,213.82	46,537,483	1.31
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	273,000	178.50	48,730,500	167.45	45,713,850	1.29
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	84,623	497.47	42,097,615	535.83	45,343,965	1.28
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	55,000	1,066.89	58,678,950	818.01	44,990,550	1.27
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,299	4,498.71	46,332,317	4,305.27	44,340,078	1.25
南アフリカ	株式	FIRSTRAND LIMITED	各種金融	87,288	524.78	45,807,843	499.12	43,567,719	1.23

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.31
		素材	7.64
		資本財	4.00
		運輸	6.05
		自動車・自動車部品	3.45
		耐久消費財・アパレル	1.48
		消費者サービス	0.31
		小売	1.46
		食品・生活必需品小売り	1.41
		食品・飲料・タバコ	2.41
		家庭用品・パーソナル用品	2.68
		ヘルスケア機器・サービス	2.02
		銀行	23.84
		各種金融	4.42
		保険	5.91
		不動産	2.46
		ソフトウェア・サービス	1.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.57
		電気通信サービス	1.35
		公益事業	0.50
		半導体・半導体製造装置	6.81
合計			92.11

グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	358,168	20,378.40	7,298,893,753	20,600.17	7,378,322,405	9.09
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	229,509	19,717.43	4,525,328,422	21,264.56	4,880,409,048	6.01
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	14,327,679	304.91	4,368,681,259	320.96	4,598,611,852	5.66
フランス	投資証券	KLEPIERRE	848,652	3,723.18	3,159,688,990	3,842.62	3,261,051,900	4.02
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	10,355,149	207.27	2,146,412,071	211.03	2,185,259,520	2.69
オーストラリア	投資証券	DEXUS	2,452,794	792.77	1,944,504,443	832.08	2,040,942,416	2.51
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	9,078	207,200	1,880,961,600	208,400	1,891,855,200	2.33
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	12,439	152,400	1,895,703,600	146,300	1,819,825,700	2.24
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	10,118	175,900	1,779,756,200	172,600	1,746,366,800	2.15
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	10,128	162,390.19	1,644,687,874	164,100	1,662,004,800	2.05
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	6,714	256,700	1,723,483,800	247,000	1,658,358,000	2.04
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	535,245	2,931.16	1,568,893,445	3,029.70	1,621,634,453	2.00
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,137,951	1,454.46	1,655,115,306	1,423.00	1,619,309,280	1.99
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	217,779	7,133.11	1,553,442,608	7,349.44	1,600,553,999	1.97
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	192,940	7,148.97	1,379,322,503	7,870.43	1,518,522,192	1.87
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	810,792	1,714.75	1,390,310,771	1,847.27	1,497,752,224	1.84
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	219,521	6,247.42	1,371,440,237	6,678.94	1,466,168,071	1.81
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	128,437	11,126.66	1,429,075,139	11,326.00	1,454,677,462	1.79
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,947	714,000	1,390,158,000	699,000	1,360,953,000	1.68
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	188,941	6,518.11	1,231,538,788	6,954.16	1,313,926,700	1.62
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	6,082,796	210.52	1,280,584,884	206.35	1,255,200,769	1.55
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	1,457,115	812.07	1,183,285,498	847.18	1,234,445,680	1.52
アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	365,682	3,204.12	1,171,690,984	3,357.02	1,227,604,128	1.51
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	6,807,813	175.72	1,196,307,024	178.13	1,212,694,791	1.49
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	1,358,176	819.94	1,113,625,816	851.60	1,156,622,952	1.42
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,308,918	797.58	1,043,974,148	843.32	1,103,839,869	1.36
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP	269,775	3,965.40	1,069,768,051	4,050.10	1,092,618,371	1.35
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,318	480,500	1,113,799,000	468,000	1,084,824,000	1.34
イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	3,636,552	267.65	973,337,689	285.64	1,038,750,168	1.28
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	210,343	4,650.45	978,190,783	4,811.28	1,012,020,079	1.25

ロ 種類別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.00
合計	97.00

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

2018年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,690,000.00	301,614,953	304,023,800	3.00
	カナダドル	買建	2,050,000.00	176,193,400	176,874,000	1.74
	英ポンド	買建	450,000.00	66,320,775	64,696,500	0.63
	スウェーデンクローナ	買建	6,790,000.00	85,347,991	83,788,600	0.82
	ノルウェークローネ	買建	1,030,000.00	14,132,630	13,853,500	0.13
	南アフリカランド	買建	10,300,000.00	80,407,980	79,207,000	0.78
	米ドル	売建	1,610,000.00	181,041,441	181,962,200	△1.79
	カナダドル	売建	2,350,000.00	201,717,655	202,758,000	△2.00
	メキシコペソ	売建	7,120,000.00	41,329,542	39,800,800	△0.39
	ユーロ	売建	1,410,000.00	183,387,561	181,086,300	△1.79
	英ポンド	売建	700,000.00	100,480,485	100,639,000	△0.99
	ポーランドズロチ	売建	1,210,000.00	36,582,958	35,816,000	△0.35

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。