有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定10期	1,168,511,860	23,535,456,362
特定11期	936,638,343	30,318,091,959
特定12期	848,605,663	28,253,956,120
特定13期	647,079,029	30,534,304,110
特定14期	492,456,754	30,942,580,487
特定15期	386,313,230	20,518,191,497
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250
特定22期	150,653,172	3,685,336,844
特定23期	122,823,555	6,021,476,978
特定24期	91,659,727	5,609,552,819
特定25期	91,387,933	5,703,856,181
特定26期	82,990,722	3,244,512,026
特定27期	79,426,217	2,815,347,019
特定28期	77,814,249	2,606,855,638
特定29期	85,555,554	3,842,059,070

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,003,976,311	29.02
	フランス	547,659,003	7.93
	日本	545,020,059	7.89
	メキシコ	509,631,091	7.38
	スペイン	379,950,088	5.50
	ポーランド	363,621,979	5.26
	ブラジル	334,593,132	4.84
	イタリア	317,869,000	4.60
	イギリス	279,452,230	4.05
	インドネシア	269,993,850	3.91
	タイ	249,925,719	3.62
	ベルギー	160,742,383	2.33
	ドイツ	160,366,103	2.32
	マレーシア	153,461,416	2.22
	オーストラリア	107,852,515	1.56
	デンマーク	43,520,562	0.63
	フィリピン	42,601,438	0.62
	スウェーデン	28,881,554	0.42
	シンガポール	17,204,176	0.25
	カナダ	11,955,681	0.17
	小計	6,528,278,290	94.52
地方債証券	カナダ	110,462,082	1.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	267,755,886	3.88
合計(純資産総額)		6,906,496,258	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	260,519,700	3.77
	売建	―	279,419,600	△4.04

グローバル好利回り株式マザーファンド

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,783,322,796	53.43
	イギリス	451,831,981	8.67
	フランス	386,963,217	7.43
	スイス	301,528,908	5.79
	ドイツ	277,694,081	5.33
	日本	239,155,400	4.59
	香港	172,607,706	3.31
	カナダ	155,542,727	2.99
	オーストラリア	117,271,078	2.25
	アイルランド	55,480,552	1.07
	スウェーデン	53,577,322	1.03
	ケイマン諸島	42,582,417	0.82
	オランダ	30,959,221	0.59
	小計	5,068,517,406	97.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,680,983	2.70
合計(純資産総額)		5,209,198,389	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	553,586,641	22.17
	台湾	482,909,794	19.34
	韓国	321,266,068	12.87
	インド	239,036,293	9.57
	ロシア	150,223,185	6.02
	香港	112,753,935	4.52
	ブラジル	111,715,746	4.47
	ケイマン諸島	78,630,580	3.15
	メキシコ	37,243,824	1.49
	インドネシア	32,255,160	1.29
	フィリピン	30,080,044	1.20
	チェコ	29,102,716	1.17
	マレーシア	26,859,669	1.08
	ハンガリー	21,113,925	0.85
	南アフリカ	18,119,880	0.73
	小計	2,244,897,460	89.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	251,775,650	10.08
合計(純資産総額)		2,496,673,110	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	19,963,630,097	40.96
	日本	8,711,843,290	17.87
	オーストラリア	4,421,929,112	9.07
	フランス	3,370,461,124	6.91
	イギリス	2,687,850,271	5.51
	シンガポール	2,449,656,606	5.03
	香港	2,263,938,499	4.64
	カナダ	1,921,152,664	3.94
	スペイン	1,849,530,715	3.79
	小計	47,639,992,378	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,101,932,155	2.26
合計(純資産総額)		48,741,924,533	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	9,400,000	11,640.48	1,094,205,192	11,642.15	1,094,362,158	2.875	2023/10/31	15.85
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	3,100,000	16,583.21	514,079,767	16,818.66	521,378,654	4.375	2038/2/15	7.55
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	16,000,000	2,093.57	334,972,522	2,091.20	334,593,132	10.000	2021/1/1	4.84
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	313,400,000	98.99	310,237,794	99.61	312,177,740	0.200	2036/6/20	4.52
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 2.75	9,490,000	2,845.20	270,010,128	2,842.68	269,770,459	2.750	2029/10/25	3.91
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	54,000,000	487.71	263,368,628	499.19	269,566,618	8.500	2029/5/31	3.90
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	2,170,000	11,489.45	249,321,109	11,647.44	252,749,535	0.000	2029/11/25	3.66
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	1,800,000	13,298.58	239,374,584	13,471.89	242,494,056	1.500	2031/5/25	3.51
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75	54,000,000	432.98	233,813,260	444.56	240,064,473	7.750	2042/11/13	3.48
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	30,500,000,000	0.70	213,692,150	0.71	219,499,350	8.375	2026/9/15	3.18
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	210,000,000	103.70	217,772,100	104.26	218,954,400	0.500	2036/9/20	3.17
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	1,600,000	12,886.78	206,188,608	12,848.97	205,583,552	4.500	2023/5/1	2.98
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	1,210,000	15,062.82	182,260,189	15,126.27	183,027,984	6.125	2027/11/15	2.65
ベルギー	国債証券	BELGIAN 1	1,260,000	12,585.42	158,576,292	12,757.33	160,742,383	1.000	2031/6/22	2.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,360,000	11,569.51	157,345,369	11,666.36	158,662,542	1.625	2029/8/15	2.30
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418	6,090,000	2,511.23	152,933,949	2,519.89	153,461,416	3.418	2022/8/15	2.22
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.2	900,000	16,982.98	152,846,820	16,993.88	152,944,956	4.200	2037/1/31	2.21
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.5	860,000	16,116.11	138,598,565	16,229.01	139,569,505	1.500	2047/7/22	2.02
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.58	35,000,000	382.86	134,002,522	387.68	135,689,065	3.580	2027/12/17	1.96
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	680,000	18,995.81	129,171,522	19,199.39	130,555,866	5.500	2031/1/4	1.89
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.45	1,020,000	12,352.95	126,000,151	12,343.67	125,905,495	1.450	2029/4/30	1.82
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.85	30,000,000	377.56	113,268,929	380.78	114,236,654	3.850	2025/12/12	1.65
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,360,000	7,882.49	107,201,886	7,930.33	107,852,515	3.250	2025/4/21	1.56
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 0.05	870,000	11,612.75	101,031,011	11,620.64	101,099,637	0.050	2021/1/31	1.46
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	400,000	24,089.99	96,359,967	24,164.06	96,656,247	4.500	2042/12/7	1.40
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 3.25	2,844,000	2,829.92	80,483,105	2,840.94	80,796,523	3.250	2025/7/25	1.17
カナダ	地方債証券	BRIT COLUMBIA 3.7	1,000,000	7,856.25	78,562,578	7,852.02	78,520,283	3.700	2020/12/18	1.14
イタリア	国債証券	BTPS 1.45	480,000	11,801.72	56,648,275	11,795.34	56,617,651	1.450	2022/9/15	0.82
イタリア	国債証券	BTPS 2.8	440,000	12,822.64	56,419,616	12,651.77	55,667,797	2.800	2028/12/1	0.81
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	300,000	17,313.46	51,940,392	17,471.80	52,415,412	5.500	2029/4/25	0.76

ロ 種類別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	94.52
地方債証券	1.60
合計	96.12

グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	6,228	18,017.21	112,211,205	21,053.39	131,120,513	2.52
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,534	10,598.50	122,243,168	10,913.66	125,878,254	2.42
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	7,209	16,766.83	120,872,108	16,720.88	120,540,825	2.31
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	2,883	41,528.00	119,725,224	41,736.79	120,327,194	2.31
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	19,545	6,750.97	131,947,863	6,119.37	119,603,208	2.30
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	4,806	22,380.71	107,561,719	23,704.83	113,925,436	2.19
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,098	8,976.01	108,591,784	8,885.17	107,492,808	2.06
カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	23,067	4,377.14	100,967,673	4,639.37	107,016,509	2.05
アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	10,534	10,723.33	112,959,619	9,972.03	105,045,466	2.02
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,267	19,086.98	100,531,135	18,961.94	99,872,560	1.92
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	16,000	6,247.62	99,961,923	6,211.28	99,380,550	1.91
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	4,806	20,478.42	98,419,332	19,393.69	93,206,117	1.79
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	6,728	12,837.22	86,368,846	13,753.10	92,530,859	1.78
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	7,570	11,687.30	88,472,886	12,200.27	92,356,114	1.77
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	5,260	16,018.74	84,258,595	17,425.15	91,656,307	1.76
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	7,016	12,135.08	85,139,780	12,760.27	89,526,110	1.72
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	13,414	6,450.67	86,529,330	6,604.56	88,593,648	1.70
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	17,370	5,136.17	89,215,311	5,035.71	87,470,359	1.68
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	8,576	9,339.15	80,092,636	10,191.76	87,404,534	1.68
スイス	株式	SIKA AG	素材	4,806	17,578.61	84,482,845	17,704.53	85,087,985	1.63
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,765	8,919.37	87,097,650	8,631.88	84,290,405	1.62
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	7,000	11,395.54	79,768,837	11,996.15	83,973,103	1.61
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	16,000	5,268.72	84,299,520	5,149.24	82,387,840	1.58
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	25,800	3,220.00	83,076,000	3,148.00	81,218,400	1.56
アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	銀行	19,222	3,569.45	68,612,121	4,189.30	80,526,801	1.55
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	4,806	15,652.18	75,224,378	16,699.50	80,257,827	1.54
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	8,000	9,614.08	76,912,640	10,015.44	80,123,520	1.54
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,596	9,416.13	80,941,139	9,313.21	80,056,434	1.54
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	7,515	9,315.85	70,008,672	10,112.03	75,991,976	1.46
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	3,000	26,317.80	78,953,418	25,128.34	75,385,029	1.45

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.10
		食料品	0.93
		情報・通信業	1.56
		卸売業	1.00
	外国	エネルギー	3.21
		素材	6.32
		資本財	10.65
		運輸	1.76
		自動車・自動車部品	2.12
		耐久消費財・アパレル	2.31
		消費者サービス	3.02
		メディア・娯楽	1.61
		小売	2.19
		食品・飲料・タバコ	6.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.72
		銀行	6.48
		各種金融	4.66
		保険	1.39
		不動産	2.71
		ソフトウェア・サービス	5.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.16
		電気通信サービス	4.38
		公益事業	9.14
		半導体・半導体製造装置	4.27
合計			97.30

新興国高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	177,000	946.05	167,450,850	1,067.43	188,935,110	7.57
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,000	3,618.25	104,929,299	3,734.90	108,312,100	4.34
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	90,000	1,277.64	114,987,915	1,099.06	98,915,670	3.96
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,283,000	72.12	92,532,141	72.67	93,239,844	3.73
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	65,000	1,124.05	73,063,313	1,313.76	85,394,400	3.42
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	26,000	2,673.74	69,517,309	2,985.94	77,634,643	3.11
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	522,000	146.72	76,590,763	127.55	66,585,015	2.67
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	20,554	2,592.23	53,280,747	3,191.40	65,596,087	2.63
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	1,471,000	42.88	63,086,629	40.95	60,246,717	2.41
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	70,000	648.76	45,413,312	841.19	58,883,300	2.36
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	8,208	9,121.04	74,865,512	7,162.42	58,789,204	2.35
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	20,909	2,823.67	59,040,283	2,626.55	54,918,586	2.20
ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	50,000	716.55	35,827,905	1,012.90	50,645,310	2.03
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	337,000	161.36	54,379,667	146.54	49,386,844	1.98
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,500	17,289.50	43,223,750	19,250.99	48,127,475	1.93
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	72,000	674.73	48,580,560	655.09	47,166,840	1.89
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	3,000	15,956.20	47,868,600	15,249.00	45,747,000	1.83
ケイマン諸島	株式	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD	不動産	270,000	146.33	39,510,493	168.23	45,424,260	1.82
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	84,623	552.83	46,782,810	529.74	44,828,484	1.80
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	30,000	1,522.39	45,671,960	1,420.86	42,625,800	1.71
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	52,118	1,078.48	56,208,221	807.09	42,064,021	1.68
台湾	株式	ITEQ CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,000	468.02	37,441,707	515.86	41,269,200	1.65
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	32,665	1,860.00	60,756,933	1,251.75	40,888,430	1.64
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	9,183.19	36,732,785	10,033.40	40,133,600	1.61
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	152,800	310.27	47,410,020	235.80	36,031,615	1.44
中国	株式	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION CORP-H	資本財	300,000	124.93	37,481,220	117.21	35,164,500	1.41
ケイマン諸島	株式	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	不動産	70,000	466.25	32,637,575	474.37	33,206,320	1.33
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	100,000	467.48	46,748,100	329.58	32,958,100	1.32
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	23,478	1,574.50	36,966,146	1,397.25	32,804,706	1.31
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	1,786,000	29.54	52,758,440	18.06	32,255,160	1.29

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.52
		素材	8.71
		資本財	5.71
		運輸	3.30
		自動車・自動車部品	3.13
		耐久消費財・アパレル	0.95
		小売	2.03
		食品・生活必需品小売り	1.16
		食品・飲料・タバコ	3.47
		家庭用品・パーソナル用品	2.63
		銀行	17.30
		各種金融	0.71
		保険	5.94
		不動産	5.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.80
		電気通信サービス	0.75
		半導体・半導体製造装置	14.58
合計			89.92

グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	149,208	15,170.19	2,263,514,679	15,881.95	2,369,714,100	4.86
香港	投資証券	LINK REIT	2,358,800	951.51	2,244,421,788	959.78	2,263,938,499	4.64
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	100,395	20,728.50	2,081,038,280	19,954.76	2,003,358,773	4.11
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	287,107	6,275.59	1,801,768,689	6,607.35	1,897,019,307	3.89
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2,018,257	879.28	1,774,613,015	916.40	1,849,530,715	3.79
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	291,514	5,323.19	1,551,785,780	5,906.70	1,721,887,172	3.53
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	5,350	269,500	1,441,825,000	295,600	1,581,460,000	3.24
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	274,361	5,048.53	1,385,122,154	5,614.94	1,540,523,242	3.16
フランス	投資証券	KLEPIERRE	692,778	1,858.32	1,287,403,213	2,126.85	1,473,441,817	3.02
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	9,609,049	154.34	1,483,122,120	146.66	1,409,301,562	2.89
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	169,858	6,540.44	1,110,946,737	7,258.61	1,232,933,045	2.53
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	404,127	2,643.96	1,068,497,158	2,918.61	1,179,493,023	2.42
オーストラリア	投資証券	DEXUS	1,907,105	640.43	1,221,372,595	615.29	1,173,423,398	2.41
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	6,242	145,500	908,211,000	150,000	936,300,000	1.92
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	258,338	3,174.03	819,974,887	3,490.37	901,696,290	1.85
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	5,372,500	151.19	812,312,651	166.22	893,043,812	1.83
カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	167,135	4,618.61	771,932,051	5,025.41	839,922,736	1.72
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	908,388	805.85	732,032,464	922.08	837,609,423	1.72
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	876,396	940.74	824,464,980	917.69	804,266,506	1.65
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	1,290,299	499.08	643,966,167	610.22	787,376,191	1.62
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	623,329	906.25	564,896,644	1,195.87	745,423,755	1.53
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,336	559,000	746,824,000	539,000	720,104,000	1.48
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	222,048	3,346.09	742,994,746	3,166.55	703,127,893	1.44
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,043,700	212.60	647,104,621	220.17	670,133,255	1.37
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,413,700	182.34	622,456,106	191.41	653,449,771	1.34
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	187,938	3,177.24	597,125,090	3,472.20	652,559,508	1.34
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	4,007	146,800	588,227,600	151,700	607,861,900	1.25
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,027	602,000	618,254,000	584,000	599,768,000	1.23
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,425,800	128.62	569,255,248	134.67	596,043,730	1.22
日本	投資証券	日本リート投資法人	1,809	297,400	537,996,600	323,500	585,211,500	1.20

ロ 種類別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.74
合計	97.74

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

2020年 4月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	970,000.00	104,572,887	103,625,100	1.50
	メキシコペソ	買建	23,920,000.00	102,995,932	106,444,000	1.54
	英ポンド	買建	190,000.00	25,519,236	25,258,600	0.36
	ノルウェークローネ	買建	1,080,000.00	11,171,703	11,178,000	0.16
	ポーランドズロチ	買建	550,000.00	14,209,738	14,014,000	0.20
	カナダドル	売建	670,000.00	51,262,638	51,502,900	△0.74
	メキシコペソ	売建	13,910,000.00	61,893,031	61,899,500	△0.89
	ユーロ	売建	840,000.00	98,294,750	97,440,000	△1.41
	スウェーデンクローナ	売建	1,560,000.00	16,793,192	16,910,400	△0.24
	オーストラリアドル	売建	740,000.00	50,633,508	51,666,800	△0.74

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。