有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

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【提出】: 2019/12/17 9:39
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【項目】: 53項目

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定9期	1,517,774,884	19,823,102,216
特定10期	1,168,511,860	23,535,456,362
特定11期	936,638,343	30,318,091,959
特定12期	848,605,663	28,253,956,120
特定13期	647,079,029	30,534,304,110
特定14期	492,456,754	30,942,580,487
特定15期	386,313,230	20,518,191,497
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250
特定22期	150,653,172	3,685,336,844
特定23期	122,823,555	6,021,476,978
特定24期	91,659,727	5,609,552,819
特定25期	91,387,933	5,703,856,181
特定26期	82,990,722	3,244,512,026
特定27期	79,426,217	2,815,347,019
特定28期	77,814,249	2,606,855,638

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,304,166,959	24.33
	日本	959,411,223	10.13
	イタリア	850,961,841	8.99
	メキシコ	671,154,822	7.09
	ポーランド	542,725,800	5.73
	スペイン	475,157,896	5.02
	ブラジル	462,740,484	4.89
	イギリス	417,154,013	4.40
	フランス	400,401,149	4.23
	インドネシア	318,234,150	3.36
	タイ	269,407,727	2.84
	南アフリカ	174,685,522	1.84
	ベルギー	169,518,904	1.79
	ドイツ	168,554,901	1.78
	マレーシア	159,690,801	1.69
	オーストラリア	115,280,780	1.22
	デンマーク	46,357,187	0.49
	フィリピン	42,602,431	0.45
	スウェーデン	30,361,914	0.32
	シンガポール	17,432,178	0.18
	カナダ	12,393,656	0.13
	小計	8,608,394,338	90.90
地方債証券	カナダ	118,711,848	1.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	743,328,981	7.85
合計(純資産総額)		9,470,435,167	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	670,044,700	7.07
為替予約取引	売建	―	420,726,400	△4.44

グローバル好利回り株式マザーファンド

2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,225,802,764	47.08
	イギリス	782,844,503	11.42
	カナダ	515,188,118	7.52
	フランス	397,418,335	5.80
	ドイツ	389,491,116	5.68
	スイス	337,785,725	4.93
	日本	277,815,750	4.05
	オーストラリア	218,245,537	3.19
	香港	195,897,615	2.86
	アイルランド	130,475,994	1.90
	スウェーデン	90,294,033	1.32
	ケイマン諸島	82,566,604	1.20
	オランダ	68,983,450	1.01
	シンガポール	54,886,860	0.80
	イタリア	23,759,944	0.35
	小計	6,791,456,348	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,814,708	0.89
合計(純資産総額)		6,852,271,056	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	701,007,124	20.61
	台湾	479,217,659	14.09
	インド	406,036,037	11.94
	ブラジル	386,188,432	11.36
	韓国	283,876,207	8.35
	ロシア	195,263,678	5.74
	香港	148,634,112	4.37
	南アフリカ	111,240,209	3.27
	インドネシア	90,873,900	2.67
	チリ	83,900,652	2.47
	チェコ	70,263,835	2.07
	バミューダ	55,649,427	1.64
	フィリピン	48,533,134	1.43
	メキシコ	48,234,195	1.42
	イギリス	45,440,467	1.34
	タイ	44,841,615	1.32
	マレーシア	33,102,063	0.97
	小計	3,232,302,746	95.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	168,296,880	4.95
合計(純資産総額)		3,400,599,626	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	28,358,838,647	37.85
	日本	14,947,438,580	19.95
	オーストラリア	9,538,199,535	12.73
	フランス	9,342,283,782	12.47
	イギリス	3,072,392,852	4.10
	カナダ	2,396,646,037	3.20
	シンガポール	2,182,659,822	2.91
	スペイン	1,545,466,446	2.06
	香港	1,434,045,270	1.91
	小計	72,817,970,971	97.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,109,337,559	2.82
合計(純資産総額)		74,927,308,530	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	7,900,000	11,500.45	908,535,550	11,401.77	900,740,422	2.875	2023/10/31	9.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	4,350,000	15,227.88	662,413,160	14,787.26	643,246,027	4.375	2038/2/15	6.79
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	576,750,000	101.72	586,698,937	101.05	582,846,247	0.200	2036/6/20	6.15
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	3,280,000	14,691.99	481,897,436	14,469.13	474,587,504	6.125	2027/11/15	5.01
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	16,000,000	2,887.74	462,039,754	2,892.12	462,740,484	10.000	2021/1/1	4.89
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	54,000,000	641.25	346,277,260	637.08	344,028,060	8.500	2029/5/31	3.63
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75	54,000,000	613.22	331,138,961	605.79	327,126,762	7.750	2042/11/13	3.45
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.45	2,250,000	13,678.58	307,768,101	13,508.65	303,944,844	1.450	2029/4/30	3.21
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 2.75	9,490,000	3,054.49	289,871,291	3,063.04	290,683,255	2.750	2029/10/25	3.07
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	30,500,000,000	0.84	256,622,730	0.85	259,596,480	8.375	2026/9/15	2.74
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	1,800,000	14,467.70	260,418,742	14,219.56	255,952,172	1.500	2031/5/25	2.70
イタリア	国債証券	BTPS 1.45	1,830,000	12,682.48	232,089,545	12,640.46	231,320,485	1.450	2022/9/15	2.44
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	1,600,000	14,057.17	224,914,769	13,977.13	223,634,095	4.500	2023/5/1	2.36
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	210,000,000	106.66	223,994,400	105.93	222,469,800	0.500	2036/9/20	2.35
イタリア	国債証券	BTPS 1.5	1,720,000	12,897.10	221,830,269	12,815.00	220,418,029	1.500	2025/6/1	2.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,660,000	10,826.32	179,717,074	10,718.72	177,930,846	1.625	2029/8/15	1.88
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.2	900,000	19,341.77	174,075,986	19,023.67	171,213,052	4.200	2037/1/31	1.81
ベルギー	国債証券	BELGIAN 1	1,260,000	13,717.08	172,835,272	13,453.88	169,518,904	1.000	2031/6/22	1.79
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	5,560,000	2,963.22	164,755,476	2,960.37	164,596,905	5.250	2020/10/25	1.74
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418	6,090,000	2,624.26	159,817,860	2,622.18	159,690,801	3.418	2022/8/15	1.69
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	150,000,000	103.27	154,912,500	102.59	153,892,500	0.100	2026/9/20	1.62
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.58	35,000,000	420.23	147,081,874	417.01	145,954,857	3.580	2027/12/17	1.54
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	680,000	20,649.41	140,416,020	20,240.58	137,635,946	5.500	2031/1/4	1.45
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.5	860,000	15,881.17	136,578,121	15,026.37	129,226,788	1.500	2047/7/22	1.36
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.85	30,000,000	413.04	123,914,574	411.50	123,452,870	3.850	2025/12/12	1.30
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5	14,417,428	814.67	117,455,354	803.33	115,820,245	10.500	2026/12/21	1.22
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,360,000	8,575.14	116,621,968	8,476.52	115,280,780	3.250	2025/4/21	1.22
イタリア	国債証券	BTPS 3.45	710,000	16,276.00	115,559,631	15,958.87	113,307,993	3.450	2048/3/1	1.20
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.5	690,000	14,241.28	98,264,881	14,204.31	98,009,789	1.500	2021/1/22	1.03
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	460,000	21,216.08	97,594,012	20,820.38	95,773,771	6.000	2028/12/7	1.01

ロ種類別の投資比率

2019年10月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	90.90
地方債証券	1.25
合計	92.15

グローバル好利回り株式マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	22,000	6,969.40	153,326,994	6,957.43	153,063,504	2.23
カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	24,000	6,124.36	146,984,760	6,220.23	149,285,736	2.18
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	3,000	45,553.57	136,660,719	46,695.29	140,085,891	2.04
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	23,067	5,964.44	137,581,885	5,872.98	135,472,196	1.98
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	7,000	18,421.40	128,949,850	19,075.77	133,530,432	1.95
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	7,500	17,593.91	131,954,394	17,753.97	133,154,796	1.94
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	13,579	8,989.13	122,063,434	9,608.65	130,475,994	1.90
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	5,000	25,905.81	129,529,092	25,721.81	128,609,056	1.88
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	9,519.40	114,232,805	10,655.20	127,862,472	1.87
アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	12,000	10,121.48	121,457,817	10,211.85	122,542,262	1.79
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	8,500	12,726.98	108,179,358	14,046.60	119,396,175	1.74
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	18,000	6,647.12	119,648,232	6,622.08	119,197,469	1.74
アメリカ	株式	BB & T CORPORATION	銀行	20,000	5,734.70	114,694,192	5,844.67	116,893,568	1.71
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	5,000	23,209.94	116,049,748	22,317.13	111,585,668	1.63
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	7,000	14,894.78	104,263,488	15,661.29	109,629,094	1.60
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,500	7,067.40	109,544,713	6,875.77	106,574,466	1.56
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	18,000	5,830.07	104,941,439	5,779.06	104,023,202	1.52
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	7,000	14,599.71	102,198,034	14,726.02	103,082,140	1.50
イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	35,304	2,708.08	95,606,093	2,877.46	101,586,127	1.48
イギリス	株式	EASYJET PLC	運輸	60,000	1,736.03	104,162,370	1,688.94	101,336,913	1.48
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	2,357	42,650.67	100,527,648	42,749.84	100,761,373	1.47
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	7,819	12,492.89	97,681,916	12,669.27	99,061,075	1.45
アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	23,634	3,938.18	93,075,173	4,127.64	97,552,663	1.42
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,160	9,219.95	93,674,777	9,387.63	95,378,357	1.39
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,000	14,961.20	89,767,205	15,745.13	94,470,821	1.38
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	7,300	14,095.60	102,897,915	12,824.97	93,622,319	1.37
スイス	株式	SIKA AG	素材	5,000	17,650.83	88,254,180	18,658.98	93,294,915	1.36
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	15,100	5,592.07	84,440,360	6,162.60	93,055,381	1.36
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,898	5,085.78	91,025,376	5,178.33	92,681,800	1.35
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	5,000	17,758.32	88,791,640	18,332.12	91,660,628	1.34

ロ種類別・業種別の投資比率

2019年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.13
		食料品	0.86
		情報・通信業	1.12
		卸売業	0.94
	外国	エネルギー	3.79
		素材	7.22
		資本財	10.06
		運輸	2.44
		自動車・自動車部品	2.94
		耐久消費財・アパレル	2.04
		消費者サービス	5.65
		小売	1.88
		食品・飲料・タバコ	5.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.59
		銀行	8.94
		各種金融	4.82
		保険	1.47
		不動産	3.76
		ソフトウェア・サービス	3.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.67
		電気通信サービス	5.14
		公益事業	7.15
		半導体・半導体製造装置	4.28
合計			99.11

新興国高配当株式マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	197,000	948.70	186,893,900	1,072.21	211,225,370	6.21
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	160,000	1,286.90	205,905,360	1,257.04	201,127,200	5.91
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,483,000	72.64	107,732,090	77.50	114,941,694	3.38
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	47,665	2,016.08	96,096,692	2,285.08	108,918,696	3.20
ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	80,000	976.53	78,123,096	1,200.42	96,034,032	2.82
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	28,554	2,809.76	80,229,959	3,362.57	96,014,824	2.82
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR SA	運輸	80,177	1,250.87	100,291,397	1,170.70	93,863,302	2.76
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	2,021,000	43.19	87,302,956	44.72	90,390,842	2.66
ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融	67,339	1,215.69	81,863,794	1,322.59	89,062,225	2.62
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	銀行	88,171	904.79	79,776,486	999.51	88,128,537	2.59
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	572,000	147.78	84,535,651	144.45	82,628,832	2.43
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	8,208	9,292.58	76,273,575	9,929.85	81,504,258	2.40
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	55,000	1,109.80	61,039,000	1,338.92	73,640,600	2.17
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	20,909	3,060.62	63,994,712	3,266.54	68,300,241	2.01
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	400,000	174.73	69,894,480	165.01	66,005,280	1.94
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	84,623	599.22	50,708,640	730.28	61,798,696	1.82
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	20,000	2,731.99	54,639,930	3,076.94	61,538,976	1.81
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	1,786,000	32.91	58,787,976	33.15	59,205,900	1.74
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	3,807.64	57,114,675	3,859.29	57,889,350	1.70
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	52,118	1,145.57	59,705,338	1,093.93	57,013,704	1.68
バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	2,411	23,095.62	55,683,553	23,081.47	55,649,427	1.64
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	337,000	161.81	54,531,992	162.71	54,833,607	1.61
ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPON ADR	銀行	32,017	1,623.94	51,993,853	1,631.02	52,220,444	1.54
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	72,000	676.62	48,716,640	703.47	50,649,840	1.49
中国	株式	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION CORP-H	資本財	400,000	125.84	50,337,360	121.67	48,670,560	1.43
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	457,700	104.85	47,994,421	106.03	48,533,134	1.43
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	3,000	16,948.95	50,846,850	15,963.00	47,889,000	1.41
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	152,800	312.52	47,753,820	307.66	47,010,983	1.38
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,500	17,690.25	44,225,625	18,289.71	45,724,275	1.34
イギリス	株式	NMC HEALTH PLC	ヘルスケア機器・サービス	14,808	4,100.42	60,719,122	3,068.64	45,440,467	1.34

ロ種類別・業種別の投資比率

2019年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.18
		素材	5.63
		資本財	7.77
		運輸	5.19
		自動車・自動車部品	3.06
		耐久消費財・アパレル	0.73
		小売	2.82
		食品・生活必需品小売り	1.71
		食品・飲料・タバコ	2.83
		家庭用品・パーソナル用品	2.82
		ヘルスケア機器・サービス	1.34
		銀行	22.35
		各種金融	3.85
		保険	7.53
		不動産	2.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.20
		電気通信サービス	1.46
		半導体・半導体製造装置	9.87
合計			95.05

グローバル・リート・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	317,211	16,506.41	5,236,016,091	16,834.35	5,340,042,901	7.13
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	190,207	16,439.30	3,126,870,984	16,460.47	3,130,898,215	4.18
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	287,000	9,882.16	2,836,181,921	9,849.28	2,826,744,738	3.77
フランス	投資証券	KLEPIERRE	684,678	3,912.22	2,678,615,483	4,061.62	2,780,903,501	3.71
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	9,606,419	235.28	2,260,276,907	243.90	2,343,074,760	3.13
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	551,737	4,011.13	2,213,093,909	4,016.58	2,216,097,565	2.96
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	235,269	8,558.96	2,013,659,729	8,921.62	2,098,982,310	2.80
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,467,434	1,137.21	1,668,782,527	1,195.96	1,755,006,395	2.34
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	3,789,845	470.49	1,783,122,072	462.21	1,751,739,124	2.34
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	115,145	14,219.72	1,637,330,580	14,090.16	1,622,411,565	2.17
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	206,592	7,455.01	1,540,147,237	7,594.38	1,568,938,153	2.09
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	965,408	1,623.92	1,567,745,553	1,600.84	1,545,466,446	2.06
オーストラリア	投資証券	DEXUS	1,713,015	898.09	1,538,442,326	896.58	1,535,863,211	2.05
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,008	216,900	1,520,035,200	218,000	1,527,744,000	2.04
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	5,036,626	301.87	1,520,420,393	289.82	1,459,755,240	1.95
香港	投資証券	LINK REIT	1,204,000	1,179.00	1,419,517,761	1,191.06	1,434,045,270	1.91
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	1,325,518	1,058.38	1,402,909,774	1,076.82	1,427,348,534	1.90
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	4,725	303,000	1,431,675,000	302,000	1,426,950,000	1.90
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	3,779,225	353.53	1,336,092,509	368.87	1,394,050,284	1.86
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	20,120	68,400	1,376,208,000	68,300	1,374,196,000	1.83
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	7,800	167,300	1,304,940,000	169,300	1,320,540,000	1.76
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	6,177,816	216.33	1,336,491,600	213.24	1,317,386,457	1.76
フランス	投資証券	ICADE	115,117	10,261.28	1,181,248,329	10,609.53	1,221,337,380	1.63
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,399	862,000	1,205,938,000	846,000	1,183,554,000	1.58
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	12,564	85,100	1,069,196,400	89,700	1,126,990,800	1.50
アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	313,545	3,176.16	995,871,805	3,459.11	1,084,589,028	1.45
アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	244,412	4,090.62	999,797,007	4,347.57	1,062,600,332	1.42
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,133	207,500	1,065,097,500	206,200	1,058,424,600	1.41
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	981,578	1,084.41	1,064,438,403	1,073.49	1,053,716,916	1.41
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,879	181,400	1,066,450,600	178,600	1,049,989,400	1.40

ロ種類別の投資比率

2019年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.18
合計	97.18

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

2019年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,930,000.00	208,777,364	209,791,000	2.21
	メキシコペソ	買建	33,390,000.00	187,477,166	188,987,400	1.99
	英ポンド	買建	700,000.00	97,522,040	98,315,000	1.03
	ノルウェークローネ	買建	1,080,000.00	12,755,442	12,798,000	0.13
	ポーランドズロチ	買建	2,810,000.00	79,147,373	79,972,600	0.84
	南アフリカランド	買建	11,090,000.00	81,648,239	80,180,700	0.84
	カナダドル	売建	410,000.00	33,863,269	33,833,200	△0.35
	ユーロ	売建	2,860,000.00	344,881,765	347,375,600	△3.66
	スウェーデンクローナ	売建	1,370,000.00	15,366,057	15,453,600	△0.16
	オーストラリアドル	売建	320,000.00	23,706,819	24,064,000	△0.25

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

開示資料

決算