有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/22-2024/09/20)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250
特定22期	150,653,172	3,685,336,844
特定23期	122,823,555	6,021,476,978
特定24期	91,659,727	5,609,552,819
特定25期	91,387,933	5,703,856,181
特定26期	82,990,722	3,244,512,026
特定27期	79,426,217	2,815,347,019
特定28期	77,814,249	2,606,855,638
特定29期	85,555,554	3,842,059,070
特定30期	112,986,144	1,451,539,054
特定31期	91,565,559	3,035,071,426
特定32期	44,863,957	4,416,114,373
特定33期	45,692,016	2,708,360,415
特定34期	52,262,618	2,083,738,327
特定35期	41,836,099	1,283,034,416
特定36期	24,605,231	1,666,323,750
特定37期	24,252,696	1,744,057,806
特定38期	19,312,000	1,216,227,328

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,373,244,284	36.98
	スペイン	482,411,580	7.52
	中国	475,482,029	7.41
	フランス	426,073,746	6.64
	日本	370,614,230	5.77
	ドイツ	308,974,999	4.81
	イタリア	300,294,535	4.68
	イギリス	298,059,366	4.64
	カナダ	126,184,773	1.97
	ベルギー	80,787,687	1.26
	オーストラリア	72,268,504	1.13
	メキシコ	42,647,248	0.66
	マレーシア	32,553,716	0.51
	シンガポール	24,321,454	0.38
	デンマーク	22,281,832	0.35
	ニュージーランド	15,526,658	0.24
	イスラエル	13,746,323	0.21
	小計	5,465,472,964	85.16
特殊債券	国際機関	646,606,025	10.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	306,058,329	4.77
合計(純資産総額)		6,418,137,318	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	201,752,698	3.14
為替予約取引	売建	-	189,888,837	△2.96

グローバル好利回り株式マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,903,542,555	43.25
	フランス	499,306,947	11.35
	日本	328,812,000	7.47
	スイス	206,663,194	4.70
	イギリス	201,032,853	4.57
	香港	199,012,728	4.52
	スペイン	193,435,811	4.40
	ドイツ	179,823,908	4.09
	オランダ	157,791,406	3.59
	ケイマン諸島	124,084,428	2.82
	オーストリア	113,613,990	2.58
	シンガポール	89,791,716	2.04
	スウェーデン	48,082,020	1.09
	オーストラリア	39,951,727	0.91
	小計	4,284,945,283	97.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	115,805,575	2.63
合計(純資産総額)		4,400,750,858	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	397,174,428	19.33
	韓国	275,875,903	13.43
	中国	235,379,507	11.46
	ケイマン諸島	139,890,296	6.81
	インドネシア	117,074,210	5.70
	マレーシア	98,642,333	4.80
	タイ	96,900,212	4.72
	ブラジル	84,996,720	4.14
	インド	73,553,264	3.58
	メキシコ	70,942,158	3.45
	南アフリカ	56,361,255	2.74
	香港	52,667,280	2.56
	オランダ	51,819,684	2.52
	フィリピン	32,839,365	1.60
	トルコ	17,459,545	0.85
	チリ	15,390,490	0.75
	パナマ	15,233,406	0.74
	チェコ	14,132,650	0.69
	ロシア	-	0.00
	小計	1,846,332,706	89.86
投資証券	メキシコ	44,823,034	2.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	163,418,153	7.96
合計(純資産総額)		2,054,573,893	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	19,103,664,319	46.34
	日本	6,282,887,200	15.24
	オーストラリア	3,356,149,094	8.14
	イギリス	3,052,716,832	7.40
	シンガポール	2,415,872,121	5.86
	カナダ	1,537,424,117	3.73
	フランス	1,454,235,444	3.53
	香港	1,285,776,270	3.12
	スペイン	1,124,161,115	2.73
	小計	39,612,886,512	96.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,612,827,587	3.91
合計(純資産総額)		41,225,714,099	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,898,000	15,742.83	456,227,244	15,482.76	448,690,492	4.375	2034/05/15	6.99
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	14,699.86	367,496,576	14,561.85	364,046,139	2.875	2029/04/30	5.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,140,000	15,378.90	329,108,525	15,361.23	328,730,417	4.250	2026/01/31	5.12
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	15,385.61	307,712,112	15,317.14	306,342,796	4.000	2027/01/15	4.77
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	15,500.74	294,514,052	15,287.95	290,471,015	4.125	2031/07/31	4.53
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	100,000,000	187.87	187,871,360	186.36	186,355,200	7.350	2030/10/06	2.90
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000	15,385.51	184,626,131	15,366.50	184,398,044	0.000	2028/01/31	2.87
日本	国債証券	187 20年国債	197,000,000	93.00	183,210,000	93.08	183,371,540	1.300	2043/12/20	2.86
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000	14,897.66	178,771,907	14,833.47	178,001,614	0.500	2030/04/30	2.77
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,100,000	15,741.31	173,154,440	15,718.97	172,908,680	0.750	2028/02/25	2.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,510,000	10,939.01	165,179,116	10,682.13	161,300,137	2.000	2041/11/15	2.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,460,000	9,204.88	134,391,243	8,976.42	131,055,688	1.875	2051/11/15	2.04
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	760,000	14,355.66	109,103,021	13,994.91	106,361,346	3.875	2043/05/15	1.66
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	51,000,000	180.77	92,191,231	179.97	91,784,904	6.500	2030/04/17	1.43
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	910,000	9,983.63	90,851,021	10,000.29	91,002,680	1.250	2030/06/01	1.42
日本	国債証券	73 30年国債	127,000,000	70.86	89,994,740	70.90	90,041,730	0.700	2051/12/20	1.40
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	650,000	13,887.61	90,269,456	13,716.54	89,157,533	1.000	2038/05/15	1.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	570,000	14,390.54	82,026,060	14,269.47	81,335,971	2.375	2029/03/31	1.27
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	540,000	15,048.55	81,262,167	14,960.68	80,787,687	1.000	2031/06/22	1.26
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,600,000	2,237.04	80,533,288	2,242.40	80,726,324	2.670	2033/11/25	1.26
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,235.31	78,235,955	2,244.53	78,558,543	2.690	2032/08/15	1.22
イギリス	国債証券	UK GILT	400,000	19,687.06	78,748,257	19,338.40	77,353,594	4.500	2042/12/07	1.21
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000	2,579.26	77,377,909	2,569.57	77,087,192	3.390	2050/03/16	1.20
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	400,000	19,147.44	76,589,759	18,992.55	75,970,191	4.500	2041/04/25	1.18
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	450,000	16,917.26	76,127,667	16,803.55	75,615,973	2.400	2030/11/15	1.18
国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	40,000,000	178.11	71,245,536	178.87	71,548,768	5.250	2027/01/12	1.11
日本	国債証券	375 10年国債	70,000,000	101.65	71,152,200	101.82	71,272,600	1.100	2034/06/20	1.11
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000	17,528.66	70,114,633	17,445.29	69,781,173	4.000	2030/11/15	1.09
国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	18,000,000	380.14	68,426,091	387.16	69,688,145	0.000	2025/03/25	1.09
国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	23,000,000	292.12	67,187,886	299.73	68,937,646	0.000	2026/01/26	1.07

ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.16
特殊債券	10.07
合 計	95.23

グローバル好利回り株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	19,000	9,973.47	189,495,931	9,860.41	187,347,831	4.26
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	5,400	34,552.67	186,584,407	34,478.35	186,183,102	4.23
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	38,423	4,715.12	181,169,224	4,680.11	179,823,908	4.09
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	10,000	18,438.34	184,383,364	17,928.25	179,282,516	4.07
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	20,000	8,044.59	160,891,808	8,064.56	161,291,272	3.67
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	6,991	23,161.23	161,920,158	22,746.40	159,020,096	3.61
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	3,800	41,023.92	155,890,882	40,398.68	153,514,980	3.49
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	6,000	26,896.22	161,377,310	25,536.50	153,219,026	3.48
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,600	16,700.67	143,625,744	16,106.08	138,512,298	3.15
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,200	63,760.60	140,273,320	60,306.77	132,674,900	3.01
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	48,617	2,664.35	129,532,480	2,593.32	126,079,360	2.86
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	284,000	426.04	120,996,354	436.92	124,084,428	2.82
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	9,967	11,745.57	117,068,098	11,546.56	115,084,565	2.62
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	9,428	12,964.14	122,225,942	12,151.39	114,563,282	2.60
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	9,700	11,862.84	115,069,543	11,712.78	113,613,990	2.58
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	50,000	2,303.21	115,160,250	2,237.96	111,898,200	2.54
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	2,424	45,208.95	109,586,494	43,028.28	104,300,557	2.37
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	4,000	26,101.90	104,407,598	25,965.16	103,860,640	2.36
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	466	228,615.46	106,534,802	219,662.31	102,362,636	2.33
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	5,000	18,469.06	92,345,322	20,297.38	101,486,902	2.31
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	44,000	2,332.55	102,632,318	2,294.20	100,945,011	2.29
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	61,000	1,548.92	94,484,223	1,516.24	92,490,799	2.10
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	20,000	4,610.36	92,207,220	4,489.59	89,791,716	2.04
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	72,000	1,253.42	90,246,096	1,209.92	87,114,528	1.98
日本	株式	オリックス	その他金融業	26,500	3,265.00	86,522,500	3,270.00	86,655,000	1.97
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	18,900	4,520.00	85,428,000	4,571.00	86,391,900	1.96
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,854	23,773.73	91,623,973	22,301.06	85,948,287	1.95
アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	2,630	25,183.13	66,231,638	28,189.87	74,139,350	1.68
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	3,468	21,810.73	75,639,626	20,847.41	72,298,823	1.64
日本	株式	三井物産	卸売業	22,000	3,145.00	69,190,000	3,162.00	69,564,000	1.58

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.96
	食料品	1.43
	情報・通信業	0.53
	卸売業	1.58
	その他金融業	1.97
株式(外国)	エネルギー	15.61
	素材	3.75
	資本財	9.74
	商業・専門サービス	2.59
	運輸	2.82
	耐久消費財・アパレル	0.79
	消費者サービス	1.02
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.01
	食品・飲料・タバコ	5.79
	家庭用品・パーソナル用品	2.36
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.51
	銀行	13.82
	金融サービス	4.69
	保険	1.98
	半導体・半導体製造装置	4.80
	電気通信サービス	4.09
	公益事業	6.54
合 計		97.37

新興国高配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	17,000	5,370.62	91,300,608	6,185.81	105,158,736	5.12
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	金融サービス	78,798	1,316.06	103,702,566	1,322.46	104,207,203	5.07
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	846.35	84,635,280	1,014.18	101,418,480	4.94
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	89,500	601.01	53,790,216	754.23	67,503,182	3.29
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	130,200	443.63	57,759,975	437.94	57,019,462	2.78
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	1,860,000	30.77	57,235,920	28.42	52,861,200	2.57
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	630,000	74.93	47,204,829	83.82	52,809,624	2.57
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	55,000	1,032.46	56,785,344	943.35	51,884,228	2.53
オランダ	株式	CTP NV	不動産管理・開発	20,000	2,744.38	54,887,516	2,590.98	51,819,684	2.52
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	351,900	137.14	48,260,572	135.39	47,643,429	2.32
南アフリカ	株式	BID CORP LTD	生活必需品流通・小売り	12,318	3,858.53	47,529,419	3,671.26	45,222,633	2.20
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	60,000	728.87	43,732,224	752.85	45,170,784	2.20
メキシコ	投資証券	TRUST FIBRA UNO	-	253,000	176.18	44,572,626	177.17	44,823,034	2.18
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	7,000	6,517.44	45,622,080	6,350.04	44,450,280	2.16
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	46,000	935.18	43,018,280	904.45	41,604,792	2.02
台湾	株式	ACTER GROUP CORP LTD	資本財	24,000	1,577.62	37,862,899	1,707.09	40,970,188	1.99
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	78,000	411.22	32,074,848	497.22	38,782,809	1.89
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	70,000	417.15	29,200,290	542.69	37,988,055	1.85
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	798,800	52.92	42,272,496	46.16	36,871,010	1.79
メキシコ	株式	COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	食品・飲料・タバコ	2,800	14,088.79	39,448,606	13,047.11	36,531,904	1.78
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	81,922	466.25	38,196,193	420.04	34,410,254	1.67
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	16,000	2,249.29	35,988,633	2,069.53	33,112,492	1.61
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	30,000	1,062.47	31,873,966	1,094.65	32,839,365	1.60
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	5,859.00	35,154,000	5,429.34	32,576,040	1.59
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	270,000	109.92	29,678,724	118.03	31,867,263	1.55
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	20,000	1,405.78	28,115,573	1,566.64	31,332,843	1.53
マレーシア	株式	BERMAZ AUTO BHD	一般消費財・サービス流通・小売り	400,000	79.97	31,988,308	72.25	28,901,717	1.41
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	金融サービス	39,364	694.08	27,321,802	726.47	28,596,875	1.39
台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	12,000	2,293.77	27,525,258	2,294.50	27,534,038	1.34
インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	エネルギー	2,000,000	14.41	28,812,000	13.67	27,342,000	1.33

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.61
	資本財	6.93
	運輸	3.75
	自動車・自動車部品	2.59
	耐久消費財・アパレル	2.48
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.60
	生活必需品流通・小売り	3.88
	食品・飲料・タバコ	4.49
	銀行	15.63
	金融サービス	7.52
	保険	1.85
	ソフトウェア・サービス	1.55
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.46
	半導体・半導体製造装置	9.44
	電気通信サービス	5.08
	公益事業	0.77
	メディア・娯楽	1.55
	不動産管理・開発	5.68
投資証券	-	2.18
合 計		92.05

グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	45,821	53,411.41	2,447,364,199	51,596.92	2,364,222,526	5.73
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	196,275	9,868.30	1,936,900,032	9,292.15	1,823,816,191	4.42
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	363,288	5,093.17	1,850,286,089	4,981.01	1,809,540,724	4.39
アメリカ	投資証券	BXP INC	127,699	13,428.14	1,714,759,539	12,713.71	1,623,528,053	3.94
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	50,009	26,891.61	1,344,822,484	26,438.37	1,322,156,505	3.21
香港	投資証券	LINK REIT	1,776,960	751.26	1,334,958,969	723.58	1,285,776,270	3.12
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	68,480	17,438.14	1,194,163,827	17,553.37	1,202,054,777	2.92
アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	224,421	4,764.38	1,069,226,116	5,040.93	1,131,290,192	2.74
日本	投資証券	GLP投資法人	8,314	131,200.00	1,090,796,800	134,100.00	1,114,907,400	2.70
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	101,942	9,934.36	1,012,728,771	10,213.99	1,041,234,283	2.53
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,803,936	364.07	1,020,824,773	352.98	989,719,309	2.40
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,169,359	242.71	1,011,952,210	234.58	978,059,074	2.37
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	772,545	1,310.48	1,012,405,427	1,230.88	950,907,755	2.31
アメリカ	投資証券	UDR INC	137,433	6,889.22	946,805,842	6,691.02	919,567,226	2.23
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	1,747,834	539.55	943,039,465	521.39	911,311,034	2.21
フランス	投資証券	KLEPIERRE	184,361	5,015.24	924,614,366	4,921.87	907,400,801	2.20
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	13,531	61,300.00	829,450,300	62,300.00	842,981,300	2.04
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	985,677	879.23	866,633,022	823.11	811,316,021	1.97
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	493,030	1,541.87	760,187,623	1,483.37	731,347,291	1.77
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,389,421	163.87	719,304,095	154.45	677,958,802	1.64
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,153	302,500.00	651,282,500	301,000.00	648,053,000	1.57
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	30,046	20,026.97	601,730,460	21,271.46	639,122,227	1.55
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	181,445	3,486.09	632,533,890	3,490.70	633,370,206	1.54
アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	157,730	4,022.65	634,491,904	4,000.79	631,043,912	1.53
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	355,342	1,862.37	661,779,737	1,733.99	616,160,185	1.49
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	5,190	117,800.00	611,382,000	117,900.00	611,901,000	1.48
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,988,649	315.43	627,281,243	295.73	588,100,900	1.43
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	52,648	11,100.49	584,418,597	11,169.63	588,058,574	1.43
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	49,625	11,782.65	584,714,085	11,529.15	572,133,850	1.39
日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	4,028	141,300.00	569,156,400	139,400.00	561,503,200	1.36

ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.09
合 計	96.09

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

2024年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	523,000.00	85,872,974	86,537,724	1.35
	アメリカ・ドル	買建	423,000.00	63,967,743	64,256,068	1.00
	ポーランド・ズロチ	買建	810,000.00	30,039,878	30,548,826	0.48
	スウェーデン・クローナ	買建	750,000.00	10,552,747	10,707,450	0.17
	ノルウェー・クローネ	買建	700,000.00	9,445,632	9,702,630	0.15
	オフショア・人民元	売建	6,980,000.00	149,377,549	150,130,663	△2.34
	カナダ・ドル	売建	165,000.00	17,671,575	18,059,250	△0.28
	アメリカ・ドル	売建	99,000.00	14,595,222	15,038,654	△0.23
	デンマーク・クローネ	売建	300,000.00	6,477,165	6,660,270	△0.10

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。