有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定13期	647,079,029	30,534,304,110
特定14期	492,456,754	30,942,580,487
特定15期	386,313,230	20,518,191,497
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250
特定22期	150,653,172	3,685,336,844
特定23期	122,823,555	6,021,476,978
特定24期	91,659,727	5,609,552,819
特定25期	91,387,933	5,703,856,181
特定26期	82,990,722	3,244,512,026
特定27期	79,426,217	2,815,347,019
特定28期	77,814,249	2,606,855,638
特定29期	85,555,554	3,842,059,070
特定30期	112,986,144	1,451,539,054
特定31期	91,565,559	3,035,071,426
特定32期	44,863,957	4,416,114,373

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

	2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,767,783,359	23.41
	中国	1,075,526,175	14.24
	フランス	713,195,962	9.44
	日本	657,420,864	8.71
	イタリア	531,136,706	7.03
	ポーランド	367,460,271	4.87
	南アフリカ	324,089,460	4.29
	インドネシア	255,901,072	3.39
	スペイン	241,501,088	3.20
	イギリス	229,791,952	3.04
	ドイツ	190,079,772	2.52
	メキシコ	185,243,617	2.45
	オーストラリア	155,302,627	2.06
	マレーシア	126,776,588	1.68
	カナダ	126,222,863	1.67
	ロシア	112,662,809	1.49
	タイ	88,862,202	1.18
	ベルギー	77,995,709	1.03
	デンマーク	48,482,385	0.64
	スウェーデン	34,495,065	0.46
	シンガポール	18,558,984	0.25
	小計	7,328,489,530	97.04
特殊債券	国際機関	145,758,366	1.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	77,848,228	1.03
合計(純資産総額)		7,552,096,124	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	510,201,940	△6.76
為替予約取引	買建	日本	433,142,280	5.74

グローバル好利回り株式マザーファンド

	2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,864,867,786	55.27
	フランス	472,023,171	9.11
	日本	351,837,300	6.79
	スイス	326,499,010	6.30
	ドイツ	309,102,831	5.96
	イギリス	302,645,425	5.84
	香港	156,934,588	3.03
	オーストラリア	100,710,965	1.94
	カナダ	60,933,672	1.18
	オランダ	51,441,682	0.99
	アイルランド	48,190,078	0.93
	小計	5,045,186,508	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	138,596,392	2.67
合計(純資産総額)		5,183,782,900	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

	2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	463,491,242	18.90
	韓国	306,871,424	12.51
	ケイマン諸島	266,627,088	10.87
	中国	262,805,853	10.72
	ロシア	255,749,885	10.43
	インド	131,469,360	5.36
	ブラジル	114,519,975	4.67
	香港	100,304,896	4.09
	インドネシア	66,825,000	2.73
	メキシコ	63,683,841	2.60
	オランダ	54,552,506	2.22
	南アフリカ	52,239,615	2.13
	ハンガリー	51,767,715	2.11
	タイ	48,504,150	1.98
	バミューダ	46,640,724	1.90
	マレーシア	32,666,455	1.33
	チェコ	23,033,088	0.94
	小計	2,341,752,817	95.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	110,358,880	4.50
合計(純資産総額)		2,452,111,697	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

	2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	22,557,637,140	39.46
	日本	12,222,866,400	21.38
	オーストラリア	5,839,917,687	10.22
	シンガポール	3,518,309,879	6.15
	カナダ	3,111,950,541	5.44
	イギリス	2,912,518,140	5.09
	フランス	1,775,514,431	3.11
	ベルギー	1,113,760,157	1.95
	スペイン	1,003,080,942	1.75
	香港	960,611,486	1.68
	ドイツ	453,249,179	0.79
	小計	55,469,415,982	97.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,700,526,802	2.97
合計(純資産総額)		57,169,942,784	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

						2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,270,000	11,622.30	728,718,386	11,544.55	723,843,444	1.500	2026/08/15	9.58
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND	30,000,000	1,780.11	534,033,216	1,774.40	532,320,357	2.850	2027/06/04	7.05
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND	20,000,000	1,829.47	365,893,763	1,818.35	363,670,425	3.280	2027/12/03	4.82
日本	国債証券	158 20年国債	337,650,000	103.23	348,549,342	103.00	347,765,994	0.500	2036/09/20	4.60
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,200,000	15,041.25	330,907,450	15,005.93	330,130,480	1.500	2031/05/25	4.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,090,000	15,369.32	321,218,802	15,627.81	326,621,151	4.375	2038/02/15	4.32
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	39,280,000	832.20	326,888,160	825.08	324,089,460	10.500	2026/12/21	4.29
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,310,000	13,725.76	317,065,116	13,603.35	314,237,354	0.850	2027/01/15	4.16
日本	国債証券	157 20年国債	313,400,000	99.01	310,300,474	98.81	309,654,870	0.200	2036/06/20	4.10
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,170,000	13,303.02	288,675,597	13,267.71	287,909,222	0.000	2029/11/25	3.81
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	8,574,000	3,026.92	259,528,471	2,983.90	255,839,169	3.250	2025/07/25	3.39
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	23,300,000,000	0.92	214,646,403	0.92	214,350,097	8.375	2026/09/15	2.84
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,870,000	9,684.12	181,092,962	9,872.35	184,613,004	1.125	2040/05/15	2.44
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND	10,000,000	1,802.27	180,227,295	1,795.35	179,535,392	3.030	2026/03/11	2.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,430,000	11,314.14	161,792,251	11,260.83	161,029,900	1.250	2028/04/30	2.13
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000	9,350.37	158,956,207	9,135.45	155,302,627	3.250	2025/04/21	2.06
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,260,000	11,957.52	150,664,697	11,907.27	150,031,646	2.875	2023/10/31	1.99
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP	8,000,000	1,910.41	152,832,763	1,821.98	145,758,366	6.750	2024/08/27	1.93
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	980,000	14,599.12	143,071,411	14,519.59	142,292,025	1.450	2029/04/30	1.88
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000	20,495.84	139,371,696	20,448.44	139,049,383	5.500	2031/01/04	1.84
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	5,000,000	2,524.18	126,209,085	2,535.53	126,776,588	2.632	2031/04/15	1.68
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,410,000	8,995.65	126,838,698	8,951.98	126,222,863	1.250	2030/06/01	1.67
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	670,000	18,000.82	120,605,519	18,093.76	121,228,210	3.450	2048/03/01	1.61
ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	70,000,000	167.43	117,203,492	160.95	112,662,809	8.150	2027/02/03	1.49
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	529.57	105,913,878	526.40	105,279,637	5.750	2026/03/05	1.39
イギリス	国債証券	UK GILT	400,000	24,282.05	97,128,192	25,616.42	102,465,664	4.500	2042/12/07	1.36
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	19,779.94	98,899,709	19,841.81	99,209,063	4.200	2037/01/31	1.31
イギリス	国債証券	UK GILT	560,000	15,637.19	87,568,284	17,028.32	95,358,609	1.500	2047/07/22	1.26
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	23,000,000	388.33	89,315,283	386.36	88,862,202	3.580	2027/12/17	1.18
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000	2,816.54	84,496,332	2,795.16	83,854,773	0.000	2023/04/25	1.11

ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.04
特殊債券	1.93
合 計	98.97

グローバル好利回り株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

					2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	4,250	40,692.72	172,944,074	42,236.36	179,504,538	3.46
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	3,964	39,327.37	155,893,690	39,165.22	155,250,932	2.99
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	7,720	18,972.83	146,470,270	19,769.45	152,620,177	2.94
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	27,543.38	137,716,888	28,798.29	143,991,472	2.78
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,867	35,036.50	135,486,161	36,868.86	142,571,899	2.75
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	6,484	22,532.80	146,102,701	21,355.18	138,467,005	2.67
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	13,882	9,324.35	129,440,628	9,823.36	136,367,902	2.63
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	3,528	35,935.63	126,780,916	36,227.77	127,811,557	2.47
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,448	19,161.35	123,552,397	19,364.82	124,864,367	2.41
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	5,080	23,510.37	119,432,659	24,217.39	123,024,358	2.37
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	12,462	9,298.24	115,874,666	9,611.84	119,782,750	2.31
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	16,211	7,218.05	117,011,727	7,310.12	118,504,318	2.29
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	6,155	18,672.77	114,930,916	18,566.56	114,277,157	2.20
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	6,000	18,198.57	109,191,402	18,371.35	110,228,072	2.13
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	8,385	12,696.94	106,463,833	12,858.35	107,817,268	2.08
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	15,400	7,058.54	108,701,454	6,836.31	105,279,204	2.03
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	5,191	19,625.13	101,874,026	19,927.49	103,443,588	2.00
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	2,154	47,080.24	101,410,841	47,890.14	103,155,359	1.99
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	500	192,396.03	96,198,012	200,815.30	100,407,650	1.94
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,870	48,239.27	90,207,443	51,769.86	96,809,647	1.87
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,765	9,035.63	88,232,910	9,838.14	96,069,422	1.85
アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	6,241	14,266.72	89,038,610	14,914.64	93,082,272	1.80
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,500	58,016.03	87,024,046	60,196.22	90,294,332	1.74
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,184	12,213.84	87,744,237	12,466.19	89,557,101	1.73
日本	株式	三井物産	卸売業	34,500	2,591.00	89,389,500	2,592.00	89,424,000	1.73
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	3,096	27,595.67	85,436,181	27,905.99	86,396,929	1.67
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,018	13,702.75	82,463,161	14,206.08	85,492,189	1.65
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	13,370	6,155.23	82,295,431	6,370.07	85,167,793	1.64
日本	株式	オリックス	その他金融業	36,900	2,191.50	80,866,350	2,255.00	83,209,500	1.61
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	14,051	5,952.08	83,632,663	5,748.28	80,769,041	1.56

ロ 種類別投資比率

	2021年10月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.51
	食料品	1.03
	情報・通信業	0.92
	卸売業	1.73
	その他金融業	1.61
株式(外国)	エネルギー	5.92
	素材	5.74
	資本財	16.08
	商業・専門サービス	1.99
	運輸	0.84
	耐久消費財・アパレル	1.24
	消費者サービス	1.67
	小売	3.46
	食品・飲料・タバコ	6.79
	家庭用品・パーソナル用品	0.94
	ヘルスケア機器・サービス	1.87
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.01
	銀行	5.77
	各種金融	7.27
	保険	3.60
	不動産	1.47
	ソフトウェア・サービス	2.75
	半導体・半導体製造装置	5.93
	電気通信サービス	1.18
	公益事業	7.13
	メディア・娯楽	0.89
合 計		97.33

新興国高配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

					2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	64,000	2,452.14	156,936,960	2,431.71	155,629,152	6.35
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,300	6,986.14	155,790,922	6,363.42	141,904,266	5.79
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	10,408	10,171.19	105,861,762	11,730.74	122,093,583	4.98
ロシア	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	41,517	2,029.01	84,238,387	2,356.38	97,829,791	3.99
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,240,000	79.24	98,258,096	77.92	96,626,504	3.94
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	78,500	1,037.30	81,427,824	1,097.33	86,140,613	3.51
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	21,000	3,841.69	80,675,406	3,825.34	80,332,106	3.28
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	125,000	480.58	60,073,067	558.48	69,810,500	2.85
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	2,200,000	29.42	64,722,126	30.38	66,825,000	2.73
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	半導体・半導体製造装置	39,000	1,721.33	67,131,954	1,677.67	65,429,225	2.67
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	10,400	5,069.33	52,721,032	5,623.94	58,488,976	2.39
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	14,000	3,560.14	49,842,021	3,896.61	54,552,506	2.22
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	112,000	474.47	53,140,568	478.55	53,597,678	2.19
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	130,000	466.63	60,661,636	407.87	53,023,440	2.16
ケイマン諸島	株式	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER	小売	287,500	168.71	48,505,505	183.63	52,792,820	2.15
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	各種金融	40,000	1,263.19	50,527,403	1,313.55	52,542,000	2.14
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	7,600	6,437.00	48,921,188	6,811.54	51,767,715	2.11
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	270,000	188.01	50,763,564	189.18	51,079,356	2.08
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	788,000	61.55	48,501,557	62.87	49,538,408	2.02
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	350,000	145.16	50,804,888	140.64	49,225,540	2.01
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	18,800	2,582.41	48,549,317	2,606.97	49,010,979	2.00
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	155,000	314.98	48,821,873	312.93	48,504,150	1.98
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	104,000	427.85	44,495,907	456.88	47,515,000	1.94
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	公益事業	78,000	684.95	53,425,866	597.96	46,640,724	1.90
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	16,665	2,607.66	43,456,578	2,775.80	46,258,748	1.89
台湾	株式	YAGEO CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,000	1,922.89	44,226,388	1,792.11	41,218,429	1.68
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	40,000	840.65	33,626,000	980.27	39,210,840	1.60
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	29,623	1,086.30	32,179,464	1,222.01	36,199,631	1.48
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	88,574	397.99	35,251,508	405.01	35,873,507	1.46
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	34,000	1,099.19	37,372,422	1,053.72	35,826,510	1.46

ロ 種類別投資比率

	2021年10月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.98
	素材	1.29
	資本財	3.40
	運輸	2.97
	自動車・自動車部品	1.23
	耐久消費財・アパレル	0.99
	小売	2.52
	食品・生活必需品小売り	4.43
	食品・飲料・タバコ	0.94
	銀行	22.95
	各種金融	7.82
	不動産	4.78
	ソフトウェア・サービス	2.00
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.56
	半導体・半導体製造装置	15.43
	電気通信サービス	5.32
	公益事業	3.91
合 計		95.50

グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

					2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	247,531	7,918.25	1,960,012,885	8,314.96	2,058,210,487	3.60
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	102,423	16,770.87	1,717,723,002	18,197.43	1,863,835,403	3.26
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	834,079	2,071.63	1,727,905,998	2,064.28	1,721,770,512	3.01
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	6,340,804	260.19	1,649,836,619	267.04	1,693,253,372	2.96
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	15,897	109,900.00	1,747,080,300	104,500.00	1,661,236,500	2.91
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	628,674	2,558.71	1,608,595,519	2,584.86	1,625,031,635	2.84
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,245	708,000.00	1,589,460,000	698,000.00	1,567,010,000	2.74
カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	152,086	8,812.77	1,340,298,988	9,140.75	1,390,180,028	2.43
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	146,095	8,751.45	1,278,543,569	9,035.63	1,320,060,116	2.31
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	76,478	15,885.82	1,214,915,820	16,671.98	1,275,039,602	2.23
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	7,439	171,000.00	1,272,069,000	170,700.00	1,269,837,300	2.22
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	118,258	9,614.21	1,136,957,080	10,004.10	1,183,064,467	2.07
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	6,413,300	180.89	1,160,128,772	181.74	1,165,549,935	2.04
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	560,791	1,995.28	1,118,935,065	2,069.76	1,160,702,780	2.03
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	71,332	15,162.33	1,081,559,608	15,613.75	1,113,760,157	1.95
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	134,722	8,031.92	1,082,076,622	8,056.93	1,085,445,669	1.90
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,079	332,000.00	1,022,228,000	327,000.00	1,006,833,000	1.76
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	2,358,150	421.96	995,041,908	425.38	1,003,115,270	1.75
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	799,643	1,262.38	1,009,451,060	1,254.41	1,003,080,942	1.75
アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	161,581	5,879.81	950,065,262	6,179.10	998,425,350	1.75
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,850,826	169.91	994,086,346	169.91	994,086,346	1.74
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	153,666	6,362.11	977,639,979	6,310.96	969,779,733	1.70
香港	投資証券	LINK REIT	945,400	1,000.01	945,407,563	1,016.09	960,611,486	1.68
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	72,322	13,294.84	961,509,649	12,976.57	938,491,293	1.64
アメリカ	投資証券	UDR INC	145,067	6,131.36	889,457,972	6,395.07	927,714,228	1.62
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	65,757	14,098.49	927,074,413	13,726.79	902,632,477	1.58
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	832,608	1,115.79	929,014,681	1,074.08	894,287,600	1.56
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	3,536,066	249.07	880,716,996	250.78	886,770,034	1.55
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,234	143,300.00	893,332,200	142,000.00	885,228,000	1.55
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	7,519	115,100.00	865,436,900	115,000.00	864,685,000	1.51

ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.03
合 計	97.03

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

			2021年10月29日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	南アフリカ・ランド	売建	22,000,000.00	162,196,320	164,744,800	△2.18
	オフショア・人民元	売建	6,000,000.00	102,179,062	106,535,400	△1.41
	ユーロ	売建	700,000.00	91,101,192	92,951,180	△1.23
	ポーランド・ズロチ	売建	2,600,000.00	73,456,942	74,595,040	△0.99
	オーストラリア・ドル	売建	600,000.00	48,709,284	51,350,520	△0.68
	スウェーデン・クローナ	売建	1,500,000.00	19,161,810	20,025,000	△0.27
	アメリカ・ドル	買建	2,300,000.00	255,574,896	261,400,980	3.46
	メキシコ・ペソ	買建	20,000,000.00	109,061,302	111,090,000	1.47
	イギリス・ポンド	買建	300,000.00	45,716,730	47,031,300	0.62
	ノルウェー・クローネ	買建	1,000,000.00	12,923,210	13,620,000	0.18

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。