有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/20)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250
特定22期	150,653,172	3,685,336,844
特定23期	122,823,555	6,021,476,978
特定24期	91,659,727	5,609,552,819
特定25期	91,387,933	5,703,856,181
特定26期	82,990,722	3,244,512,026
特定27期	79,426,217	2,815,347,019
特定28期	77,814,249	2,606,855,638
特定29期	85,555,554	3,842,059,070
特定30期	112,986,144	1,451,539,054
特定31期	91,565,559	3,035,071,426
特定32期	44,863,957	4,416,114,373
特定33期	45,692,016	2,708,360,415
特定34期	52,262,618	2,083,738,327
特定35期	41,836,099	1,283,034,416

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,700,719,320	42.45
	日本	683,505,711	10.74
	イタリア	643,422,448	10.11
	フランス	479,652,345	7.54
	ドイツ	386,694,876	6.08
	イギリス	258,197,525	4.06
	スペイン	223,069,516	3.51
	中国	214,447,390	3.37
	メキシコ	135,314,894	2.13
	オーストラリア	131,381,678	2.06
	カナダ	112,073,113	1.76
	ベルギー	67,976,893	1.07
	南アフリカ	65,024,435	1.02
	マレーシア	27,510,427	0.43
	イスラエル	21,652,370	0.34
	シンガポール	20,815,236	0.33
	デンマーク	19,046,550	0.30
	ニュージーランド	13,635,521	0.21
	小計	6,204,140,248	97.51
特殊債券	国際機関	44,120,860	0.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	114,601,038	1.80
合計(純資産総額)		6,362,862,146	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	285,111,619	4.48
為替予約取引	売建	-	446,167,204	△7.01

グローバル好利回り株式マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,890,787,917	44.35
	フランス	797,452,481	18.70
	日本	348,588,650	8.18
	イギリス	334,125,367	7.84
	スイス	178,849,824	4.19
	ドイツ	159,056,001	3.73
	オランダ	127,207,165	2.98
	香港	101,651,760	2.38
	オーストラリア	76,471,329	1.79
	オーストリア	63,635,049	1.49
	スウェーデン	31,875,900	0.75
	スペイン	18,281,302	0.43
	小計	4,127,982,745	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	135,493,517	3.18
合計(純資産総額)		4,263,476,262	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	346,681,051	16.25
	中国	272,356,490	12.77
	韓国	256,107,617	12.01
	香港	167,781,537	7.87
	ケイマン諸島	154,503,467	7.24
	メキシコ	144,747,650	6.79
	インドネシア	119,515,430	5.60
	南アフリカ	106,651,412	5.00
	マレーシア	60,083,535	2.82
	ブラジル	59,423,520	2.79
	タイ	59,388,000	2.78
	イギリス	42,337,225	1.99
	チェコ	41,727,358	1.96
	チリ	40,027,437	1.88
	インド	35,760,483	1.68
	フィリピン	29,412,669	1.38
	パナマ	24,684,355	1.16
	トルコ	22,899,004	1.07
	ロシア	-	0.00
	小計	1,984,088,240	93.03
投資証券	メキシコ	28,599,618	1.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	120,096,551	5.63
合計(純資産総額)		2,132,784,409	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	17,871,753,037	41.68
	日本	9,036,518,000	21.07
	オーストラリア	5,747,321,698	13.40
	シンガポール	3,127,395,002	7.29
	香港	1,444,780,139	3.37
	カナダ	1,403,156,442	3.27
	イギリス	1,019,999,522	2.38
	フランス	935,499,871	2.18
	スペイン	694,507,895	1.62
	小計	41,280,931,606	96.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,601,629,668	3.73
合計(純資産総額)		42,882,561,274	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,850,000	12,981.52	369,973,306	13,108.77	373,600,048	3.000	2024/06/30	5.87
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	12,098.49	365,374,266	12,357.93	373,209,620	1.500	2026/08/15	5.87
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	14,660.60	293,211,955	14,653.75	293,074,978	4.750	2023/08/01	4.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	8,752.62	262,578,733	8,949.85	268,495,447	1.875	2051/11/15	4.22
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	12,433.11	211,362,901	12,768.94	217,071,976	2.875	2029/04/30	3.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	12,833.17	179,664,347	13,047.48	182,664,767	3.000	2025/07/15	2.87
日本	国債証券	179 20年国債	180,000,000	88.59	159,470,400	91.68	165,031,200	0.500	2041/12/20	2.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	11,547.14	153,576,965	11,842.64	157,507,140	1.250	2028/04/30	2.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	12,273.68	147,284,124	12,638.88	151,666,578	2.875	2032/05/15	2.38
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	1,000,000	13,623.80	136,237,999	13,890.32	138,903,218	1.300	2027/10/15	2.18
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,570,000	8,514.81	133,682,477	8,792.55	138,043,033	1.125	2040/05/15	2.17
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,206.65	132,066,511	13,433.25	134,332,515	4.250	2025/10/15	2.11
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	900,000	14,487.19	130,384,718	14,451.78	130,066,029	2.500	2026/09/24	2.04
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,604.50	126,045,017	12,416.15	124,161,535	2.375	2029/03/31	1.95
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,080,000	9,784.69	105,674,609	9,977.90	107,761,273	2.000	2041/11/15	1.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	12,521.78	100,174,206	12,817.01	102,536,084	2.750	2027/07/31	1.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	12,512.70	100,101,565	12,705.65	101,645,172	1.500	2025/02/15	1.60
日本	国債証券	364 10年国債	100,000,000	96.73	96,730,000	98.11	98,105,000	0.100	2031/09/20	1.54
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000	12,537.46	87,762,201	12,752.25	89,265,740	2.500	2032/12/01	1.40
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	500,000	16,696.89	83,484,445	17,089.90	85,449,479	4.500	2041/04/25	1.34
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	570,000	14,231.74	81,120,939	14,324.71	81,650,865	1.750	2024/05/30	1.28
日本	国債証券	155 5年国債	80,000,000	100.54	80,432,000	101.06	80,845,600	0.300	2027/12/20	1.27
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	910,000	8,635.49	78,582,959	8,830.32	80,355,946	1.250	2030/06/01	1.26
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	15,145.70	75,728,498	15,489.45	77,447,265	4.200	2037/01/31	1.22
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	580,000	13,046.89	75,671,987	13,289.52	77,079,206	1.450	2029/04/30	1.21
日本	国債証券	157 20年国債	78,400,000	91.92	72,064,496	94.07	73,747,744	0.200	2036/06/20	1.16
イギリス	国債証券	UK GILT	400,000	17,446.38	69,785,526	18,075.01	72,300,052	4.500	2042/12/07	1.14
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000	8,932.32	71,458,534	9,015.01	72,120,087	3.250	2025/04/21	1.13
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	660,000	10,555.55	69,666,606	10,881.09	71,815,211	0.625	2030/05/15	1.13
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000	11,498.18	68,989,093	11,856.51	71,139,046	1.000	2038/05/15	1.12

ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.51
特殊債券	0.69
合 計	98.20

グローバル好利回り株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	1,600	114,725.36	183,560,569	120,510.44	192,816,704	4.52
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,265	13,900.47	184,389,774	14,143.50	187,613,495	4.40
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	12,626	13,331.64	168,325,226	14,620.20	184,594,641	4.33
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	7,777	20,341.96	158,199,424	21,683.94	168,635,975	3.96
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	49,323	3,130.07	154,384,225	3,224.78	159,056,001	3.73
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	6,749	21,286.78	143,664,462	22,309.73	150,568,381	3.53
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	17,760	7,743.56	137,525,639	7,928.63	140,812,383	3.30
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	2,320	55,410.03	128,551,269	59,096.75	137,104,450	3.22
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	5,184	23,462.56	121,629,891	24,601.57	127,534,524	2.99
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	3,164	37,168.49	117,601,096	36,905.40	116,768,685	2.74
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,366	84,253.42	115,090,177	84,624.64	115,597,254	2.71
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	11,278	10,104.22	113,955,337	10,227.06	115,340,813	2.71
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	3,096	35,679.22	110,462,852	37,093.30	114,840,852	2.69
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,130	17,903.66	109,749,425	18,486.43	113,321,813	2.66
日本	株式	三井物産	卸売業	26,100	3,712.00	96,883,200	4,116.00	107,427,600	2.52
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	3,154	32,451.84	102,353,115	32,568.42	102,720,796	2.41
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	72,000	1,342.94	96,691,644	1,411.83	101,651,760	2.38
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	3,914	23,385.11	91,529,316	24,146.23	94,508,343	2.22
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	3,562	24,816.55	88,396,552	25,932.86	92,372,851	2.17
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,410	38,508.72	92,806,007	38,104.12	91,830,931	2.15
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	3,879	22,228.74	86,225,278	23,255.58	90,208,413	2.12
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	4,468	18,935.89	84,605,553	19,480.69	87,039,730	2.04
日本	株式	オリックス	その他金融業	36,900	2,108.50	77,803,650	2,176.50	80,312,850	1.88
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	9,867	8,056.15	79,490,028	8,132.31	80,241,475	1.88
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,253	62,692.34	78,553,495	62,767.11	78,647,191	1.84
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	18,503	3,891.65	72,007,183	4,132.92	76,471,329	1.79
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	6,800	10,021.43	68,145,700	10,858.66	73,838,885	1.73
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	3,300	21,452.90	70,794,564	22,251.44	73,429,765	1.72
イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	16,392	4,145.62	67,955,042	4,449.43	72,934,974	1.71
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	790	86,863.69	68,622,316	90,885.56	71,799,595	1.68

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.52
	食料品	1.58
	情報・通信業	0.68
	卸売業	2.52
	その他金融業	1.88
株式(外国)	エネルギー	11.59
	素材	10.08
	資本財	6.16
	商業・専門サービス	3.44
	耐久消費財・アパレル	4.52
	消費者サービス	2.69
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.15
	食品・飲料・タバコ	3.80
	家庭用品・パーソナル用品	3.96
	ヘルスケア機器・サービス	1.84
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.86
	銀行	5.95
	金融サービス	3.19
	保険	2.38
	ソフトウェア・サービス	0.56
	半導体・半導体製造装置	9.55
	電気通信サービス	3.73
	公益事業	5.18
合 計		96.82

新興国高配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	230,000	456.91	105,088,870	457.61	105,249,265	4.93
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	金融サービス	76,000	1,235.83	93,922,892	1,295.97	98,493,492	4.62
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	16,500	5,120.27	84,484,377	4,928.18	81,314,970	3.81
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	148,574	541.73	80,486,605	542.69	80,629,215	3.78
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	610,000	126.91	77,416,823	131.49	80,207,253	3.76
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	2,180,000	39.22	85,490,614	36.40	79,354,180	3.72
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	126,000	571.59	72,019,963	623.42	78,550,479	3.68
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	半導体・半導体製造装置	38,000	1,414.56	53,753,170	1,817.29	69,056,830	3.24
メキシコ	株式	COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	食品・飲料・タバコ	6,000	8,411.05	50,466,328	10,686.41	64,118,435	3.01
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	150,000	375.00	56,249,921	395.92	59,388,000	2.78
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	274,000	194.62	53,325,399	205.82	56,394,954	2.64
台湾	株式	WIWYNN CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	3,457.64	34,576,378	4,948.27	49,482,700	2.32
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	720,000	50.48	36,346,889	67.36	48,498,912	2.27
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	130,000	311.78	40,530,955	360.61	46,879,560	2.20
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	540,000	79.95	43,171,380	86.24	46,569,978	2.18
南アフリカ	株式	BID CORP LTD	生活必需品流通・小売り	14,868	2,337.51	34,754,050	2,979.90	44,305,101	2.08
南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	46,000	960.73	44,193,604	962.02	44,252,717	2.07
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	593,000	66.17	39,238,157	72.63	43,071,191	2.02
イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	9,500	4,645.67	44,133,889	4,456.55	42,337,225	1.99
チェコ	株式	PHILIP MORRIS CR AS	食品・飲料・タバコ	385	102,932.65	39,629,068	108,382.75	41,727,358	1.96
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	金融サービス	41,275	869.23	35,877,530	987.46	40,757,597	1.91
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	950,000	40.67	38,639,350	42.28	40,161,250	1.88
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	62,000	724.95	44,946,732	640.94	39,738,528	1.86
韓国	株式	POSCO HOLDINGS INC	素材	1,100	26,325.75	28,958,329	35,002.45	38,502,695	1.81
韓国	株式	LG CHEM LTD-PREFERENCE	素材	1,200	29,710.71	35,652,846	31,497.05	37,796,460	1.77
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	53,000	676.15	35,835,817	679.55	36,016,123	1.69
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	25,623	1,474.69	37,785,930	1,395.64	35,760,483	1.68
ケイマン諸島	株式	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	165,000	235.71	38,892,341	213.31	35,195,391	1.65
台湾	株式	SINBON ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,000	1,216.43	27,977,912	1,491.05	34,294,138	1.61
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	331,900	100.27	33,279,778	97.95	32,511,130	1.52

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	0.92
	素材	5.56
	資本財	4.64
	運輸	6.60
	自動車・自動車部品	1.07
	耐久消費財・アパレル	0.99
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.29
	生活必需品流通・小売り	5.86
	食品・飲料・タバコ	5.43
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.65
	銀行	15.51
	金融サービス	6.53
	保険	2.20
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.60
	半導体・半導体製造装置	4.67
	電気通信サービス	9.61
	公益事業	3.76
	不動産管理・開発	5.14
投資証券	-	1.34
合 計		94.37

グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	352,500	8,336.28	2,938,537,959	8,360.31	2,947,010,438	6.87
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	163,166	10,495.46	1,712,501,900	10,295.16	1,679,820,566	3.92
アメリカ	投資証券	UDR INC	314,018	5,334.52	1,675,136,400	5,325.18	1,672,201,242	3.90
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	6,400,599	262.79	1,682,024,292	245.75	1,572,951,044	3.67
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	256,212	6,146.39	1,574,777,824	5,936.74	1,521,065,002	3.55
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	8,004,858	199.11	1,593,861,685	185.66	1,486,168,328	3.47
香港	投資証券	LINK REIT	1,685,260	844.96	1,423,979,154	857.30	1,444,780,139	3.37
アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	84,168	16,035.62	1,349,685,870	17,121.22	1,441,058,558	3.36
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	14,599	98,200.00	1,433,621,800	96,700.00	1,411,723,300	3.29
日本	投資証券	GLP投資法人	9,830	145,000.00	1,425,350,000	143,100.00	1,406,673,000	3.28
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	830,138	1,723.84	1,431,026,584	1,673.62	1,389,331,740	3.24
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	75,253	16,035.62	1,206,728,338	16,279.98	1,225,117,154	2.86
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	90,976	13,765.61	1,252,339,926	12,481.05	1,135,475,922	2.65
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	2,572	390,000.00	1,003,080,000	390,500.00	1,004,366,000	2.34
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	6,451	150,400.00	970,230,400	152,500.00	983,777,500	2.29
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	6,519	147,300.00	960,248,700	148,500.00	968,071,500	2.26
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,489,521	171.02	938,817,881	171.02	938,817,881	2.19
フランス	投資証券	GECINA SA	67,013	14,462.71	969,189,585	13,959.98	935,499,871	2.18
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	115,363	7,866.25	907,474,464	7,815.51	901,620,783	2.10
シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	4,930,600	174.04	858,111,762	180.07	887,872,864	2.07
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	200,636	4,226.22	847,932,778	4,247.59	852,219,326	1.99
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,743	311,500.00	854,444,500	306,500.00	840,729,500	1.96
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,809	19,953.39	814,277,806	19,826.53	809,101,042	1.89
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	42,296	18,118.69	766,347,930	18,610.08	787,131,778	1.84
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	3,353,700	225.34	755,736,172	227.36	762,483,817	1.78
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	58,728	12,706.71	746,239,946	12,744.10	748,435,692	1.75
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,302	166,900.00	718,003,800	168,000.00	722,736,000	1.69
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	285,108	2,614.52	745,419,826	2,519.71	718,389,792	1.68
スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	809,863	853.19	690,967,498	857.56	694,507,895	1.62
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	1,805,871	395.53	714,281,393	372.21	672,169,565	1.57

ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.27
合 計	96.27

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

2023年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	800,000.00	104,229,520	106,422,880	1.67
	ユーロ	買建	680,000.00	97,242,719	98,855,952	1.55
	スウェーデン・クローナ	買建	2,600,000.00	32,525,896	33,467,460	0.53
	ポーランド・ズロチ	買建	800,000.00	24,455,512	24,753,120	0.39
	ノルウェー・クローネ	買建	900,000.00	11,448,324	11,530,890	0.18
	オフショア・人民元	買建	350,000.00	6,797,623	6,781,075	0.11
	イギリス・ポンド	買建	20,000.00	3,214,670	3,300,242	0.05
	アメリカ・ドル	売建	850,000.00	112,590,045	113,074,310	△1.78
	メキシコ・ペソ	売建	12,400,000.00	87,384,129	90,450,560	△1.42
	南アフリカ・ランド	売建	11,000,000.00	80,467,970	81,879,600	△1.29
	ユーロ	売建	500,000.00	71,037,365	72,688,200	△1.14
	オーストラリア・ドル	売建	740,000.00	65,916,550	66,191,964	△1.04
	スウェーデン・クローナ	売建	1,700,000.00	21,455,377	21,882,570	△0.34

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。