有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/23-2026/03/23)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定22期	150,653,172	3,685,336,844
特定23期	122,823,555	6,021,476,978
特定24期	91,659,727	5,609,552,819
特定25期	91,387,933	5,703,856,181
特定26期	82,990,722	3,244,512,026
特定27期	79,426,217	2,815,347,019
特定28期	77,814,249	2,606,855,638
特定29期	85,555,554	3,842,059,070
特定30期	112,986,144	1,451,539,054
特定31期	91,565,559	3,035,071,426
特定32期	44,863,957	4,416,114,373
特定33期	45,692,016	2,708,360,415
特定34期	52,262,618	2,083,738,327
特定35期	41,836,099	1,283,034,416
特定36期	24,605,231	1,666,323,750
特定37期	24,252,696	1,744,057,806
特定38期	19,312,000	1,216,227,328
特定39期	16,506,715	1,137,876,969
特定40期	16,284,110	923,616,957
特定41期	12,650,710	1,050,681,550

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,394,881,635	37.96
	中国	595,428,328	9.44
	イタリア	496,815,508	7.88
	スペイン	488,487,136	7.74
	フランス	468,177,090	7.42
	イギリス	340,283,133	5.39
	日本	299,190,370	4.74
	ドイツ	225,636,200	3.58
	オーストラリア	126,239,744	2.00
	メキシコ	93,472,760	1.48
	カナダ	88,756,847	1.41
	ベルギー	67,848,475	1.08
	マレーシア	27,418,895	0.43
	シンガポール	26,466,402	0.42
	イスラエル	19,361,391	0.31
	ニュージーランド	16,457,417	0.26
	小計	5,774,921,331	91.54
特殊債券	国際機関	197,067,327	3.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	336,476,398	5.34
合計(純資産総額)		6,308,465,056	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	412,019,319	6.53
為替予約取引	売建	-	533,029,793	△8.45

グローバル好利回り株式マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,506,927,724	36.55
	フランス	532,459,446	12.91
	スペイン	460,522,670	11.17
	日本	360,474,200	8.74
	オーストラリア	254,773,546	6.18
	イギリス	159,899,092	3.88
	ドイツ	152,316,820	3.69
	シンガポール	141,716,736	3.44
	オーストリア	109,798,820	2.66
	ケイマン諸島	102,124,830	2.48
	スイス	87,226,857	2.12
	イタリア	75,049,179	1.82
	アイルランド	43,367,852	1.05
	リベリア	28,518,464	0.69
	小計	4,015,176,236	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	107,993,883	2.62
合計(純資産総額)		4,123,170,119	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	588,094,873	27.48
	韓国	238,980,903	11.17
	中国	232,979,259	10.89
	ケイマン諸島	225,430,143	10.53
	香港	98,010,360	4.58
	インド	97,870,700	4.57
	タイ	72,579,825	3.39
	メキシコ	63,756,857	2.98
	オランダ	59,128,898	2.76
	インドネシア	58,022,700	2.71
	ブラジル	56,868,953	2.66
	南アフリカ	45,449,424	2.12
	マレーシア	40,521,791	1.89
	フィリピン	28,139,400	1.31
	チリ	25,600,465	1.20
	ギリシャ	23,608,620	1.10
	チェコ	19,258,713	0.90
	トルコ	13,910,136	0.65
	パナマ	12,606,012	0.59
	小計	2,000,818,032	93.49
投資証券	メキシコ	16,993,075	0.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	122,315,499	5.72
合計(純資産総額)		2,140,126,606	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	14,154,630,488	39.00
	日本	6,502,771,600	17.92
	オーストラリア	3,819,365,797	10.52
	シンガポール	2,956,260,322	8.15
	カナダ	1,820,031,831	5.02
	イギリス	1,770,890,342	4.88
	フランス	1,768,058,369	4.87
	ベルギー	1,479,480,396	4.08
	香港	423,604,411	1.17
	スペイン	366,472,965	1.01
	小計	35,061,566,521	96.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,227,994,209	3.38
合計(純資産総額)		36,289,560,730	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,080,000	15,920.79	490,360,411	15,860.97	488,517,786	3.500	2028/12/15	7.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	15,927.37	286,692,634	15,830.01	284,940,212	3.750	2031/01/31	4.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,650,000	16,039.00	264,643,500	16,029.38	264,484,713	3.750	2027/04/30	4.19
ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,120,000	18,695.59	209,390,621	18,680.79	209,224,836	2.200	2027/03/11	3.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	16,260.66	195,127,907	16,174.21	194,090,505	4.250	2030/01/31	3.08
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	17,882.22	178,822,180	17,876.78	178,767,843	0.000	2028/01/31	2.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	15,743.88	157,438,824	15,625.67	156,256,749	3.750	2032/10/31	2.48
イギリス	国債証券	UK GILT	720,000	21,110.35	151,994,529	20,817.41	149,885,376	4.125	2033/03/07	2.38
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	830,000	17,095.45	141,892,246	17,050.86	141,522,116	0.500	2030/04/30	2.24
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	770,000	18,301.55	140,921,951	18,196.81	140,115,454	3.000	2033/05/25	2.22
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	770,000	15,400.81	118,586,223	15,345.31	118,158,912	2.375	2029/03/31	1.87
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	760,000	15,689.35	119,239,058	15,538.90	118,095,670	4.000	2035/11/15	1.87
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	680,000	16,346.31	111,154,889	16,227.78	110,348,897	4.375	2032/01/31	1.75
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	635,000	15,339.38	97,405,055	15,123.33	96,033,167	4.625	2055/02/15	1.52
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000	18,969.53	94,847,630	18,838.74	94,193,709	3.450	2031/07/15	1.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	15,610.76	93,664,552	15,550.29	93,301,750	2.875	2029/04/30	1.48
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,485.88	87,005,849	2,493.71	87,279,777	2.690	2032/08/15	1.38
日本	国債証券	381 10年国債	80,000,000	97.37	77,899,200	96.82	77,454,400	2.100	2035/12/20	1.23
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000	19,438.51	77,754,053	19,322.16	77,288,626	4.000	2030/11/15	1.23
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	15,588.14	77,940,718	15,380.12	76,900,589	4.625	2044/11/15	1.22
日本	国債証券	89 30年国債	80,000,000	95.55	76,441,600	94.03	75,224,800	3.400	2055/12/20	1.19
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	400,000	18,601.91	74,407,624	18,534.08	74,136,313	2.750	2030/02/25	1.18
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000	18,258.64	73,034,577	18,059.28	72,237,130	3.450	2036/02/01	1.15
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000	2,349.34	70,480,172	2,349.50	70,485,092	1.420	2027/11/15	1.12
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000	2,340.81	70,224,286	2,346.46	70,393,705	1.430	2030/01/25	1.12
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000	2,324.88	69,746,259	2,330.24	69,907,242	1.670	2035/05/25	1.11
国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	20,000,000	334.46	66,892,485	341.02	68,204,565	0.000	2026/06/22	1.08
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,100,000	855.48	69,293,823	841.54	68,164,600	7.750	2034/11/23	1.08
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	460,000	14,282.73	65,700,555	14,097.32	64,847,665	3.875	2043/05/15	1.03
国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	25,000,000	257.07	64,267,072	259.05	64,761,606	0.000	2027/04/12	1.03

ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	91.54
特殊債券	3.12
合 計	94.67

グローバル好利回り株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	45,000	3,805.48	171,246,811	3,461.66	155,774,733	3.78
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	20,000	7,172.28	143,445,600	7,085.84	141,716,736	3.44
スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	一般消費財・サービス流通・小売り	14,000	10,309.10	144,327,363	9,488.42	132,837,835	3.22
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	5,300	23,487.51	124,483,811	24,807.52	131,479,862	3.19
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	6,000	21,668.69	130,012,134	21,214.79	127,288,711	3.09
フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	エネルギー	3,300	36,443.47	120,263,434	38,186.01	126,013,819	3.06
アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS INC	消費者サービス	4,000	32,249.62	128,998,469	31,482.95	125,931,812	3.05
アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	1,300	91,189.73	118,546,654	95,934.07	124,714,291	3.02
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	8,300	13,691.13	113,636,344	14,657.96	121,661,027	2.95
アメリカ	株式	WATSCO INC	資本財	1,700	69,009.40	117,315,982	68,728.72	116,838,822	2.83
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	30,000	3,709.93	111,297,780	3,731.47	111,944,206	2.72
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	23,000	5,488.07	126,225,547	4,843.51	111,400,833	2.70
日本	株式	オリックス	その他金融業	20,900	5,040.00	105,336,000	5,275.00	110,247,500	2.67
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	4,000	28,227.29	112,909,162	27,449.71	109,798,820	2.66
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	5,000	21,108.93	105,544,639	21,166.67	105,833,341	2.57
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	150,000	721.77	108,265,830	680.83	102,124,830	2.48
フランス	株式	VINCI SA	資本財	4,300	25,763.38	110,782,512	23,636.73	101,637,919	2.47
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	40,000	2,558.73	102,349,168	2,522.16	100,886,384	2.45
ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	2,000	51,639.17	103,278,344	48,004.19	96,008,388	2.33
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	3,000	29,510.16	88,530,468	30,830.17	92,490,497	2.24
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	16,000	5,884.72	94,155,520	5,735.44	91,767,016	2.23
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	800	113,493.85	90,795,081	109,033.57	87,226,857	2.12
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	14,700	5,790.00	85,113,000	5,865.00	86,215,500	2.09
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	18,000	4,912.00	88,416,000	4,788.00	86,184,000	2.09
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	10,000	8,646.62	86,466,249	8,481.42	84,814,232	2.06
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,400	33,422.07	80,212,963	32,701.92	78,484,601	1.90
日本	株式	三井物産	卸売業	13,200	5,836.00	77,035,200	5,896.00	77,827,200	1.89
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	70,000	1,109.79	77,685,475	1,072.13	75,049,179	1.82
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	2,700	28,246.98	76,266,848	27,399.42	73,978,443	1.79
フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	11,000	6,661.00	73,271,038	6,522.35	71,745,846	1.74

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.09
	食料品	2.09
	卸売業	1.89
	その他金融業	2.67
株式(外国)	エネルギー	12.29
	資本財	5.30
	商業・専門サービス	10.00
	運輸	3.93
	消費者サービス	4.42
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.30
	生活必需品流通・小売り	1.14
	食品・飲料・タバコ	1.27
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.24
	銀行	15.20
	金融サービス	7.41
	保険	6.24
	ソフトウェア・サービス	1.05
	電気通信サービス	1.37
	公益事業	8.49
合 計		97.38

新興国高配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	45,000	863.35	38,850,525	2,480.85	111,638,126	5.22
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	6,932.44	34,662,222	17,655.06	88,275,285	4.12
台湾	株式	ACTER GROUP CORP LTD	資本財	16,000	3,801.80	60,828,784	4,372.59	69,961,416	3.27
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,000	1,086.80	65,207,940	1,142.66	68,559,750	3.20
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	400,000	153.50	61,400,015	168.67	67,469,120	3.15
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	60,000	965.37	57,921,912	982.15	58,929,036	2.75
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	4,000	7,313.04	29,252,160	13,077.14	52,308,550	2.44
インド	株式	GAIL INDIA LTD	公益事業	180,000	308.81	55,584,900	281.62	50,691,960	2.37
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	270,000	155.78	42,059,709	184.03	49,686,831	2.32
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	50,000	1,275.44	63,772,157	989.52	49,475,990	2.31
台湾	株式	WIWYNN CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	16,403.56	32,807,110	24,605.33	49,210,665	2.30
韓国	株式	KIA CORP	自動車・自動車部品	2,900	16,929.38	49,095,197	16,942.38	49,132,889	2.30
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	1,543.86	30,877,280	2,305.64	46,112,780	2.15
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	銀行	170,000	219.28	37,276,961	269.67	45,843,619	2.14
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	11,000	2,024.12	22,265,339	3,504.52	38,549,736	1.80
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	20,000	1,742.22	34,844,424	1,905.31	38,106,256	1.78
オランダ	株式	CTP NV	不動産管理・開発	13,000	3,278.98	42,626,675	2,900.49	37,706,338	1.76
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	2,000	12,579.90	25,159,806	17,341.91	34,683,818	1.62
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	50,000	646.03	32,301,660	674.69	33,734,560	1.58
台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	12,000	2,762.70	33,152,448	2,798.25	33,579,042	1.57
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	60,000	496.34	29,780,100	545.24	32,714,100	1.53
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	金融サービス	200,000	141.65	28,330,480	152.71	30,541,240	1.43
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	12,000	2,313.98	27,767,793	2,405.23	28,862,700	1.35
インドネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	700,000	43.03	30,124,162	41.20	28,839,300	1.35
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	15,000	1,326.20	19,892,992	1,875.96	28,139,400	1.31
メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	16,000	1,661.57	26,585,113	1,740.71	27,851,350	1.30
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	60,000	396.80	23,807,767	447.00	26,820,178	1.25
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	46,000	698.11	32,112,830	537.63	24,730,750	1.16
タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産管理・開発	80,000	259.02	20,721,758	304.40	24,352,200	1.14
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	金融サービス	40,151	606.88	24,366,868	601.80	24,162,962	1.13

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.20
	資本財	5.99
	運輸	1.90
	自動車・自動車部品	2.95
	耐久消費財・アパレル	7.24
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.96
	生活必需品流通・小売り	1.80
	食品・飲料・タバコ	4.70
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.78
	銀行	17.17
	金融サービス	2.56
	保険	3.22
	ソフトウェア・サービス	0.20
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.24
	半導体・半導体製造装置	10.35
	電気通信サービス	3.40
	公益事業	5.52
	メディア・娯楽	0.84
	不動産管理・開発	5.48
投資証券	-	0.79
合 計		94.28

グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	73,549	32,294.53	2,375,230,129	32,092.44	2,360,366,509	6.50
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	226,106	10,367.61	2,344,178,736	10,151.08	2,295,220,795	6.32
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	1,136,068	1,610.25	1,829,358,495	1,602.04	1,820,031,831	5.02
日本	投資証券	GLP投資法人	9,867	142,400.00	1,405,060,800	135,500.00	1,336,978,500	3.68
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	279,830	4,555.08	1,274,646,917	4,587.15	1,283,623,303	3.54
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	4,101,750	290.27	1,190,619,894	284.56	1,167,182,495	3.22
フランス	投資証券	KLEPIERRE	174,461	6,580.43	1,148,029,165	6,438.03	1,123,185,710	3.10
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	7,821	142,900.00	1,117,620,900	140,400.00	1,098,068,400	3.03
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	48,623	22,717.64	1,104,599,790	22,539.61	1,095,943,296	3.02
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	10,868	100,900.00	1,096,581,200	99,200.00	1,078,105,600	2.97
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,031	178,500.00	1,076,533,500	176,600.00	1,065,074,600	2.93
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,912,171	324.48	944,927,267	311.95	908,443,589	2.50
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	723,840	1,303.51	943,531,773	1,252.67	906,730,119	2.50
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,607,750	534.83	859,873,575	543.97	874,572,269	2.41
ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	180,768	4,553.09	823,053,153	4,346.98	785,795,603	2.17
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	297,288	2,755.50	819,177,143	2,564.64	762,435,536	2.10
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	64,884	11,690.83	758,547,625	11,557.70	749,910,027	2.07
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,458,059	299.34	735,805,292	299.42	735,990,059	2.03
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	52,034	13,987.17	727,808,429	13,331.38	693,684,792	1.91
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	49,141	13,714.95	673,966,303	14,013.27	688,626,312	1.90
日本	投資証券	日本リート投資法人	7,332	91,000.00	667,212,000	89,500.00	656,214,000	1.81
フランス	投資証券	COVIVIO	61,569	10,895.57	670,829,072	10,473.98	644,872,659	1.78
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	50,191	12,775.06	641,193,212	12,731.76	639,019,675	1.76
オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	4,465,530	139.99	625,142,941	142.85	637,900,960	1.76
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	154,275	3,809.26	587,673,972	3,791.62	584,952,113	1.61
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,688	341,500.00	576,452,000	333,500.00	562,948,000	1.55
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	44,438	12,659.58	562,566,536	12,245.78	544,177,816	1.50
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	2,880,600	187.92	541,322,352	187.92	541,322,352	1.49
日本	投資証券	霞ヶ関ホテルリート投資法人	5,040	99,000.00	498,960,000	99,400.00	500,976,000	1.38
シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	2,851,500	176.64	503,702,647	162.86	464,406,696	1.28

ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.62
合 計	96.62

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

2026年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オフショア・人民元	買建	6,575,000.00	153,384,742	153,812,262	2.44
	オーストラリア・ドル	買建	1,230,000.00	139,047,896	139,246,086	2.21
	ポーランド・ズロチ	買建	810,000.00	35,358,249	35,312,679	0.56
	カナダ・ドル	買建	265,000.00	30,815,803	30,958,572	0.49
	メキシコ・ペソ	買建	2,050,000.00	18,548,871	18,450,820	0.29
	デンマーク・クローネ	買建	480,000.00	11,964,960	12,004,320	0.19
	ノルウェー・クローネ	買建	700,000.00	11,911,970	11,926,880	0.19
	スウェーデン・クローナ	買建	600,000.00	10,355,304	10,307,700	0.16
	アメリカ・ドル	売建	1,839,000.00	291,041,851	292,690,458	△4.64
	イギリス・ポンド	売建	645,000.00	137,740,246	138,416,806	△2.19
	ユーロ	売建	546,000.00	101,624,260	101,922,529	△1.62

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。