有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定15期	386,313,230	20,518,191,497
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250
特定22期	150,653,172	3,685,336,844
特定23期	122,823,555	6,021,476,978
特定24期	91,659,727	5,609,552,819
特定25期	91,387,933	5,703,856,181
特定26期	82,990,722	3,244,512,026
特定27期	79,426,217	2,815,347,019
特定28期	77,814,249	2,606,855,638
特定29期	85,555,554	3,842,059,070
特定30期	112,986,144	1,451,539,054
特定31期	91,565,559	3,035,071,426
特定32期	44,863,957	4,416,114,373
特定33期	45,692,016	2,708,360,415
特定34期	52,262,618	2,083,738,327

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,843,471,087	42.06
	日本	802,986,405	11.88
	イタリア	429,482,664	6.35
	フランス	389,230,854	5.76
	ドイツ	241,579,916	3.57
	中国	206,634,426	3.06
	スペイン	203,936,419	3.02
	イギリス	197,919,194	2.93
	オーストラリア	162,018,919	2.40
	カナダ	83,596,261	1.24
	メキシコ	68,580,909	1.01
	ベルギー	67,131,689	0.99
	スウェーデン	32,197,100	0.48
	マレーシア	27,161,368	0.40
	イスラエル	24,074,680	0.36
	シンガポール	20,621,918	0.31
	デンマーク	18,835,291	0.28
	小計	5,819,459,100	86.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	940,313,721	13.91
合計(純資産総額)		6,759,772,821	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	160,918,376	2.38
為替予約取引	売建	-	211,712,710	△3.13

グローバル好利回り株式マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,443,088,031	55.91
	フランス	673,153,823	15.41
	イギリス	379,161,078	8.68
	日本	346,408,950	7.93
	ドイツ	138,997,408	3.18
	スイス	136,825,865	3.13
	オーストラリア	90,950,846	2.08
	オランダ	55,930,400	1.28
	香港	35,036,550	0.80
	小計	4,299,552,951	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	69,778,147	1.60
合計(純資産総額)		4,369,331,098	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	韓国	231,780,384	11.11
	ケイマン諸島	231,470,084	11.10
	台湾	212,278,257	10.18
	インドネシア	198,380,900	9.51
	中国	195,175,232	9.36
	ブラジル	163,419,875	7.83
	メキシコ	128,291,425	6.15
	香港	78,661,206	3.77
	南アフリカ	74,001,340	3.55
	チリ	63,167,655	3.03
	タイ	46,434,375	2.23
	シンガポール	46,353,780	2.22
	インド	38,705,616	1.86
	チェコ	36,673,446	1.76
	バミューダ	36,193,365	1.74
	イギリス	30,903,490	1.48
	マレーシア	28,070,701	1.35
	ロシア	0	0.00
	小計	1,839,961,131	88.20
投資証券	メキシコ	9,726,437	0.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	236,336,053	11.33
合計(純資産総額)		2,086,023,621	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	20,164,586,164	43.53
	日本	11,190,029,500	24.16
	オーストラリア	4,134,974,774	8.93
	シンガポール	3,509,695,605	7.58
	香港	2,434,819,747	5.26
	カナダ	2,413,335,491	5.21
	イギリス	1,191,136,883	2.57
	ベルギー	461,148,822	1.00
	小計	45,499,726,986	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	820,709,624	1.77
合計(純資産総額)		46,320,436,610	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,220,000	13,395.94	565,308,611	13,139.19	554,473,840	1.500	2026/08/15	8.20
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,960,000	14,367.76	425,285,653	14,273.92	422,508,082	2.875	2023/10/31	6.25
日本	国債証券	158 20年国債	337,650,000	98.83	333,713,001	98.08	331,163,743	0.500	2036/09/20	4.90
日本	国債証券	157 20年国債	313,400,000	95.09	298,024,596	94.39	295,827,662	0.200	2036/06/20	4.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,169.43	305,082,811	9,716.90	291,506,874	1.875	2051/11/15	4.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,330,000	12,834.22	299,037,341	12,503.91	291,341,081	1.250	2028/04/30	4.31
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	14,528.45	290,569,051	14,508.39	290,167,708	4.750	2023/08/01	4.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	14,336.19	286,723,800	14,175.45	283,509,018	3.000	2024/06/30	4.19
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	14,241.05	199,374,697	14,015.44	196,216,101	3.000	2025/07/15	2.90
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,770,000	9,624.07	170,346,085	9,145.62	161,877,480	1.125	2040/05/15	2.39
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000	9,447.32	141,709,841	9,339.22	140,088,233	3.250	2025/04/21	2.07
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	980,000	13,469.88	132,004,788	12,977.59	127,180,396	1.450	2029/04/30	1.88
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	2,086.64	125,198,458	2,080.80	124,847,967	3.010	2028/05/13	1.85
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000	18,555.40	126,176,699	17,851.34	121,389,111	5.500	2031/01/04	1.80
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	970,000	12,381.98	120,105,228	11,934.39	115,763,543	0.000	2029/11/25	1.71
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	13,773.89	110,191,142	13,592.88	108,743,042	1.500	2025/02/15	1.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	13,937.38	111,499,066	13,447.49	107,579,928	2.875	2032/05/15	1.59
日本	国債証券	179 20年国債	100,000,000	92.82	92,821,000	91.65	91,646,000	0.500	2041/12/20	1.36
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,100,000	8,758.37	96,342,100	7,974.62	87,720,782	0.750	2052/05/25	1.30
日本	国債証券	73 30年国債	100,000,000	86.55	86,545,000	84.35	84,349,000	0.700	2051/12/20	1.25
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	910,000	9,218.25	83,886,058	9,186.40	83,596,261	1.250	2030/06/01	1.24
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000	12,553.76	87,876,337	11,789.50	82,526,529	1.000	2038/05/15	1.22
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	670,000	12,795.14	85,727,419	12,057.21	80,783,294	3.450	2048/03/01	1.20
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	16,142.50	80,712,518	15,351.20	76,756,022	4.200	2037/01/31	1.14
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	660,000	11,824.61	78,042,395	11,467.07	75,682,658	0.625	2030/05/15	1.12
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	13,978.65	69,893,270	13,578.69	67,893,444	2.875	2029/04/30	1.00
イギリス	国債証券	UK GILT	400,000	18,393.22	73,572,896	16,948.58	67,794,317	4.500	2042/12/07	1.00
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	540,000	12,956.81	69,966,789	12,431.79	67,131,689	1.000	2031/06/22	0.99
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	500,000	13,657.45	68,287,270	13,097.28	65,486,413	1.500	2031/05/25	0.97
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	540,000	11,978.39	64,683,325	11,585.81	62,563,393	0.875	2030/11/15	0.93

ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.09
合 計	86.09

グローバル好利回り株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	10,845	22,720.69	246,405,872	20,964.14	227,356,138	5.20
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	16,206	13,496.29	218,720,908	12,841.75	208,113,413	4.76
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,865	12,546.34	186,501,320	12,546.34	186,501,320	4.27
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	4,310	40,607.62	175,018,843	40,304.97	173,714,409	3.98
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	1,870	91,227.12	170,594,714	86,530.56	161,812,147	3.70
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,135	75,815.28	161,865,613	73,683.67	157,314,640	3.60
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	6,484	24,074.66	156,100,111	22,945.14	148,776,316	3.41
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	12,582	12,575.30	158,222,429	11,580.46	145,705,293	3.33
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	19,449	7,016.38	136,461,496	6,732.45	130,939,372	3.00
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	22,758	5,580.15	126,993,021	5,287.44	120,331,454	2.75
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	14,543	8,687.15	126,337,250	8,191.90	119,134,826	2.73
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	7,270	16,864.92	122,607,968	16,247.25	118,117,516	2.70
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	2,470	47,399.68	117,077,199	46,019.17	113,667,354	2.60
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	44,323	2,702.09	119,764,624	2,510.24	111,261,374	2.55
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,757	16,369.30	110,607,349	16,063.65	108,542,066	2.48
日本	株式	三井物産	卸売業	34,500	3,317.00	114,436,500	3,089.00	106,570,500	2.44
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	4,410	24,433.79	107,753,019	24,126.79	106,399,161	2.44
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,026	35,408.94	107,147,456	34,392.38	104,071,326	2.38
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	5,191	21,511.53	111,666,328	19,288.69	100,127,600	2.29
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,500	72,671.45	109,007,175	65,183.33	97,774,987	2.24
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	2,654	40,333.49	107,045,077	35,523.07	94,278,233	2.16
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	3,970	25,955.74	103,044,305	23,690.92	94,052,936	2.15
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	25,303	3,560.57	90,093,044	3,594.47	90,950,846	2.08
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	3,164	30,622.34	96,889,077	28,683.37	90,754,179	2.08
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,850	44,180.08	81,733,153	47,788.75	88,409,183	2.02
イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	19,392	4,558.08	88,390,252	4,463.47	86,555,649	1.98
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	2,496	37,217.62	92,895,174	33,943.46	84,722,886	1.94
日本	株式	オリックス	その他金融業	36,900	2,262.00	83,467,800	2,028.50	74,851,650	1.71
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	16,700	5,023.46	83,891,763	4,439.87	74,145,905	1.70
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	3,562	21,665.02	77,170,815	20,561.57	73,240,319	1.68

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.40
	食料品	1.30
	情報・通信業	1.07
	卸売業	2.44
	その他金融業	1.71
株式(外国)	エネルギー	12.96
	素材	9.54
	資本財	4.42
	商業・専門サービス	3.26
	耐久消費財・アパレル	3.70
	消費者サービス	1.94
	小売	3.98
	食品・飲料・タバコ	7.92
	家庭用品・パーソナル用品	4.23
	ヘルスケア機器・サービス	3.60
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.78
	銀行	6.05
	各種金融	1.05
	保険	0.55
	不動産	0.63
	ソフトウェア・サービス	2.38
	半導体・半導体製造装置	7.32
	電気通信サービス	2.55
	公益事業	5.63
合 計		98.40

新興国高配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	53,000	2,124.06	112,574,973	1,978.51	104,861,056	5.03
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	1,930,000	42.75	82,507,500	42.18	81,407,400	3.90
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	990,000	86.72	85,847,850	81.36	80,550,855	3.86
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	148,574	527.32	78,346,764	524.59	77,940,988	3.74
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	1,650,000	43.42	71,634,750	42.56	70,224,000	3.37
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	158,000	487.08	76,958,640	420.66	66,464,280	3.19
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	79,275	902.84	71,572,446	830.06	65,803,383	3.15
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	各種金融	55,000	1,254.88	69,018,400	1,173.92	64,565,600	3.10
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	108,000	611.62	66,054,690	559.04	60,375,780	2.89
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	130,000	486.67	63,266,853	461.65	60,014,818	2.88
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	34,000	1,957.83	66,566,260	1,757.99	59,771,775	2.87
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	83,000	733.39	60,871,162	661.43	54,898,897	2.63
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,300	5,221.92	59,007,696	4,796.88	54,204,744	2.60
メキシコ	株式	COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	食品・飲料・タバコ	6,000	9,121.58	54,729,491	8,391.74	50,350,437	2.41
インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	エネルギー	3,700,000	13.35	49,385,750	12.64	46,749,500	2.24
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	10,400	5,019.52	52,203,008	4,478.10	46,572,240	2.23
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	130,000	362.90	47,177,325	357.19	46,434,375	2.23
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	44,000	1,116.23	49,113,900	1,053.50	46,353,780	2.22
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	238,000	212.18	50,497,650	183.76	43,735,356	2.10
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	82,500	523.28	43,170,679	529.98	43,723,299	2.10
南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	18,868	2,393.82	45,166,595	2,246.81	42,392,728	2.03
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	8,000	5,201.68	41,613,440	5,060.00	40,480,000	1.94
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	593,000	71.77	42,559,906	66.05	39,168,243	1.88
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	52,000	768.94	39,984,937	753.01	39,156,624	1.88
ケイマン諸島	株式	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER	小売	497,500	94.28	46,904,051	78.04	38,826,641	1.86
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	25,623	1,609.57	41,241,960	1,510.58	38,705,616	1.86
チェコ	株式	PHILIP MORRIS CR AS	食品・飲料・タバコ	385	96,415.94	37,120,138	95,255.70	36,673,446	1.76
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	公益事業	78,000	540.59	42,165,630	464.02	36,193,365	1.74
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	300,000	129.52	38,855,700	116.42	34,925,850	1.67
イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	7,000	4,537.30	31,761,074	4,414.78	30,903,490	1.48

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.11
	素材	2.73
	資本財	3.86
	運輸	2.10
	耐久消費財・アパレル	0.99
	小売	1.86
	食品・生活必需品小売り	5.77
	食品・飲料・タバコ	5.03
	銀行	24.20
	各種金融	7.25
	不動産	6.08
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.19
	半導体・半導体製造装置	5.03
	電気通信サービス	6.63
	公益事業	3.41
投資証券	-	0.47
合 計		88.67

グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	445,266	9,263.50	4,124,719,676	8,391.74	3,736,556,280	8.07
香港	投資証券	LINK REIT	2,432,600	1,148.51	2,793,871,507	1,000.91	2,434,819,747	5.26
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	200,411	12,203.14	2,445,643,230	9,958.58	1,995,809,717	4.31
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	14,784	110,500.00	1,633,632,000	108,800.00	1,608,499,200	3.47
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	376,572	4,569.57	1,720,772,290	4,255.97	1,602,677,590	3.46
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	518,699	3,375.52	1,750,879,419	2,980.19	1,545,821,469	3.34
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	215,339	7,742.99	1,667,367,874	6,946.54	1,495,860,051	3.23
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	101,725	16,095.63	1,637,328,114	14,033.54	1,427,561,561	3.08
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	240,761	6,877.03	1,655,719,873	5,741.72	1,382,381,406	2.98
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	9,110	155,600.00	1,417,516,000	151,700.00	1,381,987,000	2.98
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	5,691,968	262.73	1,495,475,228	242.02	1,377,552,450	2.97
アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	487,990	2,784.70	1,358,903,947	2,431.36	1,186,479,317	2.56
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	6,110,700	210.23	1,284,625,573	190.01	1,161,103,884	2.51
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	25,433	44,500.00	1,131,768,500	45,600.00	1,159,744,800	2.50
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	392,520	3,020.74	1,185,699,530	2,618.16	1,027,682,047	2.22
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	6,228	173,000.00	1,077,444,000	164,100.00	1,022,014,800	2.21
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	6,480,921	172.83	1,120,095,632	156.66	1,015,291,362	2.19
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,531	408,500.00	1,033,913,500	393,000.00	994,683,000	2.15
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,982	508,000.00	1,006,856,000	495,000.00	981,090,000	2.12
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	90,499	11,871.52	1,074,361,032	10,814.41	978,693,362	2.11
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,340	155,500.00	985,870,000	149,500.00	947,830,000	2.05
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,844	168,200.00	982,960,800	159,700.00	933,286,800	2.01
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,163	441,500.00	954,964,500	423,000.00	914,949,000	1.98
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	471,770	2,133.99	1,006,750,575	1,919.21	905,426,645	1.95
シンガポール	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	8,123,300	116.57	946,949,733	101.37	823,434,551	1.78
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	85,624	10,106.38	865,348,715	9,589.32	821,075,781	1.77
カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	115,566	7,849.30	907,112,434	6,864.30	793,280,156	1.71
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	2,109,543	407.76	860,179,026	369.15	778,730,204	1.68
アメリカ	投資証券	UDR INC	122,347	6,335.44	775,121,771	5,948.79	727,817,197	1.57
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	639,633	1,190.29	761,346,427	1,117.25	714,628,689	1.54

ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.23
合 計	98.23

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

2022年9月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	370,000.00	53,110,237	53,459,376	0.79
	カナダ・ドル	買建	400,000.00	43,063,984	42,220,920	0.62
	ユーロ	買建	250,000.00	35,553,000	35,558,700	0.53
	イギリス・ポンド	買建	100,000.00	16,275,493	16,142,580	0.24
	ノルウェー・クローネ	買建	1,000,000.00	13,938,120	13,536,800	0.20
	オーストラリア・ドル	売建	800,000.00	76,492,640	75,193,520	△1.11
	オフショア・人民元	売建	2,700,000.00	54,902,070	54,827,820	△0.81
	ポーランド・ズロチ	売建	1,400,000.00	41,742,770	40,813,220	△0.60
	メキシコ・ペソ	売建	3,000,000.00	21,187,854	21,401,400	△0.32
	スウェーデン・クローナ	売建	1,500,000.00	19,928,850	19,476,750	△0.29

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。