有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	25,997,876,296	353,117,552
特定2期	52,937,523,583	1,870,950,289
特定3期	110,867,220,831	4,897,634,157
特定4期	179,498,027,580	6,591,245,266
特定5期	25,591,812,570	18,599,284,173
特定6期	2,352,605,686	23,883,026,798
特定7期	2,293,828,096	17,913,906,923
特定8期	3,169,528,349	8,905,832,253
特定9期	1,517,774,884	19,823,102,216
特定10期	1,168,511,860	23,535,456,362
特定11期	936,638,343	30,318,091,959
特定12期	848,605,663	28,253,956,120
特定13期	647,079,029	30,534,304,110
特定14期	492,456,754	30,942,580,487
特定15期	386,313,230	20,518,191,497
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	3,497,590,630	19.94
	メキシコ	1,882,594,750	10.74
	イタリア	1,503,247,967	8.57
	ドイツ	1,200,567,816	6.85
	オーストラリア	1,145,253,653	6.53
	フィリピン	1,056,647,712	6.03
	イギリス	956,968,348	5.46
	スペイン	773,605,030	4.41
	フランス	684,271,991	3.90
	ポーランド	542,122,601	3.09
	南アフリカ	459,929,084	2.62
	インドネシア	387,212,542	2.21
	韓国	377,357,158	2.15
	カナダ	333,600,576	1.90
	シンガポール	189,605,275	1.08
	スウェーデン	98,234,532	0.56
	ノルウェー	97,055,232	0.55
	小計	15,185,864,897	86.59
特殊債券	国際機関	175,490,442	1.00
投資信託受益証券	日本	402,772,560	2.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,772,559,721	10.11
合計(純資産総額)		17,536,687,620	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,110,191,115	6.33
	売建	―	2,681,434,517	△15.29

グローバル好利回り株式マザーファンド

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,588,407,801	36.02
	イギリス	2,066,838,212	16.22
	カナダ	1,190,869,276	9.35
	ドイツ	707,814,958	5.56
	フランス	578,684,118	4.54
	日本	536,703,700	4.21
	スペイン	395,956,454	3.11
	オーストラリア	393,035,840	3.09
	スイス	366,866,688	2.88
	ノルウェー	318,131,224	2.50
	スウェーデン	286,268,634	2.25
	アイルランド	239,005,276	1.88
	オランダ	201,006,580	1.58
	シンガポール	110,606,290	0.87
	ルクセンブルグ	100,050,438	0.79
	香港	72,735,000	0.57
	ニュージーランド	59,244,548	0.47
	小計	12,212,225,037	95.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	527,567,649	4.14
合計(純資産総額)		12,739,792,686	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	822,407,987	14.23
	中国	605,505,576	10.48
	メキシコ	501,761,915	8.68
	韓国	416,145,555	7.20
	ブラジル	386,298,327	6.68
	トルコ	314,903,154	5.45
	ロシア	306,880,711	5.31
	ポーランド	298,793,523	5.17
	タイ	250,609,309	4.34
	南アフリカ	221,618,064	3.83
	インド	204,949,587	3.55
	マレーシア	189,306,665	3.28
	香港	186,171,960	3.22
	ケイマン諸島	178,630,764	3.09
	チェコ	147,151,900	2.55
	フィリピン	127,215,000	2.20
	インドネシア	115,811,250	2.00
	チリ	87,507,420	1.51
	アラブ首長国連邦	81,460,600	1.41
	パナマ	60,486,270	1.05
	小計	5,503,615,537	95.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	276,406,993	4.78
合計(純資産総額)		5,780,022,530	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	55,743,601,498	34.78
	フランス	22,536,763,789	14.06
	日本	18,824,710,800	11.74
	オーストラリア	15,069,227,138	9.40
	イギリス	12,906,065,334	8.05
	カナダ	9,469,580,301	5.91
	オランダ	8,209,927,867	5.12
	香港	6,320,047,500	3.94
	シンガポール	6,141,234,305	3.83
	イタリア	801,693,041	0.50
	小計	156,022,851,573	97.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,271,731,007	2.66
合計(純資産総額)		160,294,582,580	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	5,470,000	21,815.38	1,193,301,468	21,948.22	1,200,567,816	5.500	2031/1/4	6.85
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	7,260,000	16,304.72	1,183,722,894	16,422.07	1,192,242,959	4.500	2023/5/1	6.80
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	145,000,000	818.41	1,186,706,443	818.80	1,187,271,322	8.000	2020/6/11	6.77
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	11,000,000	10,368.11	1,140,492,205	10,411.39	1,145,253,653	5.750	2022/7/15	6.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	6,600,000	16,006.68	1,056,441,297	15,846.40	1,045,862,455	6.250	2023/8/15	5.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.125	8,080,000	12,429.32	1,004,289,572	12,404.52	1,002,285,939	5.125	2016/5/15	5.72
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	4,500,000	17,060.37	767,716,897	17,191.22	773,605,030	5.850	2022/1/31	4.41
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 3.625	270,000,000	254.98	688,463,987	255.89	690,911,372	3.625	2025/9/9	3.94
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	4,300,000	15,858.17	681,901,461	15,913.30	684,271,991	3.750	2021/4/25	3.90
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	74,000,000	872.38	645,563,527	872.95	645,984,000	8.500	2029/5/31	3.68
イギリス	国債証券	TREASURY 6	1,900,000	27,245.86	517,671,356	27,046.54	513,884,395	6.000	2028/12/7	2.93
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	2,900,000	17,112.41	496,260,025	16,950.55	491,566,175	6.125	2027/11/15	2.80
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	3,770,000	12,933.06	487,576,429	12,876.79	485,455,155	3.125	2019/5/15	2.77
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	3,070,000	15,517.70	476,393,512	15,388.30	472,420,906	4.375	2038/2/15	2.69
日本	投資信託受益証券	中国人民元建て債券ファンド<適格機関投資家限定>	259,117,705	1.5422	399,611,324	1.5544	402,772,560	―	―	2.30
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 5	3,100,000,000	12.16	377,031,300	12.17	377,357,158	5.000	2020/6/10	2.15
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 3.875	140,000,000	262.02	366,836,968	261.24	365,736,340	3.875	2019/11/22	2.09
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9	2,180,000	15,388.59	335,471,299	15,302.77	333,600,576	9.000	2025/6/1	1.90
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	1,250,000	25,705.43	321,317,948	25,376.18	317,202,289	4.500	2042/12/7	1.81
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	8,900,000	3,526.14	313,826,816	3,551.28	316,064,489	5.250	2020/10/25	1.80
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	2,000,000	15,593.95	311,879,095	15,550.25	311,005,008	4.500	2020/2/1	1.77
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7	34,000,000	750.15	255,052,428	738.35	251,040,768	7.000	2031/2/28	1.43
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	6,800,000	3,320.03	225,762,611	3,324.38	226,058,112	5.250	2017/10/25	1.29
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7.25	24,300,000	859.84	208,941,412	859.62	208,888,316	7.250	2020/1/15	1.19
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10	21,200,000,000	0.96	204,441,761	0.95	202,051,940	10.000	2024/9/15	1.15
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 6.3	100,000,000	175.13	175,130,532	175.49	175,490,442	6.300	2024/11/25	1.00
イギリス	国債証券	TREASURY 8	500,000	25,331.68	126,658,448	25,176.33	125,881,664	8.000	2021/6/7	0.72
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	12,000,000,000	0.88	105,835,596	0.87	105,081,588	8.375	2024/3/15	0.60
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 4.25	6,000,000	1,638.57	98,314,564	1,637.24	98,234,532	4.250	2019/3/12	0.56
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	6,000,000	1,613.06	96,784,128	1,617.58	97,055,232	3.750	2021/5/25	0.55

ロ 種類別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	86.59
特殊債券	1.00
投資信託受益証券	2.30
合計	89.89

グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	46,500	5,729.45	266,419,471	6,153.81	286,152,165	2.25
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	69,300	4,061.03	281,429,448	4,114.22	285,115,931	2.24
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,800	3,415.42	275,966,340	3,523.02	284,660,501	2.23
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	62,700	4,523.51	283,624,453	4,370.56	274,034,692	2.15
カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	50,800	5,162.99	262,280,019	5,252.18	266,810,947	2.09
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	61,300	4,072.46	249,642,135	4,103.72	251,558,557	1.97
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	61,300	4,065.86	249,237,648	4,056.19	248,644,754	1.95
アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	35,500	7,083.53	251,465,350	6,795.78	241,250,509	1.89
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	67,900	3,504.89	237,982,098	3,547.20	240,855,287	1.89
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	331,100	699.38	231,565,968	726.17	240,435,758	1.89
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	36,400	6,198.54	225,626,966	6,566.07	239,005,276	1.88
スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORATION S.A.	公益事業	22,200	10,268.53	227,961,410	10,588.67	235,068,616	1.85
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,100	6,214.26	218,120,526	6,633.78	232,845,783	1.83
ドイツ	株式	BASF SE	素材	23,500	9,475.47	222,673,714	9,814.21	230,634,151	1.81
イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	134,200	1,716.15	230,308,032	1,718.37	230,606,584	1.81
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	71,300	3,336.09	237,863,434	3,183.14	226,958,331	1.78
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,600	4,171.05	219,397,230	4,203.69	221,114,252	1.74
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	20,900	9,791.69	204,646,342	9,941.60	207,779,586	1.63
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	27,700	7,212.89	199,797,164	7,438.97	206,059,663	1.62
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	18,700	10,884.62	203,542,525	10,867.70	203,226,009	1.60
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	36,400	5,344.81	194,551,353	5,522.15	201,006,580	1.58
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	16,400	11,195.75	183,610,385	12,118.99	198,751,488	1.56
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	35,200	5,404.23	190,228,896	5,609.76	197,463,552	1.55
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,900	6,789.74	203,013,346	6,540.69	195,566,631	1.54
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	10,200	18,524.29	188,947,839	19,136.05	195,187,730	1.53
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	20,900	9,086.84	189,915,039	9,311.71	194,614,906	1.53
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	37,400	5,076.59	189,864,503	5,173.31	193,481,831	1.52
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	14,100	12,632.84	178,123,058	13,615.75	191,982,188	1.51
カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	36,300	5,251.26	190,620,901	5,288.04	191,956,015	1.51
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	29,500	6,491.12	191,488,070	6,482.65	191,238,411	1.50

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.17
		情報・通信業	0.84
		卸売業	0.95
		小売業	1.26
	外国	エネルギー	15.05
		素材	7.54
		資本財	6.85
		自動車・自動車部品	0.92
		消費者サービス	1.51
		メディア	0.79
		小売	2.10
		食品・生活必需品小売り	2.83
		食品・飲料・タバコ	10.59
		家庭用品・パーソナル用品	1.53
		ヘルスケア機器・サービス	1.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.88
		銀行	6.79
		各種金融	2.96
		保険	2.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.23
		電気通信サービス	5.44
		公益事業	5.55
		半導体・半導体製造装置	2.24
合計			95.86

新興国高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	285,000	626.29	178,495,044	611.52	174,283,200	3.02
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	2,150,000	70.98	152,607,000	77.53	166,693,800	2.88
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	2,789,000	52.88	147,493,476	58.03	161,851,248	2.80
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	195,200	779.70	152,197,440	779.70	152,197,440	2.63
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	5,900	25,112.50	148,163,750	24,941.00	147,151,900	2.55
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	銀行	1,626,000	84.70	137,735,208	90.01	146,359,512	2.53
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	487,394	300.50	146,466,770	293.08	142,850,307	2.47
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	1,545,000	85.14	131,548,253	88.66	136,993,605	2.37
トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	自動車・自動車部品	170,000	726.65	123,530,585	755.46	128,429,815	2.22
フィリピン	株式	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO	電気通信サービス	22,000	5,818.48	128,006,560	5,782.50	127,215,000	2.20
韓国	株式	KT&G CORPORATION	食品・飲料・タバコ	10,100	11,395.50	115,094,550	12,141.00	122,624,100	2.12
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	82,000	1,488.24	122,035,680	1,459.38	119,669,160	2.07
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	442,000	260.81	115,279,346	263.41	116,427,220	2.01
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	9,800	13,503.95	132,338,729	11,608.96	113,767,808	1.97
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	24,400	4,783.26	116,711,642	4,634.27	113,076,237	1.96
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	220,000	461.89	101,616,900	506.41	111,411,300	1.93
南アフリカ	株式	MTN GROUP LIMITED	電気通信サービス	82,100	1,552.66	127,473,467	1,349.28	110,775,986	1.92
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	2,277,000	42.27	96,262,452	46.33	105,497,964	1.83
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	117,000	839.22	98,188,740	855.19	100,057,815	1.73
メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	家庭用品・パーソナル用品	340,000	284.64	96,780,320	290.90	98,908,992	1.71
タイ	株式	LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR	不動産	3,415,300	27.79	94,938,509	28.81	98,411,869	1.70
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	414,700	236.32	98,002,319	233.51	96,837,012	1.68
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	228,000	411.81	93,892,680	417.37	95,161,500	1.65
マレーシア	株式	BURSA MALAYSIA BHD	各種金融	394,100	226.76	89,368,874	234.63	92,469,653	1.60
台湾	株式	PHISON ELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	106,000	816.20	86,517,200	864.43	91,629,580	1.59
チリ	株式	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	銀行	37,600	2,194.33	82,506,996	2,327.32	87,507,420	1.51
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	894,000	87.04	77,820,912	96.56	86,328,216	1.49
メキシコ	株式	BOLSA MEXICANA DE VALORES SA	各種金融	406,000	195.10	79,212,815	207.40	84,207,323	1.46
アラブ首長国連邦	株式	FIRST GULF BANK	銀行	200,000	458.42	91,684,400	407.30	81,460,600	1.41
メキシコ	株式	WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	250,000	295.93	73,983,000	316.68	79,170,000	1.37

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.83
		素材	4.88
		資本財	1.27
		商業・専門サービス	1.18
		運輸	6.19
		自動車・自動車部品	3.44
		耐久消費財・アパレル	0.97
		消費者サービス	1.16
		小売	1.22
		食品・生活必需品小売り	2.08
		食品・飲料・タバコ	4.51
		家庭用品・パーソナル用品	1.71
		銀行	23.74
		各種金融	6.79
		保険	2.83
		不動産	3.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.47
		電気通信サービス	13.88
		公益事業	2.40
		半導体・半導体製造装置	5.16
合計			95.22

グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	395,573	31,981.22	12,650,911,094	34,026.96	13,460,149,021	8.40
香港	投資証券	LINK REIT	8,712,500	716.04	6,238,498,500	725.40	6,320,047,500	3.94
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	1,074,111	5,039.11	5,412,565,630	5,218.04	5,604,758,459	3.50
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	6,604,727	793.65	5,241,871,898	838.88	5,540,637,781	3.46
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	977,213	4,713.89	4,606,475,566	4,623.21	4,517,866,777	2.82
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	587,106	7,169.37	4,209,182,961	7,504.13	4,405,720,687	2.75
フランス	投資証券	ICADE	471,790	8,694.37	4,101,920,597	8,897.62	4,197,809,650	2.62
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	468,197	8,330.12	3,900,139,682	8,094.25	3,789,705,908	2.36
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	2,330,591	1,574.88	3,670,419,915	1,612.89	3,758,993,910	2.35
フランス	投資証券	KLEPIERRE	597,625	5,448.43	3,256,119,532	5,763.26	3,444,270,289	2.15
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	1,047,780	3,151.16	3,301,729,431	3,277.59	3,434,202,680	2.14
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,383,498	2,393.45	3,311,345,048	2,377.82	3,289,718,899	2.05
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	18,839	165,500	3,117,854,500	168,100	3,166,835,900	1.98
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	8,873,888	334.42	2,967,634,909	349.89	3,104,954,776	1.94
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	6,879,155	402.33	2,767,756,471	410.07	2,820,982,557	1.76
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	15,635,600	174.60	2,730,113,353	171.58	2,682,809,409	1.67
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,608,000	211.74	2,669,693,785	209.18	2,637,401,958	1.65
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	30,614	80,300	2,458,304,200	84,100	2,574,637,400	1.61
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	4,768,952	508.94	2,427,121,876	519.25	2,476,320,293	1.54
アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,933,221	1,198.01	2,316,022,402	1,241.64	2,400,370,322	1.50
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	562,297	4,136.90	2,326,171,489	4,150.49	2,333,812,012	1.46
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	8,460	258,800	2,189,448,000	258,500	2,186,910,000	1.36
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	324,199	6,887.67	2,232,976,698	6,634.99	2,151,057,771	1.34
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP	840,482	2,566.32	2,156,949,548	2,510.23	2,109,807,333	1.32
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,918	507,000	1,986,426,000	514,000	2,013,852,000	1.26
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	7,593,621	243.29	1,847,490,780	251.03	1,906,244,904	1.19
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	26,306	69,800	1,836,158,800	71,900	1,891,401,400	1.18
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	311,584	5,914.65	1,842,912,322	6,006.31	1,871,470,718	1.17
アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	361,023	4,630.46	1,671,706,170	4,977.45	1,796,975,014	1.12
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	699,430	2,500.21	1,748,723,279	2,531.64	1,770,709,162	1.10

ロ 種類別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.34
合計	97.34

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

平成27年10月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	4,589,546.00	553,840,359	554,830,215	3.16
	メキシコペソ	買建	12,312,569.00	89,576,894	89,512,376	0.51
	ユーロ	買建	2,479,727.20	329,462,017	329,406,960	1.87
	英ポンド	買建	450,286.00	82,979,874	83,474,018	0.47
	オーストラリアドル	買建	616,260.00	52,835,577	52,967,546	0.30
	米ドル	売建	13,001,299.71	1,558,986,442	1,571,597,121	△8.96
	メキシコペソ	売建	11,105.86	80,864	80,739	△0.00
	ユーロ	売建	8,352,971.00	1,128,125,327	1,109,608,667	△6.32
	英ポンド	売建	798.31	146,978	147,990	△0.00

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。