有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234
特定20期	163,522,288	8,851,753,822
特定21期	141,955,794	4,474,072,250
特定22期	150,653,172	3,685,336,844
特定23期	122,823,555	6,021,476,978
特定24期	91,659,727	5,609,552,819
特定25期	91,387,933	5,703,856,181
特定26期	82,990,722	3,244,512,026
特定27期	79,426,217	2,815,347,019
特定28期	77,814,249	2,606,855,638
特定29期	85,555,554	3,842,059,070
特定30期	112,986,144	1,451,539,054
特定31期	91,565,559	3,035,071,426
特定32期	44,863,957	4,416,114,373
特定33期	45,692,016	2,708,360,415
特定34期	52,262,618	2,083,738,327
特定35期	41,836,099	1,283,034,416
特定36期	24,605,231	1,666,323,750

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,769,928,064	43.42
	スペイン	909,164,232	14.25
	イギリス	514,708,315	8.07
	フランス	421,045,273	6.60
	中国	270,108,092	4.23
	日本	268,422,690	4.21
	イタリア	237,355,105	3.72
	ドイツ	143,890,852	2.26
	カナダ	116,886,612	1.83
	オーストラリア	115,573,052	1.81
	ベルギー	71,230,255	1.12
	メキシコ	62,108,767	0.97
	マレーシア	29,042,680	0.46
	シンガポール	22,487,301	0.35
	デンマーク	20,543,069	0.32
	イスラエル	19,162,763	0.30
	ニュージーランド	13,701,189	0.21
	小計	6,005,358,311	94.15
特殊債券	国際機関	124,882,239	1.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	248,585,433	3.89
合計(純資産総額)		6,378,825,983	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	438,457,835	6.87
為替予約取引	売建	-	769,374,726	△12.06

グローバル好利回り株式マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,033,569,278	48.53
	フランス	546,849,132	13.05
	日本	389,676,600	9.30
	イギリス	286,899,985	6.85
	スイス	203,236,536	4.85
	オランダ	165,122,779	3.94
	香港	157,873,443	3.77
	ドイツ	144,655,564	3.45
	オーストラリア	77,725,622	1.85
	オーストリア	65,748,540	1.57
	スウェーデン	32,472,680	0.77
	スペイン	18,370,660	0.44
	小計	4,122,200,819	98.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,234,214	1.63
合計(純資産総額)		4,190,435,033	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	367,348,269	17.73
	韓国	302,792,495	14.61
	中国	240,742,337	11.62
	ケイマン諸島	140,090,887	6.76
	インドネシア	126,811,495	6.12
	香港	112,672,942	5.44
	ブラジル	92,696,221	4.47
	メキシコ	88,776,531	4.28
	南アフリカ	81,719,741	3.94
	マレーシア	75,739,980	3.66
	インド	74,845,020	3.61
	タイ	54,662,850	2.64
	フィリピン	30,026,568	1.45
	チェコ	29,718,300	1.43
	パナマ	26,460,702	1.28
	イギリス	21,336,034	1.03
	トルコ	18,032,739	0.87
	チリ	13,488,321	0.65
	ロシア	-	0.00
	小計	1,897,961,432	91.60
投資証券	メキシコ	37,135,572	1.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	136,956,176	6.61
合計(純資産総額)		2,072,053,180	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	711,709	0.03
為替予約取引	売建	-	712,532	△0.03

グローバル・リート・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	16,284,715,798	39.15
	日本	8,207,179,000	19.73
	オーストラリア	4,724,406,997	11.36
	シンガポール	3,945,653,996	9.49
	フランス	1,948,135,113	4.68
	カナダ	1,773,700,023	4.26
	香港	1,286,371,151	3.09
	スペイン	1,154,125,855	2.77
	イギリス	1,016,170,392	2.44
	小計	40,340,458,325	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,251,768,354	3.01
合計(純資産総額)		41,592,226,679	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,620,000	13,664.28	631,289,855	13,621.05	629,292,692	1.500	2026/08/15	9.87
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,720,000	12,966.34	482,347,933	12,868.52	478,708,831	1.250	2028/04/30	7.50
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	15,063.67	451,910,020	15,047.92	451,437,600	0.000	2025/01/31	7.08
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	14,753.97	295,079,457	14,720.77	294,415,322	4.250	2025/10/15	4.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,820,000	8,969.42	252,937,506	8,337.29	235,111,579	1.875	2051/11/15	3.69
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,600,000	14,276.88	228,430,080	14,176.39	226,822,272	0.750	2028/02/25	3.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	13,833.16	207,497,376	13,789.33	206,839,971	1.875	2026/07/31	3.24
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,600,000	13,077.74	209,243,824	12,855.83	205,693,248	0.500	2030/04/30	3.22
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,350,000	13,817.60	186,537,628	13,653.81	184,326,461	2.875	2029/04/30	2.89
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000	13,635.87	163,630,488	13,543.13	162,517,536	0.000	2028/01/31	2.55
イギリス	国債証券	UK GILT	850,000	18,221.60	154,883,641	18,157.90	154,342,165	4.500	2028/06/07	2.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	14,011.31	112,090,465	13,926.05	111,408,380	2.750	2027/07/31	1.75
日本	国債証券	179 20年国債	127,000,000	86.52	109,880,400	86.12	109,377,480	0.500	2041/12/20	1.71
イギリス	国債証券	UK GILT	600,000	17,958.76	107,752,569	17,914.41	107,486,441	4.125	2027/01/29	1.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,080,000	10,270.16	110,917,758	9,708.64	104,853,306	2.000	2041/11/15	1.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	770,000	13,466.54	103,692,341	13,307.24	102,465,710	2.375	2029/03/31	1.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	650,000	13,435.87	87,333,180	13,128.49	85,335,165	2.875	2032/05/15	1.34
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	500,000	17,973.13	89,865,660	17,048.36	85,241,790	4.500	2041/04/25	1.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	14,498.64	86,991,838	14,134.11	84,804,680	3.875	2033/08/15	1.33
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	910,000	9,432.50	85,835,758	9,222.87	83,928,118	1.250	2030/06/01	1.32
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000	13,803.04	82,818,228	13,191.74	79,150,416	2.500	2032/12/01	1.24
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000	12,509.81	75,058,848	11,893.61	71,361,648	1.000	2038/05/15	1.12
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	540,000	13,552.92	73,185,789	13,190.79	71,230,255	1.000	2031/06/22	1.12
イギリス	国債証券	UK GILT	400,000	17,790.65	71,162,606	17,338.52	69,354,098	4.500	2042/12/07	1.09
国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	40,000,000	168.22	67,286,388	168.14	67,254,532	5.250	2027/01/12	1.05
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	450,000	14,779.79	66,509,052	14,781.65	66,517,403	4.250	2024/09/30	1.04
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000	9,509.84	66,568,907	9,470.65	66,294,560	3.250	2025/04/21	1.04
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000	2,039.17	61,175,119	2,039.74	61,192,332	1.990	2025/04/09	0.96
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	2,000,000	2,941.51	58,830,140	2,881.39	57,627,707	9.500	2029/02/09	0.90
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000	15,848.51	55,469,771	15,691.93	54,921,748	3.800	2026/04/15	0.86

ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	94.15
特殊債券	1.96
合 計	96.10

グローバル好利回り株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	11,836	17,550.22	207,724,420	17,870.32	211,513,138	5.05
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	6,991	25,009.78	174,843,344	25,516.85	178,388,313	4.26
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,281	127,023.34	162,716,893	124,450.56	159,421,167	3.80
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	15,213	9,960.32	151,526,348	10,051.96	152,920,467	3.65
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	5,929	24,591.12	145,800,750	24,727.00	146,606,383	3.50
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	46,123	3,262.70	150,485,512	3,136.30	144,655,564	3.45
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,974	16,058.91	144,112,647	15,601.19	140,005,114	3.34
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,760	47,059.36	129,883,844	45,396.03	125,293,054	2.99
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	3,007	41,602.69	125,099,274	39,726.95	119,458,945	2.85
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	3,164	39,083.29	123,659,516	37,742.91	119,418,579	2.85
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	12,867	9,418.55	121,188,457	9,239.67	118,886,815	2.84
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	5,338	22,276.95	118,914,355	22,076.51	117,844,422	2.81
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	4,863	24,402.48	118,669,266	23,796.68	115,723,265	2.76
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,754	19,377.38	111,497,472	20,089.25	115,593,554	2.76
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	1,743	63,255.30	110,253,987	61,667.40	107,486,278	2.57
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	4,223	26,673.11	112,640,524	25,353.81	107,069,139	2.56
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	6,800	15,652.05	106,433,948	15,689.45	106,688,234	2.55
日本	株式	オリックス	その他金融業	36,900	2,918.00	107,674,200	2,793.00	103,061,700	2.46
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	48,617	2,048.63	99,598,147	1,982.27	96,371,923	2.30
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	11,278	10,110.11	114,021,845	8,538.03	96,291,861	2.30
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,253	71,897.12	90,087,094	76,300.76	95,604,849	2.28
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	3,562	26,737.43	95,238,707	26,387.41	93,991,946	2.24
アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	5,685	16,676.67	94,806,892	16,265.33	92,468,396	2.21
日本	株式	三井物産	卸売業	16,100	5,808.00	93,508,800	5,423.00	87,310,300	2.08
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	72,000	1,246.93	89,778,780	1,202.02	86,545,368	2.07
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	501	171,796.46	86,070,026	167,301.31	83,817,956	2.00
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	20,800	4,188.00	87,110,400	4,015.00	83,512,000	1.99
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	3,300	26,041.56	85,937,148	25,270.52	83,392,716	1.99
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	4,468	20,577.72	91,941,255	18,485.10	82,591,410	1.97
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	24,000	3,430.00	82,320,000	3,440.00	82,560,000	1.97

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.99
	食料品	1.97
	情報・通信業	0.79
	卸売業	2.08
	その他金融業	2.46
株式(外国)	エネルギー	12.95
	素材	7.95
	資本財	8.81
	商業・専門サービス	2.21
	耐久消費財・アパレル	1.35
	消費者サービス	2.85
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.99
	食品・飲料・タバコ	4.02
	家庭用品・パーソナル用品	3.40
	ヘルスケア機器・サービス	2.28
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.62
	銀行	6.68
	金融サービス	4.55
	保険	2.07
	ソフトウェア・サービス	0.75
	半導体・半導体製造装置	10.45
	電気通信サービス	3.45
	公益事業	4.71
合 計		98.37

新興国高配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	230,000	493.62	113,531,875	482.03	110,866,808	5.35
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	金融サービス	80,500	1,366.53	110,005,665	1,356.53	109,200,745	5.27
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	15,300	5,621.66	86,011,398	5,777.20	88,391,160	4.27
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	2,180,000	36.18	78,874,580	36.08	78,663,120	3.80
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	半導体・半導体製造装置	33,000	2,064.85	68,139,982	1,960.56	64,698,569	3.12
韓国	株式	KIA CORP	自動車・自動車部品	7,000	8,821.34	61,749,380	9,043.54	63,304,780	3.06
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	銀行	77,000	827.18	63,692,659	800.25	61,619,481	2.97
ケイマン諸島	株式	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	265,000	221.29	58,642,857	225.50	59,756,970	2.88
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	93,000	617.25	57,404,529	622.99	57,937,698	2.80
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	135,000	407.98	55,076,962	404.91	54,662,850	2.64
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	830,000	64.59	53,611,194	62.68	52,025,064	2.51
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	274,000	190.34	52,151,954	185.94	50,947,642	2.46
台湾	株式	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	140,000	375.43	52,559,766	352.25	49,315,336	2.38
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	950,000	52.14	49,530,625	50.68	48,148,375	2.32
台湾	株式	UNITED INTEGRATED SERVICES	資本財	45,000	1,086.88	48,909,782	1,054.44	47,449,788	2.29
メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	生活必需品流通・小売り	81,922	560.99	45,957,458	563.38	46,152,963	2.23
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	78,000	619.16	48,294,792	577.12	45,015,516	2.17
南アフリカ	株式	BID CORP LTD	生活必需品流通・小売り	13,168	3,387.50	44,606,636	3,364.08	44,298,205	2.14
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	401,900	109.22	43,895,565	110.18	44,279,491	2.14
メキシコ	株式	COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	食品・飲料・タバコ	3,630	12,190.77	44,252,495	11,742.03	42,623,568	2.06
韓国	株式	LG CORP	資本財	4,500	9,399.06	42,295,770	9,310.18	41,895,810	2.02
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	470,000	84.66	39,788,931	83.32	39,160,212	1.89
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	22,623	1,792.26	40,546,343	1,706.11	38,597,236	1.86
メキシコ	投資証券	TRUST FIBRA UNO	-	155,000	236.09	36,593,929	239.58	37,135,572	1.79
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	513,000	73.00	37,449,102	70.71	36,272,691	1.75
インド	株式	BAJAJ AUTO LTD	自動車・自動車部品	4,000	9,369.74	37,478,946	9,061.95	36,247,784	1.75
ケイマン諸島	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	金融サービス	42,100	852.82	35,903,789	838.92	35,318,401	1.70
台湾	株式	SINBON ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,000	1,425.23	32,780,330	1,499.39	34,485,973	1.66
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	220,000	152.69	33,591,558	149.44	32,876,844	1.59
中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	240,000	138.36	33,205,536	135.87	32,609,304	1.57

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.50
	素材	1.03
	資本財	7.50
	運輸	6.76
	自動車・自動車部品	5.67
	耐久消費財・アパレル	1.10
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.52
	生活必需品流通・小売り	4.37
	食品・飲料・タバコ	3.49
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.88
	銀行	16.89
	金融サービス	6.97
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.19
	半導体・半導体製造装置	6.97
	電気通信サービス	9.19
	不動産管理・開発	3.56
投資証券	-	1.79
合 計		93.39

グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	160,248	19,153.72	3,069,345,162	17,731.21	2,841,391,452	6.83
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	276,724	8,036.93	2,224,012,358	7,422.16	2,053,889,693	4.94
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	7,699,200	212.39	1,635,242,327	200.35	1,542,522,401	3.71
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	349,078	4,565.56	1,593,738,119	4,408.12	1,538,778,620	3.70
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,504	616,000.00	1,542,464,000	606,000.00	1,517,424,000	3.65
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	13,597	96,500.00	1,312,110,500	97,000.00	1,318,909,000	3.17
香港	投資証券	LINK REIT	1,821,760	715.67	1,303,778,068	706.11	1,286,371,151	3.09
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	7,091	177,100.00	1,255,816,100	179,400.00	1,272,125,400	3.06
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	5,730,571	216.14	1,238,576,963	206.53	1,183,529,098	2.85
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	248,976	5,187.43	1,291,546,667	4,750.66	1,182,800,523	2.84
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	422,756	2,783.68	1,176,819,028	2,637.10	1,114,847,902	2.68
日本	投資証券	GLP投資法人	7,709	137,600.00	1,060,758,400	133,700.00	1,030,693,300	2.48
アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	485,901	1,992.41	968,111,873	2,094.12	1,017,535,002	2.45
フランス	投資証券	GECINA SA	65,306	15,381.30	1,004,491,177	15,025.80	981,274,894	2.36
フランス	投資証券	KLEPIERRE	269,457	3,891.54	1,048,602,693	3,588.18	966,860,218	2.32
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	441,348	2,171.92	958,571,047	2,072.97	914,903,282	2.20
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	49,862	18,936.83	944,228,117	18,072.26	901,118,808	2.17
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	2,358,299	385.20	908,418,189	381.36	899,356,661	2.16
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	3,776,800	244.14	922,069,462	235.38	888,990,737	2.14
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,719,172	250.72	932,458,158	237.27	882,441,245	2.12
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,528,821	187.21	847,844,201	181.74	823,053,436	1.98
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	570,786	1,565.86	893,773,020	1,430.76	816,658,233	1.96
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	59,865	14,455.41	865,373,191	13,638.70	816,481,038	1.96
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,195	667,000.00	797,065,000	668,000.00	798,260,000	1.92
日本	投資証券	日本リート投資法人	2,224	353,500.00	786,184,000	357,000.00	793,968,000	1.91
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	5,207	147,700.00	769,073,900	146,500.00	762,825,500	1.83
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	42,381	18,481.89	783,280,809	17,708.78	750,515,644	1.80
アメリカ	投資証券	UDR INC	140,178	5,675.07	795,519,289	5,335.52	747,922,326	1.80
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,159	143,900.00	742,380,100	138,200.00	712,973,800	1.71
シンガポール	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	8,555,900	82.27	703,885,337	80.77	691,087,421	1.66

ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.99
合 計	96.99

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

2023年9月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,380,000.00	205,124,546	205,709,976	3.22
	ユーロ	買建	1,090,000.00	171,204,011	171,776,915	2.69
	ポーランド・ズロチ	買建	800,000.00	27,013,528	27,126,800	0.43
	スウェーデン・クローナ	買建	900,000.00	11,869,245	12,284,460	0.19
	オフショア・人民元	買建	580,000.00	11,603,045	11,837,104	0.19
	ノルウェー・クローネ	買建	700,000.00	9,593,248	9,722,580	0.15
	イギリス・ポンド	売建	1,875,000.00	342,184,291	341,100,562	△5.35
	ユーロ	売建	1,860,000.00	291,977,447	293,123,910	△4.60
	アメリカ・ドル	売建	380,000.00	55,885,270	56,644,776	△0.89
	メキシコ・ペソ	売建	4,800,000.00	40,571,284	40,561,440	△0.64
	オーストラリア・ドル	売建	350,000.00	32,921,913	33,528,530	△0.53
	カナダ・ドル	売建	40,000.00	4,304,085	4,415,508	△0.07

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド

2023年9月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	4,760.39	712,732	711,709	0.03
	台湾・ドル	売建	153,732.00	712,732	712,532	△0.03

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。