有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	25,997,876,296	353,117,552
特定2期	52,937,523,583	1,870,950,289
特定3期	110,867,220,831	4,897,634,157
特定4期	179,498,027,580	6,591,245,266
特定5期	25,591,812,570	18,599,284,173
特定6期	2,352,605,686	23,883,026,798
特定7期	2,293,828,096	17,913,906,923
特定8期	3,169,528,349	8,905,832,253
特定9期	1,517,774,884	19,823,102,216
特定10期	1,168,511,860	23,535,456,362
特定11期	936,638,343	30,318,091,959
特定12期	848,605,663	28,253,956,120
特定13期	647,079,029	30,534,304,110
特定14期	492,456,754	30,942,580,487
特定15期	386,313,230	20,518,191,497
特定16期	326,628,193	14,724,102,519
特定17期	282,777,413	14,621,832,362
特定18期	283,768,974	11,984,153,804
特定19期	192,133,413	13,625,640,234

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

平成27年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	4,480,832,787	21.32
	メキシコ	1,531,691,752	7.29
	ポーランド	1,416,510,788	6.74
	フィリピン	1,259,903,730	5.99
	ブラジル	1,094,247,123	5.21
	韓国	1,058,281,623	5.04
	オーストラリア	1,020,625,682	4.86
	インドネシア	995,201,120	4.74
	ドイツ	948,329,198	4.51
	イギリス	902,418,483	4.29
	マレーシア	898,054,923	4.27
	イタリア	833,056,588	3.96
	ニュージーランド	620,587,974	2.95
	南アフリカ	578,393,922	2.75
	タイ	473,019,131	2.25
	スペイン	452,206,643	2.15
	カナダ	220,534,987	1.05
	トルコ	208,794,210	0.99
	シンガポール	201,404,518	0.96
	フランス	128,480,048	0.61
	ノルウェー	108,825,780	0.52
	スウェーデン	94,728,379	0.45
	小計	19,526,129,389	92.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,489,808,277	7.09
合計(純資産総額)		21,015,937,666	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	396,027,241	1.88
	売建	―	977,726,866	△4.65

グローバル好利回り株式マザーファンド

平成27年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,969,239,866	31.69
	イギリス	2,785,046,597	17.76
	オーストラリア	1,387,800,318	8.85
	スイス	709,947,032	4.53
	香港	698,284,547	4.45
	シンガポール	689,316,260	4.40
	カナダ	680,091,495	4.34
	日本	559,488,700	3.57
	アイルランド	401,489,340	2.56
	ノルウェー	366,557,310	2.34
	ドイツ	358,041,562	2.28
	オランダ	350,626,707	2.24
	スペイン	340,593,834	2.17
	スウェーデン	304,735,200	1.94
	ルクセンブルグ	250,385,283	1.60
	ベルギー	242,569,590	1.55
	ニュージーランド	228,557,360	1.46
	小計	15,322,771,001	97.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	356,577,253	2.27
合計(純資産総額)		15,679,348,254	100.00

新興国高配当株式マザーファンド

平成27年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	1,175,815,485	13.91
	中国	1,089,902,190	12.89
	ブラジル	819,657,597	9.70
	韓国	619,301,880	7.33
	南アフリカ	552,703,512	6.54
	ポーランド	519,553,728	6.15
	メキシコ	435,399,614	5.15
	トルコ	384,828,576	4.55
	ロシア	374,553,392	4.43
	タイ	351,321,000	4.16
	インドネシア	267,899,400	3.17
	香港	261,794,250	3.10
	フィリピン	209,755,440	2.48
	インド	203,844,060	2.41
	チェコ	186,434,136	2.21
	チリ	185,659,516	2.20
	ケイマン諸島	168,481,600	1.99
	マレーシア	159,269,940	1.88
	コロンビア	120,016,260	1.42
	小計	8,086,191,576	95.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	366,105,678	4.33
合計(純資産総額)		8,452,297,254	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

平成27年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	60,346,640,058	33.13
	オーストラリア	35,034,354,920	19.24
	フランス	27,673,757,348	15.19
	カナダ	15,655,086,801	8.60
	シンガポール	14,692,419,599	8.07
	イギリス	8,638,462,330	4.74
	日本	6,667,096,700	3.66
	オランダ	5,792,755,070	3.18
	イタリア	939,700,797	0.52
	香港	494,221,647	0.27
	ベルギー	441,436,831	0.24
	小計	176,375,932,101	96.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,750,265,498	3.16
合計(純資産総額)		182,126,197,599	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	13,100,000	16,022.10	2,098,895,968	15,906.95	2,083,810,858	6.250	2023/8/15	9.92
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.125	8,380,000	12,526.30	1,049,704,563	12,495.00	1,047,081,000	5.125	2016/5/15	4.98
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 1.625	380,000,000	267.15	1,015,197,930	266.86	1,014,080,665	1.625	2016/4/25	4.83
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	105,000,000	966.31	1,014,633,270	949.49	996,973,051	8.500	2029/5/31	4.74
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	25,900,000	3,852.06	997,684,576	3,838.87	994,267,848	5.250	2020/10/25	4.73
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5	4,100,000	23,526.36	964,581,026	23,129.98	948,329,198	5.500	2031/1/4	4.51
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	72,000,000,000	0.98	711,020,160	0.96	691,380,000	8.375	2024/3/15	3.29
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	3,900,000	16,691.71	650,976,865	16,454.23	641,714,978	4.500	2023/5/1	3.05
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	5,400,000	11,841.90	639,463,069	11,654.86	629,362,758	5.750	2022/7/15	2.99
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 5	4,900,000,000	12.87	630,779,940	12.75	624,783,839	5.000	2020/6/10	2.97
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	3,300,000	17,159.12	566,251,201	16,997.47	560,916,727	6.125	2027/11/15	2.67
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.378	16,000,000	3,468.81	555,010,239	3,468.82	555,012,389	4.378	2019/11/29	2.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	4,270,000	12,790.24	546,143,570	12,784.13	545,882,473	3.125	2019/5/15	2.60
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	13,690,000	3,831.24	524,497,764	3,825.15	523,664,014	10.000	2017/1/1	2.49
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.875	121,500,000	386.83	470,005,856	389.31	473,019,131	3.875	2019/6/13	2.25
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	2,600,000	17,596.28	457,503,535	17,392.56	452,206,643	5.850	2022/1/31	2.15
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	51,000,000	882.76	450,207,957	878.47	448,021,626	8.000	2020/6/11	2.13
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	11,800,000	3,593.83	424,072,011	3,578.33	422,242,940	5.250	2017/10/25	2.01
イギリス	国債証券	TREASURY 6	1,500,000	27,805.26	417,078,960	26,987.35	404,810,310	6.000	2028/12/7	1.93
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	3,870,000	10,487.43	405,863,798	10,439.36	404,003,245	6.000	2021/5/15	1.92
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.181	10,000,000	3,440.27	344,027,100	3,430.42	343,042,534	4.181	2024/7/15	1.63
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7	38,000,000	910.81	346,110,840	882.84	335,479,580	7.000	2031/2/28	1.60
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 3.25	2,500,000,000	11.70	292,503,600	11.65	291,301,110	3.250	2018/9/10	1.39
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 9	29,000,000,000	1.04	302,177,680	1.00	291,206,330	9.000	2029/3/15	1.39
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	8,000,000	3,606.35	288,508,697	3,606.45	288,516,079	10.000	2021/1/1	1.37
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	8,000,000	3,525.36	282,028,836	3,525.83	282,067,030	10.000	2023/1/1	1.34
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	1,050,000	26,426.64	277,479,736	25,612.53	268,931,565	4.500	2042/12/7	1.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	1,570,000	15,852.10	248,877,994	15,486.73	243,141,729	4.375	2038/2/15	1.16
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7.25	24,300,000	1,012.02	245,920,860	999.64	242,914,342	7.250	2020/1/15	1.16
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.25	2,200,000	10,801.72	237,637,878	10,705.68	235,524,981	5.250	2019/3/15	1.12

ロ 種類別の投資比率

平成27年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	92.91
合計	92.91

グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	1,000,000	458.19	458,197,500	484.29	484,292,500	3.09
イギリス	株式	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	各種金融	513,000	883.71	453,343,435	856.69	439,482,893	2.80
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,800	7,412.51	406,205,548	7,809.97	427,986,356	2.73
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	70,615	5,819.10	410,915,747	6,005.93	424,108,747	2.70
アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	58,000	6,834.17	396,381,860	6,922.23	401,489,340	2.56
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,900	6,768.72	378,371,448	7,101.92	396,997,328	2.53
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	101,000	3,863.93	390,256,930	3,913.31	395,244,815	2.52
イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	64,854	6,304.33	408,861,666	6,089.29	394,915,073	2.52
イギリス	株式	NEXT PLC	小売	29,100	13,270.36	386,167,476	13,389.83	389,644,053	2.49
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	451,000	881.04	397,351,430	860.45	388,067,325	2.48
オーストラリア	株式	SANTOS LTD	エネルギー	490,000	759.62	372,215,172	790.16	387,178,596	2.47
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	120,000	3,242.75	389,130,000	3,223.71	386,845,200	2.47
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,300	34,223.53	386,725,911	33,995.54	384,149,647	2.45
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	68,000	5,587.27	379,934,536	5,549.64	377,375,601	2.41
ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	171,000	2,137.28	365,475,222	2,143.61	366,557,310	2.34
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	75,800	4,795.70	363,514,060	4,818.31	365,227,898	2.33
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	102,000	3,695.04	376,895,059	3,574.80	364,630,396	2.33
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	54,300	6,844.71	371,667,862	6,595.66	358,144,501	2.28
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	17,800	21,331.76	379,705,372	20,114.69	358,041,562	2.28
オーストラリア	株式	TATTS GROUP LTD	消費者サービス	920,000	381.72	351,182,400	385.53	354,694,224	2.26
シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	444,000	834.44	370,492,470	794.75	352,869,044	2.25
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	102,000	3,321.88	338,832,270	3,456.95	352,608,900	2.25
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	52,000	6,781.18	352,621,640	6,742.82	350,626,707	2.24
スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	140,000	2,395.11	335,315,463	2,432.81	340,593,834	2.17
アメリカ	株式	CENTURYLINK INC	電気通信サービス	78,000	4,126.92	321,899,760	4,320.89	337,029,420	2.15
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	840,000	402.33	337,962,744	400.53	336,447,216	2.15
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	24,500	13,698.09	335,603,205	13,730.22	336,390,390	2.15
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,600	12,311.35	327,481,963	12,248.02	325,797,385	2.08
アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	75,000	4,090.03	306,752,250	4,107.88	308,091,000	1.96
スウェーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	110,000	2,844.57	312,903,360	2,770.32	304,735,200	1.94

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	卸売業	1.64
		小売業	1.92
	外国	エネルギー	11.45
		素材	9.00
		資本財	6.86
		消費者サービス	2.26
		メディア	4.93
		小売	2.49
		食品・飲料・タバコ	8.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.79
		銀行	9.70
		各種金融	2.80
		保険	2.28
		ソフトウェア・サービス	1.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.81
		電気通信サービス	8.59
		公益事業	6.80
		半導体・半導体製造装置	2.52
合計			97.73

新興国高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	3,650,000	78.59	286,860,800	105.45	384,908,925	4.55
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	3,430,000	55.56	190,594,810	84.88	291,157,265	3.44
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	150,000	1,552.33	232,850,480	1,745.29	261,794,250	3.10
南アフリカ	株式	MTN GROUP LIMITED	電気通信サービス	101,100	2,575.50	260,383,050	2,429.05	245,576,955	2.91
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	銀行	2,000,000	89.18	178,367,000	122.49	244,986,000	2.90
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	790,000	226.78	179,156,200	285.03	225,180,810	2.66
韓国	株式	KT&G CORPORATION	食品・飲料・タバコ	21,000	10,490.40	220,298,400	10,668.96	224,048,160	2.65
メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	350,000	447.61	156,665,880	608.63	213,020,710	2.52
フィリピン	株式	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO	電気通信サービス	27,000	8,882.38	239,824,260	7,768.72	209,755,440	2.48
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	240,000	771.06	185,054,400	865.18	207,643,200	2.46
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	1,900,000	97.94	186,096,450	108.30	205,783,300	2.43
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	596,970	358.93	214,275,218	342.90	204,705,192	2.42
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	8,100,000	27.09	219,461,400	24.84	201,204,000	2.38
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	30,000	6,424.50	192,735,120	6,332.16	189,964,800	2.25
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	12,000	15,696.83	188,361,972	15,566.56	186,798,720	2.21
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	7,200	24,222.45	174,401,640	25,893.63	186,434,136	2.21
チリ	株式	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	銀行	71,600	2,672.74	191,368,184	2,593.01	185,659,516	2.20
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	206,000	802.40	165,295,224	887.22	182,767,320	2.16
ロシア	株式	MINING AND METALLURGICAL CO NORILSK-ADR	素材	79,500	2,302.64	183,060,674	2,211.61	175,823,392	2.08
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	280,000	592.36	165,862,200	623.64	174,620,600	2.07
南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	銀行	90,000	1,631.15	146,803,500	1,928.99	173,609,910	2.05
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	1,100,000	161.48	177,630,200	153.50	168,850,000	2.00
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	2,800,000	48.20	134,975,778	60.17	168,481,600	1.99
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	510,000	337.14	171,943,032	312.29	159,269,940	1.88
トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	自動車・自動車部品	209,000	575.16	120,209,694	734.06	153,419,376	1.82
ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	174,000	1,428.00	248,472,000	863.94	150,325,560	1.78
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	銀行	96,400	1,889.72	182,169,008	1,539.86	148,442,504	1.76
台湾	株式	PHISON ELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	130,000	1,033.02	134,293,740	1,114.35	144,865,500	1.71
タイ	株式	LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR	不動産	4,200,000	38.73	162,682,800	34.20	143,677,800	1.70
ポーランド	株式	PGE SA	公益事業	205,000	718.30	147,252,402	696.53	142,790,208	1.69

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.64
		素材	4.97
		資本財	0.50
		商業・専門サービス	1.01
		運輸	3.96
		自動車・自動車部品	3.06
		消費者サービス	1.27
		小売	1.42
		食品・飲料・タバコ	3.99
		家庭用品・パーソナル用品	1.32
		銀行	27.00
		各種金融	4.65
		保険	2.21
		不動産	3.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.42
		電気通信サービス	18.25
		公益事業	2.53
		半導体・半導体製造装置	3.78
合計			95.67

グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	450,563	33,415.01	15,055,568,488	32,801.30	14,779,054,610	8.11
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	26,107,050	436.11	11,385,678,722	425.61	11,111,625,186	6.10
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	39,480,172	194.67	7,685,889,340	194.67	7,685,889,340	4.22
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	781,565	8,999.96	7,034,061,553	8,801.24	6,878,741,141	3.78
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	9,725,346	732.90	7,127,729,424	703.31	6,840,021,596	3.76
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	8,331,388	794.93	6,622,911,919	787.58	6,561,659,555	3.60
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,914,683	2,885.32	5,524,485,357	2,975.85	5,697,812,277	3.13
フランス	投資証券	ICADE	514,702	10,741.94	5,528,902,120	10,292.16	5,297,396,366	2.91
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	956,706	5,124.14	4,902,295,483	4,912.32	4,699,646,018	2.58
フランス	投資証券	KLEPIERRE	822,018	6,072.11	4,991,384,540	5,653.41	4,647,207,371	2.55
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	20,685,800	200.32	4,143,888,357	196.65	4,068,023,919	2.23
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	526,604	7,783.79	4,098,974,950	7,598.15	4,001,216,183	2.20
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	926,144	4,204.27	3,893,759,435	4,165.00	3,857,389,760	2.12
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	10,317,347	362.63	3,741,420,812	358.81	3,702,037,435	2.03
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	22,647,500	169.59	3,840,898,233	160.12	3,626,379,981	1.99
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	429,319	8,721.51	3,744,309,952	8,433.52	3,620,674,666	1.99
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	770,665	4,888.52	3,767,411,266	4,643.38	3,578,490,448	1.96
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	5,459,059	619.34	3,381,017,422	609.79	3,328,921,622	1.83
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	433,807	8,392.47	3,640,715,530	7,596.09	3,295,237,795	1.81
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	19,634,600	157.86	3,099,665,215	152.45	2,993,390,979	1.64
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP	1,028,928	2,906.53	2,990,610,614	2,908.51	2,992,648,509	1.64
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	130,889	20,121.33	2,633,660,770	19,962.24	2,612,838,940	1.43
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	517,252	5,108.67	2,642,471,299	4,888.51	2,528,596,747	1.39
オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	6,558,617	375.03	2,459,743,064	360.72	2,365,859,741	1.30
カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	859,300	2,779.77	2,388,658,165	2,748.08	2,361,427,292	1.30
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	1,691,505	1,244.32	2,104,783,651	1,227.78	2,076,802,775	1.14
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	352,888	5,875.03	2,073,227,587	5,690.57	2,008,137,395	1.10
カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	486,436	4,027.55	1,959,145,360	3,999.82	1,945,657,268	1.07
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	616,353	3,148.73	1,940,735,345	3,115.41	1,920,198,463	1.05
カナダ	投資証券	CALLOWAY REAL ESTATE INVEST	614,995	2,887.71	1,775,930,164	3,038.24	1,868,502,655	1.03

ロ 種類別の投資比率

平成27年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.84
合計	96.84

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド

平成27年 4月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	4,288.81	510,293	510,325	0.00
	英ポンド	買建	2,152,238.76	390,456,998	395,516,916	1.88
	米ドル	売建	3,257,864.00	388,091,745	387,653,237	△1.84
	ユーロ	売建	3,100,000.00	398,629,000	410,099,000	△1.95
	トルコリラ	売建	4,032,593.08	175,280,834	179,974,629	△0.85

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。