負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		112,785,187
負債純資産合計		131,812,323

(2)中間損益計算書

2021/06/22 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 9月23日現在)	(2021年 3月22日現在)
純資産合計	7,538,466,461	7,745,124,291
負債純資産合計	7,559,258,233	7,758,315,887

注記表

2021/06/22 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 9月23日現在)	(2021年 3月22日現在)
純資産合計	5,016,742,172	5,598,283,342
負債純資産合計	5,016,744,896	5,600,283,525

注記表

2021/06/22 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 9月23日現在)	(2021年 3月22日現在)
純資産合計	2,489,336,478	2,597,403,436
負債純資産合計	2,489,340,516	2,597,403,550

注記表

2021/06/22 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 9月23日現在)	(2021年 3月22日現在)
純資産合計	46,755,164,059	54,832,956,186
負債純資産合計	46,756,926,761	54,840,227,292

注記表

2021/06/22 9:03